شاخص TD Sequential یا به اختصار شاخص تام دیمارک (DeMark Time Indicator) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط تام دیمارک (Tom DeMark) طراحی شده است. این شاخص به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت روند (Reversal Points) را در بازار شناسایی کنند. هدف اصلی این ابزار، شناسایی نقاط ضعف یا قدرت در روندهای صعودی و نزولی و پیش بینی تغییرات احتمالی روند است. TD Sequential بر اساس شمارش کندل ها عمل می‌کند و سیگنال هایی برای خرید یا فروش ارائه می دهد.
اجزای اصلی شاخص تام دیمارک
- تنظیم اولیه: این مرحله شامل شناسایی ۹ کندل متوالی است که هر کندل باید بالاتر یا پایین‌تر از کندل چهارم قبل از خود باشد. اگر ۹ کندل به صورت صعودی یا نزولی متوالی تشکیل شوند، مرحله تنظیم به پایان می‌رسد.
- شمارش معکوس: در این مرحله، ۱۳ کندل متوالی شمارش می شود که تأیید‌کننده ادامه یا پایان روند است. اگر قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر (برای روند نزولی) یا بالاتر (برای روند صعودی) از کندل دو قبل باشد، شمارش ادامه می‌یابد.
- سیگنال: پس از کامل شدن شمارش، شاخص نقاط خرید (Buy Setup) یا فروش(Sell Setup) را مشخص می کند.
شاخص تام دیمارک چگونه محاسبه می‌شود؟
اندیکاتور TD Sequential شامل مراحلی برای شناسایی نقاط بازگشت روند است و به دو بخش اصلی Set-Up و Countdown تقسیم می‌شود. در ادامه نحوه محاسبه هر بخش توضیح داده شده است:
1. تنظیم اولیه:
این بخش شامل شمارش ۹ کندل متوالی است که شرایط زیر را برآورده می‌کنند:
Set-Up صعودی :(Buy Set-Up)
- قیمت بسته شدن هر کندل بالاتر از کندل چهارم قبل باشد.
- اگر این شرط برای ۹ کندل متوالی برقرار باشد، Buy Set-Up کامل می شود.
Set-Up نزولی:(Sell Set-Up)
- قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر از کندل چهارم قبل باشد.
- اگر این شرط برای ۹ کندل متوالی برقرار باشد، Sell Set-Up کامل می شود.
نکته: اگر در طول این شمارش شرایط نقض شود، شمارش متوقف می شود و دوباره شروع خواهد شد.
2. محاسبه شمارش معکوس(Countdown):
این بخش پس از تکمیل Set-Up آغاز می شود و ۱۳ کندل متوالی برای ادامه یا پایان روند شمارش می شود:
Countdown صعودی:
- قیمت بسته شدن کندل باید بالاتر از کندل دوم قبل باشد.
- هر بار که این شرط برقرار شود، یک واحد به شمارش اضافه می شود.
- وقتی شمارش به ۱۳ برسد، سیگنال بازگشت روند نزولی صادر می شود.
Countdown نزولی:
- قیمت بسته شدن کندل باید پایین‌تر از کندل دوم قبل باشد.
- هر بار که این شرط برقرار شود، یک واحد به شمارش اضافه می شود.
- وقتی شمارش به ۱۳ برسد، سیگنال بازگشت روند صعودی صادر می شود.
نکته: اگر روند پیش از رسیدن به عدد ۱۳ تغییر کند، شمارش متوقف شده و نیاز به شروع دوباره خواهد بود.
سیگنال نهایی: زمانی که Set-Up و Countdown هر دو تکمیل شوند، اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش می دهد. این سیگنال ها نشان دهنده احتمال بازگشت روند یا اتمام روند فعلی هستند.
محاسبات در نرم افزارهای معاملاتی:
برای محاسبه TD Sequential نیازی به انجام محاسبات دستی نیست. این اندیکاتور در اکثر نرم افزارهای معاملاتی مانند TradingView یا MetaTrader به‌صورت آماده وجود دارد و شما می توانید آن را به نمودار اضافه کنید.
