اندیکاتور حرکت جهت دار (DMI) شاخصی است که توسط جی وایلدر در سال 1978 طراحی شده است به شناسایی جهت و قدرت روند سهام کمک می کند. این اندیکاتور جهت حرکت سهام را تشخیص می‌دهد و با تجزیه و تحلیل قله‌ها و فرودهای قیمت در نمودار، می‌تواند روند را تحلیل کرده و بر این اساس به لطف دو خط اصلی خود، سیگنال خرید یا فروش بدهد. اندیکاتور DMI دو خط را برای تعیین جهت نمودار مشخص می کند: خط جهت +DI و خط جهت -DI. به لطف این دو خط، می توان فشار و قدرت روند و همچنین جهت آن را تحلیل کرد و بر اساس داده های آن، معاملات را در بازار سرمایه انجام داد؛ بنابراین اندیکاتور حرکت جهت دار به شما امکان می دهد جهت روند را تشخیص دهید و سیگنال های معاملاتی را دریافت کنید.
آموزش محاسبه اندیکاتور DMI
این شاخص چگونه محاسبه می شود؟ در این قسمت به بررسی نحوه محاسبه اندیکاتور DMI می پردازیم. با توجه به فرمول اندیکاتور DMI باید دو خط اصلی این اندیکاتور یعنی +DI و –DI را محاسبه کنیم. برای محاسبه این دو پارامتر، باید DM را اندازه گیری کنیم که به صورت زیر تعریف شده است:
-
DMI+ = Previous High - Current High
- DMI= قبلی پایین - فعلی پایین
برای محاسبه این اندیکاتور، باید پارامتر ADX را نیز در نظر بگیریم که قدرت روند بازار را تحلیل می کند و وجود یا عدم وجود روند را در نمودار مشخص می کند. پارامتر دیگری که در فرمول اندیکاتور DMI دخیل است هموارسازی است. این پارامتر IDM را در یک دوره 14 روزه اندازه گیری می کند و میانگین 14 روز اول را برای به دست آوردن نتیجه به صورت عددی محاسبه می کند.
روش استفاده از اندیکاتور DMI
مهمترین کاربرد این اندیکاتور، شناسایی قدرت و جهت روندها در سهام مختلف است. بسیاری از معامله گران سیگنال های خرید و فروش خود را بر اساس روند بازار سهام دریافت می کنند. بنابراین نحوه استفاده از اندیکاتور DMI برای معاملات بسیار مهم می شود. برای استفاده از این اندیکاتور، باید به نکات زیر توجه کنیم.
- اگر خط +DI بالای خط -DI باشد، قدرت خرید سهم بالاست و احتمال افزایش قیمت و روند صعودی بسیار زیاد است.
- اگر خط +DI زیر خط -DI باشد، قدرت فروش بالا و احتمال کاهش قیمت و روند نزولی زیاد است.
برای دریافت سیگنال خرید از این نشانگر می توان محل تلاقی دو خط را در نظر گرفت. اگر خط +DI از خط -DI به سمت بالا عبور کند، یک روند صعودی ممکن است. برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور DMI، اگر خط +DI از خط -DI به سمت پایین عبور کند، احتمال یک روند نزولی وجود دارد و اگر سودآور هستید بهتر است سهام را بفروشید.
هرچه فاصله بین دو خط اصلی نشانگر، +DI و -DI بیشتر باشد، روند قوی تر خواهد بود. در این حالت اگر خط +DI دورتر از خط -DI قرار گیرد، قدرت روند صعودی قوی خواهد بود و اگر خط -DI دورتر از خط +DI قرار گیرد، قدرت روند نزولی قوی خواهد بود.
ترکیب اندیکاتور DMI با ADX
همانطور که قبلا ذکر کردیم، اندیکاتور ADX می تواند قدرت روند یک سهام را شناسایی و تجزیه و تحلیل کند. از سوی دیگر، اندیکاتور DMI می تواند جهت روند یک سهم را نیز مشخص کند؛ بنابراین، هنگامی که این دو شاخص با هم ترکیب شوند، تجزیه و تحلیل سهام قدرتمندتر و قابل اعتمادتر خواهد بود. در اندیکاتور ADX، اعداد بالای 25 نشان دهنده قدرت قوی در یک روند صعودی یا نزولی و اعداد زیر 20 نشان دهنده روند خنثی یا عدم وجود روند هستند.
اگر هر دو اندیکاتور روند صعودی یا نزولی را در نمودار سهام تشخیص دهند، روند سهام قوی تر خواهد شد و تحلیل آن را می توان بسیار معتبر دانست. به عنوان مثال زمانی که اندیکاتور DMI روند صعودی و افزایش قدرت خرید را نشان می دهد و از طرفی اندیکاتور ADX عددی بالای 25 را ثبت می کند، می توان سیگنال خوبی برای خرید سهام و احتمال یک روند صعودی قوی در سهام پیش بینی کرد. بنابراین بهتر است از هر دو شاخص با هم برای تحلیل اقدامات خود استفاده کنیم تا تحلیل دقیق تری داشته باشیم.
مزایای اندیکاتور DMI چیست؟
- سهولت استفاده: اندیکاتور DMI برای معامله گران مبتدی نسبتا ساده و آسان است.
- تطبیق پذیری بالا: این شاخص در هر بازاری قابل استفاده است.
- اطلاعات مفید: شاخص جهت گیری اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند ارائه می دهد که می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی مفید باشد.
- تایید سیگنال: از این نشانگر می توان برای تایید سیگنال های سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.
محدودیت های اندیکاتور DMI چیست؟
مهم نیست که یک شاخص چقدر مهم باشد، ممکن است محدودیت هایی داشته باشد. اندیکاتور DMI نیز از این قاعده مستثنی نیست و محدودیت هایی دارد که در ادامه به اختصار توضیح خواهیم داد. یک شاخص به تنهایی نمی تواند معیاری برای خرید یا فروش سهام باشد؛ بنابراین بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنید. شاخص DMI نباید به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل استفاده شود زیرا به تنهایی نمی تواند بر تراکنش های ما تأثیر بگذارد و در برخی زمینه ها ممکن است بی اثر باشد. مقادیر DMI می تواند مستقیماً قدرت یا ضعف یک روند را نشان دهد؛ بنابراین، سیگنال فقط از این مقادیر دریافت می شود که می تواند باعث تفسیرهای متفاوت شود. در این حالت همیشه باید احتمال خطا یا سیگنال اشتباه در اندیکاتور DMI را در نظر گرفت.
تقاطع ها و کراس اورهای به دست آمده از دو خط +DI و -DI نمی توانند پیش بینی بسیار دقیقی از رفتار آینده سهام ارائه دهند. این به این دلیل است که این مقادیر بر اساس داده های قیمت سهام گذشته تخمین زده می شوند. ممکن است در دوره های خاصی شاهد تلاقی دو خط روی اندیکاتور باشیم اما ممکن است روند واقعی در سهام وجود نداشته باشد و معامله گر اشتباه کند. برای این منظور، استفاده از ADX برای شناسایی روندها می تواند مفید باشد. همچنین ممکن است در معاملات طولانی مدت، اندیکاتور DMI موثر نباشد و در این صورت بهتر است همیشه اندیکاتور ADX را با DMI بررسی کنید.
نظر بدهید