اورترید نوعی رفتار مخرب است که اغلب معامله گران بدون هیچ آگاهی گرفتار آن خواهند شد. ورودهای مکرر، تصمیم های عجولانه و نادیده گرفتن ساختار ذهنی از نشانه های این تله روانی است. در این مقاله بررسی می کنیم که overtrade چگونه شکل می گیرد و چه پیامدهایی دارد و اینکه با چه روش هایی می توان این فرآیند را کنترل کرد تا سرمایه و تمرکز ذهنی حفظ شود.
اورترید چیست؟
اورترید همان طور که از نامش مشخص است یعنی ورود بی برنامه و احساسی به معاملات متعدد که اغلب ناشی از هیجان یا ترس است. این رفتار منجر به کاهش تمرکز و افزایش هزینه ها و افت سرمایه می شود. اغلب این رفتار ناشی از هیجان، اضطراب و وسواس است که در واکنش به ضررهای قبلی یا ترس از عقب ماندن از بازار است. تصمیم گیری در چنین شرایطی نه براساس استراتژی، بلکه بر مبنای تکانه های ذهنی صورت می گیرد. نتیجه اورترید، افزایش کارمزدها و تحلیل رفتگی ذهنی و افت کیفیت تصمیم گیری است. با تکرار این فرآیند، ساختار روانی و مدیریت سرمایه فرد ضعیف می شود. برای جلوگیری از چنین شرایطی بایستی رفتار معاملاتی ساختاریافته و کنترل ذهنی تقویت شود.
دلایل ایجاد اورترید چیست؟
overtrade در اثر انگیزه های ناپایدار روانی است که تریدر را از ساختار تحلیل خارج می کند و به واکنش های هیجانی و تصمیم گیری های ناگهانی سوق می دهد. درک درست این ریشه ها نخستین مرحله برای کنترل رفتاری پایداری در بازار است. از جمله ریشه های روانی اورترید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعتماد به نفس کاذب بعد از انجام معاملات موفق
- ترس از جا ماندن از موقعیت های سودده
- وسواس فکری نسبت به حضور دائمی در بازار
- تمایل به جبران ضررهای قبلی یا ورودهای بی برنامه
- تلاش برای اثبات توانایی خود یا دیگران
چگونه اورترید منجر به از دست دادن سرمایه می شود؟
افزایش تعداد معاملات بدون هیچ چارچوب ذهنی، ساختار معاملاتی را از بین می برد و منجر به افزایش هزینه معاملات می شود. در برخی از موارد این فشار روانی ممکن است سود نهایی را تبدیل به بازده منفی کند. همزمان با این فشار، تمرکز ذهنی نیز کاهش یافته و دقت تحلیلگر از بین می رود. بنابراین معامله گر وارد چرخه ای می شود که ضررهای قبلی خود را جبران کند. توقف این روندها تنها با کاهش حجم معاملات و تقویت ساختار معاملاتی امکانپذیر است.
بررسی تاثیرات اورترید بر مدیریت سرمایه
همان طور که گفته شد اورترید با ایجاد بی نظمی ذهنی، تعادل مدیریت سرمایه را از بین می برد و باعث می شود که معامله گر بدون توجه به حجم مناسب با محدودیت ریسک، وارد ساختارهای متفاوت معاملاتی شود. در اثر این فعالیت احتمال افزایش ریسک معاملاتی و بی توجهی به حد ضرر نیز وجود دارد. با افزایش حجم معاملات، فشار روانی معاملات افزایش می یابد و در نتیجه سرمایه در موقعیت های ضعیف و تحلیل نشده قرار می گیرد.
روش کاهش میل به اورترید
برای کنترل چنین شرایطی لازم است که فرآیند تصمیم گیری از حالت واکنشی خارج شده و یک ساختار منظم و دقیق داشته باشد. این روش نیازمند مداخله در الگوهای رفتاری و اعمال محدودیت های عملیاتی است. از جمله راهکارهای موثر در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مشخص کردن سقف تعداد معاملات روزانه یا هفتگی
- قرار دادن تایمر برای بررسی مجدد شرایط ورود به معامله
- نوشتن احساسات بعد از انجام دادن هر معامله
- بستن معاملات در زمان هایی که هیچ گونه تحلیل تایید کننده ای وجود ندارد.
به صورت کلی ایجاد فاصله بین تصمیم و اجرا باعث می شود ذهن فرصت بررسی بیشتری داشته باشد و از ورودهای هیجانی و غیر قابل برنامه ریزی جلوگیری کند. استفاده از این ساختار رفتاری در طولانی مدت، باعث می شود یک ساختار قانونمند در انجام معاملات داشته باشید.
تنطیم پلن معاملاتی برای کاهش اورترید
انتخاب پلن معاملاتی زمانی کاربرد دارد که ساختار رفتاری معامله گر را محدود و ساختاریافته کند. از جمله ویژگی هایی که این پلن باید داشته باشد شامل زمان ورود و خروج، حجم، زمان بندی و کنترل احساسات است تا از ایجاد لغزش های رفتاری همچون اورترید جلوگیری کند. در اجرای این پلن مواردی همچون سقف تعداد معاملات روزانه، حد ضرر کلی برای روز یا هفته، شرایط دقیق تایید ورود برمبنای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال مهم است. اجرای چنین برنامه ای می تواند رفتار معاملاتی فرد را از واکنش به تصمیم هدفمند تبدیل کند.
بررسی ارتباط اورترید با عدم تمرکز و استرس
همان طور که گفته شد اورترید در اثر عدم کنترل هیجان و فشار روانی مداوم بر ذهن تریدر اتفاق می افتد. بنابراین در این شرایط تصمیم گیری ها به جای منطق، برمبنای واکنش های عصبی و بدون بررسی دقیق شرایط بازار انجام می شود. تکرار چنین وضعیتی منجر به کاهش تمرکز، خستگی ذهنی و افزایش اشتباهات معاملاتی می شود. در واقع استرس ذهن را وارد یک چرخه نافرجام می کند که در آن تریدر بین اضطراب، پشیمانی و تلاش جبران گرفتار می شود. توقف های هدفمند و کم شدن تعداد معاملات راه اصلی برای حفظ تعادل ذهنی و بازگشت به تصمیم گیری ساختار یافته است.
بررسی چک لیست جلوگیری از overtrade
برای جلوگیری از اورترید، استفاده از یک چک لیست روانی و تحلیلی قبل از انجام هر معامله مهم است. این چک لیست باید در نقش یک فیلتر عمل کند و کمک کند که ذهن در یک چارچوب منظم باقی بماند و از تصمیمات لحظه ای فاصله بگیرد. به عنوان مثال یک چک لیست می تواند شامل موارد زیر باشد:
- آیا شرایط ورود به معامله طبق پلن معاملاتی تایید شده است؟
- آیا بازار از نظر ساختار قیمتی در وضعیت قابل قبولی قرار گرفته است؟
- آیا تصمیم فعلی تحت تاثیر احساسات ناشی از معاملات قبلی قرار گرفته است؟
- وضعیت روانی بازار برای انجام معاملات پایدار و متعادل است؟
کلام آخر
اورترید نوعی اختلال رفتاری در انجام معامله است که ریشه در هیجانات کنترل شده و عدم ساختار ذهنی دارد. این رفتار به تکرار ورودهای بی هدف، از دست رفتن تمرکز و کاهش شدید سرمایه منجر می شود. برای کنترل این مساله بایستی یک پلن معاملاتی منسجم، چارچوب فکری روشن و بازبینی مستمر داشت.
نظر بدهید