الگوی سقف و کف گرد (Rounding Top و Rounding Bottom)، الگوهای معکوسی هستند که برای رسیدن به پایان یک روند و نشان دادن یک نقطه معکوس بالقوه در نمودار قیمت طراحی شده اند. این دو الگوی نموداری الگوهای محبوب هستند و اغلب توسط معامله گران تکنیکال استفاده می شود. آنها می توانند سیگنال های روشنی برای استراتژی معکوس ارائه دهند. الگوی سقف گرد به صورت یک شکل U معکوس ظاهر می شود و در برخی کتاب های تحلیل تکنیکال اغلب به عنوان یک نعلبکی معکوس نامیده می شود. این نشان دهنده پایان یک روند صعودی و شروع احتمالی یک روند نزولی است و این یعنی سقف گرد می تواند نشان دهنده فرصتی برای short باشد. الگوی کف گرد به صورت یک شکل "U" واضح در نمودار قیمت ظاهر می شود و به آن "نعلبکی" نیز می گویند. این نشانه پایان یک روند نزولی و شروع احتمالی یک روند صعودی است. یعنی کف گرد می تواند نشان دهنده فرصتی برای long باشد.
الگوی سقف و کف گرد
تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی جذاب برای خدمت به عنوان اساس استراتژی معاملاتی فرد است. بسیاری از معامله گران دوست دارند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند؛ زیرا با تجزیه و تحلیل روندها و نمودارهای قیمت، بینشی از وضعیت روانی فعلی بازار به دست می آید. این موضوع در مورد یافتن الگوهایی در حرکات به ظاهر تصادفی بازار و استفاده از آنها برای به دست آوردن فرصت های معاملاتی ارزشمند است. الگوهای نمودار زیادی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد که از جمله آنها می توان به الگوی سقف و کف گرد اشاره کرد.
Rounding Top و Rounding Bottom یا الگوی سقف و کف گرد دو مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار هستند که معمولاً برای شناسایی معکوس های قیمت استفاده می شوند. این الگوها را می‌توان تقریباً در همه بازه‌های زمانی، اعم از ماهانه، هفتگی یا روزانه و همچنین انواع کلاس‌های دارایی پیدا کرد.
تعریف الگوی سقف و کف گرد
الگوهای نمودار سقف و کف گرد را می توان به عنوان الگوهای نمودار معکوس U شکل شناسایی کرد. الگوی سقف گرد (Rounding Top) دارای شکل U معکوس و شبیه یک گنبد است در حالی که الگوی کف گرد (Rounding Bottom) دارای شکل U معمولی است. هر دوی این الگوها معمولاً در پایان یک روند توسعه یافته رخ می دهند، بنابراین معامله گران تکنیکال اغلب آنها را به عنوان نشانه ای از برگشت قیمت شناسایی می کنند.
اگر قیمت در حال افزایش و رو به بالا باشد، الگوی سقف گرد پیش بینی می کند که قیمت قبل از بازگشت به سمت نزولی به اوج خود می رسد. قوس گنبدی شکلی که می‌بینیم نشان‌دهنده میزان نهایی است که قیمت را در طول یک روند صعودی محدود می‌کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت در حال کاهش باشد، الگوی کف گرد پیش بینی می کند که قیمت قبل از بازگشت به روند صعودی به پایین ترین حد خود خواهد رسید. قوس اساساً از روند نزولی پیروی می کند و مبنایی را برای جهش تشکیل می دهد که نشان دهنده یک برگشت صعودی است. بنابراین، قوس مانند حرف "U" خواهد بود.
به طور خلاصه، الگوی سقف و کف گرد بر اساس یک اصل کار می کنند. نظریه زیربنایی و روش شناسایی آنها دقیقاً مشابه هستند، با این تفاوت که معکوس یکدیگر هستند. هم الگوی سقف گرد و هم الگوی کف گرد، قیمت را در پایان یک روند دنبال می کنند و قبل از بازگشت به جهت مخالف روند اولیه، دوره ای از حرکات جانبی ایجاد می کنند. با اندازه گیری تفاوت بین حد رسیده و نقطه معکوس روند، می توانید نقطه ورود ترید خود را تعیین کنید، حد ضرر را تعیین کرده و حد سود را بگیرید.
نحوه شناسایی الگوی سقف و کف گرد
چگونه یک الگوی سقف گرد را تشخیص دهیم؟
نمودار زیر نشان می دهد که یک الگوی سقف گرد چگونه به نظر می رسد:
- روند صعودی
- سقف گرد
- خط گردن
برای اینکه این الگو اتفاق بیفتد، ابتدا قیمت باید به سمت بالا افزایش یابد و برای یک دوره طولانی تثبیت شود و قسمت سقف را تشکیل دهد. سپس در نهایت به زیر خط گردن ناحیه تثبیت اتفاق می‌افتد.
