بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

معاملات روزانه یک استراتژی بسیار محبوب در معاملات ارزهای دیجیتال است که بسیاری از معامله گران حرفه ای با آن معامله می کنند. اگر شما نیز از علاقه مندان به بازار ارزهای دیجیتال هستید و می خواهید معاملات روزانه را یاد بگیرید و از آن سود ببرید، مهم ترین قدم برای شما این است که با بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه آشنا شوید. در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه می پردازیم که به تحلیل و معاملات سودآور کمک می کند.

نکاتی برای استفاده از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

هنگام استفاده از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه، نمودارهای خود را تمیز و مرتب نگه دارید. پلتفرم نموداری شما به عنوان یک پورتال برای بازارها عمل می کند؛ بنابراین باید مطمئن شوید که نمودارهای شما به جای اینکه حواس شما را از معاملات خود منحرف کنند، به شما کمک می کنند. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به شما امکان می‌دهند رنگ پس ‌زمینه نمودار، سبک و رنگ اندیکاتور، اندازه و رنگ فونت را تغییر دهید. این ویژگی ‌ها می ‌توانند به شما انعطاف‌پذیری گرافیکی قابل توجهی بدهند تا به شما کمک کند بهتر ببینید و درک کنید.

اگر هنوز یک معامله گر مبتدی هستید، از اضافه بار داده ها خودداری کنید، به خصوص اگر هنوز عادت به معامله در چندین بازار ندارید. با یک یا دو معامله و اندیکاتور شروع کنید و با کسب تجربه به تدریج آنها را افزایش دهید. امروزه بسیاری از معامله گران از چندین صفحه برای نمایش نمودارهای مختلف، هشدارهای قیمت و پنجره های ورودی استفاده می کنند.

از استفاده از هر قسمت از صفحه نمایش خود به عنوان اندیکاتور خودداری کنید و از اضافه بار اطلاعات و فضای کاری به هم ریخته خودداری کنید. اضافه بار اطلاعات زمانی اتفاق می افتد که شما سعی می کنید آنقدر داده ها را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید که در نهایت قادر به درک آن نیستید. اگر بیش از حد اطلاعات دارید، احتمالاً نمی توانید به موقع به معاملات خود پاسخ دهید.

معرفی بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

اگر قصد دارید روزانه ارزهای دیجیتال را معامله کنید، نیازی به تکیه بر یک یا دو اندیکاتور ندارید. شما می توانید از چندین اندیکاتور انتخاب کنید و دو یا چند مورد از آنها را ترکیب کنید تا تحلیل جامع و دقیق تری از بازار به دست آورید. در ادامه، مهم‌ترین و بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه را بررسی می‌کنیم:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی یکی از موارد بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه بوده که برای اندازه گیری جریان حجم مثبت و منفی یک دارایی در طول زمان استفاده می شود. این شاخص می تواند در اندازه گیری ریسک موثر باشد. هنگامی که OBV افزایش می یابد، نشان می دهد که خریداران وارد عمل شده اند و آماده اند تا قیمت را بالاتر ببرند؛ اما زمانی که OBV سقوط می کند، حجم فروش احتمالاً از حجم خرید فراتر می رود که نشان دهنده کاهش قیمت است. به این ترتیب، این اندیکاتور به عنوان یک ابزار تأیید روند عمل می کند.

میانگین متحرک ساده و نمایی

میانگین متحرک داده های قیمت را بر اساس میانگین قیمت یک دوره خاص گذشته نمایش می دهد و تشخیص جهت روند را آسان می کند. میانگین متحرک شامل دو نوع است: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که برای تحلیل تکنیکال بسیار مفید است. میانگین های متحرک شاخص های روند هستند.

اندیکاتور آرون

اندیکاتور Aroon یکی دیگر از موارد بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه است که تعیین می کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال روندی را دنبال می کند یا در یک دوره معین به اوج و پایین های جدید رسیده است. این نشانگر دارای دو خط Aroon High و Aroon Low است. اندیکاتور آرون برای اندازه گیری تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می شود. Aroon High و Aroon Low هر کدام نشان دهنده ارتفاع قیمت در یک دوره معین هستند. تفاوت بین این دو خط زمانی می تواند مفید باشد که Aroon High نشان دهنده بالاترین قیمت در یک دوره معین و Aroon Low پایین ترین قیمت است.

