فیبوناچی ICT

در روش تحلیل تکنیکال به سبک فیبوناچی ICT که فیبوناچی مایکل نیز نامیده می شود از فیبوناچی برای پیداکردن ورودی‌ها و مناطق سودمند استفاده می شود. برای فهمیدن و درک درست فیبوناچی ICT لازم است تا ابتدا در مورد تحلیل به روش ICT و همچنین مفهوم فیبوناچی و دنباله اعداد فیبوناچی صحبت کنیم. بنابراین برای آشنایی با فیبوناچی ICT تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

ICT چیست؟

ICT یا Inner Circle Tader یک استراتژی معاملاتی از مایکل هادلستون، معامله گر و مربی فارکس است. هدف اصلی استراتژی ICT ترکیبی از پرایس اکشن و مفهوم پول هوشمند برای یافتن ورودی معاملاتی بهینه است. 

مایکل هادلستون به عنوان یک تحلیلگر حرفه ای در بازارهای مالی شناخته می شود که سابقه طولانی بیش از 30 سال فعالیت و تدریس در بازارهای مالی را در کارنامه خود دارد. وی همچنین شاگرد لری ویلیامز بوده و با ارائه سبک ICT توانست کمک بزرگی در خصوص تحلیل و ارزیابی قیمت‌ ها و روند آن ‌ها انجام دهد. مایکل هادلستون زمانی که مشغول همکاری و کمک به بانک های بزرگ بود متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ ها می شود و نقشه ای برای ردیابی اوردرهای بانک ها پیدا کرد. با استفاده از سبک ICT که هادلستون ارائه داد می توان به بررسی روند قیمتی رفتار معامله گران و تحلیگران بزرگ بازار پرداخت.

باید بدانید ICT سبکی در معامله به روش پرایس اکشن است و همانطور که احتمالا می دانید پرایس اکشن روشی تحلیل در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است که با نمودارهای قیمت سر و کار دارد. در سبک پرایس اکشن شما با هیچ ابزاری سر و کار ندارید و کافی است تا نمودار قیمتی را ببینید و با تحلیل نمودار قیمتی پیش بینی خود از آینده قیمت را داشته باشید.

انچه که در ICT مورد توجه است موضوع نقدینگی است. نقدینگی یا لیکوئیدیتی به معنای پول هایی است که IT (اعم از مارکت میکر، بانک ها، موسسات و...) نیاز دارد تا اوردرهای خود را با آن پر کند. بنابراین برای درک بهتر مفهوم ICT نیاز است تا در ابتدا به تشریح اوردر بلاک بپردازیم.

اوردر بلاک در پرایس اکشن ICT

از جمله مفاهیم پایه ای ICT مبحث اوردر بلاک است. اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌ های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌ افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌ شود.

در واقع اوردر بلاک ها انواع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند که به دلیل خرید و فروش بانک ها و موسسات مالی بزرگ به وجود می آیند. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی همراه بوده و باعث روندها و حرکات بزرگ می‌ شود. معامله گران باید با این رفتارها آشنا باشند اینکه این نهادها در بازار چطور به معامله می‌ پردازند موضوع مهمی است. چراکه هنگامی که اوردر بلاک ایجاد می‌ شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌ کند، به این معناست که سرمایه‌ گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق بوده و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌ آید.

پس از انجام این خرید و فروش ها توسط این موسسات بزرگ، بازار با یک حرکت سریع فنرمانند به سمت بالا یا پایین می رود. به این صورت که اگر قیمت سقف قبلی خود را پرقدرت رد می کند، یک کندل قبل از حرکت با مومنتوم بالا وجود دارد که رنگی خلاف روند پر قدرت دارد. در صورت نبود این کندل ضعیف ترین کندل همرنگ کندل ضعیف را به عنوان اوردر بلاک می توان در نظر گرفت.

مفهوم فیبوناچی

فیبوناچی دنباله ای است که توسط یک ریاضیدان هوشمند به نام لئونارد فیبوناچی ارائه شد. در این سبک دنباله ای آمد که ثابت کرد همه چیز در جهان در یک الگوی ریاضی خاص تکرار می شود. از گلبرگ های روی یک گل گرفته تا الگوهای مارپیچی روی پوسته حلزون، همه با یک توالی عددی خاص تکمیل شده اند. دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد صحیح (اعداد فیبوناچی) است که با یک صفر شروع می‌شود، به دنبال آن یک، سپس یک دیگری و سپس با یک سری اعداد به طور پیوسته در حال افزایش است. دنباله از این قانون پیروی می کند که هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است. دنباله فیبوناچی با 14 عدد صحیح زیر شروع می شود:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 ...

هر شماره که با شماره سوم شروع می شود، به فرمول تجویز شده پایبند است. به عنوان مثال، عدد هفتم، 8، قبل از 3 و 5 قرار می گیرد که مجموع آنها به 8 می رسد.

دنباله می تواند از نظر تئوری تا بی نهایت ادامه یابد و از همان فرمول برای هر عدد جدید استفاده کند. برخی منابع نشان می‌دهند که دنباله فیبوناچی با یک به جای صفر شروع می‌شود اما این نسبتاً غیر معمول است.

محاسبه دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی را می توان به صورت ریاضی محاسبه کرد. در این رویکرد، هر عدد در دنباله یک اصطلاح در نظر گرفته می شود که با عبارت Fn نشان داده می شود. n موقعیت عدد را در دنباله نشان می دهد که با صفر شروع می شود. به عنوان مثال، دوره ششم F5 و دوره هفتم F6 نامیده می شود.

