ناحیه بریکر بلاک (Breaker Block) که ریشه در مفاهیم پول هوشمند و بلاک های سفارش دارد، یکی از بخش های کلیدی در استراتژی ICT محسوب می شود. این استراتژی تحلیلی که برای پیش بینی حرکات آتی دارایی های مختلفی مانند جفت ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال و سهام به کار می رود، توسط بسیاری از معامله گران به عنوان محلی برای دریافت تأییدیه و ورود به معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه، به چگونگی شناسایی، معامله گری و بررسی استراتژی های مرتبط با Breaker Block خواهیم پرداخت.
بریکر بلاک (Breaker Block) چیست؟
Breaker Block در واقع یک بلاک سفارش (Order Block) است که پس از یک حرکت شدید قیمت برای جمع آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) یا تغییر روند (Market Structure Shift)، شکسته می شود. این ناحیه نشان دهنده نقطه ای است که معامله گران خرد بر اساس یک بلاک سفارش کلاسیک (خرید در OB صعودی با استاپ لاس زیر آن یا فروش در OB نزولی با استاپ لاس بالای آن) وارد موقعیت شده اند.
کاربرد اصلی Breaker Block، شناسایی نقاطی است که پول هوشمند (Smart Money) عمداً قیمت را برای شکار استاپ لاس این معامله گران خرد به حرکت درمی آورد و بلاک سفارش اولیه را می شکند. پس از این شکست و جمع آوری نقدینگی، بازار اغلب در جهت مخالف حرکت اصلی (یعنی در جهت شکست Breaker Block) ادامه می یابد. بنابراین، معامله گران از این نواحی به عنوان سیگنال های قدرتمند برای ورود در جهت شکست و ادامه روند جدید استفاده می کنند.
معرفی انواع بریکر بلاک
در استراتژی ICT، بریکر بلاک ها (Breaker Blocks) مانند بلاک های سفارش (Order Blocks) به دو نوع اصلی صعودی و نزولی تقسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی مبتنی بر جهت شکست و عملکرد بعدی قیمت نسبت به بلاک سفارش اولیه است.
بریکر بلاک صعودی
بریکر بلاک صعودی (Bullish Breaker Block) در واقع یک بلاک سفارش نزولی شکسته شده است. این وضعیت زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از تشکیل یک بلاک سفارش نزولی معتبر، با حرکت قوی خود بالای بالاترین نقطه های آن بسته شود. این شکست معمولاً همراه با یک جمع آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) به سمت بالا و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) رخ می دهد. پس از شکست، این ناحیه که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می کرد، نقش یک حمایت پویا را ایفا کرده و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت می کند، از همین رو به آن بریکر بلاک صعودی می گویند. در عمل، کندل پایانی این شکست، حساس ترین نقطه برای تحلیل محسوب می شود.
استراتژی معاملاتی بریکر بلاک صعودی
استفاده از بریکر بلاک صعودی در جهت روند کلی بازار (روند صعودی)، یک روش معاملاتی کم ریسک محسوب می شود. در این استراتژی، پس از تشکیل یک بلاک سفارش نزولی در روند افزایشی، منتظر شکست قاطع قیمت به بالای آن و جمع آوری نقدینگی فروشندگان می مانیم. این شکست که با تغییر ساختار بازار همراه است، بلاک سفارش نزولی را به یک Breaker Block صعودی تبدیل می کند. نقطه ورود ایده آل، پس از بازگشت (پولبک) قیمت و تست مجدد این ناحیه به عنوان حمایت (Mitigation) است که می توان آن را با سیگنال های تأیید کننده مانند تغییر ساختار در تایم فریم پایین تر همراه کرد تا معامله خرید انجام شود.
بریکر بلاک نزولی (Bearish Breaker Block)
بریکر بلاک نزولی در اصل یک بلاک سفارش صعودی (بولیش اوردر بلاک) است که شکسته شده است. این شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت پس از تشکیل یک بلاک سفارش صعودی معتبر، به طور قاطع زیر پایین ترین نقطه آن بسته شود. این حرکت معمولاً همراه با جمع آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) به سمت پایین و یک تغییر ساختار بازار رخ می دهد. پس از شکست، این ناحیه که پیش تر نقش حمایت را ایفا می کرد، به یک مقاومت پویا تبدیل شده و قیمت را به سمت سطوح پایین تر هدایت می کند؛ از این رو به آن Bearish Breaker Block گفته می شود. در تحلیل، کندل پایانی که شکست را تأیید می کند، حساس ترین بخش این ساختار محسوب می شود.
استراتژی معاملاتی بریکر بلاک نزولی
این استراتژی بر استفاده از Bearish Breaker Block در چارچوب یک روند اصلی نزولی بازار تأکید دارد. در این شرایط، پس از تشکیل یک بلاک سفارش صعودی توسط بازار (با هدف جذب خریداران)، منتظر شکست قیمت به زیر پایین ترین نقطه (Low) آن و جمع آوری نقدینگی مربوط به حد ضرر این خریداران می مانیم. این شکست قاطع که با تغییر ساختار بازار همراه است، بلاک سفارش صعودی را به یک بریکر بلاک نزولی تبدیل می کند. نقطه ورود به معامله فروش، عموماً پس از بازگشت (پولبک) قیمت و برخورد مجدد آن به این ناحیه (اکنون نقش مقاومت) برای تست یا Mitigation شکل می گیرد. این سیگنال را می توان با یافتن تأییدیه های اضافی مانند تغییر ساختار در تایم فریم پایین تر تقویت کرد.
کلام آخر
هیچگاه فراموش نکنید که هیچ استراتژی معاملاتی، از جمله استفاده از نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک، Breaker Block یا شکاف نقدینگی، کامل و بی نقص نیستند. این مفاهیم صرفاً به عنوان ابزارهایی برای تأیید و شناسایی فرصت های احتمالی ورود عمل می کنند و هرگز تضمینی برای حرکت قطعی بازار در جهت پیش بینی شده ارائه نمی دهند. بنابراین، مدیریت صحیح سرمایه و ریسک امری حیاتی است. هرگز تمام سرمایه خود را بر پایه یک استراتژی واحد ریسک نکنید و همیشه با تعیین حد ضرر مناسب، از حساب معاملاتی خود در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت کنید.
نظر بدهید