CFD مخفف Contract For Difference است. CFD یک ابزار مالی قابل معامله است که تغییرات قیمت یک دارایی اساسی خاص را نشان می دهد. در یک قرارداد برای معاملات CFD، خریدار و فروشنده توافق می کنند که تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی پایه و قیمت آن دارایی را در پایان قرارداد بپردازند. CFD به شما این امکان را می دهد که افزایش یا سقوط یک دارایی را بدون داشتن آن پیش بینی کنید. برای آشنایی بیشتر با این معاملات، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
معاملات CFD چگونه کار می کند؟
منطق پشت CFD ساده است. اگر قیمت یک دارایی 5 درصد افزایش یابد، ارزش CFD شما نیز افزایش می یابد اما اگر دارایی 5 درصد کاهش یابد، CFD شما نیز 5 درصد کاسته خواهد شد. CFD ها به شما این امکان را می دهند بدون داشتن دارایی روی کاهش یا افزایش قیمت ها شرط بندی کنید. این قراردادها برای معامله در بسیاری از بازارها مانند فارکس، سهام، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده می شوند. قراردادهای CFD به معامله گران اجازه می دهد تا ارزش یک ارز را در برابر ارز دیگر معامله کنند. معاملات CFD عبارت است از خرید و فروش قراردادهای CFD از طریق ارائه دهندگان آنلاین که در بازار به عنوان ارائه دهندگان CFD شناخته می شوند.
هنگامی که یک موقعیت CFD را با یک ارائه دهنده CFD باز می کنید، ارائه دهنده CFD قراردادی را برای تفاوت بین خود و شما صادر می‌کند. بنابراین شاید نام دقیق‌تر برای ارائه‌دهنده CFD Matcher یا CFD Issuer باشد. رگولاتورها همچنین از عبارت صادرکننده CFD استفاده می کنند.
موقعیت های خرید و فروش در معاملات CFD چیست؟
اگر می خواهیم بدانیم معاملات CFD چیست، باید به موقعیت های این معامله فکر کنیم. در واقع، دو موقعیت کلی زیر برای معامله برای تفاوت وجود دارد:
موقعیت معاملاتی لانگ
باز کردن یک موقعیت خرید به این معنی است که شما باور دارید که قیمت دارایی مورد نظر شما در بازار افزایش می یابد. موقعیت خرید می تواند به عنوان یک نوع سفارش خرید در نظر گرفته شود اما هیچ خرید واقعی به این ترتیب انجام نمی شود. بلکه به سادگی پیش بینی خود را به بازار اعلام می کنیم.
موقعیت معاملاتی شورت
باز کردن یک موقعیت فروش به این معنی است که شما معتقدید قیمت دارایی مورد نظر شما در بازار کاهش می یابد. پوزیشن های شورت در مقابل موقعیت های لانگ قرار می گیرند. یعنی نوعی سفارش فروش هستند و برای اعلام پیش بینی نزولی راه اندازی می شوند.
با روش های سنتی معاملاتی، یک دارایی مالی خریداری می کنید. اگر آن دارایی در معرض افزایش قیمت باشد؛ شما می توانید با فروش آن سود کسب کنید. در تجارت سنتی، هرگز نمی توانید دارایی را که مالک آن نیستید بفروشید اما این مفهوم در معاملات کوتاه و بلندمدت امکان پذیر است. شما می توانید دارایی را بدون داشتن آن در سبد خود معامله کنید. برای درک بهتر این موضوع می توانید به صورت مستقیم تراکنش های CFD را انجام دهید!!
به طور کلی، موقعیت های خرید و فروش شامل خرید یا فروش دارایی خاصی نیست. معاملات CFD ارز دیجیتال، ارز دیجیتال را به حساب شما اضافه نمی کند. در واقع، شما فقط با پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال بدون داشتن آنها، معامله می‌کنید. در پاسخ کلی تر به این سوال که معاملات CFD چیست، می توان گفت: معامله CFD روشی است که امکان معامله دو طرفه در بازار را فراهم می کند!
