کندل پین بار

کندل پین بار یکی از مهمترین الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار قیمت بوده که برای شناسایی نقاط معکوس روند بالقوه و نقاط ورود و خروج در معاملات مفید است. یک پین بار معمولاً نمایانگر یک کندل با دم بلند و باریک است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می شود. این ویژگی ها به تحلیلگران اجازه می دهد تا سیگنال های قابل توجهی از تغییرات بالقوه بازار را به دست آورند زیرا این الگو نشان دهنده پایان و معکوس شدن یک روند است. در ادامه به معرفی این کندل و تمامی اجزای آن می پردازیم.

کندل پین بار چیست؟

مشخصه اصلی پین بار بدنه باریک آن در یک سر و دم بلند آن در انتهای دیگر آن است. این دم بلند نشان دهنده فشار خرید یا فروش قابل توجه در دوره کندل استیک است اما قیمت در نهایت به محدوده اولیه خود بازگشت. اگر یک کندل پین بار در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت کلیدی تشکیل شود، سیگنال قوی تری از تغییر روند یا معکوس شدن قیمت می دهد. بدنه باریک به این معنی است که قیمت های بسته شدن و باز شدن نزدیک بوده اند، در حالی که دم بلند نشان دهنده فشاری است که نتوانسته است قیمت را در پایان دوره تغییر قابل توجهی دهد.

در تحلیل تکنیکال، شناسایی کندل های پین بار، به ویژه در ارتباط با سایر الگوهای فنی و تحلیل بنیادی، می تواند به پیش بینی دقیق تر حرکت قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر یک نوار پین در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود و دم آن به سمت بالا باشد، می تواند نشانه ای از قدرت فروش و احتمال شروع یک روند نزولی جدید باشد. برعکس، یک نوار پین در انتهای یک روند نزولی با دمی بلند و رو به پایین می تواند قدرت خرید و احتمال بازگشت به روند صعودی را نشان دهد.

اجزای کندل پین بار

پین بار یک الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر الگوهای کندل متمایز می کند. اجزای اصلی یک پین بار عبارتند از:

• بدنه کوچک: بدنه کندل پین بار باید کوچک باشد و در یک انتهای کندل قرار گیرد. این بدنه کوچک نشان می دهد که قیمت های باز و بسته شدن نزدیک بوده و تغییرات اصلی قیمت در دوره کندل استیک عمدتاً در جهت مخالف رخ داده است.
• دم بلند: یکی از بارزترین ویژگی های پین بار دم بلند آن است که معمولاً در انتهای کندل قرار دارد و می تواند صعودی یا نزولی باشد. این دم بلند نشان‌دهنده فشار قیمتی است که در طول دوره کندل استیک رخ داده است اما در نهایت باعث می‌شود قیمت به سطح باز یا نزدیک به آن بازگردد.
• سایه کوتاه یا فتیله: علاوه بر دم بلند، طرف دیگر کندل باید سایه کوتاهی داشته باشد. این سایه کوتاه نشان می دهد که قیمت در طول دوره کندل استیک به طور قابل توجهی از سطح باز یا بسته شدن فراتر نرفته است. برای اینکه یک کندل به عنوان نوار پین در نظر گرفته شود، باید در یک موقعیت خاص نسبت به روند قبلی ظاهر شود. به طور خاص، فیلتر کندل نوار پین باید در انتهای یک روند صعودی یا نزولی و نزدیک به یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی ظاهر شود تا سیگنال معکوس روند قوی‌تری ارائه کند.

مشاهده کندل پین بار نشان دهنده چیست؟

موقعیت یک پین بار روی نمودار می تواند انواع مختلفی از سیگنال ها را نشان دهد. در اینجا نحوه تفسیر کندل پین بار در موقعیت های مختلف روند آورده شده است:

کندل پین بار در پایان یک روند صعودی

یک پین بار در انتهای یک روند صعودی که معمولاً دارای دم بلند و صعودی است، می تواند نشان دهنده قدرت خرید ضعیف و احتمال معکوس شدن روند نزولی باشد. این کندل نشان می دهد که قیمت در دوره کندل استیک به بالاترین حد خود رسیده و سپس کاهش یافته است که نشان دهنده فشار فروش قوی است.

