1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. تله گاوی چیست؟

تله گاوی چیست؟

تله گاوی چیست؟
لوگو علیرضا محرابی
تله گاوی چیست؟
تحلیل تکنیکال

تله گاوی (bull trap) در معاملات نشان دهنده ی وضعیتی می باشد که تریدر با تصور صعودی بودن یک دارایی، اقدام به خرید آن می کند، در حالی که ارزش دارایی پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید، شدیدا کاهش می یابد. در واقع می توان گفت زمانی تله گاوی رخ می دهد که سرمایه‌گذار یا تریدر با تصور این که یک روند نزولی تمام شده است، سهام یا جفت‌ ارزی را خریداری می‌کند که یک سطح مقاومتی را شکسته است. در این مقاله قصد داریم به بررسی تله گاوی و نحوه تشخیص آن بپردازیم.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی چیست؟

تله گاوی یک سیگنال اشتباه و نادرست در معاملات و تحلیل تکنیکال می باشد و هنگامی رخ می دهد که در روند نزولی یک ارز دیجیتال، برای مدتی حرکت قیمت تغییر می کند و معامله گران تصور می کنند که یک روند صعودی در پیش رو است، اما پس از مدتی دوباره روند نزولی و معکوس می شود و سطح حمایت قبلی را رو به پایین می شکند. در این صورت معامله گرانی که موقعیت لانگ گرفته بودند، دچار ضرر می شوند. معامله گران زمانی که به تله گاوی مشکوک می‌شوند، سریعا باید از معامله خارج و یا وارد یک موقعیت فروش شوند. در این سناریوها سفارشات Stop-loss می توانند مفید باشند، به ویژه در صورتی که بازار به سرعت در حال حرکت باشد. شناسایی bull trap مانند برخی موارد مشابه دیگر در تجارت، می تواند دشوار باشد. اما می توان گفت برای جلوگیری از تله های گاوی، بهترین راه حل توجه کردن به علائم هشدار دهنده ای از جمله شکستن حجم کم می باشد.

نحوه کار تله گاوی

در نموداری که یک دارایی در روند نزولی قرار دارد، قیمت بعد از مدتی به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت یک طرفه در range (محدوده) می کند. گاوها و خرس‌ها در طول این مدت، در نبرد محبوس می‌شوند و تلاش می‌کنند در جهت مخالف، قیمت را فشار دهند. گاوها به دنبال حفظ قیمت هستند در حالی که خرس‌ ها سعی می کنند تا قیمت را به پایین‌ترین حد خود برسانند. گاهی برنده شدن خرس‌ها، باعث ایجاد یک شکست از محدوده می‌شود و در نتیجه سقوط قیمت به پایین‌ترین حد جدید را به دنبال خواهد داشت. با این حال زمانی که تصور می شود روند نزولی مجددا از سر گرفته شود، گاوها باز می گردند و قیمت ها را می توانند به بالاترین حد قبلی خود برسانند. در نتیجه باعث می شود بسیاری از تریدرها به اشتباه آن را یک معکوس صعودی تصور کنند و به عنوان پایان یک روند نزولی به آن نگاه کنند و سپس شروع به خرید دارایی ها نمایند. در حالی که معمولاً فقط یک حرکت موقتی است و خیلی زود قیمت ها وارد یک روند نزولی می شوند و در نتیجه معامله گرانی که در بالا یا نزدیک به آن خرید کرده اند، ضررهای سنگینی را متحمل شوند.

تله گاوی در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

تله گاو نر در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

در بازار کریپتو نیز تله‌های گاو که به آن dead cat bounce (جهش گربه مرده) نیز گفته می‌شود، به دلیل بهبودی سریع غالبا دیده می‌شوند. تله های گاوی در بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری کار می کنند. برای مثال در صورتی که در چند روز گذشته قیمت یک آلت کوین به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است تصور شود که این افزایش قیمت ادامه داشته باشد. در نتیجه معامله گران اقدام به خرید مقداری رمز ارز می کنند و منتظر می شوند تا پس از افزایش مجدد قیمت، آن را با سود به فروش برسانند. در حالی که همه چیز بر عکس تصور معامله گران پیش می رود و شاهد یک روند نزولی می شوند. سپس آنها منتظر بازگشت صعودی می‌شوند که رمز ارز را بتوانند در روند نزولی بخرند و تصور می کنند که با قیمت مناسبی دارایی را خریداری کرده اند. تله زمانی که قیمت کاهش می یابد و به روند نزولی باز می گردد، خود را نشان می دهد.

کاربرد تله گاوی

معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلندمدت برای سوءاستفاده از مشارکت کنندگان ناآگاه بازار از تله های گاوی استفاده می کنند. تله گاوی می تواند برای معامله گران روزانه فرصتی برای کم کردن امنیت باشد، به این دلیل که قیمت به بالاترین حد قبلی می رسد. سپس با از سرگیری قیمت روند نزولی، معامله گران سود می کنند. bull trap می تواند برای سرمایه گذاران بلندمدت نیز، جهت خرید با قیمت کمتر فرصتی مناسب باشد، زیرا بعد از صعود، مجددا سقوط می کند. سپس می توانند برای روند صعودی بعدی، امنیت را حفظ کنند.

