اندیکاتور adx یا شاخص هدایتی میانگین

زمان انجام معامله، محاسبه قدرت روند بدون توجه به جهت آن می تواند مفید باشد. وقتی نوبت به ارزیابی قدرت یک روند می رسد، شاخص جهت میانگین یک شاخص فنی محبوب برای این منظور است. اندیکاتور adx یا شاخص هدایتی میانگین نمونه دیگری از یک نوسان ساز است که قدرت روند را نشان می دهد. معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود. اندیکاتور adx یا شاخص هدایتی میانگین برای تعیین زمانی که قیمت، یک روند خاص را تشکیل می دهد استفاده می شود. در این مقاله به بررسی ADX به عنوان شاخص قدرت روند خواهیم پرداخت.

آشنایی با شاخص هدایتی میانگین یا اندیکاتور adx

شاخص جهت دار میانگین(ADX)  یک ابزار تکنیکال بوده که برای اندازه گیری قدرت روند بازار طراحی شده است. میانگین شاخص جهت دار بین 0 تا 100 در نوسان است. اعداد زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف و اعداد بالای 50 نشان دهنده روند قوی است. برخلاف استوکاستیک، ADX نشان نمی‌دهد که روند صعودی یا نزولی است؛ برعکس، تنها قدرت روند فعلی را می سنجد. بنابراین، اندیکاتور ADX اغلب برای تعیین اینکه آیا بازار در وضعیت صعودی قرار دارد یا روند جدیدی را آغاز کرده است، استفاده می شود. اندیکاتور ADX نوعی اندیکاتور روند است و از 3 قسمت اصلی منحنی DI+، منحنیDI-  و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است که شامل روندهای زیر است:

1. اندیکاتور روند مثبت (Positive Directional Indicator) که به اختصارDI+  خوانده می شود و نشان دهنده فشار خریدار است.

2. Negative Directional Indicator با نام اختصاریDI-  که نشان دهنده فشار فروش یا قدرت فروشنده است.

3. نمودار اصلی ADX نیز روند بازار را نشان می دهد و بین 0 تا 100 در نوسان است.

خط ADX خود از دو اندیکاتورDI+  وDI-  تشکیل شده است. در طی روند تحلیل سهام، زمانی که خط ADX روند صعودی دارد، به این معنی است که بازار در روند است. یک بازار پرطرفدار ممکن است شامل یک روند نزولی یا صعودی باشد. حالت افقی و بدون شیب این خط نیز به معنای رکود معاملات سهام در بورس است.

روش استفاده از اندیکاتور ADX

شاخص هدایتی میانگین ​​یکی از قابل اعتمادترین شاخص ها برای تشخیص قدرت روند است که به بسیاری از تحلیلگران کمک می کند تا بازارهای رنج را به دقت شناسایی کنند و از فریب خوردن توسط شکست های کاذب یا خرید در بازارهایی که اساساً بی ثبات هستند و به جایی نمی رسند، اجتناب کنند.

ADX می تواند یک عدد مثبت، منفی یا صفر را نشان دهد و نمی تواند همزمان مثبت و منفی باشد. بنابراین، وقتی +DM مقدار غیر صفر دارد، -DM صفر است و وقتی -DM مقدار غیر صفر دارد، +DM صفر است. هنگامی که +DM بالاتر از -DM است، قیمت در حال افزایش است و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. وقتی -DM بالاتر از +DM باشد، قیمت به سمت پایین حرکت می کند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

کاربردهای اندیکاتور adx در تحلیل بازارهای مالی

شاخص جهت گیری متوسط برای تعیین قدرت یک روند در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور ADX، مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، اغلب برای نشان دادن یک معکوس بالقوه در یک روند استفاده می شود؛ زمانی که مقدار متوسط ​​اندیکاتور عددی زیر 25 باشد، بازار به جای روند، در نوسان است. برخی از تحلیلگران، میانگین شاخص جهت دار زیر 20 را به عنوان عدم وجود روند تفسیر می کنند و مقدار بین 20 تا 25 را به عنوان سیگنالی از وجود یک روند قوی در بازار در نظر می گیرند. یک روند واقعی زمانی تفسیر می شود که شاخص جهت دار میانگین عددی بالای 25 را نشان دهد. عدد بین 25 و 50 نشان دهنده شروع یک روند قوی است. عدد بین 50 تا 100 نیز نشان می دهد که روند افزایشی قوی در حال افزایش است.

