تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو

به دنبال این هستید که از سرمایه گذاری های ارز دیجیتال یا فارکس خود بیشترین بهره را ببرید؟ معاملات اهرمی ممکن است راه حلی باشد که به دنبال آن هستید. با معاملات اهرمی، می توانید با استقراض وجوه برای افزایش قدرت خرید، سود خود را افزایش دهید. این بدان معنی است که حتی حرکت های کوچک قیمت در بازار می تواند سود قابل توجهی را برای شما به همراه داشته باشد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات اهرمی خطرات بیشتری را به همراه دارد. علاوه بر این باید تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو را بدانید که در ادامه به معرفی این تفاوت ها می پردازیم. 

تاثیر اهرم در فارکس

بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است که روزانه بیش از 5 تریلیون دلار مبادلات ارزی انجام می شود. معاملات فارکس شامل خرید و فروش نرخ ارز با هدف کسب درآمد است. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است یورو را در برابر دلار آمریکا خریداری کند، به این امید که یورو افزایش یابد. معامله گر EUR/USD را با قیمت درخواستی 1.10 دلار خریداری می کند. با فرض حرکت نرخ مطلوب، معامله گر چند ساعت بعد با فروش همان مقدار EUR/USD به کارگزار با استفاده از قیمت پیشنهادی، موقعیت را باز می کند. تفاوت بین نرخ مبادله خرید و فروش نشان دهنده سود معامله است.

اهرم در فارکس بسیار مهم است و توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. سرمایه گذاران از اهرم برای افزایش سود خود در معاملات فارکس استفاده می کنند. اهرم اساساً وامی است که توسط یک کارگزار به سرمایه گذار داده می شود. حساب معامله گر فارکس برای اجازه معاملات با مارجین یا وجوه قرض گرفته شده تنظیم شده است. برخی از کارگزاران ممکن است مقدار اهرمی را که می توان در ابتدا برای معامله گران جدید استفاده کرد، محدود کنند. در بیشتر موارد، معامله گران می توانند مقدار یا اندازه معامله را بسته به اهرمی که می خواهند تعیین کنند اما کارگزار باید درصدی از مبلغ واقعی معامله را به صورت نقدی در حساب نگه دارد که به آن مارجین اولیه می گویند.

تاثیر لوریج بر تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو

برای درک بهتر تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو، همچنین لازم است که مفهوم لوریج در کریپتو به طور دقیق تعریف شود. اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از وجوه کارگزاران، سود بالقوه خود را افزایش دهند. با این حال، خطرات را نیز افزایش می دهد. استفاده بیش از حد از اهرم می تواند منجر به از دست دادن بیشتر منابع مالی شود.

دو نوع مختلف از معاملات وجود دارد:

• بلندمدت
• کوتاه مدت

در معاملات بلندمدت، معامله گران دارایی ها را با قیمت ثابت می خرند و با قیمت بالاتری می فروشند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند به سادگی با خرید ارزهای دیجیتال و فروش مجدد آن ‌ها، حتی بدون دخالت صرافی یا کارگزار، سود کسب کنند. معاملات کوتاه مدت بر اساس یک اصل متفاوت است. یک معامله گر دارایی را از یک کارگزار قرض می گیرد، آن را می فروشد و پس از کاهش قیمت، توکن ها را پس می خرد و به کارگزار برمی گرداند. هنگام معامله ارزهای دیجیتال بدون اهرم، همه معاملات با قیمت فعلی بازار با استفاده از وجوه موجود در حساب معامله گر باز می شوند.

اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال به معامله گران قدرت خرید بیشتری از طریق سرمایه استقراضی می دهد. استفاده از اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا اندازه موقعیت های خود را چند برابر کنند و پتانسیل سود بالاتر را افزایش دهند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بازار می تواند برخلاف تحلیل شما حرکت کند. هرچه نسبت های اهرمی بالاتر باشد، هنگام حرکت قیمت به اندازه یک پیپ، سود بیشتر می شود اما همچنین می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.

تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو چیست؟

اهرم بر یک دارایی به مقدار پولی که از یک کارگزار قرض می‌گیرید برای افزایش حضور خود در بازار اشاره دارد. هر چه اهرم بالاتر باشد، سود یا زیان احتمالی بیشتری می توانید با سرمایه کمتری داشته باشید. فارکس اهرم بالاتری نسبت به ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا 100 برابر سرمایه اولیه خود را از کارگزاران یا معامله‌گران وام بگیرند. معامله گران فارکس می توانند از اهرم برای افزایش بازده خود استفاده کنند اما خطر ضرر بیشتر از سرمایه گذاری آنها را نیز افزایش می دهد.

ارزهای دیجیتال اهرم کمتری نسبت به فارکس دارند زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا 10 برابر سرمایه اولیه خود را از صرافی‌ها یا کیف پول وام بگیرند. معامله گران ارزهای دیجیتال می توانند از اهرم برای افزایش بازده سرمایه گذاری خود استفاده کنند. اهرم در ارزهای رمزنگاری شده همچنین به معامله گران اجازه می دهد تا سود بیشتری کسب کنند، در حالی که در فارکس ابزاری وجود دارد که می تواند برای افزایش سرمایه شما بدون تأثیر بر سود یا ضرر شما استفاده شود.