کندل پین بار در پایان یک روند نزولی

یک کندل پین بار در انتهای یک روند نزولی که معمولاً دارای دم بلند و نزولی است، می تواند سیگنالی از قدرت فروش ضعیف و یک برگشت صعودی احتمالی در نظر گرفته شود. این کندل نشان می دهد که قیمت در طول دوره کندل استیک به پایین ترین سطح خود رسیده و سپس برگشت کرده که نشان دهنده فشار خرید قوی است.

انواع کندل پین بار

به عنوان یکی از مهمترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال، به دو نوع اصلی تقسیم می شود: کندل پین بار صعودی و کندل پین بار نزولی. هر یک از این انواع نشان دهنده شرایط و سیگنال های مختلف بازار است.

کندل پین بار صعودی

معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده تغییر احتمالی روند به روند صعودی است. این الگو نشان دهنده افزایش قدرت خرید و احتمال تغییر روند است و دارای ویژگی های زیر است:

• بدنه کوچک در بالا: بدنه شمع باید کوچک باشد و در نزدیکی قسمت بالایی قرار گیرد.
• دم یا سایه بلند رو به پایین: نشان دهنده فشار فروش قوی است که در نهایت نتوانست قیمت را پایین نگه دارد و به سطح بالاتر بازگشت.

کندل پین بار نزولی

یک کندل پین بار نزولی معمولاً در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود و یک تغییر احتمالی روند صعودی را نشان می دهد. این الگو نشان دهنده افزایش قدرت فروش و احتمال تغییر روند است. مشخصات این کندل به شرح زیر است:

• بدنه کوچک در پایین: بدنه کندل باید کوچک باشد و نزدیک به پایین قرار گیرد.
• دم بلند به سمت بالا: سایه یا دم بلند صعودی نشان دهنده فشار خرید قوی است که نتوانست قیمت را بالا نگه دارد و به سطح پایین تری بازگشت.

مقایسه کندل پین بار و کندل چکش 

پین بار و کندل های چکشی الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی نقاط عطف قیمت و تغییرات روند استفاده می شوند اما آنها ویژگی ها و سیگنال های خاص خود را دارند. پین بار دارای بدنه ای کوچک و دم بلند در یک طرف است که نشان دهنده فشار قوی در بازار و عدم توانایی در ادامه روند قبلی است. این دم بلند می تواند صعودی یا نزولی باشد و سیگنال تغییر روند را در پایان روندها ارائه می دهد.

از سوی دیگر، کندل چکشی به عنوان یک پین بار صعودی شناخته می شود و معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود. دارای بدنه کوچکی در بالای کندل با دمی بلند به سمت پایین است. این الگو به طور خاص نشان دهنده تغییر در احساسات بازار، حرکت از فروش به خرید و بازگشت احتمالی روند به سمت صعودی است. در حالی که میله ‌های پین می‌توانند در هر نقطه از روند ظاهر شوند و معمولاً سیگنال‌های معکوس روند را نشان می‌دهند، کندل های چکشی به طور خاص در انتهای روند نزولی برای شناسایی یک برگشت صعودی بالقوه استفاده می‌شوند.

مقایسه پین بار و اینساید بار

پین بار و اینساید بار دو الگوی کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به تحلیلگران کمک می‌کنند نقاط معکوس روند و روند قیمت را شناسایی کنند. یک نوار پین معمولاً دارای یک بدنه کوچک در یک انتهای کندل و یک دم بلند در سمت دیگر است. این دم بلند نشان دهنده فشار قوی قیمت است که نتوانسته است قیمت را به میزان قابل توجهی تغییر دهد. یک نوار پین در انتهای یک روند صعودی با یک دم صعودی بلند ممکن است یک معکوس احتمالی نزولی را نشان دهد و در پایان یک روند نزولی با یک دم نزولی بلند، یک معکوس احتمالی صعودی را نشان می دهد.

از سوی دیگر، یک نوار داخلی به طور کلی نشانه تثبیت در نظر گرفته می شود. در این حالت، بدنه کندل دوم به طور کامل با بدنه کندل قبلی یکپارچه شده است که نشان دهنده عدم وجود تغییرات قابل توجه قیمت و به طور بالقوه نشانه ای از پیش بینی حرکت بزرگتر است. یک نوار داخلی در انتهای یک روند می تواند نشان دهنده عدم اطمینان بازار و احتمال معکوس شدن روند باشد؛ در حالی که در میانه یک روند نشانه تثبیت و نوسان محدود است که ممکن است پیشگویی از یک حرکت بزرگتر به سمت ادامه یا معکوس شدن روند باشد.