1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم
لوگو علیرضا محرابی
آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم
تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از جمله ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران در بازار ارزهای دیجیتال می باشند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند و شامل اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها(اسیلاتور) می باشد. اندیکاتورهای روندی، بر روی نمودار قیمت سهم و اندیکاتور نوسانگر نماها، بر روی پنجره جداگانه ای در پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. اندیکاتورها از نظر زمانی به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator) و اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend) تقسیم می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه کار با اندیکاتور مومنتوم و همچنین مزایا و کاربردهای آن صحبت کنیم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که شامل اندیکاتورهای روندی (Trend)، اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)، اندیکاتور حجم (Volume) و همچنین اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams) می باشد. با هدف شناسایی سرعت حرکت قیمت، اندیکاتور مومنتوم طراحی شده است. مومنتوم جز اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود، یعنی برای پیش بینی جهت روند بازار استفاده می شوند. همچنین طراحی آن به گونه ای انجام شده است که معامله گران می توانند حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن، پیش بینی کنند. فرمول این اندیکاتور عبارت است از: M=V-Vn (مقدار اندیکاتور: M، قیمت پایانی روز: V، قیمت پایانی 14 روز قبل: Vn)

در برخی از نرم افزارها، فرمول دیگری برای رسم این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد که به این صورت می باشد:

M=(V/Vn)*100

اندیکاتور مومنتوم در این صورت حول سطح ۱۰۰ در نوسان می ماند.

نوسان این اندیکاتور به شکل صعودی و نزولی می باشد. وقتی اندیکاتور بالای خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت پایانی n دوره بیشتر است و وقتی که اندیکاتور پایین خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت پایانی n دوره می باشد. فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 بیان کننده این است که سرعت حرکت قیمت چقدر است. در تصویر پایین صعودی شدن روند سهم زمانی رخ داده که اندیکاتور در بالای خط 100 قرار دارد و و نزولی شدن روند سهم هنگامی رخ داده است که اندیکاتور پایین خط 100 قرار دارد. 

کاربرد استفاده از مومنتوم

این اندیکاتور برای دریافت سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش مناسب می باشد. بزرگ ترین کمکی که این اندیکاتور به تریدرها در شناسایی روند معاملاتی می کند این است که انجام معاملات براساس هر نوع تغییر قیمتی سهم صورت می گیرد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

1- شکسته شدن خط روند

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

در تصویر بالا، این اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته است و بعد از شکسته شدن خط روند، روند سهم صعودی شده است.

2- موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

برای استفاده بهتر از این سیگنال، به این اندیکاتور میانگین متحرک را می توان اضافه کرد. وقتی که اندیکاتور، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع کند، برای خرید سهم فرصت معاملاتی مناسبی می باشد. هنگامی که اندیکاتور از سمت بالا به پایین میانگین متحرک را قطع کند، برای فروش سهم موقعیت معاملاتی مناسبی فراهم می شود زیرا سهم، روند نزولی خود را شروع کرده است. در تصویر پایین ارتباط میان روند، سیگنال خرید و فروش، میانگین متحرک و اندیکاتور مومنتوم به خوبی نمایش داده شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

مسیر افزودن میانگین متحرک در نرم افزار مفید تریدر

کاربران باید بعد از این که گزینه Navigator را انتخاب کردند، بر روی گزینه Moving Average کلیک کنند و آن را با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار دهند. این اندیکاتور پس از اضافه شدن میانگین متحرک به شکل زیر در می آید.

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

3- واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی مثبت صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش باشد اما در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی منفی صورت می گیرد که قیمت رو به رشد است اما روند در اندیکاتور به صورت نزولی می باشد و پس از آن نیز روند سهم نزول پیدا می کند.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور با در نظر گرفتن حجم معاملات، تغییرات قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال با افزایش حجم معاملات، سرعت تغییرات مومنتوم هم افزایش می یابد و بر عکس آن.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

1- تعیین سیگنال خرید و فروش

2- بررسی میزان کاهش یا افزایش حجم معاملاتی

3- ارزیابی سرعت حرکتی سهم

4- تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع فروش و اشباع خرید

5- ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

یکی از ابزارهای مهمی که برای تحلیل ها معمولا استفاده می شود، فیلترنویسی می باشد. در فیلترنویسی می توان داده ها و اطلاعات لازم در زمینه های متنوع را از طریق نوشتن کد مخصوص به دست آورد. فیلتر مورد استفاده برای اندیکاتور مومنتوم، سهام های مبتنی بر پایه این اندیکاتور را شناسایی می کند. این فیلتر راه مشخصی را برای تعیین استراتژی های معاملاتی به افراد ارائه می دهد تا بتوانند نسبت به روند حرکتی سهام درک بیشتری داشته باشند و در رابطه با خرید و فروش به آنها کمک کند.

ترکیب مومنتوم و باندهای بولینگر

از جمله اندیکاتورهایی که به بررسی مقدار حرکت می پردازد، اندیکاتور مومنتوم می باشد که از طریق بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را محاسبه می کند. اندیکاتور باندهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای کاربردی در بررسی نوسانات قیمت می باشد. 

یکی از کاربردهای باندهای بولینگر این است که زمان نزدیک شدن قیمت به محدوده باندهای بالایی و پایینی، با برخورد به آنها، اغلب قیمت تغییر مسیر می یابد. به بیان دیگر، در اندیکاتور باندهای بولینگر، انتظار اصلاح قیمت را در صورتی داریم که قیمت به باند بالایی برخورد داشته باشد. پس از برخورد قیمت به باند پایینی، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم

پس از وارد شدن به نرم افزار مفید تریدر و انتخاب گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و در نهایت مومنتوم، یک پنجره باز می شود که به صورت عنوان های پیش فرض تناوب 14 و close در آن انتخاب شده است. در این مقادیر نباید تغییراتی اعمال کرد. این اندیکاتور می تواند بین هر عددی قرار بگیرد در حالی که سایر اسیلاتورها معمولا میان دو سطح ثابت سیر می کنند.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    1 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(مریم حسنی)
    موبایل 09104737258
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_17
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
    موبایل 09101364784
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1
    داخلی 102
    پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_44
    داخلی 116
    پشتیبان فروش(پریسا متولی)
    موبایل 09192757633
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(پریسا مولودی)
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_20
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(داوود فخری)
    موبایل 09192353887
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_27
    داخلی 109
    پشتیبان فروش(علی صفری)
    موبایل 09034561556
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_21
    داخلی 103
    سبد گردانی(احمد یاراحمدی)
    موبایل 09037236791
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_39
    داخلی 203
    سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_7
    داخلی 201
    سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
    موبایل 09037298168
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_37
    داخلی 205
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com