گزارش تفسیری مدیریت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری و مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است. گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی واحد تجاری و ریسکهای عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورتهای مالی است. گزارش تفسیری مدیریت به صورتهای مالی مربوط بوده و باید همراه صورتهای مالی ارائه شود. اگر چه تمرکز خاص گزارش تفسیری مدیریت، به واقعیتها و شرایط واحد تجاری بستگی دارد، اما این تفسیر باید شامل اطلاعاتی باشد که برای درک موارد ذیل ضروری محسوب می شوند:
ماهیت کسب و کار؛
- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف؛
- مهمترین منابع، ریسکها و روابط؛
- نتایج عملیات و چشم اندازها؛
- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می نماید.
گزارش حاضر، گزارش تفسیری مدیریت برای شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۹ می باشد که مطابق "ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت" (ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۱ / ۳ / ۷ به صورت شرکت سهامی خاص در تهران ثبت و تاسیس شد و متعاقبا از همان تاریخ شروع به بهره برداری از نیروگاههای انتقال یافته از شرکت اصلی نمود لیکن پس از انتقال محل شرکت به خرمشهر، طی شماره ۳۴۰۳ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری خرمشهر به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۱۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۲ در بازار دوم فرابورس ایران، پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) است و واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و نیروگاه خرمشهر استان خوزستان - خرمشهر- کیلومتر ۷ جاده امام جعفر صادق (ع) - شهرک صنعتی است. همچنین نیروگاه زرگان در شهر اهواز فعالیت داشته و دفتر تهران نیز در خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد- خیابان قبادیان - پلاک ۶۰ واقع است.
فعالیت شرکت جنوب غرب صبا
براساس ماده ۲ اساسنامه، عملیات شرکت شامل موارد زیر می باشد
- کلیه فعالیتهای مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه های تولید برق؛
- بهره برداری، بهینه سازی توسعه تاسیسات تولید برق و فروش انرژی الکتریکی
- مدیریت در صنعت برق و تاسیسات مربوط به انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه خریداران اعم از سرمایه گذاری،
- مدیریت و نظارت بر ایجاد توسعه و بهره برداری از تاسیسات تولید برق و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد؛
- بررسی و تدوین پیشنهاد های لازم در زمینه راهبردها و سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت صنعت برق و ارائه آن به مجمع شرکت،.
- تهیه طرح های لازم برای نگهداشت سطح و توسعه تاسیسات برق و ارائه آن به مراجع ذیربط،
- سرمایه گذاری و اجرای طرح خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور،
- پیش فروش انشعاب انرژی برق با رعایت قانون و مقررات های جاری کشور و اخذ مجوز از مجمع شرکت،
- بررسی و مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق،
- توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی کارکنان شاغل شرکت در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و انجام پژوهش و توسعه منابع انسانی جهت پرسنل شرکت و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری صنعت برق،
- تدوین دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت برق،
- انجام هرگونه عملیات مالی و معاملات مجاز و سرمایه گذاری که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم نکته قابل توجه این است که علی رغم تمام فعالیتهای نام برده شده، فعالیت اصلی شرکت در حال حاضر تولید و عرضه برق به شرکت های توانیر و زیر مجموعه های آن می باشد.
نیروگاه های شرکت
نیروگاه خرمشهر نیروگاه خرمشهر متشکل از ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و در منطقه آزاد اروند در کیلومتر ۷ جاده امام صادق(ع) - جنب شهرک صنعتی خرمشهر واقع شده است. مجموع ظرفیت نیروگاه پس از احداث واحدهای سیکل ترکیبی (۳ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی) به ۱۴۵۲ مگاوات خواهد رسید. این نیروگاه اولین تجربه شرکت صنایع برق و انرژی صبا در زمینه احداث نیروگاه بوده است. قرارداد واحد گازی این نیروگاه در فازهای اول و دوم با شرکت مپنا منعقد شده است. سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان أن گازوئیل است که این سوخت در سه مخزن، هر کدام به ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب ذخیره می شود. در حال حاضر تمامی ۶ واحد فاز اول و دوم در حال بهره برداری می باشد. نیروگاه زرگان نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز) در کیلومتر ۵ جاده اهواز - مسجد سلیمان در زمینی به مساحت حدود ۲۷ هکتار واقع شده و ظرفیت نامی آن ۴۱۸ مگاوات است. شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با انجام اقدامات فنی و تغییر در ساختار مدیریتی، ظرف کمتر از یک سال ظرفیت عملی تولید نیروگاه را به میزان بسیار چشمگیری ارتقا داده و نقطه عطفی را در صنعت برق کشور به ثبت رساند. بخش بخار این نیروگاه شامل دو واحد به ظرفیت نامی هرکدام ۱۴۵ مگاوات و ساخت شرکت GEC می باشد. اولین واحد این نیروگاه در سال ۱۳۵۴ راه اندازی شد و واحد دوم آن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۲ به بهره برداری