سهام رمپنا

معرفی شرکت:

گروه مپنا از آغاز تأسیس در سال ۱۳۷۱، اجرای نزدیک به یکصد اَبَر پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده است. علاوه بر آن، ۶۰ محصول گوناگون و ۸۵ نوع خدمات مختلف را به مشتریان خود عرضه می‌کند که از میان آن‌ها می‌توان مواردی را برشمرد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می‌کند. شرکت در بخش تولید تجهیزات خود، موارد زیر را تولید می‌کند:

• توربین، ژنراتور، سیستم های برق و کنترل نیروگاه
• آب شیرین کن
• نیروگاه موبایل
• بویلرهای پکیج و صنعتی
• توربین صنعتی و توربوکمپرسور، ژنراتور صنعتی، آلترناتور
• توربین های بادی
• مخازن تحت فشار (سایز باال)
• بویلر HRSG
• راه حل های دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده های کالن

کسب و کار نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر یکی از عرصه‌های مهم کسب و کار گروه مپنا محسوب می‌شود. در زنجیره ارزش کامل صنعت ساخت نیروگاه از فرآیند طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات اصلی تا مدیریت و اجرای پروژه، بهره برداری، خدمات پس از فروش و نیز سرمایهگذاری، ساختاری گسترده و کارآمد برای مدیریت و اجرای پروژههای نیروگاهی در بخش برق گروه مپنا نهادینه شدهاست. به پشتوانه برخورداری از ظرفیتهای متنوع گروه مپنا، بخش برق در احداث بیش از 58 هزار مگاوات برق در درون ایران مشارکت داشته که این امر مپنا را در جایگاه عمدهترین بازیگر در حوزه طرحهای نیروگاهی کشور قرار دادهاست به نحوی که در حال حاضر تولید بخش عمدهای از مصرف برق روزانه ایران در نیروگاههای مپنا صورت میپذیرد. در حال حاضر بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا، با فعالیت در حوزههای تولید انواع لکوموتیو، اجرای پروژههای EPC در حوزه حمل و نقل درون شهری و اجرای پروژههای بهرهبرداری و تعمیرات؛ بیش از نیمی از سهم بازار را در اختیار داشته، و عمدهترین بازیگر صنعت ریلی در کشور و تنها تولیدکننده لکوموتیو در ایران است. حوزه فعالیت بخش نفت و گاز ارایه خدمات فنّی، مهندسی و مدیریت پروژههای صنعت نفت و مدیریت و اجرای طرحهای بالا دستی و پائین دستی نفت و گازو پتروشیمی می باشد. بخش نفت و گاز مپنابا رصد تحوالت جهانی و همچنین پیشبینی روندهای اقتصادی کمک مینماید تا گروه مپنا بتواند به نحو مؤثری ضمن شناسایی گلوگاهها زمینه توسعه کسب و کار را در حوزه های صنعت نفت و پتروشیمی فراهم نماید از این رو با عدم حضور برخی رقبا به بازار نفت ایران بواسطه خروج آمریکا از برجام و ایجاد تحریمهای جدید بنظر راهی برای رسیدن به تقویت برند و دستیابی به بازارهای موجود در گروه مپنا پیش رو میباشد که با شناسایی این فرصتها و برنامهریزی هدفدار میتوان به این امر دست یافت.

نکات مهم گزارش هیئت مدیره

شرکت مپنا پیشبینی میکند که تا انتهای فروردین 1399، تولیدات و خدمات زیر را ارائه کند: سنکرون 18 واحد نیروگاهی در 11 پروژه با ظرفیت کل 1867 مگاوات تحویل موقت 33 واحد نیروگاهی در 15 پروژه با ظرفیت کل 5.2386 مگاوات تحویل دائم 45 واحد نیروگاهی در 16 پروژه با ظرفیت کل 5.4238 مگاوات تولید 24 واحد توربین بخار تیپ E ،توربین موبایل، توربین صنعتی، توربین 45 مگاوات؛ تولید 3 واحد کمپرسور خط گاز؛ تولید 4 واحد گیربکس ACC در شرکت توگا؛ تولید انواع پره و قطعات داغ توربین؛ بازسازی انواع پره و قطعات داغ در شرکت موادکاران. تولید 14 دستگاه ژنراتور و باس داکت بخش گاز و بخار؛ تولید 40 واحد توربین باد 5.2 مگاواتی؛ تولید 1 دستگاه ژنراتور موبایل؛ علاوه براین شرکت اخیرا مصوب کرده است که 1300 میلیارد تومان از محل سود انباشته، افزایش سرمایه بدهد. 

نکات مهم سهام رمپنا

مپنا شرکت بسیار بزرگی است که خدمات فنی مهندسی ارائه میدهد، از آنجایی که فعلا در شرایط تحریمی هستیم، بخش عمده ای از پروژه های فنی مهندسی را این شرکت انجام میدهد و در نتیجه درآمد فعلی شرکت بسیار خوب است. نکته مهم درباره این شرکت این است که با برداشته شدن تحریم ها و امکان ورود شرکت های غول مهندسی دنیا مثل توتال فرانسه، بریتیش پترولیوم و... در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی ممکن است موقعیت شرکت در قراردادهای جدیدش به خطر بیافتد. علاوه بر این با نبود تحریم ها این شرکت میتواند با وضع قرارادادهای خارجی با کشورهای همسایه، به درآمدهای خوبی برسد. ریسک اصلی شرکت ریسک های سیستماتیکی مثل تحریم ها و پیدا شدن رقبای قدر قدرت خارجی و ریسک تکنولوژی است. شرکت میتواند با تعریف طرح های توسعه ای، تلاش کند از لحاظ علمی و فنی خود را به روز نگهدارد تا از این ریسک در امان بماند.

تحلیل نماد رمپنا

سهم مطابق با تحلیل قبل در قالب موج D رشد قیمت داشته است و به هدف مشخص شده رسید. 

با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد در حال تکمیل موج E از مثلث می باشد. ناحیه حمایتی 1350 و 1170 محل مناسبی جهت خاتمه موج کنونی می باشد.

این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.

 مطابق تحلیل قبل قیمت در ناحیه حمایتی مورد تقاضا قرار گرفت و بازدهی 20 درصدی را داشته است. با توجه به ساختار امواج به نظر می رسد در موج d از الگوی اصلاحی قرار دارد و نواحی هدف قیمتی در چارت مشخص شده اند.

از منظر الیوت نماد رمپنا یک دیامتریک جهت دار بزرگ را به اتمام رسانده و به نظر وارد اصلاحی از جنس ایکس موج شده که انتظار داریم زمان بیشتری صرف کند و تاکنون به صورت ترکیبی گسترش یافته است که الگوی اول زیگزاگ و الگوی دوم به احتمال زیاد یک مثلث همگرای افقی یا خنثی خواهد بود که سه بخش آن تکمیل شده است. محدوده حمایتی مهم در قیمت 1400 تومان و هدف اصلاحی امواج تا 2804 تومان است. بعد از اتمام ایکس موج تحلیل را آپدیت میکنیم و احتمالا پس از اتمام کارکشن این نماد پتانسیل بالایی برای صعود در بلند مدت داشته باشد. حد بی اعتباری تحلیل در قیمت 1300 تومان است.