الگوی جهش گربه مرده چیست؟

الگوی جهش گربه مرده یک بهبود موقت در قیمت دارایی هایی است که برای مدت طولانی در نزول قیمت یا نزولی بازار (روند نزولی) بوده و از روند نزولی دوباره شروع شده است. الگوی پرش گربه مرده یک بازگشت کوتاه و گذرا در کاهش قیمت یک دارایی، مانند یک سهام است. روند نزولی به طور متناوب توسط دوره های بهبود کوتاه قطع می شود، افزایش رالی های کوچک و کوتاه مدت. در این مدت قیمت به تدریج افزایش خواهد یافت. نام "جهش گربه مرده" از این واقعیت ناشی می شود که حتی یک گربه مرده نیز پس از برخورد به زمین، از ارتفاع کافی و با سرعت کافی پرتاب می شود.

الگوی جهش گربه مرده یک جهش موقت در طول کاهش قیمت طولانی مدت یا در طول یک بازار نزولی و به دنبال یک روند نزولی است. این الگو یک الگوی ادامه در نظر گرفته می شود. در ابتدا، این الگو می تواند به عنوان یک معکوس قیمت از روند غالب در نظر گرفته شود اما در واقع این الگو ادامه روند نزولی قبلی آن خواهد بود. الگوهای پرش گربه های مرده معمولاً پس از تکمیل شناسایی می شوند.

الگوی جهش گربه مرده حاوی چه مطالبی است؟

الگوی پرش گربه مرده یک الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود. این الگو در دسته الگوی پیوسته قرار می گیرد. حرکت ناگهانی این الگو ممکن است در ابتدا این تصور را ایجاد کند که بازگشت قیمت و تغییر روند قیمت قریب‌الوقوع است. با این حال، با ادامه روند نزولی غالب، این جهش به سرعت کاهش خواهد یافت. 

پس از اینکه قیمت به محدوده ای کمتر از پایین ترین حد قبلی خود رسید، الگوی پرش گربه مرده ما به طور کامل شکل گرفته و قابل مشاهده است. معامله گران کوتاه مدت می توانند از این افزایش قیمت کوچک برای کسب سود استفاده کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران و سایر معامله گران می توانند از این رالی جزئی به عنوان یک نقطه ورود مناسب برای معاملات فروش استفاده کنند.

روندهای نزولی به طور مرتب توسط رالی های کوچک و حرکت های کوتاه مدت قیمت به سمت صعود قطع می شود. این می تواند به دلیل بستن معاملات فروش توسط معامله گران و باز کردن معاملات خرید با فرض پایان روند نزولی باشد.

الگوی جهش گربه مرده یک الگوی قیمتی است که معمولاً پس از شکل گیری کامل مشاهده می شود. تحلیلگران بازار می توانند از برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیش بینی ماهیت گذرا این الگو استفاده کنند. الگوی "جهش گربه مرده" را می توان در سطح اقتصادی گسترده مشاهده کرد، به عنوان مثال در اعماق یک رکود یا در قیمت یک سهم یا گروهی از سهام.

روش شناخت الگوی جهش گربه مرده در نمودار

الگوی پرش گربه مرده، مانند همه الگوهای نمودار، تا حدودی قابل تفسیر است و 4 ویژگی کلی برای تشخیص آن وجود دارد:

• گپ پایین: برای اینکه الگوی پرش گربه مرده رخ دهد، کندل قیمت ارز دیجیتال مورد نظر باید دارای گپ پایین باشد. گپ کوچک زمانی رخ می دهد که قیمت از جایی پایین تر از گپ قبلی باز شود و این گپ باید درصد قابل توجهی باشد. به عنوان یک قاعده کلی، اختلاف قیمت 5% در اسپرد قابل قبول است اما بسته به شرایط نیز می تواند متفاوت باشد. برای دارایی های ذاتاً فرار، 5٪ غیرعادی نیست اما برای سهام یا ارز دیجیتالی که قبلاً نسبتاً با ثبات رفتار کرده است، شکاف قیمتی 5 درصد یا حتی 3 درصد عدد قابل توجهی است.

