تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها کاربرد گسترده ای در تحلیل تکنیکل دارند و به طور کلی، آن ها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم کرد. اندیکاتور متقدم، سیگنال خرید یا فروش را قبل از شکل گیری یک روند به ما می دهد و در طرف مقابل، اندیکاتورهای متاخر، سیگنال خود را پس از شکل گیری روند به ما می دهند و در یک دسته بندی دیگر می توان گفت که در تحلیل تکنیکال از دو دسته اندیکاتور استفاده می شود: اسیلاتورها و اندیکاتورهای اندازه حرکت؛ اسیلاتورها از نوع اندیکاتور متقدم و اندیکاتورهای اندازه حرکت، متاخر هستند. برای به دست آوردن یک تحلیل مناسب و اصولی، باید اندیکاتورها و کار با آن ها را به خوبی بشناسید و در هر بازاری که معامله می کنید، باید بررسی کنید چه اندیکاتوری سیگنال های بهتری از روند می دهد. در این مقاله به دنبال معرفی تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر هستیم؛ بنابراین اگر شما نیز به دنبال دریافت سیگنال های خرید و فروش مناسب از اندیکاتورها هستید، ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.

اندیکاتور چیست؟

اولین سوالی که پیش می آید، این است که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی به این نکته اشاره کرد که تحلیل تکنیکال، یکی از مهترین ابزارهای افراد در بازار سرمایه می باشد. اگرچه تحلیل تکنیکال، جزییات و نکات خاص خود را دارد، اما با یادگرفتن صحیح و کاربردی آن، سودهای شیرین برای شما به ارمغان می آورد. معامله گران حرفه ای، کار با اندیکاتورها را به خوبی یاد گرفته اند و مفهوم هر کدام را می دانند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی طراحی شده اند و به تحلیلگران در تحلیل تکنیکال کمک می کنند و در صورت تحلیل درست، سیگنال های ورود و خروج و روند بازار را به تحلیلگر ارائه می دهند.

کاربرد اندیکاتور

مهم ترین وظیفه اندیکاتورها، مشخص کردن نقطه خرید و فروش است و در صورتی که با بررسی شرایط، قصد خرید یا فروش سهمی را داشته باشید، با استفاده از اندیکاتورها، پیدا کردن نقطه ورود و خروج بسیار راحت خواهد شد. اندیکاتورها ضامن موفقیت صددرصدی معاملات شما نیستند ولی به ارزیابی بهتر تحلیلگران و بررسی بازار کمک می کنند. همانطور که گفته شد، اندیکاتورها ابزاری برای تحلیل هستند و استفاده از آن در کنار مواردی همچون تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و... اهمیت دارد. به طورکلی، کاربرد اندیکاتورها را می توان شامل موارد زیر دانست:

• شناسایی سیگنال های خرید و فروش 
• ارزیابی بازار
• آزمایش صحت پیش بینی ها
• تشخیص روند فعلی
• تشخیص روند آینده

اندیکاتورهای متقدم و متاخر

اندیکاتورهای پیشرو (متقدم) و اندیکاتورهای متاخر، دو نوع اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. البته نوع دیگری از اندیکاتور با نام اندیکاتور تصادفی نیز وجود دارد که به اندازه دو مورد قبلی معروف نیست.

اندیکاتور متقدم

اندیکاتورهای متقدم یا پیشرو، اطلاعاتی در مورد روند قیمتی در آینده به ما می دهند و این اندیکاتورها درصد ریسک بالا و همچنین سود و زیان زیادی خواهند داشت. از اندیکاتورهای متقدم، بیشتر برای تحلیل کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود. شاخص های متقدم برای ما مشخص می کنند وضعیت یک سهم در آینده نزدیک چگونه خواهد بود و فرصت های سرمایه گذاری را به ما نشان می دهند.

اندیکاتورهای متقدم با پیش بینی قیمت سهم، منجر به سوددهی در آینده می شوند و علت نامگذاری اندیکاتورهای متقدم، جلوتر بودن آن ها از قیمت های بازار است و با داشتن تحلیل های درست و استفاده مناسب از اندیکاتورهای متقدم، تغییر روند بازار قبل از رخ دادن، توسط اندیکاتور متقدم نشان داده خواهد شد. لازم به ذکر است که اکثر سرمایه گذاران تصور می کنند که بهترین نوع اندیکاتور، اندیکاتورهای متقدم هستند، اما با در نظر داشتن ریسک بالای آن ها، می توان این تصور را نقض کرد و بایستی خاطر نشان کرد که استفاده درست از هر نوع اندیکاتور، می تواند بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان بیاورد.

