الگوی خفاش هارمونیک

روش‌های مبتنی بر فیبوناچی، روش‌های معاملاتی بسیار محبوبی هستند که هم توسط معامله‌گران مبتدی و هم توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شوند. الگوهای هارمونیک معاملاتی زیرمجموعه ای از روش معاملاتی فیبوناچی است. یکی از الگوهای احتمال بالاتری که معامله‌گران هارمونیک استفاده می‌کنند، تنظیم الگوی خفاش در هارمونیک است. این الگو یک مزیت متمایز و یک ریسک بسیار مطلوب برای پروفایل پاداش در صورت معامله صحیح ارائه می دهد.

bat pattern، یک الگوی هارمونیک دقیق است که توسط اسکات کارنی در سال 2001 کشف شد. الگوی خفاش شبیه الگوی گارتلی است که یک الگوی اصلاحی و ادامه‌دهنده است و زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند به طور موقت جهت خود را معکوس کند اما سپس به مسیر اصلی خود ادامه دهد. این الگو فرصتی را به شما می دهد تا با قیمت مناسب وارد بازار شوید، درست زمانی که الگوی پایان یافته و روند از سر گرفته می شود.

تعریف الگوی خفاش 

bat pattern یکی از الگوهای هارمونیک و یک ساختار اصلاحی 5 نقطه ای است که در سال 2001 توسط اسکات کارنی ایجاد شده است. او در مورد این الگو در سری کتاب های خود با عنوان تجارت هارمونیک نوشت.

این الگو یکی از چندین الگوی مختلف معاملاتی هارمونیک است که روشی مبتنی بر قانون را برای معامله گر فراهم می کند و تشخیص الگو را با تحلیل فیبوناچی ترکیب می کند. چند الگوی هارمونیک محبوب دیگر در فارکس و سایر بازارهای مالی شامل الگوهای گارتلی، پروانه و خرچنگ مورد استفاده قرار می گیرد. از این میان الگوی گارتلی از نظر ساختار کلی الگو، شبیه ترین به الگوی خفاش است.

همانطور که در ابتدا اشاره شد bat pattern یک الگوی اصلاحی و ادامه دهنده است که به شما امکان می دهد روندی را با قیمتی خوب درست زمانی که از سر گرفته می شود، وارد کنید. این الگو شبیه به الگوی گارتلی است اما از سطوح مختلف فیبوناچی استفاده می کند.

الگوی خفاش اغلب می تواند یک معکوس در بازار را پیش بینی کند. این الگو به شدت به نسبت های فیبوناچی خاص برای رخ دادن در نقاط مختلف در ساختار متکی است. اینها اندازه گیری های نسبتاً دقیقی هستند که باید رعایت شوند تا الگو بر این اساس به عنوان الگوی خفاش برچسب گذاری شود.

این الگو نسبت به حرکت قیمت قبلی دارای یک اصلاح عمیق است و اغلب شبیه به شکل حرف M، در مورد روند صعودی و شکل حرف W در مورد روند نزولی دیده می شود.

قوانینی برای شناسایی الگوی خفاش

همانطور که قبلا ذکر شد، bat pattern یک الگوی پنج نقطه ای با روابط فیبوناچی بسیار خاص است. در زیر نمونه ای را خواهید دید که ساختار الگوی خفاش را نشان می دهد:

در اینجا نحوه ترسیم الگوی خفاش هارمونیک آمده است. ابتدا، در اینجا به پنج نقطه ای که bat pattern را تشکیل می دهند توجه کنید. این پنج نقطه لگ های (leg) جداگانه را در ساختار کلی تشکیل می دهند. این لگ ها به صورت زیر برچسب گذاری می شوند:

لگ XA، لگ AB، لگ BC و لگ CD.

بنابراین هر زمان که به یک نوسان خاص در الگوی خفاش اشاره می کنیم، آن را به عنوان یکی از این لگ های مشخص شده شناسایی می کنیم.

حال بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این چهار لگ در ساختار خفاش بیندازیم:

پایه XA: پایه یا لگ XA حرکت اولیه در ساختار است. این اغلب یک لگ تکانشی با حرکت قیمت نسبتاً شدید است. این لگ، طولانی ترین لگ در ساختار کلی و شروع الگو است.

لگ AB: پایه AB، اصلاح اولیه است که در برابر لگ XA رخ می دهد. این اصلاح اغلب فیبوناچی اصلاحی 38٪ یا 50٪ از پایه XA است.

لگ BC: پایه BC در جهت لگ XA حرکت می کند. با این حال باید در انتهای نقطه A قرار داشته باشد. پایه BC معمولاً در محدوده 38 تا 88 درصد پایه AB قبلی را دنبال می کند.

پایه CD: پایه CD آخرین پایه در ساختار خفاش و مهم ترین بخش الگو از نظر اندازه گیری فیبوناچی است. پایه CD باید 88 درصد از پایه XA عقب بیفتد. علاوه بر این، اما کمتر مهم، این است که نقطه D یک امتداد 161٪ یا 261٪ از لگ BC را نشان دهد.

اینها قوانین اولیه برای تشخیص bat pattern در نمودار هستند. هنگامی که شروع به یادگیری نحوه شناسایی و برچسب زدن الگوی خفاش می کنید، به انجام این اندازه گیری ها به صورت دستی با ابزارهای مختلف فیبوناچی کمک می کند تا بتوانید از نزدیک با قوانین پشت آن ها آشنا شوید.

اما در نهایت، شما می خواهید یک پلتفرم نموداری را انتخاب کنید که فناوری تشخیص الگوی هارمونیک را ارائه می دهد. حداقل می توانید یک اندیکاتور معاملاتی هارمونیک را انتخاب کنید. این می تواند به شما کمک کند الگوی خفاش را به روشی بسیار سریعتر و کارآمدتر برچسب گذاری کنید.