• کاهش پایدار قیمت: کاهش قیمت باید حداقل به مدت 5 دقیقه ادامه یابد. این 5 دقیقه ای که گفتیم مثل 5 درصد فقط یک شاخص نسبی و یک اینچ است. نکته اصلی در اینجا این است که پس از باز شدن قیمت باید به کاهش ادامه دهد. اگر پس از شکاف قیمتی افت قیمتی وجود نداشته باشد، دیگر الگوی پرش گربه مرده نیست و نیازی به استفاده از استراتژی معاملاتی این الگو نیست.

• جهش گربه مرده: زمانی که قیمت به کاهش ادامه داد، زمان تشکیل الگوی جهش گربه مرده است. این بازگشت می تواند نزدیک به انحراف اولیه از قیمت افتتاحیه باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در 9.2 با شکاف 5% باز شود و کاهش قیمت تا 9 ادامه یابد، معامله‌ گر افزایش قیمت را دوباره مشاهده خواهد کرد تا به همان 9.2 نزدیک شود. جهش نباید به طور کامل از حد قیمت افتتاحیه تجاوز کند. بنابراین لازم است معامله گران حرکت قیمت را به دقت بررسی کنند.

• تداوم مجدد نزول قیمت: پس از پرش گربه مرده، قیمت دوباره کاهش می یابد. در این مرحله، الگوی جهش گربه مرده به پایان می رسد و معامله گران باید خروج را در نظر بگیرند. شکاف قیمتی که در اوایل الگو رخ می دهد معمولاً به دلیل اطلاعات اساسی است که یک شبه به بیرون درز می کند. معامله‌گری که می‌خواهد از استراتژی جهش گربه مرده استفاده کند، منتظر می‌ماند تا قیمت کاهش یابد و زمانی که پرش شروع می‌شود، برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا فروش آماده می‌شود.

اما چرا فروش استقراضی را انتخاب می کند؟ چون این گربه فرضی مرده است. این بدان معنی است که نزول قطعی است و وضعیت قرار نیست بهبود یابد. قیمت آسیب جدی دیده و چشم سرمایه گذاران ترسیده است. این جهش فرصت دیگری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از خطر سقوط قیمت ها محافظت کنند که به نوبه خود کاهش قیمت را تشدید می کند.

استاپ لاس و اهداف قیمت در الگوی جهش گربه مرده

یک گربه مرده در نهایت به جایی که از آن پریده بود باز می گردد. اگرچه استراتژی ها به خوبی کار نمی کنند اما اگر قیمت طبق روال رفتار کند و پس از رسیدن به نزدیکی قیمت افتتاحیه، دوباره شروع به کاهش کند، به همان پایین ترین حد قبل از جهش باز می گردد. بنابراین، هدف قیمت اولیه باید درست بالاتر از قیمت کف قبلی باشد. در حالت ایده آل، شما باید در این نقطه از بخشی از موقعیت خود خارج شوید.

اگر قیمت یک رالی جدید شروع کرد و بالا رفت، از بقیه موقعیت خارج شوید یا اگر حمایت شکسته شد و قیمت از کف پایین آمد، در موقعیت بمانید اما با اولین نشانه‌های بازگشت خارج شوید. استفاده از سفارش حد ضرر متحرک (استاپ تریلینگ) در این شرایط به خوبی جواب می دهد.

هنگامی که در یک موقعیت شورت یا فروش اسقراضی قرار گرفتید، یک دستور استاپ لاس را با بالاترین قیمتی که درست قبل از ورود به موقعیت کوتاه رخ داده است، قرار دهید. به یاد داشته باشید که ما در اینجا منتظر کاهش قیمت هستیم. یعنی قبل از ورود باید یک نقطه بالاتر از نقطه ورود ما وجود داشته باشد. حد ضرر باید از نوسانات عادی دور باشد و این ریسک معامله را کنترل می کند. همچنین، امکان افزایش پتانسیل سود با ریسک را فراهم می کند. معاملاتی را هدف بگیرید که دارای نسبت پاداش/ریسک حداقل 2 به 1 هستند. اگر حد ضرر نیم دلار بالاتر از نقطه ورود شما باشد، هدف قیمت باید 1 دلار یا بیشتر از نقطه ورود باشد.