یکی از سبک های تحلیلی قوی و ساده آموزش اسمارت مانی است، احتمالا شنیده اید که افراد بزرگ می توانند بازارهای مالی را بگردانند اما آیا می توان دست آن ها را خواند و همچون آن ها معاملات را باز کرد؟ آیا می توان فهمید که معامله گران کجا استاپ خواهند خورد؟ آیا این سبک همیشه درست از آب در می آید؟ می توان به سودهای بسیار بالا رسید؟ ریسک به ریوارد این سبک چند است؟ برای پاسخ به تمامی این سوالات و آموختن پرایس اکشن به سبک اسمارت مانی تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
اسمارت مانی چیست؟
پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی در بازار قرار می گیرد. پول هوشمند یا همان اسمارت مانی (Smart money) به نیرویی اشاره دارد که بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد و آنها را به حرکت در می آورد که اغلب توسط اقدامات بانک های مرکزی هدایت می شود. اصطلاح "پول هوشمند" از قماربازانی می آید که دانش عمیقی از ورزشی که روی آن شرط بندی می کردند داشتند که عموم مردم قادر به استفاده از آن نبودند. دنیای سرمایه گذاری نیز به این مفهوم بسیار شبیه است. مردم تصور می کنند که پول هوشمند توسط کسانی سرمایه گذاری می شود که درک کامل تری از بازار دارند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه گذار عادی نمی تواند به آنها دسترسی پیدا کند. به این ترتیب طبیعی است که نوع معامله کردن این بزرگان بازار با نوع معامله کردن شما و سایر تریدرها متفاوت باشد.
برای درک بهتر اسمارت مانی از کجا شروع کنیم؟
هدف اسمارت مانی این است که شما بدانید نقدینگی کجاست؟ به گفته جناب مایکل (بنیان گذار سبک ICT) اگر نمی دانید نقدینگی چیست، بدانید که خودتان نقدینگی هستید! نقدینگی جاییست که استاپ بیشتر معامله گران آنجاست، حال آیا سبک های قدیمی در بین عام مردم جا افتاده اند یا سبک های مدرن و جدید؟ قطعا جواب به این سوال می تواند به شما این نکته را بیاموزد که استاپ گذاری این افراد توسط بزرگان بازار یا همان بانک ها شکار خواهد شد.
برای آشنایی با دوره اسمارت مانی و تحلیل بازار به کمک آن، بر روی لینک کلیک کنید.
تشخیص روند در سبک اسمارت مانی
تشخیص روند در سبک اسمارت مانی همچون تخشیص روند در سبک کلاسیک است یعنی در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم. ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است، به شکست سقف قبلی در روند صعودی و شکست کف قبلی در روند نزولی BOS می گویند، این به معنی آن است قیمت توانسته است ساختار قبل را بریک اوت کند و بشکند.
نحوه ترید در ساختار چگونه است؟
پس از اینکه توانستید ساختار را شناسایی کنید در جهت ساختار معامله خواهید کرد اما در روند صعودی، کجا باید بخریم و در روند نزولی کجا باید فروش بزنیم؟ پاسخ ساده است، همه چیز از شروع صعود و ریزش لگ قبل بدست می آید، قیمت پس از چه کندل ضعیف صعودی یا کندل رنگ مخالفی صعود کرده است، این ناحیه ورود برای شماست؛ اسم این ناحیه اوردر بلاک است. شما می توانید با استفاده از مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک در این محدوده ورود خوبی داشته باشید اما استاپ لاس شما کجاست؟ استاپ و حد ضرر شما باید پشت ناحیه ورود شما یعنی اوردر بلاک قرار گیرد. دقت داشته باشید که یک فضای کمی نیز به آن ارفاق کنید چرا که قیمت می تواند با استفاده از شدو و هانت، از منطقه شما خارج شود؛ اما طبیعی است که تنها با شماتیک بالا نتوانید مفهوم ورود در جهت روند طبق اسمارت مانی را درک کنید! لذا برای درک بهتر، به تصویر پایین که یک مثال است نگاه کنید.
اسمارت مانی در کدام بازارها کار می کند؟
اسمارت مانی می تواند در تمامی بازارهای مالی همچون بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) برای شما عمل کند، برای مثال تصویر بالا تایم هفتگی بیت کوین است. همان طور که مشاهده می کنید هر اوردر بلاک برای تائید قدرت خودش نیاز به شکست سقف قبلی خودش دارد، لذا باز هم برای یادآوری تکرار می کنیم که اوردر بلاک، کندل رنگ مخالف قبل از حرکت شارپ است؛ اما درصورتی که همچین چیزی وجود نداشت، شما کندل ضعیف هم جهت روند را به عنوان اوردر بلاک قرار می دهید.
تغییر ساختار در اسمارت مانی چگونه است؟
.jpg)
چنج آف کاراکتر یا به اصطلاح CHOCH به معنای تغییر ساختار در بازار است، شناخت CHOCH ها می تواند برای شما بسیار سودآور باشد، این تغییر ساختار در دو دسته ماژور یعنی بزرگ و مینور به معنای کوچک ساخته می شود. خب همان طور که در بحث تکنیکال می دانید ساختارهای بزرگ تر برای ما اعتبار بیشتری دارند لذا ما می توانیم CHOCH های ماژور را برای ترید در نظر بگیریم! خب همان طور که می دانید زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند BMS یا همان BOS می سازد، این برای ما چه معنی دارد؟ زمانی که قیمت یک سقف را رد می کند، به معنای صعودی بودن روند است، سپس زمانی که قیمت به زیر BMS یا BOS آمد می توانیم با تشخیص اوردر بلاک وارد معاملات سود از بازار از بالا رفتن قیمت شویم، اگر در بازارهای سرمایه به صورت حرفه ای فعالیت کرده باشید، می دانید که شما می توانید با استفاده از اهرم های معاملاتی از ریزش بازار نیز کسب سود کنید، حال همیشه باید اوردر بلاک ها کار بکنند؟
در جواب این سوال باید بگوییم که هیچ چیز در بازار قطعیت نداشته و نمی توان گفت یک روش وجود دارد که 100 درصد کار کند اما می توان روش ها و سبک های تکنیکال را بهینه کرد و با ترکیب کردن آن ها را برای خود سودآورتر کرد! زمانی که اوردر بلاک شما رد شود، در واقع ساختار تغییر کرده است و ما به این عمل CHOCH می گوییم، چنج آف کاراکتری ماژور است که BOS را بشکند! اگر کفش شکسته شود و آن کف BOS نداشته باشد مطابق تصویر بالا، آن مینور است، برای همین ما برای ترید بهتر است از ماژور استفاده کنیم!
تارگت در اسمارت مانی کجاست؟
.jpg)
برای راحتی فهم این موضوع باید نقدینگی را درک کنید، اگر بخواهید خیلی راحت تارگت را پیدا کنید باید دنبال اولین سطح نقدینگی در نزدیکی اوردر بلاک باشید، خط روند و زون هایی با تعداد برخورد بالا نشانه لیکوئیدیتی یا همان نقدینگی است. زمانی که سطح دو به بالا تاچ می شود، این تفکر به وجود می آید که این یک حمایت است اما می تواند قیمت پشت این محدوده را تاچ کند.
نظر بدهید