تاریخچه:
به منظور استفاده بهینه از حجم گاز حاصل از فازهای اول تا سوم میدان گازی پارس جنوبی طرح الفین نهم به عنوان یکی از طرحهای مصوب برنامه پنج ساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و شرکت پتروشیمی پارس به عنوان مجری طرح مذکور در بهمن ماه ۱۳۷۷ تاسیس گردید.شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی پارس در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۸۵ محل شرکت به استان بوشهر ،بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس انتقال یافت و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در اداره ثبت اسناد و املاک کنگان به ثبت رسید.
موضوع فعالیت شرکت:
موضوع فعالیت شرکت عبارت از سرمایهگذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات، نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی، مهندسی و بازرگانی میباشد.
نکات مهم شرکت:
- طبق اطلاعات مالی شرکت، فروش و سود دهی شرکت نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است و شرکت از مسیر سوددهی در حال خارج شدن میباشد.
- در حال حاضر شرکت هیچ طرح توسعهای ندارد.
تحلیل بنیادی سهام پارس (تحلیل آذر ماه)
این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در آذرماه 99 نسبت به آذر 98 بیش از 65درصد رشد داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)
پارس در 9ماهه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از 42درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.
اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.
نام نماد | فروش یک ماه آذر 99 | فروش یک ماه آذر 98 | درصد تغییر | از ابتدای سال مالی تا آذر 99 | از ابتدای سال مالی تا آذر 99 | درصد تغییر |
پارس | 24.027.841 | 14.533.674 | %65.33 | 164.786.616 | 115.653.840 | %42.48 |
شرکت پارس از حیث حجم فروش در آذرماه 99 نسبت به آذر 98 بالغ بر 20 درصد افت حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)
این شرکت در 9ماهه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از 10درصد رشد داشته است.
نکته : با وجود کاهش حجم فروش ،این شرکت توانسته است در مبلغ فروش رشد قابل توجهی داشته باشد.
نام نماد | فروش یک ماه آذر 99 | فروش یک ماه آذر 98 | درصد تغییر | از ابتدای سال مالی تا آذر 99 | از ابتدای سال مالی تا آذر 99 | درصد تغییر |
پارس | 257.199 | 323884 | -20.59% | 2.768.383 | 2536781 | %9.13 |
برای درک مفهوم نرخ فروش محصول به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید، کارخانه A در سال 98 به میزان 10 تن کالا با نرخ هر تن 1 میلیون تومان فروخته است. اما در سال 99 این کارخانه 8 تن کالا با نرخ 2 میلیون تومان فروخته است.
شرکت A در سال 99 نسبت به سال 986 میلیون تومان افزایش فروش نقدی داشته است ولی 2 تن از حجم فروشش کاهش پیدا کرده است.
نکته: در شرایطی که نرخ فروش کالا تغییر زیادی کند باعث خواهد شد کاهش حجم فروش نادیده گرفته شود و این یک امتیاز منفی در تحلیل بنیادی شرکت به حساب می آید.
شرکت پارس از نظر حاشیه سود خالص 6 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر از 9درصد رشد را به ثبت رسانده است.
سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود.
حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.
این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 حدودا 87.5 درصد رشد داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)
پارس در 11 ماه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدودا 53 درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.
اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا دی 98 |
از ابتدای سال مالی تا دی 99 |
درصد تغییر |
فروش یک ماهه دی 98 |
فروش یک ماهه دی 99 |
نام نماد |
52.94% |
۱۴۷,۳۸۶,۵۶۲ |
۲۲۵,۴۱۱,۶۰۵ |
87.52% |
۱۵,۴۱۲,۰۵۱ |
۲۸,۸۹۹,۹۹۵ |
پارس |
نماد پارس از حیث حجم فروش در بهمن ماه 99 نسبت به بهمن 98 بالغ بر 8 درصد افت حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)
این شرکت در 11 ماه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 5 درصد رشد داشته است.
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا دی 98 |
از ابتدای سال مالی تا دی 99 |
درصد تغییر |
حجم فروش یک ماهه دی 98 |
حجم فروش یک ماهه دی 99 |
نام نماد |
4.92% |
3150342 |
۳,۳۰۵,۴۵۹ |
-7.92% |
282914 |
۲۶۰,۵۰۷ |
پارس |
شرکت پارس از نظر حاشیه سود خالص 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدودا 2 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود .
حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.
درصد تغییر |
حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 |
حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 |
نام نماد |
2.15% |
34.79% |
36.94% |
پارس |
با توجه به ساختار امواج این سهم درون الگوی y از اصلاح قرار دارد و نواحی حمایتی مهم پیش روی قیمت در چارت مشخص شده اند.
تحلیل نماد پارس
از منظر الیوت نماد پارس با توجه به تصویر بعد از اتمام یک مثلث ریورس وارد مدار صعودی میشود و رالی صعودی در قالب ترکیبی دیامتریک + ریورس رخ داده است و موفق می شود به لحاظ کلاسیکی سقف کانال دوبل خود را بشکند و در حال حاضر در حال پولبک زدن به آن سطح است و انتظار می رود در موج سی از یک مثلث همگرا نیز باشیم که دو موج اصلاحی دی و عی از آن تکمیل نشده و پس از آن انتظار صعود تا مید لاین کانال دوبل را انتظار داریم بنابراین اهداف این نماد: 17500 و 21602 تومان می باشد. حد بی اعتباری این تحلیل قیمت 9493 تومان است.
این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.