تاریخچه:
شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، در ابتدا به عنوان یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید سپس در تاریخ شهریور ۱۳۷۹ پتروشیمی به منظور بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی تحت عنوان شرکت پتروشیمی جم به ثبت رسید و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۷ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و این شرکت در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۰ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردید.
نکات مهم شرکت:
طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت نسبت به سالهای مالی گذشته افزایش پیدا کرده است و شرکت در روند سود دهی می باشد.
ریسک‌های شرکت:
مهمترین ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است:
- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک نوسانات نرخ بهره وری عوامل بین المللی و تغییر قوانین و مقررات دولتی
- ریسک قیمت نهاده‌های تولید و ریسک نقدینگی
طرح توسعه ای شرکت:
- معرفی شرکت توسعه پلمیر پاد جم
- طرح سرمایه‌گذاری تولید پروپیلن و پلی پروپیلن
اهداف شرکت:
مهمترین برنامه با اهمیت شرکت، تمدید تسهیلات و اخذ تسهیلات ارزی از بانک EIH با عملیات بانک تجارت و انتشار اوراق سلف موازی جهت تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا و تقویت کمیته وصول مطالبات و پیگیری مستمر در این زمینه می باشد.
مهمترین چالش‌های شرکت عبارت است از:
- چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی و تامین قطعات و لوازم مورد نیاز
- حرکت شرکتهای بین‌المللی به‌سوی خرید و فروش الکترونیکی کالاها و محصولات
- نوسانات و روند ارز و متغیرهای کلان اقتصادی کشور و تأثیرگذار بر بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی
- تاثیر احتمالی شیوع گسترده ویروس کرونا
تحلیل بنیادی آذر ماه جم
این شرکت از لحاظ مبلغ فروش در آذرماه 99 نسبت به آذر 98 بیش از 149 درصد رشد داشته است. (مبلغ فروش به معنی مقدار وجهی است که درازای فروش کالا دریافت شده است.)
جم در 9ماهه اول 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از 56 درصد افزایش مبلغ فروش داشته است.
اعداد در جدول مبلغ فروش بر حسب میلیون ریال است.
|
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا آذر 98 |
از ابتدای سال مالی تا آذر99 |
درصد تغییر |
فروش یک ماهه آذر 98 |
فروش یک ماهه آذر 99 |
نام نماد |
|
56.08% |
۱۰۱,۱۰۱,۱۰۸ |
۱۵۷,۸۰۱,۵۶۸ |
149.17% |
۹,۹۲۳,۰۵۷ |
۲۴,۷۲۵,۳۲۷ |
جم |
شرکت جم از حیث حجم فروش در آذرماه 99 نسبت به آذر 98 بالغ بر 23 درصد رشد حجم ثبت کرده است. (حجم فروش یعنی تعداد یا مقدار از کالای تولید شده که به فروش رسیده است.)
این شرکت در 9ماهه اول 99 از لحاظ حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از 6 درصد رشد داشته است.
نکته : با وجود رشد ناچیز حجم فروش ،این شرکت توانسته است در مبلغ فروش رشد قابل توجهی داشته باشد. این افزایش در مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ محصولات شرکت است.
|
درصد تغییر |
از ابتدای سال مالی تا آذر98 |
از ابتدای سال مالی تا آذر99 |
درصد تغییر |
حجم فروش یک ماهه آذر 98 |
حجم فروش یک ماهه آذر 99 |
نام نماد |
|
5.15% |
1378793 |
۱,۴۴۹,۸۲۲ |
23.67% |
136545 |
۱۶۸,۸۶۶ |
جم |
شرکت جم از نظر حاشیه سود خالص 6 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدودا 0.5 درصد افت را به ثبت رسانده است.
سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود .
حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.
|
درصد تغییر |
حاشیه سود خالص 6 ماهه منتهی به1398/06/31 |
حاشیه سود خالص 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 |
نام نماد |
|
-0.46% |
33.59% |
33.13% |
جم |
این سهم درون الگوی ترکیبی سوم از الگوی بزرگ صعودی قرار دارد و انتظار رشد تا محدوده هایی ممشخص را داریم
نواحی حمایتی مهم سهم نیز در چارت مشخص شده اند.
تحلیل نماد جم
از منظر الیوت نماد جم پس از اتمام یک کارکشن جاری هفت بخش که به صورت فرسایشی تقریبا دوسال زمان برد وارد یک رشد شارپ در قالب یک زیگزاگ نرمال شد و پس از آن وارد اصلاحی شده که بیشتر به طور زمانی این نماد را درگیر خود کرده و این کارکشن فرمت افقی دارد. و تاکنون 5پنج بخش از این اصلاح انجام شده و پیشبینی تکنیکی از آینده قیمت در تصویر مشخص است. اهداف این سهم میتواند در کوتاه مدت و میانمدت قیمت های 5494 و 7700 تومان میتواند باشد و حد بی اعتباری این تحلیل در قیمت 3320 تومان است.
این سهم صرفا به لحاظ تکنیکال بررسی شده است و به معنای خرید و فروش نمی باشد.