بازار کریپتوکارنسی یک بازار مبتدی و پرنوسان بوده که هنوز به طور خاص تنظیم نشده است. در چنین بازاری که قیمت ها در عرض چند دقیقه چندین درصد نوسان می‌کنند، اگر مراقب نباشید، در عرض چند ثانیه سرمایه ای را که سال ها برای جمع آوری آن زحمت کشیده اید، از دست می دهید. از سوی دیگر، اگر به خوبی آموزش دیده باشید و بدانید که در حال انجام چه کاری هستید، می توانید در کمترین زمان ممکن جاده ای صد ساله را طی کنید. قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، مهم ترین چیزی که باید به دنبال آن باشید، مطالعه و یادگیری است. در واقع، قبل از اینکه بخواهید وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید و اولین ارز دیجیتال خود را بخرید، باید مفهوم این ارزها را درک کرده و با قوانین معاملاتی آن آشنا شوید. ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند و حتی محبوب ترین ارزهای رمزنگاری شده نیز در خطر نابودی کامل قرار دارند. ممکن است ارز دیجیتالی که مدت ها در صدر ارزهای دیجیتال پیشرو قرار داشت، کاملاً از بین رفته و ارزش آن تقریباً صفر است. به همین دلیل، شما باید در پروژه هایی که روی آن ها سرمایه گذاری می کنید به خوبی مسلط باشید و حرکات قیمت را بدانید. یکی از این موارد یادگیری انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال است که در این مقاله به صورت مفصل به بررسی آن می پردازیم.
معرفی انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال
در بازارهای مالی سنتی، تحلیل به طور کلی به دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم می شود. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال، نوع دیگری از تجزیه و تحلیل را نیز می توان دنبال کرد، به نام تحلیل آن چین. البته تحلیل آن چین را نیز می توان نوعی تحلیل بنیادی دانست. بنابراین انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال به سه نوع تحلیل تکنیکال، بنیادی و آن چین تقسیم می شود که در ادامه به تفصیل بیشتر به آن ها خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال است که در فارسی به آن تحلیل فنی نیز می گویند، نوعی تحلیل بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است که در آن حرکت آتی یک دارایی با استفاده از نوع حرکت قیمت دارایی در گذشته پیش بینی می شود. به عبارت ساده تر، در تحلیل تکنیکال، هدف این است که با مشاهده و تجزیه و تحلیل نمودار قیمت یک ارز دیجیتال، پیش بینی کنیم که آیا قیمت افزایش، کاهش یا ادامه حرکت جانبی خواهد داشت. تحلیل تکنیکال شامل یک سری شاخص ها و مدل های آماری است که می توان از آنها برای تخمین احتمال هر یک از سناریوهای ذکر شده استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر الگوها و اشکال گرافیکی است که می توان با استفاده از ابزارهای آنلاین روی نمودار ترسیم کرد. با این ابزارها می توانید نکات مهم روی نمودار قیمت مانند «مقاومت» و «حمایت» را ترسیم کنید و در نهایت به سیگنال های خرید و فروش برسید.
نکته مهم در مورد تحلیل تکنیکال این است که هیچ تحلیلگری نمی تواند ادعا کند که تحلیل او در همه موارد صحیح است و قیمت یک ارز دیجیتال همیشه بر اساس الگوها و شاخص های ترسیم شده حرکت می کند. در واقع، جالب است بدانید در حالی که تحلیل تکنیکال تنها در 55 درصد مواقع درست است اما همچنان می توانید با استفاده از آن سود قابل توجهی داشته باشید. در مواردی که قیمت مطابق انتظار حرکت نمی کند، تحلیلگران فنی از روش های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر نمودار بیت کوین را در سایت هایی که نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را ارائه می دهند باز کنید و از میان ابزارهای موجود گزینه «میانگین متحرک» را انتخاب کنید، خطی روی نمودار قیمت ظاهر می شود که می توانید اطلاعات زیادی را از آن به دست آورید.
یا اگر گزینه شاخص قدرت نسبی (RSI) را فعال کنید، اطلاعاتی روی نمودار نمایش داده می‌شود که می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا قیمت بیت کوین در حال حاضر بالاتر از ارزش خود معامله می شود یا اینکه معامله‌گران با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن خرید و فروش می‌کنند.
انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل:
- شاخص واگرایی میانگین متحرک یا به اختصار MACD
- شاخص قدرت نسبی یا RSI
- میانگین متحرک ساده یا SMA
- باندهای بولینگر یا Bollinger Bands
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل بنیادی یکی از انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال است که در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که از نام آن پیداست، این نوع تحلیل نگاه دقیق تری به مبانی یک ارز دیجیتال دارد و شامل نمودارهای قیمت نمی شود. در واقع، هدف اصلی تحلیل بنیادی، تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است. در بازار کریپتوکارنسی، وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال می شود، به معنای به دست آوردن اطلاعاتی مانند ارزش بازار، حجم معاملات، ارزش کل قفل شده (TVL)، مسیر توسعه، اعضای توسعه دهنده و غیره است.
مواردی که در تحلیل بنیادی باید در نظر گرفت شامل:
- ارزش بازار
- حجم معاملات
- ارزش کل قفل شده
- نقشه راه
- توسعه اعضای اصلی جامعه
- نرخ رشد شبکه
- وایت پیپر پروژه
- کاربردهای ارزهای دیجیتال
تحلیل آن چین
تحلیل آن چین یکی از انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال است که از اطلاعات و داده های موجود در بلاک چین برای اهداف تجزیه و تحلیل استفاده می شود. برخلاف تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی که در تمام بازارهای مالی دنیا وجود دارد، تحلیل آن چین یا تحلیل درون زنجیره ای تنها به بازار ارزهای دیجیتال محدود می شود. همانطور که می دانید، ارزهای دیجیتال از فناوری «بلاک چین» استفاده می کنند و بنابراین تمام داده ها و اطلاعات مربوط به هر تراکنش به صورت عمومی در اینترنت قابل مشاهده است. هنگام تجزیه و تحلیل این زنجیره، از اطلاعات موجود در بلاک چین استفاده می شود، به همین دلیل است که ما از تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای صحبت می کنیم.
به لطف تجزیه و تحلیل آن چین، می توان رفتار بازیگران مختلف این بازار را درک کرد. به عنوان مثال، آیا سرمایه گذاران نهادی دارایی های ارز دیجیتال خود را می خرند یا ترجیح می دهند بفروشند؟ در مورد ماینرها یا استخراج کنندگان چطور؟ آیا آنها بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استخراج شده خود را می فروشند یا همچنان می خواهند آنها را حفظ کنند؟ پاسخ همه این سوالات را می توان از طریق تحلیل آن چین یافت.
از جمله معیارهای تحلیل آن چین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نظر بدهید