الگوی پروانه در هارمونیک

یکی از محبوب ترین الگوها در میان معامله گران، الگوهای هارمونیک می باشد که هم به عنوان الگوهای بیرونی و هم الگوهای درونی طبقه بندی می شوند. الگوهای بیرونی شامل الگوهایی از جمله الگوی خرچنگ و الگوی پروانه می باشند و الگوهای درونی شامل الگوهایی از جمله الگوی خفاش و الگوی گارتلی می باشند. در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی پروانه در هارمونیک، ساختار کلی و همچنین بررسی استراتژی معاملاتی این الگو بپردازیم.

الگوی پروانه در هارمونیک (Butterfly Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Pattern) که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی شده است، جزء الگوهای بازگشتی می باشد که تراکم قیمت را نشان می دهد. معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت، این الگو را می توان مشاهده می شود. تریدرها برای مشخص کردن پایان یک روند حرکتی، شروع یک روند جدید و همچنین شروع یک اصلاح قیمت می توانند از این الگو استفاده کنند. این الگو در موج شماری الیوت، معمولا در موج 5 (آخرین موج از موجهای انگیزشی) قابل مشاهده می باشد.

ساختار الگوی پروانه هارمونیک

این الگو، چهار حرکت قیمت دارد. این الگو در روند صعودی ظاهری مشابه W و در روند نزولی ظاهری شبیه به حرف لاتین M دارد. ممکن است این الگو در زمان تشکیل، با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود. البته تفاوت آنها در این است که لزوما بعد از یک روند، نمی توان الگوی پروانه را مشاهده کرد، در حالی که، الگوی کف و سقف دوقلو را می توان بعد از حرکت مشاهده نمود. معامله گران باید توجه کنند که الگو با حرف X شروع می شود و 4 حرکت قیمتی را پس از آن، مشاهده خواهند کرد، که این 4 حرکت شامل CD، BC، AB، XA می باشند.

 الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

برای تشخیص صحیح این الگو، چندین سطوح مشخص فیبوناچی وجود دارد که بسیار حیاتی می باشند. یکی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک مانند الگوی پروانه، نسبت های فیبوناچی هستند. معامله گران برای تشخیص درست این الگو در نمودار، باید از مطابقت حرکت های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی اطمینان یابند. در ادامه به بررسی روابط نسبتهای فیبوناچی و شکل این الگو به صورت دقیق تر می پردازیم.

حرکت XA: اولین حرکت الگو، حرکت XA می باشد که به هیچ قانون خاصی برای تشکیل این موج نیازی نیست و در واقع می تواند هر موجی باشد.

حرکت AB: مهم ترین سطح از این الگو، نقطه B می باشد که این نقطه باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی حرکت XA واقع شود.

حرکت BC: تا فیبوناچی بازگشتی 88.6% یا 38.2% موج AB، حرکت BC باید ادامه یابد.

حرکت CD: در صورتی که BC به اندازه 88.6% حرکت AB باشد، احتمالا حرکت CD تا 261.8% حرکت BC ادامه داشته باشد اما در صورتی که حرکت BC به اندازه 38.2% حرکت AB باشد، احتمالا حرکت CD به سطح 161.8% حرکت BC برسد.

حرکت AD: حرکت کلی AD که موج های AB، BC و CD را در بردارد، باید در سطح 161.8% یا 127% موج XA قرار بگیرد.

در تصویر پایین می توانید روابط گفته شده بالا را مشاهده کنید.

در این تصویر سطوح فیبوناچی CD و BC با دو رنگ مختلف آبی و سبز نشان داده شده است. اعداد آبی رنگ مربوط به هم و اعداد سبز رنگ نیز مربوط به یکدیگر می باشند. با توجه به تصویر بالا می توان گفت که، در صورتی که حرکت BC به 88.6% حرکت AB برسد، حرکت CD تا 261.8% حرکت BC ادامه می یابد و همچنین در صورتی که حرکت BC تا 38.2% حرکت AB ادامه داشته باشد، حرکت CD باید در 161.8% حرکت BC قرار گیرد. البته این بیشتر به عنوان یک راهنمای کلی می باشد و نمی توان به آن به عنوان یک قاعده و قانون ملزم نگاه کرد. البته همه معامله گران باید به طور کامل از این راهنما اطلاع داشته باشند. همانطور که بیان شد، نقطه B باید در سطح 78.6% حرکت XA واقع باشد، تا این الگو را بتوان به عنوان یک الگوی پروانه معرفی کرد و در واقع این یک قانون حتمی می باشد.