اندیکاتور متاخر

تعریف اندیکاتور متاخر به اینصورت است: هر اندیکاتوری که برای ما روند قیمتی فعلی را شناسایی کند، در دسته اندیکاتورهای متاخر قرار می گیرد. اندیکاتورهای متاخر معمولا استفاده زیادی برای روندهای بلندمدت دارند و طرز کار آن ها نسبت به اندیکاتورهای متقدم، متفاوت است و با استفاده از داده های گذشته قیمت سهام، کار می کنند. اندیکاتورهای متاخر، روند موجود قیمت سهم را شناسایی می کنند و سیگنال های ارائه شده توسط اندیکاتورهای متاخر، فقط توسط خودشان قابل شناسایی هستند و تحلیل بازار را نسبت به اتفاقاتی که قبلا رخ داده است، انجام می دهند.

به طور خلاصه، تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر به این شکل است که اندیکاتور متاخر برخلاف متقدم، سیگنال ها را پس از یک فاصله زمانی به ما می دهد، اما اندیکاتورهای متقدم، پیش از رخداد یک روند، به ما سیگنال می دهند.

مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتورهای متقدم و متاخر کدامند؟

در حال حاضر، اندیکاتورهای متقدم و متاخر بسیار زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند؛ اما برخی از آن ها در بین فعالان بازارهای مالی، محبوبیت و کاربرد بیشتری دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

محبوب ترین اندیکاتورهای پیشرو یا متقدم:

• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور OBV
• اندیکاتور ویلیامز

محبو‌ب‌ترین اندیکاتورهای متاخر

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD

نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها

نکته مهمی که در خصوص اندیکاتورهای متقدم و متاخر باید به آن اشاره کنیم، این است که هرگز با بررسی یک اندیکاتور، نتیجه گیری نکنید و از سوی دیگر نیز، استفاده بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف ممکن است شما را سردرگم کند. در ابتدا، بهترین اندیکاتورهایی که سیگنال های مناسب به شما می دهند را شناسایی کرده و تمرکز خود را بر روی آن ها بگذارید. با توجه به استراتژی هر شخص، اندیکاتورهای متنوعی نیز پاسخگوی نیاز آن ها خواهد بود.

• اندیکاتورها به شما در تحلیل تکنیکال کمک می کنند، پس توجه داشته باشید که به تنهایی براساس آمار اندیکاتورها تصمیم گیری نکنید. 
• به استراتژی معاملاتی خود حتی در استفاده از اندیکاتورها نیز پایبند باشید و بهترین اندیکاتور مربوط به استراتژی خود را پیدا کنید. 
• گاهی اوقات، اطلاعات متناقض روبروی شما قرار می گیرد. به عنوان مثال، فرض کنید که در تحلیل روند یک سهم خاص، سیگنال فروش دریافت کرده اید ولی اندیکاتور به شما سیگنال خرید می دهد. در این شرایط باید با استفاده از اندیکاتورهای دیگر یا بازه های زمانی متفاوت تر، تحلیل خود را دقیق تر انجام دهید.

جمع بندی

اندیکاتورها برای تحلیلگران از مهمترین ابزارها به شمار می روند و این ابزارها سیگنال های خرید و فروش به سرمایه گذار داده و انجام معاملات آن ها را آسان تر می کنند؛ چرا که زمان زیادی صرف می شود تا یک سرمایه گذار، قصد خرید یا فروش یک سهم را پیدا کند و پس از آن، با کمک اندیکاتورها می تواند به سرعت، سیگنال ورود و خروج خود را دریافت کند. اندیکاتورها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم کرد. اندیکاتورهای متقدم با بررسی اطلاعات کوتاه مدت، روند کوتاه مدت و میان مدت آینده را برای ما مشخص می کنند.

به طور خلاصه تر، اندیکاتورهای متقدم، تحلیل خود را از آینده بازار یا سهام مورد نظر ارائه می کنند. در طرف مقابل، اندیکاتورهای متاخر، با بررسی داده های گذشته، روند فعلی را برای ما مشخص می کنند. در واقع، تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در اینجاست که اندیکاتورهای متقدم از بازار جلوترند اما اندیکاتورهای متاخر عقب تر از بازار سیگنال می دهند. با تسلط بر اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن ها، به یک معامله گر حرفه ای تبدیل خواهد شد که روندهای بازار را به خوبی رصد می کند.