انواع تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به عنوان یک علم، به بررسی نوسانات و تغییرات قیمت در هر بازار مالی و نوع کالای مورد نظر بر اساس الگوهای خاص می‌پردازد. این الگوها به پیش ‌بینی قیمت‌ های آتی کمک می‌کنند و روشی برای معامله در نظر گرفته می ‌شوند. به عنوان مثال، معامله گران و کارشناسان حرفه ای نمودار قیمت طلا و سکه را بر اساس الگوها و اصول خاصی بررسی می کنند و از این تحلیل ها برای پیش بینی سودآوری آتی آنها در بازارهای مالی ایران استفاده می کنند. علاوه بر این، افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند از این تحلیل های بازار طلا و سکه برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. در این مقاله شما را با انواع تحلیل تکنیکال آشنا می کنیم و نقاط قوت و ضعف آنها را برای معامله در بازارهای مالی بررسی می کنیم. 

بررسی انواع سبک های تحلیل تکنیکال

تحلیل اندیکاتور

تحلیل اندیکاتور یکی از انواع تحلیل تکنیکال است که نقاط ورود و خروج معاملات را با استفاده از اندیکاتورها تعیین می کند. اندیکاتورها کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و می توانند به عنوان یک فیلتر قدرتمند برای جلوگیری از ورود به معاملات بی سود عمل کنند. علاوه بر این، برخی از اندیکاتورها می توانند به طور خاص به شناسایی نقاط برگشت قیمت کمک کنند که می تواند در جلوگیری از ورود به معاملات زیان آور یا خروج به موقع از معاملات سودآور مفید باشد. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند اما همه آنها برای تحلیل تکنیکال مفید نیستند و همه آنها شرایط خوبی را برای معامله گران ایجاد نمی کنند. برخی از معروف ترین و قابل اعتمادترین شاخص های مورد استفاده در بازارهای مالی عبارتند از:

• میانگین متحرک: این اندیکاتور روند قیمت را با میانگین گیری قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به عنوان نقطه مرجع برای تعیین روند بازار استفاده می شود.
• مکدی: این اندیکاتور از تفاوت بین دو میانگین متحرک (MACD) با دوره های زمانی مختلف برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله استفاده می کند و برای تایید تغییرات روند بازار استفاده می شود.
• شاخص قدرت نسبی: این اندیکاتور با مقایسه سودآوری نسبی قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص، نقاط خرید و فروش را مشخص می کند و به عنوان شاخص افزایش یا کاهش قدرت بازار استفاده می شود.
• ایچیموکو: این اندیکاتور از خطوط و ابرهای ایچیموکو برای نمایش نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می کند و برای تعیین روند بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می شود.
• باندهای بولینگر: این اندیکاتور از باندهای محاسبه شده بر اساس انحراف استاندارد قیمت از میانگین متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می کند و برای تشخیص قیمت نقاط معکوس استفاده می شود.

پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک یکی از انواع تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به لطف آن معامله گران می توانند رفتار قیمت را در لحظه تحلیل کنند و با استخراج الگوهای مختلف موجود در گذشته، در مورد آینده قیمت تصمیم گیری کنند. این روش تحلیلی، به معامله گران اجازه می دهد تا با دقت بیشتری نسبت به شرایط بازار واکنش نشان دهند و بهترین شرایط معاملاتی را برای خود ایجاد کنند. یکی از مزیت ‌های اصلی پرایس اکشن کلاسیک این است که معامله‌گر بدون وابستگی به هیچ شاخصی و تنها بر اساس الگوهای قیمتی که در نمودار شکل می‌گیرد، قیمت را تحلیل و پیش‌ بینی می‌کند. این روش تحلیلی به معامله گران اجازه می دهد تا بهترین موقعیت های معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات خود را با کمترین خطای ممکن انجام دهند.

استفاده از چندین الگوی شکل گرفته در گذشته یکی از ویژگی های اصلی این روش است. الگوهای هندسی مختلفی که از قیمت های گذشته تشکیل شده اند به عنوان الگوهای رایج برای معاملات استفاده می شوند. این الگوها و ابزارها به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کرده و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند. اگرچه روش‌ های جدید تحلیل قیمت و روش‌ های جدید تحلیل تکنیکال معاملات ایجاد شده است اما قیمت کلاسیک به عنوان یکی از محبوب ‌ترین و بهترین روش‌ های تحلیل در بازارهای مالی شناخته می ‌شود. تسلط بر این روش مستلزم آشنایی با الگوها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان شکل گرفته اند و همچنین تجربه و تمرین در شناخت الگوها و اجرای معاملات می باشد.

مهمترین الگوهای مورد استفاده در قیمت گذاری عبارتند از:

• الگوهای هندسی
• فیبوناچی
• کندل استیک
• چنگال
• واگرایی ها

پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن مدرن یکی از انواع تحلیل تکنیکال است که نسبت به روش قبلی مدرن تر و حرفه ای تر محسوب می شود. همچنین فرصتی برای انعقاد معاملات قدرتمندتر برای معامله‌گران فراهم می کند. در این روش، معامله گران سعی می کنند رفتار فعالان عمده بازار را مدل کنند و معاملات خود را بر اساس آن انجام دهند. در بازارهای مالی، بازیگران اصلی می توانند نهنگ های ارز دیجیتال، فعالان بازار ارز یا شرکت های بزرگ بورسی باشند و نوسانات قیمت در این بازارها بر اساس رفتار این بازیگران شکل می گیرد. معامله گران با استفاده از پرایس اکشن مدرن سعی می کنند به رفتار این بازیگران در بازار توجه زیادی داشته باشند و معاملات خود را بر این اساس انجام دهند.

