1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. کندل های مومنتوم چیست؟

کندل های مومنتوم چیست؟

کندل های مومنتوم چیست؟
لوگو علیرضا محرابی
کندل های مومنتوم چیست؟
تحلیل تکنیکال

مومنتوم (momentum) نشان دهنده سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم نسبت به گذشته می باشد. برای مثال در صورتی که سر نمودار با شیب بسیاری رو به بالا حرکت کند، بیانگر این نکته است که در حال حاضر قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به گذشته با سرعت بیشتری رو به افزایش می باشد که این می تواند یک سیگنال ورود باشد. برعکس این قضیه نیز یعنی در صورتی که با شیب زیادی رو به پایین باشد، بیانگر این نکته می باشد که قیمت پایانی روند رو به کاهشی را نسبت به میانگین قبلی تجربه می کند که این یک سیگنال خروج می باشد. به طور کلی می توان گفت که مومنتوم نشان دهنده شتاب و قدرت یک روند می باشد. هر زمان که مومنتوم کاهش یابد، نشان دهنده رنج شدن قیمت و یا تغییر روند می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی کندل مومنتوم بپردازیم.

مومنتوم چیست؟

کندل مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم از جمله اندیکاتورهای پیشتاز می باشد که به دنبال شناسایی سرعت حرکت قیمت است. فرمول محاسبه مومنتوم عبارت است از:

M=CP- CPn یا 100*(CP/CPn)=M

M: مومنتوم

CP: قیمت پایانی

CPn: قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

اندیکاتور مومنتوم انواع مختلفی دارد که شامل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX می باشد. از جمله مزایای این اندیکاتور نیز می توان به ارزیابی سرعت حرکتی سهم، بررسی میزان کاهش یا افزایش حجم معاملاتی و تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع فروش و اشباع خرید اشاره کرد.

با بررسی چارت می توان به قدرت یک روند پی برد. اگر یک روند صعودی یا نزولی قدرتمندی وجود داشته باشد، می توان گفت که دارای قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی می باشد. همچنین می توان برای مشاهده شتاب و قدرت روند، از میانگین های متحرک استفاده کرد. برای مثال با قرار دادن MA 50 روی چارت و در تایم فریم یک ساعته، می توان مشاهده کرد که هر چقدر قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می کند، باعث افزایش فاصله کندل ها با میانگین متحرک می شود. در تصویر پایین می توان تغییر روند صعودی به نزولی و همچنین افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده کرد.

تغییر روند صعودی به نزولی

۳ مثال برای حالت های مختلف کندل مومنتوم

در تصویر سمت چپ، حرکت روند با شتاب قوی به سمت بالا بوده است تا جایی که مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط نیز قیمت به صورت خنثی و فاقد مومنتوم می باشد. همان طور که مشاهده می شود، قیمت بدون این که جهت مشخصی داشته باشد، فقط بالا و پایین می شود.

تصویر سمت راست نیز نشان دهنده بازاری می باشد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی، تبدیل به حرکت نزولی قوی شده است.

حالت های مختلف کندل مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

در رابطه با درک کندل مومنتوم می توان به موارد متعددی اشاره کرد که در ادامه این بحث را همراه با تصاویر جهت درک آسان تر آن ارائه خواهیم کرد. طبق تصویر ابتدا یک روند صعودی قوی وجود دارد که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور بولینگر بند (bollinger-band) می باشد که این یک مرحله با شتاب و مومنتوم رو به بالا می باشد.

در نهایت قیمت بعد از اولین موج روند، در یک موج اصلاح وارد می شود. در طول روند این یک رفتار عادی تلقی می شود و معمولا حرکت قیمت در آن مراحل، مانند موج می باشد.

