1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. شاخص گردش پول چیست؟

شاخص گردش پول چیست؟

شاخص گردش پول چیست؟
لوگو علیرضا محرابی
شاخص گردش پول چیست؟
تحلیل تکنیکال

در دنیای بلاک چین، اندیکاتورهای مختلفی برای برای بررسی بازار وجود دارند که به معامله‌گر برای شناسایی شرایط و تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. یکی از این اندیکاتورهای محبوب، شاخص گردش پول یا Money Flow Index (MFI) نام دارد. این شاخص، برای اندازه‌گیری مومنتوم یا شتاب در قیمت کاربرد دارد و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را مورد بررسی قرار می‌دهد. MFI دو عامل قیمت و حجم معاملات را برای ارزیابی فشار خرید و فروش در یک بازار معین، بررسی می‌کند. این شاخص برای بررسی و شناخت احساسات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی، برای آنکه تریدر بتواند یک معامله‌ی موفق در بلاک چین و بازار ارز دیجیتال داشته باشد، باید شرایط مختلفی را بررسی کند. شاخص گردش پول به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشیم که مفهوم آن به تنهایی برای انجام یک معامله‌ی ارزی کافی نیست. در واقع، MFI به عنوان یک ابزار تحلیلی مبتنی بر حجم، شاخص خیلی دقیقی نیست. این اندیکاتور، یک شاخص پیشرو به حساب می‌آید و در انجام معاملات، توصیه می‌شود.

شاخص گردش پول چگونه کار می‌کند؟

شاخص گردش پول چیست؟

حالا که با مفهوم شاخص گردش پول آشنا شدیم، خوب است بدانیم این اندیکاتور در سطوح فروش بیش از حد معمولا زیر ۲۰ و سطوح خرید بیش از حد معمولا بالای ۸۰ رخ می‌دهد. این سطوح ممکن است بسته به شرایط بازار تغییر کند. خطوط تراز باید در بلندترین قله‌ ها و پایین‌ترین فرورفتگی‌ ها قطع شوند.

سطح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به طور کلی دلیل کافی برای خرید یا فروش نیست و معامله‌ گران باید تجزیه و تحلیل فنی یا تحقیقات بیشتری را برای تایید نقطه عطف امنیت در نظر بگیرند. به خاطر داشته باشید در طول روندهای قوی، MFI ممکن است برای دوره‌های طولانی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش باقی بماند. اگر قیمت پایه، بالا یا پایین شود و توسط MFI به تأیید نرسد، این واگرایی می‌تواند نشانه برگشت قیمت باشد.

یکی از راه‌های اصلی برای استفاده از شاخص جریان پول، زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی وقتی اتفاق می‌افتد که نوسان‌ ساز در جهت مخالف قیمت حرکت کند. این یک سیگنال از یک معکوس بالقوه در روند قیمت غالب به حساب می‌آید. به عنوان مثال، یک شاخص جریان پول بسیار بالا که شروع به سقوط به زیر ۸۰ می‌کند، در حالی که اوراق بهادار زیربنایی همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد، سیگنال برگشت قیمت به سمت نزول است.

شاخص گردش پول چگونه کار می کند؟

برعکس، یک برآورد بسیار پایین MFI که به بالای ۲۰ صعود می‌کند، در حالی که اوراق بهادار زیربنایی به فروش خود ادامه می‌دهد، سیگنال معکوس قیمت به سمت صعود است. معامله‌گران همچنین با استفاده از امواج متعدد در قیمت و MFI، به دنبال واگرایی‌های بزرگتر هستند. به عنوان مثال، یک سهم در ۱۰ دلار به اوج می‌رسد، به ۸ دلار باز می‌گردد و سپس تا ۱۲ دلار افزایش می‌یابد. این قیمت دو بار پیاپی به ۱۰ دلار و ۱۲ دلار صعود کرده است. اگر شاخص گردش پول در زمانی که قیمت به ۱۲ دلار می‌رسد، قیمت پایین‌تر را افزایش دهد نشانگر، بالاترین قیمت جدید را تایید نمی‌کند.

این برآیند می‌تواند کاهش قیمت را پیش‌ بینی کند. سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد هم برای نشان دادن فرصت‌ های معاملاتی احتمالی استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که حرکت‌های زیر ۱۰ و بالای ۹۰ نادر هستند و به ندرت آن‌ها را می‌بینیم. معامله‌گران مراقب این هستند که MFI به بالاتر از ۱۰ حرکت کند تا سیگنال معامله طولانی باشد و به زیر ۹۰ برای نشان دادن یک معامله‌ی کوتاه سقوط کند.

سایر حرکت‌های خارج از محدوده‌ی خرید یا فروش بیش از حد هم می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال، زمانی که یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد، افت به زیر ۲۰ می‌رسد. سپس افزایش مجدد به بالای آن می‌تواند نشان دهنده پایان عقب نشینی و از سرگیری روند صعودی قیمت باشد. همین امر در مورد روند نزولی هم صادق است.

