تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر چیست؟

اگر مدتی است که در بازارهای ارز دیجیتال فعال هستید، احتمالاً اصطلاحات استاپ لیمیت و استاپ اوردر را شنیده اید. این دو نوع سفارش نشان دهنده دو استراتژی بسیار مهم در بازارهای ارز دیجیتال است که معامله گران در روند معاملات خود استفاده می کنند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند یا از ایجاد ضرر و زیان های بیشتر در معاملات جلوگیری کنند. برای آشنایی و درک تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر در بازار ارز دیجیتال و روند این دو نوع استراتژی تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

سفارش استاپ لیمیت چیست؟

استاپ لیمیت سفارشی است که در آن وقتی قیمت به نقطه X می رسد، سفارشی به قیمت Y داده می شود. سفارش محدود برای معاملات حرفه ای و دقیق بسیار مفید است و معمولا برای کاهش ریسک استفاده می شود. به عنوان مثال، شما یک دستور sell stop limit برای بیت کوین می گذارید و می گویید، مثلاً اگر قیمت بیت کوین به 5500 دلار یا بیشتر برسد، شما یک سفارش فروش با قیمت 5700 دلار می دهید.

منظور از استاپ اوردر در بازار ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که بازار به سطح قیمت مشخصی رسید، استاپ اوردر فعال می شود. استاپ اوردر به طور خودکار یک دارایی را با قیمت از پیش تعریف شده می خرد یا می فروشد تا زیان را محدود کند یا سود را حفظ کند. این عبارات را می توان به عنوان گزاره های شرطی در نظر گرفت زیرا بر اساس یک شرط ایجاد می شوند.

برای آشنایی با دنیای رمزارزها، می توانید آموزش ارز دیجیتال را از وب سایت مطالعه کنید. 

تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر چیست؟

هنگامی که یک استاپ اوردر ثبت می کنید، این سفارش در دفترچه سفارش ثبت می شود. این دستور زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده اید برسد. بدیهی است اگر سایر معامله گران دقیقاً با همان قیمت سفارش ثبت کرده باشند، اولویت با کسانی است که قبلاً سفارش خود را در صرافی ثبت کرده اند. سفارش محدود باعث ایجاد عمق در بازار می شود. گاهی اوقات به معامله‌گرانی که از این سفارش‌ها استفاده می‌کنند، بازارسازان نیز گفته می‌شود.

از سوی دیگر، استاپ اوردر تنها زمانی در دفتر سفارش ثبت می شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده اید برسد؛ یعنی برخلاف استاپ لیمیت، فقط زمانی این سفارش را در دفترچه سفارش می بینید که قیمت بازار به قیمت دلخواه شما برسد.

تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر به همین جا ختم نمی شود. یک سفارش محدود معمولاً دارای محدودیت زمانی است. یعنی مثلاً یک هفته یا یک ماه اعتبار دارد و اگر فعال نشود از دفترچه سفارش حذف می شود؛ اما استاپ اوردر این وضعیت را ندارد و تا زمانی که اجرا نشوند معتبر هستند. همچنین توجه داشته باشید که استاپ اوردر در نهایت ماهیت خود را به دستور بازار تغییر خواهد داد. این بدان معنی است که وقتی صرافی سفارش شما را ثبت می کند، به عنوان یک سفارش بازار عمل می کند.

برای آشنایی با روش های کسب درآمد از ایردراپ بر روی لینک کلیک کنید. 

از دیگر تفاوت استاپ لیمیت و استاپ اوردر این است که بسته به تعادل بین قیمت فعلی بازار و قیمتی که می خواهید معامله کنید استفاده می شود. اگر قیمت معامله هدف شما بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد، از حد خرید و فروش استفاده می شود. برعکس، اگر هدف قیمت کمتر از قیمت فعلی بازار باشد، از حد فروش یا حد خرید استفاده می‌شود. در زیر به بررسی دقیق هر یک از این موارد می پردازیم.

چگونه از دستورات استاپ لیمیت و استاپ اوردر استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد، دو حالت برای نسبت قیمت مورد نظر شما به قیمت فعلی بازار وجود دارد:

•  اگر قیمت تعیین شده بیشتر از قیمت فعلی باشد. در این شرایط از حد خرید توقف یا فروش استفاده می کنیم. در ادامه با یک مثال به بررسی این مشکل می پردازیم. قیمت بیت کوین در حال حاضر 20098 دلار است. اگر پیش‌بینی می‌کنید که مقاومت ۲۱۶۰۰ دلاری شکسته نمی‌شود و قیمت از آنجا کاهش می‌یابد، از محدودیت فروش استفاده کنید. این تضمین می کند که سودی که با خرید با قیمت های کمتر به دست آورده اید از بین نمی رود. از طرف دیگر، اگر پیش‌بینی می‌کنید بیت‌کوین این مقاومت را می‌شکند، یک سفارش محدود خرید در منطقه 21600 قرار دهید. به این ترتیب در ابتدای روند زمانی که بازار مقاومت را به حمایت تبدیل کرده است، خرید می‌کنید و روند صعودی را طی می‌کنید.

•  اگر قیمت تعیین‌شده کمتر از قیمت فعلی باشد: در این شرایط از حد خرید یا توقف فروش استفاده می کنیم. در ادامه با استفاده از یک مثال این مشکل را توضیح می دهیم. دوباره به سراغ بیت کوین می رویم. اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت حتی بیشتر کاهش می‌یابد، مثلاً به 19000 دلار و از آنجا باز می‌گردید، باید از محدودیت خرید استفاده کنید. در این صورت سود بیشتری به دست می آورید. از طرف دیگر، اگر فکر می کنید که قیمت با رسیدن به 20000 دلار به زیر آن می رسد، از ابزار sell stop برای جلوگیری از ضرر یا کنترل ضرر خود استفاده کنید. این روش برای معاملات بدون ریسک استفاده می شود.