رسیده است. بخش گازی نیروگاه شهید مدحج در مجاورت واحدهای بخار این نیروگاه قرار دارد. این بخش شامل ۴ واحد گازی هر کدام به ظرفیت نامی ۳۲ مگاوات می باشد که در سال ۱۳۵۷ به بهره برداری رسیده است. سوخت اصلی واحدها ، گاز طبیعی می باشد. این واحد ها ساخت شرکت ACEC بلژیک بوده و با توجه به قرارگیری این نیروگاه در مرکز بار شبکه ۲۳۰ kv برق خوزستان، نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه برعهده دارد ۲ - ۴ -اهمیت صنعت برق و وضعیت آن اهمیت برق در تولید و اقتصاد کشور یکی از مولفه های اصلی توسعه به شمار می رود. انرژی الکتریکی از انواع انرژیهای است که دارای کاربردهای منحصر به فردی بوده و می تواند در برخی زمینه ها جایگزین منابع انرژی مختلفی باشد، با شناسایی برق به عنوان منبع انرژی و برتری آن بر سایر انرژی ها از لحاظ آثار زیست محیطی و با توجه به افزایش قیمت های سوخت های فسیلی، گرایش به سرمایه گذاری در تولید برق افزایش یافته است. انرژی الکتریکی علاوه بر آنکه یک انرژی پاک می تواند جایگزین انرژی های آلاینده محیط زیست شود، دارای کاربردهای اختصاصی است که شاید نتوان به جای آن از دیگر منابع انرژی استفاده نمود. گذشته از اینکه برق به عنوان یک کالای نهایی مصرفی روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد، اما قابلیت مهم آن ورود به عرصه تولید به صورت یک نهاده است که از این مجرا می تواند سطح تولید کل اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت انرژی برق به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعات گسترده ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است صنعت برق یکی از صنایع استراتژیک و بسیار پویاست که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه های توسعه ملی هر کشور ایفاء می کند، از این رو دولتها بطور سنتی به صنعت برق به عنوان یک صنعت پیشرو نگریسته اند، از سوی دیگر به دلیل اثرات اجتماعی، محیطی و نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری در این صنعت دولت ها سعی نموده اند تا آن را به صورت متمرکز کنترل نمایند. موضوع مهم در این صنعت هزینه های تولید آن میباشد. به اعتقاد بسیاری از افراد هزینه هر کیلو وات ساعت خاموشی بیش از یک دلار میباشد. این در حالی است که هزینه تامین انرژی برق حتی با قیمتهای منطقه ای سوخت کمتر از ۱ دلار برای هر کیلو وات ساعت است. در حال حاضر نیز یکی از مشکلات اساسی در بخش خصوصی برق قیمتهای تکلیفی است که مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری در صنعت برق است. بازارهای اصلی فروش برق در حال حاضر در بازارهای داخلی از طریق بازار برق و بورس انرژی و البته روشهای دیگر میباشد. از آنجایی که در حال حاضر خرید برق عمدتا در انحصار شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو می باشد، این شرکتها نقش تعیین کننده ای دارند. در زمینه گسترش بازار فروش، از جمله بازار مناسبی که مدیریت جستجو می کند، بازارهای بین المللی می باشد که از جهت سودآوری و نیز از نظر نقدینگی می تواند موجب بهبود وضعیت مالی تولید کنندگان برق گردد. از نظر وضعیت رقابتی با توجه به اینکه نیروگاههای این شرکت در جنوب غربی و نزدیک مرز کشورهای همسایه است می تواند در آینده موضوع صادرات را به طور جدی در نظر داشته باشد.در شرایط فعلی، فعالیتهای مربوط به تولید و بهره برداری، انتقال و توزیع برق توسط شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو شرکتهای برق های منطقه ای، مدیریت تولید و توزیع نیروی برق، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق) صورت می گیرد. شرکت های برق منطقه ای دولتی هستند ولی شرکتهای مدیریت تولید و توزیع نیروی برق غیردولتی محسوب می شوند.
چشم انداز
با توجه به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی تورم سال ۱۳۹۶ به میزان ۹ /۸ ٪ بوده است و اعتقاد دولت این است که تورم را همراه در همین میزان نگهداری می کند، بنابراین انتظار می رود ارقام صورت سود و زیان به طور عادی با ۱۰ درصد افزایش باشد. برآورد سود و زیان سال آتی به شرح جدول صفحه بعد می باشد هزینه مالی با فرض استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبدیل تسهیلات ارزی بانک ملت به ریالی با نرخ تاریخ گشایش اعتبار، حدود ۴۱۶۰۸۲ میلیون ریال و برای تسهیلات بانک سینا حدود ۴۲۳۶۴۳ میلیون ریال جمعة مبلغ ۷۲۵ر۸۳۹ میلیون ریال)، برآورد شده است. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شامل افزایش ۱۰ درصدی مواردی همچون سود فروش اسناد خزانه اسلامی دریافتی از مشتریان دولتی برق، سود فروش اموال بلااستفاده و سود سپرده بانکی جمعا به میزان ۷۲۴ر۱۰۱ میلیون ریال و مبلغ ۵۲۱ر۲٫۴۸۳ میلیون ریال سود حاصل از استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در نتیجه کاهش بدهی تسهیلات ارزی بانک ملت است. مالیات بر درآمد عملکرد سال جاری مبلغ ۳۷٫۱۴۹ میلیون ریال است که با ۱۰ درصد افزایش حدود ۴عار۴۰ میلیون ریال برآورد شده است
مهم ترین اهداف و برنامه های مدیریت عبارت است از :
- بهره مندی از قانون رفع موانع تولید و محاسبه وام ارزی (یورویی با نرخ ۱۵٫۸۷۴ ریال تا شش ماهه ابتدایی سال
- پس از بهره مندی از قانون فوق الذكر، دریافت وام صندوق توسعه ملی جهت تبدیل واحد از ۶ واحد نیروگاه گازی خرمشهر به بخار و کاهش هزینه بسوخت نیروگاه خرمشهر
- اورهال و تعمیرات اساسی ۲ واحد از نیروگاه های خرمشهر و زرگان
- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد