اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که معامله گران برای پیش بینی قیمت های آینده از آنها استفاده می کنند. این ابزارها می توانند چارچوب های تحلیلی مانند امواج الیوت یا شاخص هایی مانند میانگین متحرک باشند. اندیکاتور فیبوناچی یکی دیگر از شاخص های محبوب مورد استفاده در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال است. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که توسط دانشمندی به نام لئوناردو فیبوناچی حدود 700 سال پیش کشف شد. این مقاله نحوه استفاده از این ابزار مهم را توضیح می دهد. برای آشنایی بیشتر با روند این اندیکاتور، تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.  

معرفی اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران برای یافتن مناطق مقاومت و حمایت در نمودار استفاده می شود. نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد استفاده می شود. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی است که از یک رشته اعداد کشف شده توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم به دست آمده است. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کنند که می توانند در نمودار استفاده شوند. این نسبت ها به شرح زیر است:

• 0%
• 23.6٪
• 38.2٪
• 61.8٪
• 78.6٪
• 87.8٪
• 100%

اگرچه 50 درصد نسبت فیبوناچی نیست، بسیاری از معامله گران آن را یک نقطه میانی می دانند. اصلاحات فیبوناچی در خارج از محدوده 0 تا 100، 161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪ است.

این نسبت ها در نمودار می توانند با سطوح مهم در بازار همبستگی داشته باشند. معمولاً تحلیلگران از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای یافتن نقاط حساس مانند نقاط ورود و خروج یا مقاومت و حمایت استفاده می کنند. این شاخص بسیار مفید است. از آنجایی که می توان آن را بین دو سطح قیمتی مورد نظر (مانند قیمت بالا و قیمت پایین) ترسیم کرد، این اندیکاتور تکنیکال سپس این سطوح را بین دو نقطه مورد نظر ایجاد می کند.

اگر قیمت 10 دلار افزایش یابد و سپس 2.36 دلار کاهش یابد، 23.6 درصد اصلاح شده است که این نیز سطح اصلاح فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در زندگی، همه جا وجود دارند؛ به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران معتقدند این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

روش محاسبه فیبوناچی اصلاحی چگونه است؟

اعداد فیبوناچی با 0 و 1 شروع می شوند و در یک دنباله عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است. به این ترتیب که از 0 و 1 شروع می شود، عدد بعدی می شود 1 که حاصل جمع 0 و 1 است. عدد بعدی می شود 2 که حاصل جمع 1 و 1 است و این دنباله به همین ترتیب ادامه می یابد:

نحوه محاسبه اعداد فیبوناچی: 0+1=1، 1+1=2، 2+1=3، 3+2=5، 5+3=8، 8+5=13، 13+8=21، 21 + 13 = 34 و ...

سطوح مورد استفاده در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی، همه از این اعداد می آیند. به جز اعداد اول در این توالی، در مورد اعداد بعدی همیشه این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم چیزی در حدود 0.618 بدست می‌آید و اگر هر عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنیم عدد بیایید تقسیم کنیم چیزی در حدود 0.382 به دست می آید. تمامی نسبت ها (به جز 50 درصد) در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی بر اساس این روش محاسبه می شوند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به طور کامل از این رشته اعداد به دست می آید. جدا از چند عدد اول، با ادامه دنباله، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ 0.618 یا 61.8 درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از آن تقسیم کنید، پاسخ 0.382 یا 38.2 درصد است. همه این نسبت ها به جز 50 درصد بر اساس محاسبات ریاضی موجود در این حوزه از اعداد است.

روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

ابزار اصلاح فیبوناچی برای رسم سطوح بین یک محدوده قیمت استفاده می شود. در این حالت دو نقطه قیمت پایین و بالا در نظر گرفته شده و فیبوناچی اصلاحی بین این دو نقطه ترسیم می شود. این ابزار همچنین می تواند برای ترسیم سطوح مهم خارج از این محدوده قیمت استفاده شود. فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال برای همه الگوها و امواج الیوت استفاده می شود. به عنوان مثال، در الگوی سر و شانه ها، پس از باز کردن یک موقعیت، می توانید به راحتی نقطه خروج خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی پیدا کنید. معمولاً این سطوح بر اساس روند صعودی یا نزولی رسم می شوند.

به عنوان مثال، در یک روند صعودی، کمترین قیمت 1 یا 100 درصد و بیشترین قیمت 0 درصد در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این نمودارها برای شناسایی سطوح مقاومت، حمایت و غیره استفاده کنند. در روند نزولی کمترین قیمت 0% و بیشترین قیمت 100% خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و فیبوناچی اصلاحی نشان دهنده بازگشت و اصلاح است.

فیبوناچی اصلاحی چه اطلاعاتی به معامله گران می دهد؟

معامله گران می توانند از اصلاح فیبوناچی در نقاط ورودی، نقاط خروج، حد ضرر و غیره استفاده کنند. نحوه استفاده از این سطوح به استراتژی و سبک معاملاتی بستگی دارد. برخی از استراتژی ها شامل استفاده از محدوده بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال، خرید با 38.2 درصد و فروش با 23.6 درصد در یک روند صعودی می تواند یک استراتژی جالب باشد. فیبوناچی اصلاحی اغلب با تئوری موج الیوت ترکیب می شوند که می تواند در یافتن ارتباط بین ساختارهای موجی و مناطق بالقوه پشتیبانی و مقاومت بسیار مفید باشد. این ابزار مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده شود و به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرد. این ابزارهای تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با توجه به محیط بازار و عوامل تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرند.

محدودیت های استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

اگرچه سطوح اصلاحی نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت احتمالی قیمت است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها به مقدار پیش بینی شده رسیده یا باقی بمانند. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تایید دیگر استفاده می شود. مشکل دیگر سطوح فیبوناچی اصلاحی این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد و روند قیمت می تواند نزدیک به هر یک از آنها معکوس شود. مشکل اینجاست که معامله‌گران حرفه‌ای نمی‌دانند چه سطحی از اصلاح در ناحیه اصلاحی که آن‌ها تحلیل می‌کنند مفید خواهد بود.

نکات مهم در مورد اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

این اندیکاتور دو نقطه مورد نظر معامله گر را به هم متصل می کند که معمولاً بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت است.

هنگامی که یک اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار رسم شد، سطوح ثابت هستند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای نشان داده شده مناطقی هستند که قیمت ممکن است ثابت بماند یا تجدیدنظر شود.

فقط به این سطوح تکیه نکنید. به عنوان مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به یک سطح فیبوناچی خاص اصلاح می شود. ممکن است این مورد باشد، اما نه لزوما.

رایج ترین استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی، ارائه مناطق بالقوه مورد علاقه است. اگر معامله گر قصد خرید داشته باشد، قبل از آن به باقی ماندن قیمت در سطح فیبوناچی توجه می کند و سپس آن را اصلاح می کند. بیشترین درصد استفاده 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد است. این ارقام نشان می دهد که قیمت قبلی چقدر اصلاح شده است.