الگوی کوسه هارمونیک

الگوی کوسه یک الگوی نمودار هارمونیک جدید است که در سال 2011 توسط اسکات کارنی کشف شد و احتمال تغییر روند را نشان می دهد. تاکنون، این الگو به عنوان یک الگوی بسیار دقیق ثابت شده است و می تواند توسط معامله گران برای شناسایی تغییر روند و یافتن فرصت های معاملاتی موفق استفاده شود. در واقع shark pattern، یک کشف نسبتا جدیدتر در عرصه تجارت هارمونیک است. ظاهر بسیار متمایز و روابط فیبوناچی خاصی دارد که ساختار کلی آن را تشکیل می دهد. در این مقاله، الگوی کوسه هارمونیک را بررسی می کنیم. 

الگوی کوسه هارمونیک

shark pattern یک شکل نموداری است که در خانواده الگوهای هارمونیک طبقه بندی می شود. این الگو توسط اسکات کارنی که تحقیقات گسترده ای در مورد الگوهای هارمونیک مبتنی بر فیبوناچی از جمله الگوهای خفاش، گارتلی و خرچنگ انجام داده است، به جامعه تجاری معرفی شد.

همانند سایر الگوهای هارمونیک، shark pattern مجموعه بسیار خاصی از روابط فیبوناچی را در ساختار خود نشان می دهد. قرادادها در مورد شناسایی یک الگو به عنوان الگوی کوسه، کمی با قرارداد سنتی که در اکثر الگوهای هارمونیک دیده می شود متفاوت است. به طور خاص، پنج نقطه در shark pattern به‌عنوان 0، X، A، B و C برچسب‌گذاری شده‌اند. این موضوع برخلاف بسیاری از الگوهای هارمونیک سنتی دیگر است که عموماً به عنوان X، A، B، C و D برچسب‌گذاری می‌شوند.

نکته اصلی این است که نقطه پایانی در الگوی کوسه باید در انتهای لگ BC تشخیص داده شود، نه انتهای پایه CD. (همانطور که در اکثر ساختارهای هارمونیک دیگر رایج است.) بسیاری از معامله گران اغلب shark pattern را با الگوی سایفر (Cypher) اشتباه می گیرند. در حالی که هر دوی این الگوها شکل‌های هارمونیک هستند و شباهت‌های خاصی بین آن‌ها دارند اما تفاوت‌های مشخصی بین این دو وجود دارد.

با کشیدن الگوی هارمونیک کوسه، متوجه چند ویژگی مهم خواهید شد. تا آنجا که ظاهر کلی نشان می دهد، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال سنتی ممکن است الگو را به عنوان یک شکل دوباله بر روی الگوی تکمیل نقطه B در ساختار خود، در چارچوب یک فاز بازار رو به رشد تشخیص دهند.

به طور مشابه، shark pattern به‌عنوان شکل‌گیری دو کف بر روی الگوی تکمیل نقطه B در ساختار خود، در چارچوب فاز  روند نزولی بازار ظاهر می‌شود. این یک توصیف نسبتاً کلی از الگوی کوسه هارمونیک است. در ادامه به بررسی نسبت های فیبوناچی بسیار خاص در ساختار خواهیم پرداخت.

در زیر می توانید تصویری از تنوع صعودی الگوی هارمونیک کوسه را مشاهده کنید.

همانطور که می بینیم، الگوی کوسه یک شکل پنج نقطه ای با چهار پایه اصلی است. شکل گیری از نقطه 0 شروع می شود و در نقطه C به پایان می رسد. در زیر شرح مفصلی از هر نوسان در الگوی کوسه صعودی ارائه شده است.

لگ قیمت OX: این اولین پایه در ساختار است. قیمت از نقطه 0 تا نقطه X بالاتر می رود و این حرکت قیمت به نظر می رسد ماهیت تکانشی داشته باشد، به این معنی که ویژگی های یک حرکت قیمتی روند را دارد.

لگ قیمت XA: این مرحله دوم در ساختار است. پس از اینکه نقطه X به اوج خود رسید، پایه XA بخشی از حرکت صعودی اولیه قیمت را دوباره دنبال می کند. در حالی که هیچ سطح اصلاحی خاصی برای لگ قیمت XA وجود ندارد، باید کمتر از 100% اصلاح حرکت اولیه قیمت باشد.

لگ قیمت AB: پایه قیمت AB سومین پایه در ساختار است. پس از تکمیل نقطه A قیمت شروع به حرکت بالاتر در لگ AB می کند. در نهایت این حرکت قیمت فراتر از نوسانی که در نقطه X دیده می‌شود فراتر می‌رود. در نهایت، پایه AB یک گسترش 113 تا 161 درصدی نوسان XA قبلی خود خواهد بود.

پایه قیمت BC: این مرحله نهایی در ساختار است. با شروع از نقطه B، عمل قیمت در یک نوع حرکت تکانشی شروع به حرکت پایین تر می کند. قیمت باید حدود 161٪ تا 224٪ طول لگ XA را طی کند.

علاوه بر این، نقطه پایانی در این الگو در نقطه C رخ می‌دهد، که بین 88.6 و 113% نوسان قیمت اولیه 0X قرار می‌گیرد. در این مرحله، ساختار تکمیل شده در نظر گرفته می‌شود و یک حرکت صعودی قیمت باید از این نقطه C پایانه رخ دهد.

shark pattern را می توان به عنوان یک نوع الگوی فرسودگی در نظر گرفت. در چارچوب الگوی کوسه صعودی، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند که بعداً منجر به کاهش شدید قیمت می‌شود که در نهایت بیشتر (اگر نگوییم تمام) سودهای مشاهده شده در ساختار را پس می‌دهد و درست زمانی که معامله گران متقاعد شوند که یک روند نزولی جدید در راه است، یک معکوس در نقطه C رخ می دهد که دوباره منجر به یک حرکت ناگهانی صعودی می شود.