نحوه معامله سقف گرد
برای خرید و فروش این الگو به دنبال خط گردنی باشید که در نمودار زیر مشخص شده است. هنگامی که قیمت شکسته شد و یک کندل زیر خط گردن بسته شد، می توانید با دستور فروش وارد بازار شوید.
نمودار زیر شکسته شدن خط گردن توسط قیمت را نشان می دهد، اینجا جایی است که معامله گران short می توانند وارد بازار شوند.
- روند صعودی
- سقف گرد
- خط گردن
- بستن کندل که خط گردن را می شکند
- ورودی short
استاپ لاس بالای خط گردن الگو قرار می گیرد. اگر قیمت فراتر از این نقطه معامله شود، احتمال عملکرد الگو کاهش یافته است و دیگر نمی خواهید در بازار باشید.
حد سود با گرفتن ارتفاع الگوی واقعی و گسترش آن فاصله از خط گردن اندازه گیری می شود.
نمودار زیر سطوح حد ضرر و حد سود را نشان می دهد:
- روند صعودی
- سقف گرد
- خط گردن
- ارتفاع الگو
- همان فاصله از خط گردن 4
- ورودی شورت
- حد ضرر
- حد سود
نحوه تشخیص الگوی کف گرد
نمودار زیر نشان می دهد که یک الگوی کف گرد چگونه به نظر می رسد:
- روند نزولی
- کف گرد
- خط گردن
این الگو همچنین مستلزم یک حرکت قیمت پایدار است، این بار به سمت نزولی قبل از اینکه برای یک دوره طولانی تثبیت شود و کف گرد را تشکیل دهد. سپس قیمت شروع به صعود به بالای خط گردن منطقه تثبیت می کند. در این مرحله الگو تکمیل شده است.
نحوه معامله کف گرد
اکنون نحوه معامله الگوی کف گرد را بررسی خواهیم کرد:
وارد معامله شوید (نقطه ورود)
برای خرید و فروش این الگو به دنبال خط گردنی باشید که در نمودار زیر مشخص شده است. هنگامی که قیمت شکسته شد و یک کندل بالای خط گردن بسته شد، می توانید با سفارش خرید وارد بازار شوید.
نمودار زیر شکسته شدن خط گردن توسط قیمت را نشان می دهد، اینجا جایی است که معامله گران لانگ می توانند وارد بازار شوند.
- روند نزولی
- کف گرد
- خط گردن
- بستن کندل که خط گردن را می شکند
- ورود لانگ
استاپ لاس زیر خط گردن الگو قرار می گیرد. اگر قیمت زیر این نقطه معامله شود، احتمال عملکرد الگو کاهش یافته است و دیگر نمی خواهید در بازار باشید.
حد سود با گرفتن ارتفاع الگوی واقعی و افزایش آن فاصله از خط گردن اندازه گیری می شود.
نمودار زیر سطح حد ضرر و حد سود را نشان می دهد:
- روند نزولی
- کف گرد
- خط گردن
- ارتفاع الگو
- همان فاصله از خط گردن 4
- ورود لانگ
- حد ضرر
- حد سود
جمع بندی
در این مطلب درخصوص الگوی سقف و کف گرد صحبت کردیم که معمولاً برای شناسایی معکوس های قیمت استفاده می شوند. الگوی سقف گرد یک الگوی معکوس است که برای شناسایی پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی بالقوه طراحی شده است و در نمودار قیمت ظاهری یک شکل U معکوس دارد. الگوی کف گرد یک الگوی معکوس است که برای شناسایی پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی بالقوه طراحی شده است. در نمودار قیمت، ظاهری به شکل U دارد. هر دو الگو شامل یک حرکت اولیه در یک جهت و به دنبال آن تثبیت یا گرد کردن قیمت است. سپس شکستگی خط گردن در جهت مخالف حرکت اول.
معامله گران تنها زمانی به دنبال ورود به بازار هستند که خط گردن الگو شکسته شود. برای تأیید این موضوع به دنبال بسته شدن کندل در بالا (برای کف گرد) یا زیر (برای قسمت سقف گرد) خط گردن باشید. حد ضرر را می توان در بالای خط گردن در هنگام معامله در سقف گرد و در زیر خط گردن هنگام معامله با کف گرد قرار داد. حد سود با گرفتن ارتفاع الگوی واقعی و افزایش آن فاصله از شکستگی خط گردن اندازه گیری می شود.
نظر بدهید