منظور از CFD در معاملات فارکس این است که قرارداد یا توافقی بین طرفین منعقد می شود که به موجب آن تفاوت قیمت یک جفت ارز معین باید بین لحظه انعقاد قرارداد تا لحظه پایان قرارداد پرداخت شود. در صورت شرکت در این معامله باید تفاوت قیمت اولیه و قیمت نهایی را پرداخت یا دریافت کنید.
آیا می توان از معاملات CFD ارز دیجیتال درآمد کسب کرد؟
قیمت ارزهای دیجیتال پایه مانند بیت کوین به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. قیمت بیت کوین در سال 2011 زیر یک دلار بود اما قیمت آن در سال 2017 به بیش از 20,000 دلار رسید. همه اینها را می توان به عنوان یک فرصت ثروت ساز برای یک معامله گر حرفه ای در نظر گرفت. اگر بتوانید فراز و نشیب ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنید، می‌توانید بدون خرید آنها به تنهایی از پیش‌بینی خود کسب درآمد کنید. از این رو CFD ارز دیجیتال می تواند یک فعالیت بسیار سودآور باشد!! (البته این برای معامله گران حرفه ای سودآور است. برای معامله گران بی تجربه، این نوع معاملات می تواند زیان بالایی داشته باشد!)
مزایای معاملات CFD چیست؟
اگر بخواهیم بدانیم مزایای CFD چیست، با مفاهیم زیر مواجه می شویم:
1. کاهش مبلغ سرمایه اولیه
به طور معمول، زمانی که می خواهید یک موقعیت معاملاتی باز کنید، باید تمام سرمایه مورد نیاز برای تکمیل این معامله را فراهم کنید. اگر می خواهید یک معامله 100 دلاری باز کنید و 99 دلار در حساب خود دارید، امکان باز کردن معامله وجود ندارد مگر اینکه لوریج دریافت کنید. با این حال، با معاملات CFD، برای باز کردن یک موقعیت 100 دلاری، تنها به 5٪ از سرمایه خود نیاز دارید. حتی اگر یک معامله CFD 1000 دلاری را شروع کنید، 50 دلار برای شروع کافی است.
2. دستیابی به سودهای دو طرفه
همانطور که قبلا ذکر شد، معامله گران معاملات CFD می توانند از هر دو روند صعودی و نزولی سود ببرند. این شبیه شرط بندی است.
3. کارمزدهای کمتر
در CFD، اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال) وجود ندارد. برای این تراکنش ها فقط کارمزد نسبتاً متناسبی از حساب صرافی دریافت می شود.
معایب معاملات CFD چیست؟
اگر متوجه شده باشید که بازار CFD چیست، می دانید که معامله از این طریق به این آسانی نیست زیرا برای انجام این کار زمان بیشتری نیاز است. اگر برای لحظه ای از موقعیت های خرید و فروش خود غافل شوید، یک حرکت شدید قیمت می تواند ثروت شما را در معرض خطر قرار دهد. همچنین ریسک معامله از این طریق بسیار زیاد است. بنابراین، ما آن را برای مبتدیان توصیه نمی کنیم. از آنجایی که نوسانات بازار محدود نیست؛ سود و زیان حاصل از معاملات CFD نیز بی پایان است. پس اگر دانش تحلیلی کافی ندارید، حتی مزیت های این بازار هم می تواند شما را محدود کند.
کلام آخر
به طور کلی می توان گفت که معاملات CFD چیست، اگرچه درک آن آسان است اما به طور کلی پاسخ دادن به آن دشوار است. همه ما به نوعی این نوع معاملات را تجربه کرده ایم اما از آنجایی که معاملات دو طرفه در بازارهای ایران تعریف نشده است و نمی توان به این معاملات تکیه کرد و اگر هم باشد، عمق و تناسب چندانی ندارد. اطلاعاتی که ما نمی توانیم پاسخ سوال مربوط به تراکنش های CFD را بفهمیم اما در این مقاله سعی شده است با مثال هایی به این سوال پاسخ داده شود.
به طور کلی باید در نظر داشته باشید زمانی که معاملات دوطرفه باشد، بازار متعادل تر است. متأسفانه در بازارهای ایران شاهد این معاملات دو طرفه نیستیم. به نظر می رسد سیستم تورمی حاکم بر بازار ایران مانع از کسب سود قابل توجه از فروش یا کاهش قیمت می شود.
نظر بدهید