در این مثال، تنوع صعودی الگوی کوسه را مورد بحث قرار داده‌ایم اما توجه به این نکته مهم است که shark pattern می‌تواند به عنوان یک تنوع نزولی نیز رخ دهد که در این حالت الگوی معکوس می شود.

الگوی کوسه صعودی

بهتر است نسبت‌های فیبوناچی اولیه را برای shark pattern مرور کنیم و برخی از قوانین مدیریت ترید را برای تنوع صعودی الگو در نظر بگیریم.

لگ قیمت OX: این حرکت اولیه قیمت تکانشی صعودی است.

پایه قیمت XA: این لگ قسمتی از پایه OX اولیه را باز می گرداند.

پایه قیمت AB: این پایه فراتر از نوسان بالا در نقطه X است. نقطه B باید در محدوده 113 تا 161٪ از پایه XA خاتمه یابد.

پایه قیمت BC: با کاهش قیمت، نقطه C باید در سطحی خاتمه یابد که با پیش بینی 161% تا 224% از پایه XA مطابقت دارد. علاوه بر این، نقطه C باید به 88٪ تا 113٪ از لگ OX بازگردد.

اکنون چندین روش مختلف وجود دارد که معامله‌گران هارمونیک الگوی کوسه صعودی را معامله می‌کنند. در زیر برخی از قوانین سنتی مدیریت معامله برای الگوی صعودی کوسه آورده شده است.

یک لیمیت اوردر برای خرید بین سطح اصلاحی 88% و 113% لگ OX وارد کنید.

استاپ لاس را در امتداد 127 درصدی لگ OX قرار دهید.

از یک رویکرد خروجی با مقیاس هدف دوگانه استفاده کنید، با هدف اولیه درست زیر نقطه A الگو. هدف دوم درست زیر نقطه B الگو تعیین می شود.

اگر یک بار دیگر به تصویر الگوی کوسه صعودی بالا مراجعه کنید، می‌توانید ببینید که این سطوح در ساختار الگو در کجا ایجاد می‌شوند.

الگوی کوسه نزولی

اکنون ببینیم که الگوی کوسه نزولی چگونه به نظر می رسد.

در زیر می توانید تصویری از تنوع نزولی shark pattern به همراه روابط کلیدی فیبوناچی در ساختار را مشاهده کنید.

لگ قیمت OX: این حرکت اولیه قیمت تکانشی نزولی است.

پایه قیمت XA: این لگ قسمتی از پایه OX اولیه را باز می گرداند.

پایه قیمت AB: این پایه فراتر از نقطه نوسان پایین در نقطه X است. نقطه B باید در محدوده 113 تا 161٪ از پایه XA خاتمه یابد.

پایه قیمت BC: با افزایش قیمت، نقطه C باید در سطحی خاتمه یابد که با پیش بینی 161% تا 224% از پایه XA مطابقت دارد. علاوه بر این، نقطه C باید به 88٪ تا 113٪ از لگ OX بازگردد.

اکنون بیایید در مورد روابط اصلی فیبوناچی و قوانین مدیریت تجارت را که مربوط به انواع نزولی shark pattern است، صحبت کنیم.

در زیر برخی از قوانین سنتی مدیریت تجارت برای الگوی کوسه نزولی را مشاهده خواهید کرد.

یک لیمیت اوردر برای فروش بین 88٪ و 113٪ سطح اصلاحی لگ OX وارد کنید.

استاپ لاس را در امتداد 127 درصدی لگ OX قرار دهید.

از یک رویکرد خروجی با مقیاس هدف دوگانه استفاده کنید، با هدف اولیه درست بالای نقطه A الگو. هدف دوم درست بالای نقطه B الگو قرار خواهد گرفت.

اگر دوباره به تصویر الگوی کوسه نزولی رجوع کنید، می توانید متوجه شوید که این سطوح در کجای شکل گیری shark pattern رخ می دهند.

استراتژی معامله با الگوی کوسه

اکنون یک استراتژی معاملاتی کامل بر اساس shark pattern ایجاد می کنیم.

در زیر قوانین ورود و مدیریت یک موقعیت خرید را با شناسایی الگوی کوسه صعودی در نمودار قیمت خود خواهید یافت.

با نزدیک شدن قیمت به نوسان پایین در نقطه O، یک لیمیت اوردر برای خرید وارد کنید.

استاپ لاس را در امتداد 127 درصدی لگ OX قرار دهید.

ما از یک هدف دو ردیفی با هدف اولیه درست زیر نقطه A الگو استفاده خواهیم کرد. هدف دوم درست زیر نقطه B الگو تعیین می شود و اینها قوانین ورود و مدیریت یک موقعیت short با شناسایی الگوی کوسه نزولی در نمودار قیمت شما هستند.

با نزدیک شدن قیمت به نوسان بالا در نقطه 0، یک لیمیت اوردر برای فروش وارد کنید.

استاپ لاس را در امتداد 127 درصدی لگ OX قرار دهید.

ما از یک هدف دو ردیفی با هدف اولیه درست بالای نقطه A الگو استفاده خواهیم کرد. هدف دوم درست بالای نقطه B الگو قرار خواهد گرفت.