MFI چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه‌ی شاخص گردش پول

تحلیلگران و معامله‌گرها همیشه با استفاده از پلتفرم‌ها و سیستم‌های مرتبط، از اندیکاتورها و شاخص‌ها برای محاسبه استفاده می‌کنند. با این حال بد نیست نحوه‌ی محاسبه‌ی یکی از شاخص‌های پرکاربرد یعنی شاخص گردش پول را بدانیم. MFI فرمول خاصی دارد و در پنج مرحله محاسبه می‌شود:

  • در قدم اول، محاسبه قیمت معمولی
  • محاسبه گردش پول خام
  • تعیین جریان پول مثبت و منفی
  • نسبت گردش پول به‌دست می‌آید.
  • در مرحله‌ی آخر، شاخص گردش پول محاسبه می‌شود.

۱- ابتدا باید قیمت یا همان تیپیکال پرایس را محاسبه کنیم. برای به دست آوردن قیمت، باید میانگین قیمت‌های سقف (High)، کف (Low) و قیمت آخر (Closed) را محاسبه کنیم. 

محاسبه شاخص MFI

۲- در قدم بعدی، باید میزان گردش پول خام را به‌دست بیاوریم. برای این کار باید قیمت و حجم معاملات در آن دوره‌ی زمانی را در هم ضرب کنیم.

حجم معاملات x قیمت = گردش پول خام

۳- محاسبه‌ی جریان پول مثبت و منفی سومین قدمی‌ است که برای به دست آوردن MFI باید انجام دهیم. با حساب این رقم، می‍توانیم بفهمیم که گردش پول اولیه افزایش یا کاهش یافته است.

۴- پس از تعیین مثبت یا منفی بودن مقدار گردش پول، نسبت آن را به‌دست می‌آوریم. این مقدار با جمع پول در ۱۴ روز حساب شده و در نهایت، بر مجموع گردش پول‌های منفی در همان دوره‌ی زمانی تقسیم می‌شود.

محاسبه‌ی شاخص گردش پول

۵- بعد از انجام مراحل ذکر شده، می‌توانید مقدار شاخص گردش پول را به‌دست بیاورید. فرمول MFI به صورت زیر است:

محاسبه‌ی MFI

جالب است بدانید اگر قیمت دارایی‌ها در دوره‌ی زمانی تعیین شده افزایش پیدا کرده باشد، مقدار MFI مثبت و اگر قیمت دارایی کاهش پیدا کرده باشد، MFI منفی خواهد بود.

مقایسه‌ی شاخص گردش پول و شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از شاخص‌ های مورد استفاده‌ی تریدرها، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد که برای ترسیم نمودار میزان قدرت یا ضعف در روند قیمت به کار می‌رود. هم MFI و هم RSI برای ایجاد سیگنال‌های اشباع خرید و فروش مناسب هستند. جالب است بدانید شاخص قدرت نسبی در مورد داده‌ها و آمار حجم معاملات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما شاخص گردش پول حجم را هم در نظر می‌گیرد.

به طور کلی هر تریدر و تحلیلگری نسبت به نیاز و موقعیتی که دارد تصمیم می‌گیرد که از کدام اندیکاتور استفاده کند و چه روشی را پیش بگیرد. با این حساب، برتری‌ ای میان MFI و RSI وجود ندارد البته شباهت این دو شاخص غیر قابل انکار است. برای مثال، کران هر دو اندیکاتور بین ۰ و ۱۰۰ بوده و این به معنی آن است که مقدار هر دو کمتر از صفر و بیشتر از عدد ۱۰۰ نمی‌شود. در هر صورت، این اندیکاتورها آنقدر که باید دقیق نیستند و استفاده از ابزارهای دیگر هم برای رسیدن به سود و نتیجه‌ی مورد قبول، توصیه می‌شود. 

چند نکته در مورد شاخص گردش پول

نکات شاخص گردش پول

جالب است بدانید برخی MFI را نسخه‌ی پیشرفته‌تر RSI می‌دانند. به عبارتی دیگر با اضافه شدن حجم معاملات در فرمول شاخص گردش پول، مومنتوم روند به صورت آسانتری قابل رویت است. در واقع، این ذهنیت وجود دارد که حجم روی روند تاثیرگذار است. همچنین، Money Flow Index به صورت خودکار، قیمت‌های رایج را محاسبه کرده و از آن‌ها استفاده می‌کند. نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کنید این است که شاخص گردش پول می‌تواند سیگنال ناقص ایجاد کند و تریدر را به اشتباه بیا‌ندازد. اینجاست که استراتژی مدیریت ریسک حائز اهمیت می‌شود و تریدر باید از آن استفاده کند.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09304891297
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(میلاد موسوی)
    موبایل 09927779006
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09192757633
    موبایل 09927779005
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09909400064
    موبایل 09909400064
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779040
    موبایل 09927779040
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(میلاد موسوی)
    موبایل 09909400054
    موبایل 09909400054
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
    موبایل 09304891628
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_114
    داخلی 114
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09192353887
    موبایل 09192353887
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_11_107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09101364784
    موبایل 09101364784
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @@armteam_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09927779050
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_Admin_101
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09304891085
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_Admin_101
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09304890560
    موبایل 09927779003
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779030
    موبایل 09927779030
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_111_107
    داخلی 107
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    بدون پیش شماره 90001030
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com