بررسی تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت

اگر ارزهای دیجیتال را به جای هولد کردن، در بازه های زمانی کوتاه تری معامله می کنید، بهتر است با سبک های مختلف سفارش آشنا شوید تا بتوانید در هر شرایط بازار نقاط ورود بهینه تری داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را به طور کامل اجرا کنید. به همین خاطر در این مقاله می خواهیم به بررسی دو استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال بپردازیم و بررسی کنیم که تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت چیست و هر یک چه کاربردی در بازار دارد؛ اما قبل از هر چیزی به تعریف هر یک از این دو پارامتر می پردازیم. 

مفهوم سفارشات استاپ در بازار ارزهای دیجیتال

دستورهای استاپ نوعی از سفارشات مشروط هستند که تحت شرایط خاصی که توسط معامله گر تعیین می شود فعال شده و در دفترچه سفارش قرار می گیرند. به زبان ساده، با این نوع سفارش شما قیمتی را به عنوان قیمت توقف تعیین می کنید و سفارش مورد نظر تنها زمانی فعال می شود که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) برسد. این قیمت توقف، گاهی اوقات به عنوان قیمت فعال سازی یا تریگر نامیده می شود.

بررسی وضعیت سفارش خرید به روش استاپ(stop) 

تصور کنید تحلیل شما می گوید که بازار در یک روند صعودی است و پس از شکستن سطح مقاومت، روند صعودی از سر گرفته می شود. بنابراین زمانی که یک دستور توقف می‌دهید، می‌توانید سطح مقاومت را به‌عنوان «قیمت توقف» مشاهده کنید و با توجه به استراتژی معاملاتی خود، سفارش خرید مورد نظر خود را برای بهره‌مندی از ادامه افزایش قیمت قرار دهید. 

بررسی وضعیت سفارش فروش به روش توقف(stop)

این بار تصور کنید که بازار در روند نزولی قرار دارد و سطح حمایتی در مقابل آن قرار دارد. حال بیایید فرض کنیم تحلیل شما این است که اگر این سطح حمایت شکسته شود، بازار به افت ادامه خواهد داد. بنابراین می توانید این سطح حمایتی را به عنوان «قیمت توقف» به عنوان حد ضرر در معامله خود در نظر بگیرید و با ثبت سفارش فروش به روش توقف، از زیان بیشتر در معامله خود جلوگیری کنید. دستورات توقف به دو دسته استاپ لیمیت و دستور توقف بازار تقسیم می شوند که در ادامه نحوه استفاده از آنها توضیح داده شده است.

اگر علاقه مند به بازار ارز دیجیتال هستید، می توانید آموزش ارز دیجیتال را از وب سایت مطالعه کنید. 

بررسی سفارشات محدود یا استاپ لیمیت در بازار ارزهای دیجیتال

در سفارش‌هایی که با استفاده از روش استاپ لیمیت ثبت می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند ضمن تعیین قیمت مشروط سفارش برای فعال‌سازی، قیمت سفارش را نیز مشخص کنند. سفارش های ثبت شده با روش استاپ لیمیت دارای 3 ویژگی مهم هستند:

• حجم سفارش

• قیمت توقف(stop price): منظور از قیمت توقف قیمتی است که با آن سفارش فعال می شود و با رسیدن قیمت بازار به آن وارد دفتر سفارش(Order BOOK) می شود.

برای آشنایی با کسب درآمد پسیو بر روی لینک کلیک کنید. 

• قیمت سفارش: منظور از قیمت سفارش رقمی است که در آن سفارش شما تکمیل می شود. به عبارت دیگر پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف، سفارش شما با قیمتی که تعیین کرده اید تکمیل می شود.

بررسی استاپ لیمیت در معاملات خرید ارز دیجیتال

برای اینکه با مفهوم استاپ لیمیت در وضعیت خرید در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید، با یک مثال این مفهوم را توضیح خواهیم داد. به عنوان مثال، تصور کنید که قیمت فعلی بیت کوین 18000 دلار است و نمودار بیت کوین در یک روند صعودی نزدیک به مقاومت 19000 دلار است. حال بیایید فرض کنیم تحلیل شما این است که اگر مقاومت 19000 دلاری شکسته شود، روند صعودی بیت کوین از سر گرفته خواهد شد. بنابراین می توانید با استفاده از روش استاپ لیمیت ثبت سفارش کنید. به سادگی قیمت توقف را روی 19000 دلار و قیمت سفارش کمی بالاتر یا برابر با 19000 دلار تعیین کنید و حجم خرید خود را مشخص کنید. در چنین شرایطی اگر قیمت بازار به 19000 دلار برسد، سفارش خرید شما در دفترچه سفارشات وارد شده و طبق قیمتی که مشخص کرده اید اجرا می شود.

