الگوهای سه کندلی متعددی برای بررسی روند ها ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی، الگوهای شمعی سه تایی: سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید و همچنین الگوی تودرتوی سقف یا کف (Three Inside Up/Down Pattern) اشاره کرد. شناخت این الگوها برای معامله گران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، از این رو در این مقاله قصد داریم به بررسی و معرفی الگوی تودرتوی سقف یا کف (Three Inside Up/Down Pattern) بپردازیم.
الگوی تودرتوی سقف یا کف (Three Inside Up/Down Pattern) چیست؟
الگوی تودرتوی سقف یا کف (Three Inside Up/Down Pattern) از جمله الگوهای سه کندلی محسوب می شود، مانند الگوی سه کلاغ و الگوی سه سرباز. این الگو که در انتهای روند رخ می‌دهند، از جمله الگوهای برگشتی هستند که تغییر جهت روند را می توانند نشان دهند. این الگوها شامل دو کندل کوچکتر مخالف با جهت روند و یک کندل بزرگ هم‌جهت با روند می باشند. الگوی تودرتوی سقف یا کف که پایان پویایی روند فعلی و شروع حرکت روند در جهتی دیگر را نشان می دهد، از سه کندل با توالی خاصی تشکیل شده است.
روانشناسی الگوی تودرتوی سقف یا کف
فروشندگان در روز اول، با ایجاد فشار فروش، باعث کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شوند. در روز دوم، شروع معاملات از محدوده قیمتی روز قبل رخ می دهد. سپس خریداران وارد معامله می شوند و کندل به جای این که از روند نزولی پیروی کند، در قیمت بالاتر بسته می شود. خریداران در روز سوم با کنار گذاشتن ترس و تردید خود، خرید را پر قدرت تر از روز قبل شروع می کنند و قیمت را از قیمت روز اول بالاتر می‌برند.
روانشناسی الگوی تودرتوی سقف یا کف
خریداران در روز اول با ایجاد فشار خرید، باعث افزایش قیمت و ادامه روند صعودی می شوند. در روز دوم، شروع معاملات از محدوده قیمتی روز قبل رخ می دهد. سپس فروشندگان وارد معامله می شوند و کندل به جای این که از روند صعودی پیروی کند، در قیمت پایین‌تر بسته می‌شود. فروشندگان در روز سوم با کنار گذاشتن ترس و تردید خود، فروش را پرقدرت تر از روز قبل شروع می کنند و قیمت را از قیمت روز اول، پایین‌تر می‌برند. به طور کلی می توان گفت همانند الگوی تودرتوی کف، در سقف روند صعودی نیز عکس همان اتفاق رخ می‌دهد و در روز دوم و سوم، فروشندگان قیمت را به پایین‌تر از کندل روز اول می‌آورند.
بررسی میزان قدرت الگوی تودرتوی سقف یا کف
از جمله موارد نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو، می توان به بلند بودن بدنه شمع اول و سوم و همچنین شکاف بین بدنه کندل دوم و اول اشاره کرد. البته به عنوان مورد آخر نیز می توان به شکل گیری الگو در محدوده مقاومت یا حمایت قیمتی اشاره کرد که در واقع نشان دهنده قدرت بیشتر الگو می باشد.
الگوهای تودرتوی کف یا سقف، پایان روند در کوتاه مدت را نشان می دهند. با مشاهده عوامل تأیید الگو، می‌توان اعتماد بیشتری به بازگشت روند نمودار قیمتی داشت.
شروط تأیید الگوی تودرتوی سقف یا کف
شرط تأیید ۱: کندل اول دارای بدنه بلندی باشد، به عبارت دیگر در کف توپر و در سقف تو خالی باشد.
شرط تأیید 2: کندل دوم باید تا نصف کندل اول باشد و رنگ آن متضاد باشد.
شرط تأیید 3: کندل سوم باید برای شرط تایید سوم، بالاترین نقطه کندل اول را رد کرده باشد.