یک خط ADX با شیب تند نشان دهنده قدرت روند است و هر چه شیب کمتر باشد روند ضعیف تر است. با این حال، قبل از خرید دارایی، به یاد داشته باشید هر بار که شیب ADX از پایین به بالا افزایش می یابد، ممکن است قیمت بدون تشکیل روند صعودی به پایین سقوط کند و شما در دام بیفتید؛ پس بسیار مراقب باشید و برای تایید روند از دیگر روندهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. تحلیلگران و سرمایه گذاران به ندرت از میانگین متحرک به تنهایی استفاده می کنند. معمولاً همراه با اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک استفاده می شود زیرا جهت روند را نشان نمی دهد.

علاوه بر این، اندیکاتور ADX گاهی اوقات می تواند به عنوان یک شاخص مومنتوم مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم استفاده شود که می تواند نشان دهنده تغییر روند نزدیک یا معکوس شدن بازار باشد.

اگر مقادیر نشان داده شده توسط ADX منفی باشد اما قیمت در حال افزایش باشد، واگرایی در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که بازار حرکت خود را از دست داده است و بنابراین ممکن است به دلیل برگشت قیمت در حال کاهش باشد. در چنین حالتی، تحلیلگران از نزدیک اقدامات قیمت را برای نشانه‌های احتمالی تغییر روند بررسی خواهند کرد زیرا کاهش ADX به عنوان یک سیگنال هشدار اولیه، عمل می‌کند.

بسیاری از سرمایه گذاران ADX بالای 25 را به عنوان یک روند قوی برای دنبال کردن می دانند. اگر ADX زیر 25 باشد، زمان توزیع رسیده است. وقتی ADX برای 30 کندل زیر 25 باقی می ماند، قیمت معمولاً وارد محدوده ای بین سطوح حمایت و مقاومت می شود، به طوری که خریداران یا فروشندگان بر یکدیگر تسلط پیدا می کنند و بازار یک روند پیدا می کند.

تفسیر صحیح اندیکاتور ADX بخش مهمی از معاملات تحلیل تکنیکال است. هنگام بررسی ADX، باید در نظر داشته باشید که ADX تغییر روند را نشان نمی دهد، فقط تعیین می کند که آیا روند به اندازه کافی قوی است یا خیر؟ کاهش در ADX اغلب به عنوان نشانه ای از معکوس شدن روند تفسیر می شود.

ساده ترین استراتژی برای استفاده از اندیکاتور ADX

یکی از ساده ترین و بهترین استراتژی ها برای استفاده از اندیکاتور ADX، استراتژی «معاملات روزانه» است. استفاده از این استراتژی آسان است و می تواند توسط معامله گران تازه کار و حرفه ای استفاده شود. در این استراتژی، اندیکاتور را به یک نمودار کوتاه مدت اضافه می کنیم و تنظیمات آن را روی 3 «دوره» قرار می دهیم تا به کوچکترین نوسانات حساس شود. با این شرایط می توان به درستی بهترین نقاط برای ورود و خروج از معامله را تعیین کرد. زمانی که مقدار ADX عددی بیشتر از 50 را نشان می‌دهد و قیمت دارایی همزمان افزایش می‌یابد، به معامله‌گران سیگنالی داده می‌شود که وارد معاملات بلندمدت شوند. برعکس، زمانی که ADX به زیر 50 می رسد و قیمت دارایی نیز کاهش می یابد، به معامله گران سیگنالی برای خروج از معاملات یا ثبت سفارش های کوتاه داده می شود. این یک استراتژی ساده است که فقط به حرکت قیمت دارایی و عدد نشان داده شده توسط شاخص علاقه دارد.