برای تحلیل کردن در بازارهای مالی چندین و چند سبک وجود دارد که می تواند به شما در جهت رسیدن به کسب سود کمک فراوانی کند؛ همچنین در این سبک ها مباحثی وجود دارد که می تواند به شما در رسیدن به سود مستمر کمک شایانی کند و نیاز نیست که شما تمامی این مباحث را یاد بگیرید. یکی از مواردی که می تواند ری اکشن های خوب بازار را به شما نشان دهد، کینک است. کینک به معنی پیچیدگی یا گره بوده و در سبک پرایس اکشن RTM وجود دارد که شناخت آن بسیار مهم است. قبل از اینکه یاد بگیرید که کینک (KINK) ها را چگونه پیدا کنید باید بدانید سبک آر تی ام بر چه اساس هایی ترید می کند و ساختار FTR را یاد بگیرید؛ لذا تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
پرایس اکشن RTM و ساختار بازار
پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند. سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند. این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد. به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختار بازار از نظر RTM این است که قیمت در 4 نوع حرکت است و دائم این حرکات را تکرار می کند و از این حرکت نمی تواند خارج شود و این اولیه ترین دیدگاه نسبت به RTM است. قیمت یا بالا می رود که به آن رالی می گویند یا صبر می کند (رنج یا ساید) که به آن بیس می گویند و یا در حال ریزش است که به آن دراپ می گویند. با کنار هم قرار دادن این سه حرکت 4 نوع مسیر اصلی ساختار بازار ساخته خواهد شد: رالی بیس رالی، دراپ بیس دراپ، رالی بیس دراپ و دراپ بیس رالی این 4 حرکت تمامی حرکات بازارهای مالی هستند؛ نکته ای که وجود دارد این است که همیشه بعد از رالی و دارپ بیس داریم و همیشه هم بعد از بیس یا رالی وجود دارد یا دراپ، تمامی تحقیقات این است که بعد از بیس آیا رالی خواهیم داشت یا بازار دراپ می کند.
اف تی آر چیست و چه ارتباطی با کینک دارد؟
FTR مخفف عبارت Fail To Return به معنی ناتوان از برگشت است. همان طور که در تصویر بالا مشاهد می کنید، قیمت همان رالی بیس رالی را در واقع ساخته است؛ این بیس ها را گره می نامیم، زمانی که قیمت یک حمایت و یا مقاومت را از سمت چپ چارت رد می کند، باز می گردد تا نیروی بیشتری برای ادامه راه خودش جذب کند، این نیرو همان قدرت نقدینگی است. در پرایس اکشن RTM شکست حمایت و مقاومت عموما لزومی ندارد که کلوز کندل بالای آن محدوده باشد؛ چرا که اگر قیمت نفوذی به بیرون محدوده حمایت و مقاومتی داشته باشد به معنای اینگلف بوده و می توان به این صورت در نظر گرفت که قیمت در گام بعدی بتواند آن محدوده را رد کند، دقت کنید که از جایی که قیمت نفوذ انجام داده است تا ریتریس قیمت اف تی ار است، دقیقا با کسی که در تصویر بالا از فلش سبز تا قرمز کشیده شده است.
با تشکیل شدن این الگو، محدوده ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب می شود، لازم به ذکر است که این زون ناحیه ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.
- اگر قیمت SR مقاومت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن خرید گرفته اما در صورتی که قیمت SR حمایت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن فروش خواهیم گرفت.
- هرچه کندل هایی که SRها را اینگلف می کنند قوی تر باشند الگوی ما قوی تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.
- اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.
- در صورتی که قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد، الگوی FL ساخته می شود.
- اگر قیمت پایین تر از SR چند کندل بیس ساخته باشد، می توان الگوی FTR را هم تشکیل بدهد و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر گرفت؛ البته قابل ذکر است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتی است که قیمت با کندل های مومنتوم SR را می شکند و اصلا در SR توقف نمی کند.
- در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود، تنها فاکتور مهم این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشود.
ساختار کینک چیست؟
در واقع کینک ها همان اف تی ار هایی هستند که در تایم بالا دیده نخواهند شد و با کم کردن تایم فریم معاملاتی می توان آن ها را پیدا کنید، می توانید برای تمرین به چارت رجوع کنید، قطعا خواهید دید که قیمت به کندلی پر قدرت واکنش داده است، این کندل در واقع ساختاری یکپارچه نداشته، برای مثال قیمت به یک کندل استیک نزولی برخورد کرده است و ری اکشن خوبی را نشان داده است، این کندل شرایطی باید داشته باشد این شرایط این است که آن کندل بدنه بلند داشته باشد و حال این کندل نزولی از ساختار دراپ تشکیل نشده است چرا که بازار فرکتال است یعنی ساختارهای کوچکتر ساختارهای بزرگتر را ساخته اند، برای همین با بردن آن کندل به تایم فریم کمتر متوجه خواهید شد که قیمت در حالت دراپ بیس دراپ است و قیمت به ناحیه بیس آن واکنش داده است، برای درک بهتر کینک ها به مثال زیر توجه کنید!
می خواهیم ببینیم در تصویر بالا آن ناحیه (فلش بنفش) واکنش به کجا بوده است بنابراین تایم فریم را پایین می آوریم و در کندل سمت چپ به دنبال ناحیه دراپ بیس دراپ خواهیم بود!
همان طور که در حال مشاهده هستید ما تایم فریم را پایین آورده ایم و قیمت به یک ساختار دراپ بیس دراپ واکنش داده است این ساختار در تایم بالاتر تنها یک کندل نزولی بود ولی در تایم پایین چنین ساختاری را داشت! توجه داشته باشید برای موفقیت در بازارهای مالی باید دو فاکتور اصلی یعنی مدیریت ریسک و همچنین مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
نظر بدهید