آفست کردن در بازار آتی کالا

اگر به دنبال معنی آفست در بازار آتی کالا هستید، در صفحه ی خوبی منتقل شده اید. به علاوه می توانید از اطلاعات جامع تری در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت استفاده کنید. برای درک این مفهوم، بهتر است در وهله اول با معامله جبران کننده آشنا شوید:

معامله جبران کننده چیست؟

یک معامله جبران کننده اثر معامله دیگر را لغو می کند. معاملات جبران می تواند در هر بازاری رخ دهد ، اما به طور معمول معاملات جبران به گزینه ها، معاملات آتی و بازارهای ابزار عجیب و غریب اشاره دارد. معامله جبران کننده می تواند به معنای بستن یک معامله یا گرفتن موقعیت دیگری در جهت مخالف برای لغو اثرات معامله اول باشد.

• معامله جبران کننده فعالیتی است که خطرات و مزایای موقعیت یا معامله دیگر را لغو می کند.
• جبران کردن در صورت امکان می تواند به معنای بستن یک موقعیت باشد، اما همچنین می تواند به معنای گرفتن موقعیت مخالف در همان ابزار (یا تا حد امکان نزدیک) باشد.

درک معاملات جبران کننده

در معاملات، معامله جبران کننده فعالیتی است که از نظر تئوری ، دقیقاً خطرات و مزایای ابزار دیگری را لغو می کند. معاملات جبران کننده ابزارهای مدیریت ریسک است که به سرمایه گذاران و نهادهای دیگر اجازه می دهد اثرات مخرب بالقوه ای را که در صورت عدم امکان لغو معامله اصلی به طور بالقوه ممکن است، کاهش دهند. عدم توانایی بستن موقعیت به طور مکرر با گزینه ها و سایر ابزارهای پیچیده تجارت مالی اتفاق می افتد.

با معامله جبران، یک معامله گر می تواند معامله را بدون اخذ رضایت از طرف های دیگر درگیر پایان دهد. در حالی که تجارت اصلی هنوز وجود دارد، دیگر تأثیری در حساب معامله گر از حرکات بازار و سایر رویدادها ندارد.

از آنجایی که گزینه ها و اکثر ابزارهای مالی قابل اغماض هستند، مهم نیست کدام ابزار خاص برای جبران موقعیت خریداری یا فروخته می شود، به شرط آنکه همه آنها از ویژگی های صادر کننده، اعتصاب و سررسید یکسان برخوردار باشند.
برای اوراق قرضه، تا زمانی که ناشر، بیمه، کوپن، ویژگی های مکالمه و سررسید یکسان باشد، اوراق قرضه خاصی که برای جبران معامله قبلی خریداری یا فروخته می شود اهمیتی ندارد. با اجرا کردن اصول درست آفست کردن می توانید پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را انجام داد.

آنچه مهم است این است که تاجر با جبران موقعیت خود، دیگر علاقه مالی به آن ابزار ندارد.

اصول افست

جبران را می توان در معاملات مختلف برای حذف یا محدود کردن بدهی ها استفاده کرد. در بانکداری، حق جبران، این امکان را برای موسسات مالی فراهم می کند که دارایی بدهکار را در صورت بزهکاری یا توانایی درخواست بازپرداخت برای وجوه بدهکار را متوقف کنند. برای سرمایه گذاران درگیر در قرارداد آتی، یک موقعیت جبران، با فروش کالاهای مرتبط به یک طرف دیگر، نیاز به دریافت تحویل فیزیکی دارایی یا کالای اساسی را از بین می برد.

مثال برای درک بهتر:

مشاغل ممکن است با تخصیص مجدد سود حاصل از حوزه های دیگر ، جبران زیان در یک حوزه تجاری را انتخاب کنند. این اجازه می دهد سودآوری یک فعالیت برای حمایت از فعالیت دیگر باشد. اگر یک تجارت در بازار گوشی های هوشمند موفق باشد و تصمیم بگیرد که می خواهد یک تبلت را به عنوان یک خط تولید جدید تولید کند، سود حاصل از فروش تلفن های هوشمند ممکن است به جبران خسارات مربوط به گسترش در یک عرصه جدید کمک کند.

جبران در قراردادهای مشتقه

سرمایه گذاران قراردادهای آتی و سایر موقعیت های سرمایه گذاری را جبران می کنند تا خود را از هرگونه بدهی مرتبط حذف کنند. تقریباً همه موقعیت های آتی قبل از تحقق شرایط قرارداد آتی جبران می شوند. حتی اگر بیشتر موقعیت ها در نزدیک به زمان تحویل جبران می شوند، مزایای قرارداد آتی به عنوان مکانیزم مصون سازی هنوز محقق است.

هدف از آفست؟؟

هدف از جبران قرارداد آتی کالاها ، برای بیشتر سرمایه گذاران ، اجتناب از دریافت فیزیکی کالاهای مرتبط با قرارداد است. قرارداد آتی توافق نامه ای برای خرید کالای خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده است. اگر قراردادی تا تاریخ توافق شده برقرار باشد، سرمایه گذار می تواند مسئولیت پذیرش تحویل فیزیکی کالای مورد نظر را بر عهده بگیرد.

 در یک موقعیت جبران، یک معامله گر موقعیت معادل اما مخالف را در اختیار می گیرد تا موقعیت خالص را به صفر برساند. هدف از گرفتن موقعیت جبران محدود کردن یا حذف بدهی ها است.

نتیجه گیری

با داشتن معاملات آتی مربوط به سهام، سرمایه گذاران ممکن است برای مدیریت ریسک مرتبط با قرارداد آتی، از ریسک برای گرفتن موقعیت مخالف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک موقعیت طولانی در یک سهام را جبران کنید، می توانید تعداد کوتاهی از سهام را بفروشید. برای اجرا کردن آفست در بازار آتی کالا، بایستی اطلاعات جامعی در این باره داشت که می توانید از مقالات سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید.