گام چهارم : آشنایی با بورس و فرابورس

بورس چیست؟

بورس مکانی است که سهام در آن معامله می شود. آنها به سرمایه گذاران اجازه می دهند سهام یک شرکت را در یک فضای فیزیکی یا الکترونیکی تنظیم شده، در میان یکدیگر خریداری و بفروشند.

بورس اوراق بهادار چگونه کار می کند

<<با داشتن بورس اوراق بهادار، هرگز شخصی را که در آن طرف تجارت شما قرار دارد، نخواهید شناخت. این شخص می تواند یک معلم بازنشسته در نیمه راه دنیا باشد و یا می تواند یک گروه بیمه چند میلیارد ریالی یا یک صندوق پرچین باشد.>>

درک بازار سهام

در حالی که امروزه می توان تقریباً همه چیز را بصورت آنلاین خریداری کرد، معمولاً برای هر کالایی، بازار مشخصی وجود دارد. 

به عنوان مثال، مردم برای خرید درختان کریسمس، به حومه شهر و مزارع رانندگی می روند ، برای خرید چوب و سایر مواد لازم؛ به بازار چوب محلی مراجعه می کنند، این روند برای خرید سهام هم وجود دارد و مردم برای خرید سهام به بازار بورس مراجعه می کنند و سرمایه گذاری خود را شروع می کنند.

چگونه بورس سهام درآمد کسب می کند؟

منبع اصلی درآمد این بورس های سهام، درآمد حاصل از کارمزد معاملات است که، برای هر معامله انجام شده در سیستم عامل آن اخذ می شود.

اهمیت بازار سهام

بازار سهام یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد بازار آزاد است.

• بازار سهام این امکان را به شرکت ها می دهد تا با ارائه سهام و اوراق قرضه شرکتی، پول جمع کنند.
• این امکان را به سرمایه گذاران عادی می دهد تا در دستاوردهای مالی شرکت ها، مشارکت داشته باشند و از طریق سرمایه خود، سود کسب کنند.

فرابورس چیست؟

بازار فرابورس چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات خارج از بورس، به مبادلات شخص با شخص دیگر گفته می شود که به طور خصوصی از طریق شبکه های گسترده و غیرمتمرکز اتفاق می افتد. 

تفاوت بورس و فرا بورس

تفاوت بین OTC و Exchange را می توان به روشنی بر اساس موارد زیر ترسیم کرد:

• فرآیند پذیرش در بازار بورس سخت تر از فرابورس است، در واقع فرابورس شرایط راحت تری را اعمال کرده تا شرکت های کوچکتر هم بتوانند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.
• بورس اوراق بهادار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به همراه دارد اما در بازار فرابورس به این علت که شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این مزایا به صورت کامل وجود ندارد.

معرفی گروه های بورسی

در سازمان بورس و اوراق بهادار گروه های مختلفی وجود دارند که هر کدام از این گروه ها دارای سهم های مختلفی در بازار بورس ایران است در زیر ما به معرفی برخی از گروه های بورسی و توضیحات آن ها می پردازیم:

گروه فلزات اساسی

گروه فلزات اساسی یکی پرسودترین گروه در بین گروهای بازار بورس ایران است که بیشرین حجم معاملات خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد این گروه حدودا دارای 25 سهم است که در زیر لیست مهمترین سهم های این گروه  ذکر شده است و البته ناگفته نماند میتوان گفت که این سهم ها هم جزء محبوب ترین سهم های بازار هم هستند.

این گروه شامل موارد زیر است:

• سهام فولاد تربت
• سهام زرند
• سهام سیرجان
• سهام زیسکو
• سهام پارس متال
• سهام آلومینیوم جنوب

گروه محصولات شیمیایی

این گروه نیز مشخصات منحصر به فرد خود را داشته و در بین گروه های بازار بورسی محبوبیت خاصی دارد، دربین 58 شرکت فعال در این حوزه،مجتمع پترو صنعت گامرون با نماد معاملاتی "شگامرون" که در تابلوی شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس قرار دارد، با 58347 ریال، بیشترین قیمت را دارد.

لیست برخی از زیر گروه های این گروه را در زیر مشاهده می کنید:

• سهام شرکت پتروشیمی شیمی بافت
• سهام پتروشیمی اروند
• سهام پتروشیمی ممسنی
• سهام شگامرون و...