وقتی خط آرون بالایی، بالاترین نقطه را نسبت به خط پایین آرون نشان می دهد، قدرت روند صعودی است. برعکس، وقتی خط پایین آرون، بالاترین نقطه را نشان می دهد، نشان دهنده قدرت روند نزولی است. استفاده از این اندیکاتور می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت های معاملاتی روز کمک کند. هنگامی که خط آرون بالایی از خط آرون پایینی عبور می کند، می توان آن را به عنوان اولین علامت یک معکوس روند بالقوه تفسیر کرد. اگر خط آرون بالایی به 100 برسد و نزدیک به آن سطح باقی بماند، در حالی که خط آرون پایین نزدیک به صفر باقی بماند، سیگنال یک روند صعودی در نظر گرفته می شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور می تواند حداقل سه نکته مهم معاملاتی را در اختیار شما قرار دهد:

این اندیکاتور سودهای اخیر قیمت را در مقابل ضررهای اخیر قیمت در حالی که از صفر تا 100 در نوسان است ترسیم می کند. سطوح RSI به تعیین تکانه و قدرت یک روند کمک می کند. این اندیکاتور می تواند نشان دهد که یک دارایی بیش از حد خریده شده یا بیش از حد فروخته شده است. هنگامی که RSI به زیر 30 می رسد، نشان دهنده وضعیت فروش بیش از حد است و احتمالاً قیمت ها در کوتاه مدت روند صعودی را شاهد خواهند بود. به همین ترتیب، اگر شاخص از 70 عبور کند، نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد است و احتمال روند نزولی وجود دارد.

اندیکاتور RSI stochastic

اندیکاتور تصادفی RSI یکی از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه بوده و در تحلیل تکنیکال ابزاری است که برای ارزیابی قیمت های جاری یک دارایی نسبت به میانگین قیمت های قبلی آن استفاده می شود و یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات روزانه است. این شاخص با استفاده از رابطه بین قیمت و زمان، قدرت خرید و فروش در بازار را نشان می دهد.

وقتی RSI بالاتر از 70 باشد، به سرمایه گذاران نشان می دهد که دارایی از نظر فنی بیش از حد خرید شده است و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد. به طور مشابه، زمانی که RSI زیر 30 باشد، نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در معاملات روزانه، استفاده از این اندیکاتورها برای تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت ها در بازار می تواند مفید باشد.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX)

شاخص میانگین حرکت جهت دار یکی از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه است که می تواند قدرت و حرکت یک روند را اندازه گیری کند. اگر اندیکاتور ADX از 40 تجاوز کند، قدرت روند می تواند جهت صعودی یا نزولی قابل توجهی داشته باشد. اگر شاخص زیر 20 باشد، سیگنال غیر روندی یا ضعیف در نظر گرفته می شود. یعنی احتمال تغییر روند کم است. از این شاخص می توان برای شناسایی روندها استفاده کرد.

شاخص میانگین حرکت جهت دار برای اندازه گیری قدرت روند قیمت دارایی استفاده می شود. با اندازه گیری قدرت روند صعودی یا نزولی یک دارایی، این شاخص اطلاعات مفیدی در مورد قدرت یا ضعف روند معکوس ارائه می دهد. هنگامی که ADX به سطوح بالایی می رسد، نشان دهنده قدرت روند است و می تواند به عنوان یک شاخص برای ورود به موقعیت در بازار استفاده شود. از آنجایی که ADX نه تنها قدرت روند را نشان می دهد، بلکه نشانه هایی از جهت آن را نیز نشان می دهد، می تواند ابزار ارزشمندی برای تصمیم گیری معاملات روزانه باشد.