عوامل موثر در ایجاد تله گاوی 

برای ایجاد تله گاوی، عوامل زیادی می توانند نقش داشته باشند که عدم حجم خرید در یک روند را می توان یکی از رایج ترین آنها دانست که به بالاترین حد قبلی باز می گردد. حجم خرید ضعیف نشان دهنده این است که به امنیت در یک قیمت پایین خاص علاقه زیادی وجود ندارد و گاوها برای بالا بردن قیمت، به اندازه کافی قوی نیستند. خروج نادرست از الگوی تثبیت نیز، یکی دیگر از دلایل رایج ایجاد تله های گاوی است. در این حالت قیمت یک رمز ارز از یک محدوده به سمت صعودی خارج می شود اما سپس وارد روند نزولی می شود و به سرعت کاهش می یابد.

نحوه تشخیص تله گاوی

نحوه تشخیص تله گاوی

برای تشخیص تله گاوی می توان از برخی شاخص ها مانند واگرایی RSI، عدم افزایش حجم، عدم وجود حرکت، عدم شکست روند، آزمایش مجدد سطح مقاومت، کندل مشکوک صعودی بزرگ و همچنین تشکیل یک محدوده استفاده کرد. ما در ادامه به بررسی هر کدام از این شاخص ها می پردازیم.

1- واگرایی RSI

ممکن است یکی از نشانه های تله بالقوه گاو یا خرس، RSI بالا باشد. برای شناسایی تله گاو یا خرس احتمالی، ممکن است از یک محاسبه شاخص قدرت نسبی استفاده شود. RSI به عنوان یک شاخص فنی در تعیین اینکه آیا یک ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده یا کمتر از آن کمک می کند.

2- عدم افزایش حجم

زمانی که بازار صعودی است، باید در حجم نیز افزایش محسوسی ایجاد شود، زیرا افراد بیشتری به دنبال خرید هستند. در صورتی که افزایش حجم در شکست وجود نداشته باشد یا کم باشد، نشانه عدم وجود علاقه زیاد به امنیت در آن قیمت است و این رالی ممکن است پایدار نباشد. همچنین ممکن است افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه در نتیجه تلاش معامله گران خرده فروشی و ربات ها برای موقعیت باشد.

3- عدم وجود حرکت

زمانی که یک دارایی کاهش شدیدی را با کندل های قرمز بسیار زیاد تجربه می کند، اما بازگشتی آرام را بعد از آن به خود می بیند، نشانه ای از تله گاوی است. حرکت در چرخه، گرایش طبیعی بازار است. دوره تثبیت زمانی است که به اوج یک چرخه می رسد، زیرا خرس ها و گاوها برای کنترل مبارزه می کنند. به عنوان یک هشدار اولیه، می توان این فقدان حرکت را در نظر گرفت که نشان دهنده این است بازار در شرف بازگشت می باشد.

4- عدم شکست روند

عدم شکست روند در تله گاوی

روند قیمت ها همیشه مطابق اطلاعات سرمایه گذاران تغییر نمی کند. یک روند نزولی تا زمانی نزولی است که افزایش قیمت از پایین ترین سقف اخیر تجاوز نکند. 

5- آزمایش مجدد سطح مقاومت

یک حرکت صعودی قدرتمند که در مدت زمان طولانی حفظ می شود، اولین نشانه نزدیک شدن تله گاوی است اما این حرکت خیلی سریع واکنش خود را به یک منطقه مقاومت خاص نشان می دهد. زمانی که یک دارایی اقدام به تثبیت خود به عنوان یک روند صعودی قدرتمند با فشار نزولی کم کند، خریداران در تمام منابع خود طغیان می‌کنند. بنابراین زمانی آنها به سطح مقاومتی می رسند که قصد ندارند آن را بشکنند یا می ترسند، معمولا قیمت پیش از بالاتر رفتن، معکوس می شود.

6- کندل مشکوک صعودی بزرگ

معمولا یک کندل بزرگ صعودی، در آخرین مرحله تله اقدام به اشغال اکثر کندل‌های مستقیم سمت چپ می‌کند که در واقع آخرین تلاش گاوها قبل از معکوس شدن قیمت برای در دست گرفتن کنترل بازار است. همچنین احتمال دارد به دلایل متعدد دیگری نیز اتفاق بیفتد:

معامله گران بزرگ عمداً برای جذب خریداران نامشخص، قیمت را بالاتر می برند.

- سرمایه گذاران جدید از وقوع یک شکست مطمئن هستند و دوباره اقدام به خرید می کنند.

- فروشندگان عمداً این اجازه را به خریداران می دهند تا بر روی بازار برای مدت کوتاهی تسلط داشته باشند و اجازه می دهند سفارشات فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

7- تشکیل یک محدوده

ویژگی نهایی چیدمان تله گاوی این است که در سطح مقاومت، یک الگوی محدوده مانند ایجاد می کند. قیمت یک رمز ارز در میان سطح مقاومت و حمایت، هنگامی که در یک محدوده نوسان می کند به جلو و عقب باز می گردد. ممکن است این محدوده کامل نباشد، زیرا ممکن است بازار در حال ایجاد سقف های کوچکتر و بالاتر باشد.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    3 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09304891085
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @9304891085
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09101364784
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09304890560
    موبایل 09927779003
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(مهرافروز گودرزی)
    موبایل 09927779006
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_105
    داخلی 105
    پشتیبان فروش(پریسا متولی)
    موبایل 09192757633
    موبایل 09927779005
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09909400064
    موبایل 09909400064
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779040
    موبایل 09927779040
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
    موبایل 09304891628
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_114
    داخلی 114
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09304890686
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09927779030
    موبایل 09927779030
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09909400054
    موبایل 09909400054
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09304891297
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    بدون پیش شماره 90001030
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com