محدودیت های شاخص تام دیمارک چیست؟
برخی از محدودیت های اندیکاتور Tom Demark عبارتند از:
- سیگنال های غلط: مانند هر اندیکاتور، اندیکاتور Tom Demark می تواند سیگنال های نادرست تولید کند.
- تأخیر سیگنال: ممکن است به دلیل اتکا به داده های تاریخی از تغییرات قیمت عقب بماند.
- تجربه مورد نیاز: درک و استفاده موثر از این شاخص ممکن است نیاز به تمرین و تجربه داشته باشد.
نحوه گزارش و خواندن شاخص تام دیمارک
استفاده از شاخص تام دیمارک نسبتاً آسان است؛ فقط باید به نمودار روندی که به آن نگاه می کنید توجه نمایید. مانند بسیاری از شاخص های دیگر، دیمارک به طور کلی برای استفاده در بازارهای مختلف توصیه نمی شود. ابتدا دوره نمودار را بررسی کنید؛ دوره انتخابی باید با استراتژی معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. به طور پیش فرض، شاخص تام دیمارک در بازه های 14 دوره ای استفاده می شود. با این حال، امکان تغییر دوره و رنگ اندیکاتور در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی نیز وجود دارد.
معامله گران حرفه ای می توانند از واگرایی تام دیمارک، درست مانند سایر نوسانگرها، بهره مند شوند. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت دارایی با نمودار نوسانی نوسانگر متفاوت باشد. توجه داشته باشید که واگرایی ها نادر هستند و برای تایید آنها باید از چندین نوسانگر مختلف استفاده کنید. همچنین شایان ذکر است که جستجوی واگرایی در مناطقی که بیش از حد خرید و فروش می شوند بیشترین کارایی را دارند.
استفاده از شاخص تام دیمارک برای یافتن تغییر روند
راه دیگر برای استفاده از اندیکاتور دیمارک، یافتن وارونگی های روند است. تغییر روند وضعیتی است که در آن قیمت تغییر جهت می دهد و از یک روند نزولی به یک روند صعودی می رود و بالعکس. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است، یک روند معکوس زمانی رخ می دهد که جهت آن تغییر کند و شروع به کاهش کند. دو رویکرد برای استفاده از اندیکاتور Tom Demark برای یافتن تغییر روند وجود دارد. ابتدا باید به لبه های تیز آن نگاه کنید. در اغلب موارد، زمانی که اندیکاتور DeMark به طور ناگهانی جهت خود را تغییر می دهد، نشانه آن است که یک تغییر روند در شرف وقوع است.
از شاخص تام دیمارک برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده نکنید!
مانند سایر نوسانگرها، اندیکاتور Tom DeMarke برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت ایده آل نیست. حمایت به عنوان سطحی تعریف می شود که قیمت تلاش می کند تا زیر آن حرکت کند، در حالی که مقاومت سطحی است که حرکت در بالای آن دشوار است. بنابراین استفاده از اندیکاتور DeMarker برای یافتن این سطوح توصیه نمی شود. در عوض، باید از شاخص های روند مانند VWAP، میانگین های متحرک، باند های بولینگر و کانال های Donchian استفاده کنید. در بیشتر موارد، استفاده از اندیکاتور DeMarker برای یافتن این سطوح حمایت و مقاومت، نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت.
ترکیب شاخص تام دیمارک با سایر اندیکاتورها
بهترین راه برای استفاده از اندیکاتور Tom DeMark ترکیب آن با سایر اندیکاتورها است. یکی از بهترین راه ها ترکیب آن با اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و SAR سهمی است. در این مورد، باید از آن برای تأیید حرکت یک دارایی استفاده کنید، به عنوان مثال، زمانی که دو میانگین متحرک با هم تلاقی می کنند. همچنین می‌توانید با استفاده از شاخص های دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و Stochastic، از آن برای تأیید سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کنید.
نظر بدهید