معامله الگوی تودرتوی سقف یا کف
الگوی تودرتوی سقف یا کف نیازی به معامله ندارد. از این الگو به سادگی می توان به عنوان هشداری که جهت کوتاه مدت قیمت ممکن است در حال تغییر باشد، استفاده کرد. برای افرادی که قصد معامله آن را دارند، موقعیت خرید را می‌توان در نزدیکی پایان روز در سومین کندل و یا در بازه بعدی برای الگوی تودرتو سقف صعودی وارد کرد. افراد می توانند زیر پایین ترین کندل سوم، دوم یا اول، حد ضرر خود را قرار دهند. این به میزان ریسکی بستگی دارد که تریدر مایل به پذیرش آن است. برای الگوی تودرتو کف نزولی، تریدر می تواند در نزدیکی پایان روز در کندل سوم، یا در در روز بعد وارد شود. تریدر می تواند بالای کندل سوم، دوم یا اول حد ضرر خود را قرار داد.
از آن جایی که این الگوها فاقد profit targets هستند، بهتر است که معامله گران برای تصمیم گیری در مورد زمان کسب سود، از روش دیگری استفاده کنند. این می تواند شامل استفاده از حد ضرر، خروج با نسبت ریسک/پاداش از پیش تعیین شده، یا استفاده از شاخص های فنی یا سایر الگوهای کندل استیک برای سیگنال خروج باشد.
الگوی تودرتوی سقف یا کف اغلب می تواند ظاهر شوند و البته همیشه حرکت قیمت در جهت جدیدی را نشان نمی دهند. از آن جایی که این الگو نسبتاً رایج است، بنابراین همیشه قابل اعتماد نیست. ماهیت الگوی تودرتوی سقف یا کف، کوتاه مدت است، بنابراین با وجود این که ممکن است گاهی منجر به تغییرات روند قابل توجهی شود، اما این احتمال وجود دارد که حرکتی کوچک تا متوسط را در جهت جدید ایجاد کند. معامله گران باید بدانند که با پیروی از الگوی تودرتوی سقف یا کف، این احتمال وجود دارد که قیمت اصلاً حرکتی در جهت مورد انتظار نداشته باشد و در عوض این احتمال وجود دارد که در جهت روند اصلی، یک بار دیگر تغییر مسیر دهد.
ممکن است معامله در همان جهت با روند بلند مدت، عملکرد الگو را بهبود بخشد. از این رو معامله گران در طول یک روند صعودی کلی، به دنبال الگوی تودرتو سقف در طول یک عقب نشینی (pullback) باشند. این می تواند نشان دهنده پایان عقب نشینی pullback) و از سر گیری روند صعودی باشد. در طول یک روند نزولی، معامله گران باید به دنبال یک حرکت کوچک به سمت بالا، به دنبال الگو تودرتو کف باشند. این می تواند نشان دهنده پایان حرکت بالاتر و از سرگیری روند نزولی باشد.
مثالی از الگوی تودرتو سقف/کف
نمونه ای از الگوی تودرتو کف را در نمودار متای زیر (که قبلاً شرکت فیس بوک نام داشت) می توان مشاهده کرد. این الگو شکست خورده است و در طول افزایش شدید قیمت ظاهر شده، اما کندل سوم نسبتاً کوچک است و اعتقاد فروش زیادی را نشان نمی دهد. روز بعد، قیمت به سرعت معاملات را به سمت صعودی در راستای روند گسترده‌تر از سر می‌گیرد.
دو مثال بعدی در طول یک افزایش کلی قیمت رخ می‌دهد و در طی عقب‌نشینی در برابر آن افزایش رخ می‌دهد. هنگامی که این الگو رخ می دهد، قیمت دوباره شروع به حرکت بالاتر می کند، اگرچه نه لزوماً بلافاصله. در هر دو مورد، قیمت پس از الگو قبل از حرکت به سمت بالا متوقف می شود. بنابراین، عاقلانه بود که یک استاپ ضرر در زیر کل الگو قرار داده شود تا زودتر از موعد در موقعیت خرید متوقف نشود.
نظر بدهید