الگوی خفاش صعودی (Bullish Bat Pattern)

این الگو می تواند یک الگوی صعودی یا یک الگوی نزولی باشد. ما با نگاهی دقیق تر به الگوی خفاش صعودی شروع خواهیم کرد.

در زیر تصویری از bat pattern و نسبت فیبوناچی مرتبط با آن را خواهید دید:

در تصویر بالا از الگوی خفاش صعودی توجه کنید، پایه XA اولیه صعودی است و الگوی کلی را آغاز می کند. در مرحله بعد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که لگ AB به میزان 38 یا 50 درصد از لگ XA عقب‌نشینی کند. خاتمه این اصلاح خاص به عنوان نقطه B نامیده می شود و این نسبت فیبوناچی که در نقطه B مشاهده می شود در ساختار کلی ساختار خفاش بسیار مهم است.

برای کسب اطلاعاتی در مورد الگوی پروانه در هارمونیک، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

پس از ایجاد نقطه B، شاهد افزایش قیمت ها در لگ BC خواهیم بود. پایه BC معمولاً لگ AB را در محدوده 38 تا 88 درصد بازمی‌گرداند. در نهایت در پایان نقطه C، عمل قیمت شروع به حرکت به سمت پایین در CD می کند. نقطه D لگ CD نشان دهنده خاتمه bat pattern است. انتظار می رود قیمت در سطح اصلاحی 88٪ یا نزدیک به آن خاتمه یابد، تشکیل خفاش هارمونیک کامل شود و فشار صعودی بر عملکرد قیمت آتی وارد شود.

الگوی خفاش نزولی (Bearish Bat Pattern)

تغییرات نزولی مفهومی مخالف نسبت به الگوی خفاش صعودی دارد. حالا بیایید نشان دهیم که چگونه الگوی خفاش نزولی ظاهر می شود و حرکات قیمت در هر یک از پاهای مربوطه آن چگونه است؟

در اینجا می توانید تغییرات نزولی و نسبت های فیبوناچی مربوط به bat pattern را ببینید:

در الگوی خفاش نزولی، پایه XA اولیه نزولی خواهد بود. پایه زیر لگ AB خواهد بود و با نسبت فیبوناچی 38% یا 50% لگ XA را به سمت بالا می‌پیماید. این دوباره نقطه B الگوی خفاش نزولی را نشان می دهد. مجدداً، نقطه B در ساختار خفاش اهمیت ویژه ای دارد و باید در یکی از این دو سطح خاص خاتمه یابد تا به درستی ساختار را به عنوان خفاش برچسب گذاری کند.

همانطور که بعدا خواهیم دید، یک اصلاح عمیق تر در نقطه B می تواند این الگو را باطل کند و در عوض، می تواند منجر به طبقه بندی الگو به عنوان گارتلی شود. با حرکت به جلو، پایه BC دنبال می شود و 38 تا 88٪ لگ AB قبلی خود را دنبال می کند. در نهایت، آخرین پایه در ساختار، پایه CD، به سمت بالاتر حرکت می‌کند و نزدیک به 88% اصلاح پایه XA اولیه خاتمه می‌یابد. هنگامی که این اتفاق می افتد، ساختار خفاش نزولی را تأیید می کند که نشان دهنده یک بازگشت قریب الوقوع است زیرا قیمت ها باید معامله را کاهش دهند.

معامله الگوی خفاش صعودی

اکنون که پایه‌های الگوی هارمونیک خفاش را بیان کردیم، بیایید به برخی از استراتژی‌های معاملاتی که می‌توانیم هنگام شناسایی bat pattern پیاده‌سازی کنیم، بپردازیم. ما نگاهی به معامله الگوی خفاش صعودی خواهیم داشت. در زیر تصویری از الگوی خفاش صعودی را خواهید دید. در اینجا چند نماد از جمله نقطه ورود، نقطه حد ضرر (استاپ لاس) و اهداف 1،2 و 3 اضافه کرده‌ایم:

بنابراین اولین کاری که باید انجام دهیم این است که از ابزارهای مختلف فیبوناچی خود برای تأیید اینکه آیا یک bat pattern بالقوه در نمودار قیمت قابل تأیید است یا خیر استفاده کنیم. به خاطر داشته باشید که دو سطح مهمی که می‌خواهیم بررسی و تأیید کنیم، نقاط B و D هستند. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نقطه B یک بازگردانی 38 یا 50٪ از پایه XA است و نقطه D یک اصلاح 88٪ لگ XA است. وقتی نسبت های فیبوناچی تایید شد، باید برنامه ای برای معامله bat pattern داشته باشیم. در اینجا استراتژی معامله الگوی خفاش صعودی آمده است:

قوانین ترید الگوی خفاش صعودی:

با یک سفارش محدود برای خرید در 88% اصلاح پایه XA وارد شوید.

استاپ لاس درست زیر نوسان پایین در نقطه X قرار گیرد.

با استفاده از یک رویکرد مقیاس، با سه نقطه هدف، خارج شوید. هدف یک در نوسان پایین نقطه B، هدف دو در ارتفاع نوسان نقطه C و هدف سه در ارتفاع نوسان نقطه A تنظیم می شود.

ما اغلب با استفاده از این قوانین ورود و خروج متوجه یک نسبت پاداش ریسک قوی خواهیم شد. علاوه بر این، ما باید شاهد درصد نسبتاً بالایی از معاملات برنده باشیم زیرا در طول مسیر در سطوح مقاومت مهمی کاهش می‌یابد.