اندیکاتور MACD

MACD شاخصی است که رابطه بین دو میانگین متحرک یک ارز دیجیتال را نشان می دهد. این شاخص با کم کردن میانگین متحرک نمایی 25 دوره ای از میانگین متحرک 12 دوره ای به دست می آید. MACD برای شناسایی روندهای جدید استفاده می شود. MACD شاخصی برای تعیین مومنتوم یا سرعت و قدرت یک روند است. یک خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه روی خط MACD رسم می شود که خط سیگنال نامیده می شود. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا عبور می کند، سیگنال خرید و زمانی که از زیر آن عبور می کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

میانگین قیمت وزنی-حجمی

اندیکاتور VWAP یا شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی از اطلاعات قیمت و حجم برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در طول یک جلسه معاملاتی استفاده می کند و جزء بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه است. با این اندیکاتور می توانید به جای مشاهده قیمت پایانی، قیمت دارایی را بر اساس حجم معاملات بررسی کنید. اندیکاتور VWAP معمولاً به صورت میانگین متحرک در نمودار ترسیم می شود. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، احساسات صعودی بر بازار حاکم است. علاوه بر این، این شاخص می تواند نشان دهد که یک دارایی ارزان است یا خیر؛ به عبارت دیگر، قیمت آن کمتر یا بالاتر از ارزش واقعی آن است. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، احتمالاً دارایی ارزان‌تر از ارزش واقعی آن است.

خط A/D

خط A/D یک ابزار تحلیلی است که در معاملات روزانه برای مشاهده تغییرات حجم معاملات دارایی در طول زمان استفاده می شود. این خط معمولاً به صورت نمودار میله ای در زیر نمودار قیمت نشان داده می شود و تغییرات حجم معاملات را نشان می دهد. هنگامی که خط A/D افزایش می یابد، نشان دهنده تقاضا و احتمال ادامه روند قیمت است؛ به عبارت دیگر، افزایش A/D ممکن است نشان دهنده تایید یا تقویت روند فعلی بازار باشد؛ بنابراین، این ابزار می تواند در تصمیم گیری های مربوط به ورود یا خروج از موقعیت های معاملاتی روز کمک کند. اگر این اندیکاتور روند صعودی را نشان دهد و قیمت دارایی بالاتر از نقطه میانی محدوده بسته شود، نشان دهنده علاقه خرید است. اگر قیمت در پایین محدوده با حجم منفی بسته شود، این خط می تواند نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه باشد.

اندیکاتورهای بازگشت به میانگین

اندیکاتورهای بازگشت به میانگین جزو بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه است که به شما کمک می‌کنند نقاط محوری را شناسایی کنید که نشان‌دهنده معکوس شدن روند قیمت هستند. باندهای بولینگر نوعی نشانگر بازگشت میانگین هستند.

باندهای بولینگر

می توانید از باندهای بولینگر برای شناسایی نقاط عطف، مانند معکوس ها استفاده کنید. معکوس ها عقب نشینی های کوچک یا تغییر در جهت قیمت یک ارز دیجیتال هستند. باندهای بولینگر در پاسخ به نوسانات، منبسط و منقبض می شوند. این واکنش ها می تواند به معامله گران بگوید که چنین تغییراتی چه زمانی باعث حرکت سریع قیمت می شود.

سوپرترند

برای تعیین روند فعلی با استفاده از موقعیت دارایی نسبت به قیمت آن، می توانید اندیکاتور Super Trend را روی نمودار قیمت رسم کنید. اگر Super Trend در زیر میله های نمودار ظاهر شود، حرکت قیمت در یک روند صعودی است. اگر Super Trend بالاتر از میله ها باشد، روند به احتمال زیاد کاهش می یابد. سوپرترندها همچنین می توانند هنگامی که زیر قیمت دارایی در نمودار بسته شوند و رنگ آن سبز شود، سیگنال خرید را نشان دهند. در همان زمان، سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که Super Trend بالاتر از قیمت دارایی بسته شود و رنگ آن به قرمز تغییر کند.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار نیز جزء بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه است که به شما امکان می دهد تا حرکات قیمت را اندازه گیری کنید و همچنین تعیین کنید که نوسانات چگونه بر قیمت های آینده تأثیر می گذارد. یکی از محدودیت های این اندیکاتور این است که نمی تواند جهت قیمت را پیش بینی کند؛ فقط نوسانات می تواند بر تحلیل انحراف معیار تأثیر بگذارد. انحراف معیار، حرکات تاریخی قیمت را با تغییرات قیمت فعلی مقایسه می کند. معامله گرانی که از این اندیکاتور استفاده می کنند بر این باورند که حرکات بزرگ قیمت به دنبال حرکات کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکات بزرگ قیمت است.