الگوی پروانه صعودی

در این بخش به بررسی عکس العمل قیمت پس از نقطه D در الگوی پروانه صعودی می پردازیم. همانطور که گفته شد ساختار الگوی پروانه صعودی M شکل می باشد. در این الگو، می توان انتظار صعود قیمت پس از رسیدن به نقطه D را داشت. در تصویر بالا می توان این رفتار قیمت را با رنگ سبز مشاهده می کرد.

الگوی پروانه نزولی 

الگوی پروانه نزولی کاملا برعکس پروانه صعودی می باشد. بنابراین ساختار پروانه نزولی W شکل می باشد. الگوی نموداری پروانه نزولی را می توان در تصویر بالا مشاهده کرد. در این الگو انتظار کاهش قیمت را پس از رسیدن به نقطه D خواهیم داشت. (مشابه آن چه که در تصویر بالا با فلش سبز رنگ مشاهده می کنید.)

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D، این الگو تایید می شود. پس از نمایان شدن علائمی از بازگشت قیمت در محدوده نقطه D، افراد باید جهت ورود به یک معامله جدید، خود را آماده کنند. یک الگوی پروانه صعودی معمول را در تصویر بالا می توان مشاهده کرد. با توجه به این تصویر، قیمت پس از عکس العمل نشان دادن به نقطه D، مورد توجه قرار می گیرد. در پروانه نزولی نیز، بدیهی است که به همین روش عمل می شود.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

پس از بررسی ساختار کلی این الگو و همچنین نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل آن، به سراغ بررسی نحوه انجام معاملات بر اساس این الگو می رویم. اگر چه برای این الگو، استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد اما در اینجا به بررسی نوعی از استراتژی می پردازیم که برای یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC می باشد. نقطه ورود، حد سود و حد زیان سه جزء مهم معامله هستند که هر کدام از آنها را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر یک معامله گر بخواهد معاملات خود را بر اساس الگوی پروانه صعودی انجام دهد، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D می تواند وارد موقعیت خرید شود که:

BC واکنشی را در سطح 38.2% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 161.8% موج BC، یک کف قیمتی ایجاد کند.

یا BC واکنشی را در سطح 88.6% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 261.8% موج BC، یک کف قیمتی ایجاد کند.

اگر یک کاربر بخواهد معاملات خود را بر اساس الگوی پروانه نزولی انجام دهد، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D می تواند وارد موقعیت فروش شود که:

BC واکنشی را در سطح 38.2% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 161.8% حرکت BC، یک قله قیمتی ایجاد کند.

یا BC واکنشی را در سطح 88.6% حرکت AB نشان دهد و CD، در سطح 261.8% حرکت BC، یک کف قله را ایجاد کند.

حد زیان

در صورتی که کاربران برای انجام معاملات خود از الگوی پروانه صعودی استفاده می کنند، باید در زیر کف قیمتی D جدیدا ایجاد شده است، سفارش حد زیان خود را قرار دهد. در صورتی که کاربران بخواهند معاملات خود را با استفاده از پروانه نزولی انجام دهند، باید در بالاتر از نقطه D، حد زیان خود را قرار دهند. معامله گران باید مطمئن شوند که با یک فاصله منطقی از نقطه D، حد زیان قرار گرفته است و اجازه نوسان به نمودار داده شده است.

حد سود

برای مشخص کردن نقطه خروج در این الگو، روش های زیادی وجود دارد. تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% حرکت CD، یکی از روش های موثر می باشد. ممکن است معامله گران بخواهند قبل از این سطح در محدوده های B، A و C، بخشی از معامله را ببندید. این سطوح تحت عنوان سطوح بازگشت بالقوه می توانند عمل کنند. بنابراین معامله گران با رصد رفتار قیمت در این سطوح، باید تصمیم بگیرند که همچنان در موقعیت بمانند و یا از آن خارج شوند. در صورت شکست سطح A توسط قیمت و عبور از آن، معامله گران می توانند در رابطه با این که نمودار به سطح 161.8% موج CD خواهد رسید، تا حدودی اطمینان کنند.

هدف کلی قیمت در یک پروانه صعودی، در تصویر بالا قابل مشاهده می باشد، خطوط افقی نشان دهنده قیمت در نقاط B، A و C می باشند. این خطوط که سطوح بالقوه مقاومت می باشند که تا زمانی که قیمت به هدف نهایی برسد، در مسیر قرار دارند. معامله گران از طریق بررسی قیمت در این سطوح، می توانند در مدیریت بهتر و موثرتر معاملات خود نقش داشته باشند.

ترتیب هدف قیمتی مشخصی در این الگو وجود ندارد. به همین دلیل رصد نمودار برای پیدا کردن بهترین موقعیت خروج، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. تمام قوانین ذکر شده در رابطه با الگوی پروانه نزولی نیز صادق است، البته با این تفاوت که حرکت قیمت در خلاف جهت می باشد.