ماهیت کسب و کار شرکت:
شرکت ایران خودرو در مردادماه سال ۱۳۴۱ به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت ایران خودرو عبارت است از تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل و در داخل و خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقلیه و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودرو سواری و کامیون و اتوبوس و مینی بوس و وانت و واگن قطار و قطعات مربوط به آنها می باشد.
نکات مهم شرکت:
طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت نسبت به سال های مالی گذشته کاهش پیدا کرده است و شرکت در روند زیان دهی می باشد.
ریسک های مهم شرکت:
- ریسک نقدینگی:
با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز برای چرخه تولید خودرو و همچنین کاهش حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز بهره بالای دریافتی تسهیلات، باعث شده این ریسک بر فعالیت شرکت تاثیر بسزایی بگذارد.
- ریسک نرخ ارز:
با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، واردات برخی ماشین آلات و تجهیزات که نیاز به ارز خارجی دارد بر فعالیت شرکت تاثیر گذار بوده است اما شرکت برای مدیریت این ریسک توانسته با صادرات محصولات خود به کشورهای خارجی این ریسک را مدیریت نماید.
- ریسک افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید:
با توجه به تورم سالانه موجود در کشور و افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید سبب شده تا این ریسک بر فعالیت شرکت تاثیر بسزایی بگذارد.
پروژه‌های توسعه‌ای شرکت:
- طراحی و توسعه خودرو سدان کلاس سی بر اساس پلتفرمK132
- توسعه و خودکفایی قطعات پژو ۳۰۱
- نصب سیستم فرمان برقی روی محصولات خانواده پژو ۲۰۷
- ساخت کامل یک دستگاه خودروی دنا برقی
- رانا مدل سال و سورن مدل سال و توربو شارژ
- نصب شیشه پانوراما بر روی خودرو پژو ۲۰۷
- داخل سازی ۱۲ عدد ریل شیشه خور درب های جانبی خودرو تندر
- افزایش ظرفیت خط درب سازی دنا پلاس
- ایجاد خط درب های جانبی و خط هوایی بین مکانیک صندلیه بندی مونتاژ
این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 حدودا 87 درصد افزایش داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)
خودرو در 11 ماه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از 85 درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.
اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.
|
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا دی 98 |
از ابتدای سال مالی تا دی 99 |
درصد تغییر |
فروش یک ماهه دی 98 |
فروش یک ماهه دی 99 |
نام نماد |
|
84.94% |
۱۹۸,۷۰۸,۵۱۳ |
۳۶۷,۴۹۶,۲۳۴ |
86.83% |
۲۴,۳۳۷,۱۲۱ |
۴۵,۴۶۷,۹۲۴ |
خودرو |
نماد خودرو از حیث حجم فروش در دی ماه 99 نسبت به دی 98 بالغ بر 13 درصد افت حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)
این شرکت در 11 ماه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 11.5 درصد رشد داشته است.
|
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا دی 99 |
از ابتدای سال مالی تا دی 99 |
درصد تغییر |
حجم فروش یک ماهه دی 98 |
حجم فروش یک ماهه دی 99 |
نام نماد |
|
11.52% |
362969 |
۴۰۴,۷۶۵ |
-12.77% |
41339 |
۳۶,۰۵۸ |
خودرو |
شرکت خودرو از نظر حاشیه سود خالص 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدودا 10 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود .
حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.
|
درصد تغییر |
حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 |
حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 |
نام نماد |
|
10.13% |
-36.31% |
-26.18% |
خودرو |
آپدیت تحلیل خودرو
سهم مطابق با تحلیل قبل حرکت داشته است و با توجه به پیشروی امواج تغییری در الگوی اصلاحی لحاظ شده است.
با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد در انتهای الگوی مثلثی قرار دارد و انتظار می رود در نواحی مشخص شده موج کنونی خاتمه یابد و روند صعودی سهم آغاز شود.
خودرو به محدوده حمایتی واکنش مثبت نشون داد و صف خوبی بست بنظرم این نشانه شروع پسا الگویی وحرکت صعودی تا هدف خودش هست.
گروه خوردو و قطعات
نماد خودرو
در صورت حمایت و تقاضا ،این سهم میتواند در قالب موج صعودی خود تا حوالی 200 الی250 تومان رشد داشته باشد.
تحلیل نماد خودرو :
از منظر الیوت نماد خودرو پس از رشد فرسایشی از سال 97 که به صورت سیمتریکال جاری بود وارد یک موج صعودی قدرتمند شده است که قیمت سه را در مدت کوتاهی چندین برابر کرده که با وجود این موج شارپ احتمالا با اولین موج تسلسل از یک اصلاح یا یک ایمپالس بزرگتر مواجه هستیم و درادامه از مرداد ماه وارد اصلاح شده ایم و تا به حال سه بخش از اصلاح تکمیل شده و برآورد تکنیکی از حرکت قیمت به نمایش داده شده است. حمایت مهم سهم محدوده 156 الی 213 تومان است و انتظار داریم این کارکشن نیز زمان بیشتری صرف نماید. محدوده مهم کلاسیک نیز در قیمت 143 الی 264 تومان است.حد بی اعتباری تحلیل نیز در قیمت 150 تومان است.
این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.
تحلیل شاخص خودرو
طبرق چارت ماهانه شاخص خودرو با برخورد به سقف تراز 261.8 کانال فیبوناچی در فاز اصلاح قیمت قرار گرفت.
طبق چارت هفتگی با توجه به شکست حمایت مهم 268200 همچنان فاز اصلاح قیمت از نظر تکنیکال کلاسیک می تواند ادامه داشته باشد به محدوده ناحیه حمایتی 175000
در صورت حفظ این حمایت هدف اول میان مدت یا بلند مدت این شاخص 327300 خواهد بود.
از نظر سبک تحلیل نئو ویو در تایم روزانه پس از تکمیل یک دیامتریک و تکمیل موج a وb اصلاحی اکنون منتظر تکمیل موج c هستیم که انتظار میرود در ناحیه 175000-189000 به پایان برسد اینکه این اصلاح پس از آن گسترش خواهد یافت یا نه نیاز به بررسی در تایم هفتگی دارد.
.png)
استراتژی معاملاتی
با رسیدن عدد شاخص خودروی به ناحیه حمایت اعلامی 175000 الی 189000 با حد ضرر یک کلوز هفتگی زیر 175000 می توان با یررسی سهم های شاخص خودرویی خریدار بهترین سهم این شاخص بود.
این تحلیل در صورت لزوم با توجه به حرکت های قیمتی در آینده بررسی خواهد شد.
تحلیل قبل در انتهای موج g از الگوی دیامتریک نزولی ارائه شد و تا هدف تعیین شده 254 تومان رشد قیمت داشت (55%).
با توجه به تغییر ساختار نزولی هدف بعدی سهم نواحی حمایتی جهت ادامه مسیر رشد قیمت در چارت مشخص شده است.