اگر در ترید، کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهید، ناخودآگاه در مسیر حرفه ای ها قدم گذاشته اید؛ چون ذهنیت شما دنبال «بهترین تصمیم» است، نه صرفاً «تعداد بیشتر معامله». شاید این سؤال برایتان جذاب باشد که آیا می توان استراتژی معاملاتی را هم دقیقاً بر همین اساس تنظیم کرد؟ اینجا قرار است با تمرکز روی نشانه های پنهان بازار و خواندن دقیق تر ساختار قیمت، به جای شکار کردن ورودهای سطحی، دنبال ستاپ هایی باشید که ریسک شان کنترل شده تر است. ایده اصلی این است که حرکات اسمارت مانی را زیر ذره بین ببرید، ورودهایتان را حساب شده تر کنید و با یک استراتژی فانتوم، احتمال تصمیم های احساسی را به حداقل برسانید؛ نتیجه اش می تواند نسبت ریسک به ریوارد جذاب تر و اجرای منظم تر باشد.
استراتژی فانتوم چیست؟
استراتژی فانتوم نوعی روش معاملاتی است که بر پایه پرایس اکشن طراحی شده است. با تمرکز بر رفتار قیمت و واکنش بازار در نواحی مشخص، حرکات پنهان نقدینگی را مشخص کرده تا فرصتی طلایی برای ورود به معامله ایجاد شود. نکته مهمی که در این استراتژی باید در نظر گرفت این است که حرکات پنهان بازار دلیل مهمی برای ایجاد این استراتژی است. در واقع نحوه فعالیت و تصمیمات نهنگ های بازار به همین حرکات نهانی وابسته است که بعد از حرکات اصلاحی شکل می گیرد. بنابراین تریدر با تکیه بر ساختار کندل ها، سرعت حرکت و محل توقف قیمت، می تواند اقدام به شناسایی این ناحیه کرده و تصمیمات خود را با رفتار واقعی بازار هماهنگ کند. به صورت کلی با به کارگیری استراتژی فانتوم فرصتی را برای درک ساختار بازار خواهید داشت.
استراتژی فانتوم چگونه کار می کند؟
برای اینکه روش کار این نوع استراتژی را متوجه شوید باید روش کار پرایس اکشن را بدانید. منطقی که مابین حرکت بازار با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را ایجاد می کند، هر زمان که شاهد عدم تعادل باشید، قیمت با شتاب بالایی حرکت می کند و به طرز نامحسوسی اثری را از خود برجای می گذارد. با استراتژی فانتوم می توانید به راحتی این اثرات را پیدا کنید و زمانی که قیمت با سرعت از این نواحی عبور می کند می توان اینگونه فرض کرد که بازار به این سطوح برمی گردد و واکنش خاصی را نشان می دهد. بنابراین معامله گران با شناسایی به موقع این نواحی و با توجه به نوع کندل ها، سایه ها و نحوه بسته شده قیمت، می توانند روند بازار را شناسایی کنند.
آموزش استراتژی فانتوم
این نوع استراتژی با صبر و پایبندی به قوانین اجرا می شود و معامله گر بایستی در تمامی مراحل تمامی نشانه های ظاهری را بررسی کرده و با درک عمیق بازار حرکتی حساب شده و اصولی اجرا کند. بنابراین برای انجام این استراتژی بایستی مراحل زیر را سپری کرد:
- تحلیل ساختار بازار: ساختار بازار را به دقت شناسایی کنید و بهتر است که با تایم فریم بالا این کار را انجام دهید.
- شناسایی سوئینگ های کلیدی: سوئینگ ها نقاط چرخش بازار قیمت هستند و روند بازار را می توان براساس آن تشخیص داد. بر روی شناسایی سقف و کف قیمتی متمرکز شوید که این شرایط دقیقا قبل از شکست ساختار شکل گرفته اند.
- مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا بر اساس ساختار مشخص می شوند. این نواحی در واقع اثر مشخصی از اسمارت مانی هستند که قبل از یک حرکت شارپ در بازار ایجاد می شوند.
- تایید قیمت: رمانی که قیمت به نواحی عرضه و تقاضا برسد به راحتی می توانید با بررسی کندل ها و الگوهای قیمتی نشانه های برگشت را بررسی کنید.
- ورود به بازار: در این مرحله می توانید با مدیریت ریسک وارد بازار شوید. بهتر است حد ضرر منطقی را در آخرین سوئینگ تریدینگ جایگذاری کنید.
اصول انتخاب تایم فریم در استراتژی فانتوم
برای داشتن سیگنال های بسیار قیمتی بایستی تایم فریم های درست انتخاب شود. در صورتی که به دنبال نواحی فانتوم با اعتبار بالا است، بایستی تایم فریم های بالاتری انتخاب کنید. دلیل آن هم حجم بالاتر سفارشات و مشارکت فعال نهنگ های بازار است که صرفا در این بازه های زمانی شکل می گیرد. البته برای بهینه سازی نقطه ورود می توانید رویکرد مولتی تایم فریم را انتخاب کنید.
نکات مهم در معامله با استراتژی فانتوم
در کنار رعایت شرط صبوری در این نوع استراتژی بایستی نکات دیگری را رعایت کرد که این نوع معامله را امکان پذیر کند:
- عدم کارایی در بازار رنج: از آنجایی که چنین استراتژی بر پایه ساختار بازار طراحی شده است، عملا در بازار رنج هیچ گونه کارایی ندارد. چرا که در بازار رنج شمار فیک اوت در بازار رنج افزایش می یابد و هیچ گونه ساختار شفافی ندارد.
- عدم توجه با نقاط شلوغ چارت: بایستی هر نوع شغلي که در اثر ثبت کف و سقف قیمت ایجاد می شود را نادیده بگیرید و بر روی نواحی معتبر متمرکز شوید.
- توجه به نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد را بایستی 1:3 در نظر بگیرید تا بتوانید ستاپ معاملاتی کارامدی داشته باشید.
کلام آخر
در این مقاله به بررسی این استراتژی پرداختیم و متوجه شدید که تفاوت اصلی این استراتژی با دیگر استراتژی ها در این است که مشکلی با فیک اوت ندارد؛ بنابراین می توان به راحتی ارتباط دوستانه ای میان آنها برقرار کرد و در جمع آوری نقدینگی کمک بسیار زیادی کرد. از طرفی میزان ریسک ورود را می شود کم کرد و می توان جهت واقعی بازار را تشخیص داد. تنها نکته مهم این است که معامله گران باید تفاوت این دو را درک کنند تا از ورود هیجانی به بازار جلوگیری شود.
نظر بدهید