سهام شتران

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) در سال 1377 تاسیس شد. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، ابتدای جاده قدیم قم، بلوار شهید تندگویان، می باشد. شرکت در دی ماه 1390 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شرکت فرابورس) ثبت شده است و در مهر 1391 عرضه اولیه عمومی صورت گرفته است. طرح درخواست پذیرش و انتقال شرکت از فرابورس به بورس در نود و سومین جلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار در اردیبهشت 1395 مطرح و پذیرش شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس مورد موافقت قرار گرفت و در آبان 1395 به بازار دوم بورس منتقل گردید.

موضوع فعالیت شرکت پالایش نفت تهران

مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر است:

• احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه.
• دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر.

پروژه ها، طرح ها و برنامه‌های توسعه

در شرایط آتی، بازار رقابتی شدیدی برای فرآورده‌های نفتی مخصوصأ بنزین ایجاد خواهد شد. در صورت عدم وجود برنامه ریزی دقیق و پایدار نسبت به بازار و شرایط پیش رو، پالایشگاه‌هایی که فرآورده‌های آنها دارای انحراف نسبت به استانداردهای مشخص شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد، در خوشبینانه ترین حالت مشمول جرایم بسیار سنگین و در شرایط بدبینانه به علت عدم فروش فرآورده‌ها، منجر به تعطیلی پالایشگاهها خواهد شد. به همین منظور و در راستای افزایش کمی و کیفی و بنزین تولیدی این شرکت، پروژه احداث واحد CCR و بنزن زدا در دست اقدام می‌باشد. شرکت، در نظر دارد اجرای طرح مذکور را آغاز نماید. با توجه به تحریم‌های صورت گرفته، احتمال تغییرات در برنامه زمانبندی پروژه وجود دارد. لیکن اهمیت این موضوع باعث گردیده همچنان در دستور کار قرار داشته باشد و الزاما می بایست به سرانجام برسد. این شرکت تامین کننده خوراك صنایع بزرگی نظیر شرکت‌های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت سولفور سدیم ایران و ... می باشد. این فرآورده ها در بورس کالا و انرژی عرضه می‌گردد.

طرح‌ها و پروژه‌های آتی:

• طرح CCR
  • احداث واحد تصفیه نفتای سنگین
  • احداث واحد CCR
  • احداث واحد کاهش بنزن
  • احداث واحد اتان زدایی از گاز مایع
• طرح کاهش گوگرد موجود در نفت کوره
• پروژه احداث واحد حلال نرمال هگزان
• طراحی، خرید، نصب و راه اندازی اکونومایزر چهارم

شرکت نفت تهران فروش خارجی ندارد. پس تغییرات نرخ ارز تاثیر ناچیزی در فروش این شرکت دارد و تعیین نرخ فروش یا خوراک توسط دولت می‌تواند تاثیر روی سودسازی این شرکت داشته باشد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های دولت می‌تواند موجب فروش خارجی این شرکت شود. بیشتر مبلغ فروش این شرکت در 6 ماه اول سال 99 متعلق به نفت و گاز نهایی، انواع بنزین موتور و نفت کوره و مالچ می­‌باشد. به علت عرضه کم محصولات پالایشگاهی و همچنین قوانین مربوطه، بازار هدف محصولات داخلی بوده و شرکت تصمیمی مبنی بر صادرات ندارد. با توجه به اینکه بیش از 95 درصد بهای تمام شده شرکت، هزینه خرید نفت خام می‌­باشد.لذا تغییرات نرخ جهانی نفت و نرخ تسعیر ارز میتواند تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد.

گروه فراورده های نفتی
نماد شتران

این سهم مطابق با تحلیل قبل با خاتمه روند نزولی کوتاه مدت تا کنون بازدهی 45 درصد داشته است و در آستانه رسیدن به ناحیه مقاومتی مهم 620 تا 680 تومان قرار دارد. انتظار می رود در این ناحیه عرضه قیمت صورت بگیرد و در قالب موج اصلاحی تا نواحی حمایتی 400 تومان اصلاح قیمت داشته باشد. در صورت شکست مقاومت 680 تومان چارت بروزرسانی خواهد شد.

با توجه به ساختار امواج و تجمیع الگو ها انتظار اصلاح قیمت تا نواحی مشخص شده را داریم ودر صورت حمایت در نواحی مشخص شده میتواند تا اهداف تعیین شده رشد داشته باشد.

شتران از نگاه امواج دو موج پیشرونده را به پایان رسانده که در حال حاضر در اصلاح این دو موج هستیم و این ساختار اصلاحی در محدوده قیمتی 6586 واکنش خوبی نشان داده و انتظار این را داریم اخرین موج از این اصلاح نیز در همین محدوده پایان پیدا کند و چرخش قیمت و آغاز موج جدید صورت گیرد که می تواند در محدوده قیمتی 9309 و 11332 نوسان داشته باشد 

کوتاه مدت : 9309

میان مدت : 11332

این سهم صرفا از لحاظ تحلیل تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد. 

تحلیل نماد شتران :

از منظر الیوت نماد شتران پس از اتمام یک مثلث رانینگ که صعودی کند و چند ساله را رقم زده رانش پرقدرتی را 98 در قالب زیگزاگ طویل استارت میزند و بعد از آن در مرداد ماه وارد روند نزولی و اصلاح عمیق خود می شود که تا به اینجا با توجه به شواهد به صورت ترکیبی بوده و بخش اول آن زیگزاگ است و در بخش سی از الگوی دوم قرار داریم و اینکه در مورد نوع الگوی دوم نمی توان به طور دقیق نظر داد اما آنچه اهمیت دارد این است که انهای موج C در همین محدوده ها است و بعد از آن انتظار رشد فرسایشی کارکشن در موج D هستیم که با توجه به قدرت حرکت می توان دو محدوده 898 الی 938 تومان در حالت بدبینانه و 1288 الی 1345 تومان در حالت نرمال برای انتهای موج D در نظر گرفت و برای انتهای موج C به محل خط روند صعودی و حمایت 650 تومان و همینطور فلش های بنفش رنگ در تصویر توجه شود. حد بی اعتباری این تحلیل قیمت 630 تومان است.

این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.