گروه خودرو و ساخت قطعات

این گروه، جزوی از پر بازده ترین گروه های بورسی ست که برای سرمایه گذاران بورسی، روندی خوش را فراهم کرده است، سهام های این گروه علاوه بر تاثیر گذاری خوبی که دارند، از اثرات منفی هم جلوگیری خواهند کرد! برای درک بهتر می توانید بازدهی نماد های قطعه سازی و هم چنین بازدهی خورو سازان بزرگ را مشاهده کنید:

برخی از زیر مجموعه های این گروه با توجه به جدول فوق عبارتند از:

• سهام ریخته گری تبریز
• خساپا
• خگستر
• خشرق
• خزر و...

گروه سرمایه گذاری

 یکی از پرطرفدارترین گروه ها که عموم مردم نسبت به آن اعتماد و اطمینان ویژه ای دارند گروه سرمایه گذاری ست، این گروه بستر های زیادی را برای سرمایه گذاریِ راحت تر مردم فراهم کرده و زیر گروه های خود را، برای رشد بیشتر آن ها معرفی کرده است.

این زیرگروه ها شامل موارد زیر می باشند:

• سهام گروه ایرانیان
• سهام لیدکو
• سهام مدیریت سبا
• سهام مفتاح
• سهام صنایع امید
• سهام سآذر
• سهام زعیم
• سهام توسعه مجاب و....

آشنا شدن با نماد سهام 

غالبا می دانید که بورس بازاری پر از شرکت‌های مختلف است که هر کدام در زمینه‌ای خاص فعالیت می‌کنند. به همین دلیل ایجاد یک نماد مشخص و پویا برای هر شرکت می‌تواند روند معاملات بورسی را سرعت ببخشد. 

هنگامی که یک شرکت، اوراق بهادار را در بازار عمومی منتشر می کند ، نمادی را برای سهام خود انتخاب می کند که اغلب مربوط به نام شرکت است و سرمایه گذاران و بازرگانان برای ثبت سفارش های تجاری، از این نماد استفاده می کنند.

نمادهای معاملاتی شرکت‌های بورسی از دو بخش مهم تشکیل شده‌اند:

 بخش اول نماد بورسی:

نشان‌ دهنده‌ صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند.

بخش دوم نماد بورسی:

خلاصه‌ای از نام اصلی شرکت را در بر می‌گیرد. نماد‌ بورسِ هر شرکت، صنعت آن شرکت‌ بورسی را نمایش داده و باعث می‌شود که روند شناسایی و دسته‌بندی شرکت‌ها آسان شود.

برای مثال:

• گروه فلزات اساسی که پیش تر به آن اشاره شد با حرف <<ف>> نمایش داده می شود
• حرف «و» نشان‌ دهنده‌ گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است 
• و نماد دی «بانک دی» استثنای این گروه محسوب می‌شود.
• علاوه بر این گروه های شیمیایی با حرف «ش» آغاز می‌شوند 

از نمادهای این گروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

• شپمچا
• شپلی
• شجم

روش های پیدا کردن سهام برای خرید

روش های زیادی در مورد بهترین نوع سرمایه گذاری، با توجه به نوع زمان بندی، ریسک پذیری و اهداف شما وجود دارد، در حقیقت برای این که بهترین نوع سرمایه گذاری را داشته باشید می بایست سهام ها و ارزش آنها را بدانید، در ادامه به سراغ جواب دهی این سوال خواهیم رفت که، چطوری یک سهام با ارزش را شناسایی کنیم:

در وهله اول باید بدانیم که یک سهام ارزشمند چه ویژگی هایی دارد؟

یافتن سهام خوب، کار ساده ای نیست اما این چند ویژگی است که یک سهام بزرگ باید داشته باشد:

• یک سهام خوب، حجم معاملات و نقد شوندگی خوبی دارد
• ضرر و زیان زیادی ندارد
• سهام خوب، سرمایه پایینی ندارد
• درآمد زایی و فرمول آن خیلی پیچیده نیست وبرای عموم قابل فهم است
• p/e متعادلی دارد
• روزهای توقف نماد در طول یک سال زیاد نیست
• سود سهام را به موقع پرداخت می کند
• شایعات زیادی حول محور سهام خوب نخواهید شنید
• مدیران شرکت آن مصاحبه های زیادی نمی کنند
• دارای سیگنال های مثبت

البته که این معیارها ثابت نبوده و نمی شود فقط به این معیارها تکیه کرد و انتظار سود های چندین میلیون تومانی داشت، در واقع برای انتخاب بهترین سهام، می بایست سهام ها را به طور کلی بشناسید، برای این کار می توانید از ابزارهای آنلاین تحت عنوان () استفاده کرده و بهترین سهام را برای خرید شناسایی کنید. 

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است 

گام پنجم: آشنایی با تحلیل تکنیکال مطالعه نمایید