با استفاده از این شماره گذاری، دنباله فیبوناچی را می توان با سه معادله زیر تعریف کرد:

F0 = 0 (فقط برای اولین عدد صحیح اعمال می شود)

F1 = 1 (فقط برای عدد صحیح دوم اعمال می شود)

Fn = Fn-1 + Fn-2 (برای همه اعداد صحیح دیگر اعمال می شود)

دو معادله اول اساسا بیان می کنند که عبارت در موقعیت اول برابر با 0 و عبارت در موقعیت دوم برابر با 1 است. معادله سوم یک فرمول بازگشتی است، به این معنی که هر عدد از دنباله با استفاده از اعداد قبلی تعریف می شود. به عنوان مثال، برای تعریف عدد پنجم (F4)، اصطلاحات F2 و F3 باید از قبل تعریف شده باشند. این دو عدد به نوبه خود مستلزم این هستند که اعداد قبل از آنها از قبل تعریف شده باشند. اعداد به طور مداوم در طول دنباله بر روی یکدیگر ساخته می شوند.

جدول زیر موقعیت هر جمله را به همراه مقدار Fn و عدد فیبوناچی نشان می دهد که از جمله اول شروع شده و با 14 ختم می شود.

می‌توانید با استفاده از جدول، فرمول را برای خودتان امتحان کنید تا اعداد متوالی قبل از مقدار عبارت هدف را بیابید. به عنوان مثال، محاسبه زیر عدد فیبوناچی را برای عبارت در موقعیت دهم (F9) پیدا می کند:

F9 = F9-1 + F9-2 = F8 + F7 = 21 + 13 = 34

چالش موجود با فرمول این است که همیشه به دانستن اعداد فیبوناچی قبلی برای محاسبه یک عدد خاص در دنباله متکی است. به عنوان مثال، شما نمی توانید ارزش دوره 100 را بدون دانستن دوره های 98 و 99 محاسبه کنید که مستلزم دانستن تمام عبارت های قبل از آنها است. معادلات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد، مانند فرمول بینه، یک عبارت بسته برای یافتن اعداد دنباله فیبوناچی. گزینه دیگر این است که منطق فرمول بازگشتی را در کدهای برنامه مانند جاوا، پایتون یا PHP برنامه ریزی کنید و سپس به پردازنده اجازه دهید کار را برای شما انجام دهد.

فیبوناچی ICT

با آشنا شدن با مفاهیم پرایس اکشن ICT و فیبوناچی نوبت به فیبوناچی ICT می رسد. همانطور که گفته شد در ICT، ما از اصلاحات فیبوناچی برای ورودی‌ها و مناطق سودمند استفاده می‌کنیم. در واقع دنباله فیبوناچی در همه چیز و هر جا از جمله تجارت اعمال می‌شود. وقتی یک اصلاح شروع می‌شود و خریداران سود می‌برند و می‌روند، خریداران جدید در سطوح خاصی با استفاده از اصلاح فیبوناچی وارد می‌شوند.

تنظیم فیبوناچی ICT

برای تنظیم تنظیمات Fib خود این مراحل را انجام دهید:

1. برنامه تریدینگ ویو را باز کرده و روی فیب اصلاحی (Fib retracement) کلیک کنید. 
2. یک فیب را در هر نقطه از نمودار بکشید
3. روی فیب دابل کلیک کرده یا روی نقطه چین کلیک کنید. 
4. وقتی این منو ظاهر شد روی تنظیمات کلیک کنید.
5. در منوی styles به پایین اسکرول کرده و به قسمت levels بروید و در اینجا percents را انتخاب کنید.
6. سپس به سمت بالا اسکرول کرده و مختصات را به صورت اعداد زیر تنظیم کنید.

بازه های زمانی و اصلاحات

روی تایم فریم های بالاتر (H4+) و حرکت‌های پول کلان تمرکز کنید. (موسسات بازار را به حرکت در می آورند.)

نقطه ورود بهینه بر اساس خرید اصلاحی است. یک لگ اصلاحی به سمت بالا/پایین حرکت کرده و سپس از آن سطح در جهت مخالف حرکت می کند ("شکست در ریزساختار") تا وارد منطقه نقطه ورود بهینه شود.

برای هر اصلاحی، برگرفته از high-low یا low-high، ما به دنبال قیمت برای ورود به منطقه بین 62 درصد و 70.9 درصد هستیم.

عدد اول با 62 درصد گرفته می شود. اجازه دهید قیمت تا 80 (فقط زیر 70.9 درصد) افزایش یابد. (نسبت 50 درصد عدد اول fibonacci نیست اما معامله گران معتقدند که قیمت در سطح 50 درصد به خوبی واکنش نشان می دهد، به همین دلیل عدد 50 در این ابزار گنجانده شده است.) استاپ در سطح اولیه (100.0) است. 62% محدوده مناسب است اما از نظر مایکل هادلستون هنوز محدوده ایده آل و طلایی نیست. پس نقطه 70.9 چیست؟ آیا ما به افزودن به پوزیشن ادامه می دهیم تا زمانی که از آن سطح فراتر رود؟ سپس به محض اینکه از آن سطح فراتر رفت، معاملات را متوقف کرده و منتظر بمانید و دعا کنید تا قبل از رسیدن به استاپ تغییر جهت دهد؟

بیشتر اصلاحات داخلی بیش از 50 درصد حرکت ایمپالس اتفاق می‌افتد، همچنین می‌توانید برای ورود بهتر اصلاحاتی که در زیر فیبوناچی 68 درصد می‌افتید را انجام دهید، به منطقه 8 تا 79 درصد، ناحیه ورود بهینه (Optimal Trade Entry) یا به اختصار OTE می گویند.

در واقع بین 0.705 و 0.79 محدوده ای است که معامله گران ارزان می خرند و گران می فروشند.