همان طور که مشاهده می شود، در بالاترین نقطه روند، در حال معکوس شدن می باشد. در این قسمت می توان دنباله ای قوی از ۳ کندل خرسی یا نزولی مشاهده کرد. که این برای اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت یک حرکت نزولی قوی را نشان می داد. بنابراین می توان گفت این سیگنال مهم است که نشان می دهد چیزی در حال تغییر کردن می باشد. زمانی حرکت به طور کامل تغییر می کند که قیمت پس از شکستن پایین ترین Low قبلی به پایین ترین سطح خود می رسد.

درک کندل مومنتوم در نمودار

کندل مومنتوم در تحلیل تکنیکال

همان طور که گفته شد برای درک عمیق از نمودارهای قیمت، فقط کافی است تعداد کندل های مومنتوم صعودی در برابر نزولی و همچنین قدرت آنها را مقایسه کرد. در واقع این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند Stochastic و RSI آن را انجام می دهند.

در تصویر پایین می توان یک تغییر روند صعودی به نزولی را مشاهده کرد که این اتفاق در آن پس از کاهش مومنتوم رخ داده و برای ورود به معامله فروش، موقعیت مناسبی را ایجاد کرده است.

جهت آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی، مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

همچنین می توان مشاهده کرد که روند صعودی با قدرت در حال حرکت می باشد، تا این که پس از رسیدن به ناحیه آبی رنگ سطح مقاومتی، دیگر شتاب حرکتی خود را ندارد و کندل های نزولی قدرتمندی پس از آن شکل گرفته است. همچنین آخرین Low هم شکسته است. همه این موارد یک موقعیت فروش مناسب را نشان می دهند.

کندل های مومنتوم در تحلیل تکنیکال

تصویر پایین نشان دهنده چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. در این شکل قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که مومنتوم در انتهای آن کاهش پیدا کرده است و همچنین کندل های قیمتی رو به کوچک شدن می باشند. در این جا ممکن است سه حالت مختلف رخ دهد:

روند در حال این است که قدرت خود را از دست بدهد و احتمال دارد که رنج شود.

روند معکوس گردد و تبدیل به روند نزولی شود.

روند فقط در حالت استراحت می باشد و پس از آن حرکت صعودی خود را ادامه می دهد.

یکی از اشتباهات اکثر افراد این است که در معاملات خود منتظر سیگنال حرکت نهایی نمی باشند. برای مثال در صورتی که فردی دنبال فروش USD/CAD می باشد، باید منتظر باشد تا یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را مشاهده کند که تایید می کند قیمت در حال تغییر روند می باشد.

چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم می تواند به کاربران سیگنال هایی در رابطه با خرید و فروش ارائه کند. این سیگنال ها از طریق شکسته شدن خط روند، موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰ و واگرایی در اندیکاتور به دست می آیند.

سخن پایانی

همان طور که مشاهده شد، یکی از روش های عالی برای مشاهده نمودارها، تحلیل پرایس اکشن به همراه کندل مومنتوم می باشد. همه تریدرها صرف نظر از سبک معامله گری خود، باید از آن استفاده کنند. 

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    2 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(مریم حسنی)
    موبایل 09104737258
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_17
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
    موبایل 09101364784
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1
    داخلی 102
    پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_43
    داخلی 116
    پشتیبان فروش(فرشاد یحیی زاده)
    موبایل 09303960494
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_18
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(شهرزاد جعفری)
    موبایل 09104738165
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_16
    داخلی 109
    پشتیبان فروش(پیام گل محمدی)
    موبایل 09304890560
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_32
    داخلی 113
    پشتیبان فروش(حسین عبدی)
    موبایل 09192757633
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(محمد راسخ)
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_20
    داخلی 117
    پشتیبانی سایت(مرضیه منصوری)
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_9
    داخلی 104
    سبد گردانی(علی زارع)
    موبایل 09035948033
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_31
    داخلی 204
    سبد گردانی(احمد یاراحمدی)
    موبایل 09037236791
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_39
    داخلی 203
    سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_7
    داخلی 201
    سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
    موبایل 09037298168
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_37
    داخلی 205
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com