پرایس اکشن مدرن، به عنوان یک روش تحلیلی قوی و حرفه ای، می تواند معامله گران را قادر به انجام معاملات موفق کند. معامله گران با استفاده از این روش می توانند به نقاط قوت خود در تمامی بازارهای مالی دست یافته و شاهد بهبود موقعیت خود در بازارهای مالی باشند. البته برای یادگیری و آموزش قیمت اکشن مدرن، شرکت در آموزش های حرفه ای و موثر ضروری است. تنها با این روش معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی مختلفی داشته باشند و از آنها برای استفاده از فرصت های معاملاتی مختلف استفاده کنند.

سبک تحلیلی عرضه و تقاضا

سبک عرضه و تقاضا یکی از انواع تحلیل تکنیکال است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای مالی فعالیت می کند. در این روش قیمت هر کالا یا ارز بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می شود. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت کاهش می یابد و وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد. با استفاده از این روش، معامله گران می توانند نقاط ورودی و خروجی مناسب را بر اساس تغییرات عرضه و تقاضا شناسایی کنند. این روش به آنها کمک می کند تا رفتار خریداران و فروشندگان در بازار را بهتر درک کنند و در نتیجه بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند. بر اساس این روش، مهمترین هدف معامله گران شناسایی نقاط ورودی و خروجی مناسب بر اساس تحلیل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش سودآوری معاملات خود است.

سبک تحلیلی هارمونیک

معامله گران از روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی از جمله سبک تحلیلی هارمونیک که یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، استفاده می کنند. این روش تجزیه و تحلیل شامل شناسایی الگوهای خاص در نمودارهای قیمت است. الگوهای هارمونیک الگوهای خاصی هستند که در نمودارهای قیمت قابل شناسایی هستند و معامله گران می توانند بر اساس آنها تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. استفاده از الگوهای هارمونیک می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوهای تکرار شونده در بازار را شناسایی کرده و آنها را به طور موثرتری معامله کنند. این الگوها اغلب در نمودارهای قیمت با اشکال خاص مانند AB=CD، Gartley، Butterfly و Bat دیده می شوند.

اگرچه الگوهای هارمونیک به طور کلی در نمودارهای قیمت مشخص نیستند و ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق تری داشته باشند، با تمرین و تجربه، معامله گران می توانند از این الگوها به طور موثر استفاده کنند و بازده خوبی برای خود به دست آورند. یکی از چالش های استفاده از الگوهای هارمونیک این است که معامله گران باید صبور باشند و قبل از انجام معامله منتظر باشند تا الگوها به طور کامل در نمودار قیمت شکل بگیرند. علاوه بر این، تطبیق دقیق شرایط خاص برای الگوهای آموزشی ضروری است و از سوی دیگر، برای شناخت صحیح الگوها و اجرای معاملات موفق، تجربه و تمرین لازم است.

امواج الیوت

امواج الیوت یک نظریه تحلیلی از تحلیل تکنیکال است که می تواند برای شناسایی و پیش بینی روند قیمت در بازارهای مالی استفاده شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد و بر این اصل استوار است که بازارها به طور طبیعی در الگوهای خاصی حرکت می کنند. بر اساس این نظریه، قیمت ها در امواج حرکت می کنند که به دو دسته امواج حرکتی و امواج اصلاحی تقسیم می شوند اما در هنگام استفاده از این امواج باید یک سری اصول را در نظر گرفت که شامل:

• تکرارپذیری: الگوهای موج الیوت می توانند در مقیاس های مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) تکرار شوند.
• نسبت ها: امواج معمولاً نسبت های خاصی دارند که می تواند به پیش بینی حرکت قیمت کمک کند. به عنوان مثال، موج 2 معمولاً بین 61.8٪ و 78.6٪ از موج 1 باز می گردد.
• شناسایی روند: معامله گران با شناسایی این امواج می توانند نقاط ورودی و خروجی بهتری را برای معاملات خود شناسایی کنند.

به طور کلی، استفاده از امواج الیوت به معامله گران اجازه می دهد تا تحلیل های دقیق تری از روندها و اصلاحات در بازار داشته باشند و بر اساس این تحلیل ها تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

تحلیل زمانی 

تحلیل زمانی روش دیگری است که به طور فزاینده ای در بسیاری از بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد و برای کسانی که به دنبال یادگیری و استفاده از تکنیک های تحلیلی هستند بسیار جذاب است. در این روش به کمک ابزارهای مختلف می توان نوسانات و تغییرات قیمت را بر اساس زمان بررسی و تحلیل کرد. برای مثال، در یک بازه زمانی روزانه، ممکن است ببینید که یک الگوی خاص بازار یا شکست هر ۱۴ کندل تکرار می‌شود. یکی از مزایای اصلی استفاده از الگوهای زمانی، قدرت حمایت ها و مقاومت های خاصی است که در بازار شناسایی می شود و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای اجرای کارآمد معاملات خود استفاده کنند. این الگوها به طور کلی می توانند در تمام بازه های زمانی شناسایی شوند و به معامله گران اجازه می دهند در هر زمان معامله کنند. ترکیب استفاده از الگوهای زمانی با سایر روش های تکنیکال مانند پرایس اکشن کلاسیک می تواند به معامله گران قدرت بیشتری بدهد و شرایط مناسبی را برای معاملات موفق ایجاد کند. علاوه بر این، این روش تحلیلی نسبتاً ساده است و با یادگیری و تمرین، معامله گران می توانند الگوهای زمانی را به طور موثر درک کرده و از آنها در معاملات خود بهره برداری کنند.