برای آشنایی با سرمایه گذاری دوگانه بر روی لینک کلیک کنید. 

بررسی استاپ لیمیت هنگام ثبت معاملات فروش

به عنوان مثال، شرایطی را تصور کنید که بیت کوین در روند نزولی قرار دارد و قیمت فعلی آن برابر با 19000 دلار است و سطح حمایت 18000 دلار قبل از آن است. فرض کنید تحلیل شما این است که اگر حمایت 18000 دلاری از بین برود، بیت کوین به سقوط خود ادامه خواهد داد. بنابراین، می توانید با ثبت سفارش فروش به روش حد مجاز، معاملات خود را از ضررهای بیشتر ناشی از کاهش قیمت محافظت کنید. یعنی حد ضرر را برای معامله خود مشخص کنید.

به سادگی قیمت توقف را روی 18000 دلار و قیمت سفارش را کمی بالاتر یا برابر با 18000 دلار قرار دهید و حجم فروش خود را مشخص کنید. در این شرایط زمانی که قیمت بیت کوین بازار به 18000 دلار رسید، سفارش فروش شما به دفترچه سفارش اضافه می شود و مطابق با قیمت سفارشی که مشخص کرده اید پر می شود.

برای آشنایی با ساختار بازار بر روی لینک کلیک کنید. 

بررسی استاپ مارکت در بازار ارزهای دیجیتال

در سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند قیمتی را به‌عنوان قیمت توقف تعیین کنند و با رسیدن قیمت بازار به قیمت توقف، سفارش با «بهترین قیمت بازار» فعال و اجرا می‌شود و نیازی به اعلام قیمت سفارش توسط معامله گران نیست. برای سفارشات توقف بازار کافیست مقدار سفارش و قیمت توقف مطابق با شرایط فعال سازی سفارش را وارد کنید و سفارش خرید یا فروش مورد نظر با قیمت فعلی بازار پر می شود.

بنابراین، قیمت توقف به عنوان حد ضرر شما عمل می کند و سفارش فروش شما زمانی فعال می شود که قیمت بازار به آن قیمت برسد. به یاد داشته باشید که تعیین قیمت سفارش (قیمت) در Stop Limit Orders کاملاً به تحلیل و استراتژی شخصی شما بستگی دارد اما معمولا هنگام ثبت سفارش های فروش به روش حد مجاز، قیمت سفارش کمی کمتر از قیمت توقف در نظر گرفته می شود. بنابراین، قیمت توقف، قیمت فعال سازی سفارش شما و قیمت سفارش، قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت شده است. توجه داشته باشید که نشان دادن قیمت سفارش (قیمت) برای سفارشات حد مجاز کاملاً به تحلیل شخصی شما بستگی دارد اما قاعدتاً برای سفارش‌های خرید ثبت‌شده به روش حد مجاز، قیمت سفارش کمی بالاتر از قیمت توقف است.

برای آشنایی با معاملات خودکار در بازار ارز دیجیتال بر روی لینک کلیک کنید. 

بررسی تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت در بازار ارز دیجیتال

حال که با وضعیت سفارش هر یک از معاملات در بازار ارز دیجیتال آشنا شدید، در ادامه می خواهیم به تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت در بازار ارز دیجیتال بپردازیم. مهم ترین تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت در قیمت سفارش است. در مورد سفارش هایی که به روش استاپ لیمیت ثبت می شوند، علاوه بر قیمت توقف، قیمت سفارش نیز توسط خود معامله گر تعیین می شود.

برای سفارش‌هایی که به روش استاپ مارکت ثبت می‌شوند، فقط قیمت توقف توسط معامله‌گر مشخص می‌شود و قیمت سفارش «بهترین قیمت فعلی بازار» است. حال که با تفاوت استاپ لیمیت و استاپ مارکت آشنا شدید، بهترین اصل این است که معامله گران برای کسب سود بیشتر از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و مدیریت بهتر نقاط ورود و خروج، کسب مهارت های لازم در این زمینه است.