روش استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو 

با وجود تفاوت ‌های اهرمی در فارکس و کریپتو، روش استفاده از اهرم در فارکس و کریپتو بسیار شبیه است. به طور معمول، معامله گران فارکس از اهرمی برای باز کردن موقعیت های معاملاتی بزرگتر از آنچه که تنها با استفاده از مانده حسابشان امکان پذیر است، استفاده می کنند. برخی از معامله گران ممکن است از اهرم برای به حداقل رساندن میزان حاشیه مورد نیاز برای معامله استفاده کنند. سایر معامله گران فارکس ممکن است از کل موجودی مارجین خود برای به حداکثر رساندن اندازه تجارت خود استفاده کنند، به این امید که پتانسیل سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. هیچ پاسخ واحد و صحیحی در مورد میزان مناسب اهرمی که باید هنگام معامله در فارکس استفاده کنید وجود ندارد. مقدار مناسب ممکن است بسته به اهداف تجاری و وضعیت مالی هر معامله گر متفاوت باشد.

به طور کلی، استفاده از اهرم کمتر می تواند کنترل بیشتری بر مدیریت ریسک به شما بدهد. اهرم بالاتر می تواند منجر به سود و زیان سریعتر شود. عواملی که ممکن است بر انتخاب اهرم معامله گر تأثیر بگذارد عبارتند از:

• تناسب مالی
• اهداف سرمایه گذاری
• افق زمانی
• ریسک پذیری
• بودجه معاملاتی
• سبک معاملاتی

برای استفاده از اهرم در ارزهای دیجیتال، معامله گران باید سپرده مارجین داشته باشند. مانده حساب مثبت به عنوان وثیقه عمل می کند زیرا معامله تا حدی به هزینه وجوه معامله گر تضمین می شود. هر چه نسبت های اهرمی بالاتر باشد، سهم معامله گر کمتر است. مابقی مبلغ توسط کارگزار پرداخت می شود. پس از باز کردن معاملات بلند/کوتاه، معامله گران باید یک آستانه حاشیه مشخص را حفظ کنند. برای اکثر کارگزاران، مارجین مورد نیاز 25 درصد است. اگر حاشیه کافی وجود نداشته باشد، کارگزار با کاربر تماس می گیرد تا حساب را دوباره پر کند. این یک رویه ضروری است که اجازه نمی دهد موجودی حساب به مقادیر منفی برود، بنابراین معامله گر بابت وام اعطایی به کارگزار بدهکار نخواهد بود.

بهترین اهرم ها برای استفاده در بازارهای فارکس و کریپتو

اکنون که تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو را می دانید، ممکن است کنجکاو باشید که بهترین اهرم ها را برای استفاده در بازارهای فارکس و کریپتو بدانید. به همین دلیل قصد داریم این اهرم ها را در این قسمت ارائه کنیم.

بهترین اهرم ها در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

مارجین: معاملات مارجین رایج ترین نوع اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال است. معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا از یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال وام بگیرند تا قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. مارجین پول قرض شده ای است که به عنوان وثیقه برای موقعیت یک معامله گر عمل می کند. معامله‌گران می‌توانند موقعیت ‌های خود را تا یک سطح مشخص که معمولاً به صورت نسبت 2:1 یا 10:1 بیان می‌شود، افزایش دهند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر 1000 دلار سپرده گذاری کند و از اهرم 2:1 استفاده کند، می تواند سهامی به ارزش 2000 دلار باز کند. پول قرض گرفته شده مشمول بهره است که معامله گر باید در طول زمان آن را بازپرداخت کند. معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را افزایش دهند اما در عین حال، این معاملات ریسک ضرر آنها را افزایش می دهد.

قراردادهای آتی: قراردادهای آتی دائمی شکل دیگری از معاملات اهرمی است که اخیراً به طور فزاینده ای محبوب شده است. این قراردادها به معامله گران این امکان را می دهد که بدون انقضا، پوزیشن های خرید یا فروش کوتاه داشته باشند. این اهرم ها برای کسانی که به دنبال حفظ موقعیت های طولانی مدت هستند ایده آل هستند.

مبادلات دائمی: مبادلات دائمی شکلی از معاملات مشتقه است که به طور فزاینده ای در فضای ارزهای دیجیتال محبوب شده است. برخلاف قراردادهای سنتی، تاریخ انقضا در سواپ دائمی وجود ندارد. این به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات هر دارایی در طول زمان سود ببرند.

معاملات حق اختیار: اختیار معامله نوعی اهرم است که به معامله گران حق خرید یا فروش دارایی را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده می دهد اما تعهدی ایجاد نمی کند. به طور معمول، در بازار فارکس، بهینه ترین اهرم برای معامله، سطح اهرم 1:100 است. به عنوان مثال، اگر 1000 دلار سرمایه گذاری شود و اهرم 1:100 باشد، کل مبلغ موجود برای معامله 100،000 دلار خواهد بود. به طور خاص، معامله گران می توانند با حجم بالاتری از طریق اهرم معامله کنند. سرمایه گذاران با سرمایه اندک، معاملات اهرمی را ترجیح می دهند زیرا سپرده آنها برای باز کردن موقعیت های معاملاتی کافی نیست. اهرم بالا، اگرچه جذاب است اما ریسک بالایی دارد. اهرم در فارکس می تواند برای معامله گرانی که تازه وارد تجارت آنلاین شده اند و فقط می خواهند از اهرم بالا استفاده کنند و سود زیادی به دست آورند بسیار مشکل ساز باشد زیرا زیان های متحمل شده نیز بسیار زیاد خواهد بود.