بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب ترین بازارهای معاملاتی، گاه با نوسانات ناگهانی، فعالان خود را غافلگیر می کند. برای جلوگیری از تصمیم گیری های احساسی در مواجهه با این نوسانات، لازم است با پدیده های مختلف این بازار آشنا شده و واکنش مناسب در برابر هر یک را بدانید. یکی از این چالش های رایج، «واید شدن اسپرد» (Widening Spread) است که به افزایش ناگهانی تفاوت بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها اشاره دارد و معمولاً در شرایط پرنوسان بازار رخ می دهد. این پدیده می تواند سودآوری معاملات را تحت تأثیر قرار داده و معامله گران را با هزینه های پیش بینی نشده مواجه کند.
واید شدن اسپرد در فارکس
اسپرد در فارکس به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت ارز گفته می شود و در واقع هزینه اصلی معاملات به شمار می آید. این تفاوت که معمولاً بر حسب پیپ (0.0001) اندازه گیری می شود، نشان دهنده شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا است. برای مثال، اسپرد 1.5 پیپ به معنای تفاوت 1.5 واحدی در کوچک ترین تغییر قیمت است. بروکرها این هزینه را به دو شکل شناور (متغیر با شرایط بازار) یا ثابت ارائه می دهند که در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD معمولاً بین 0.5 تا 1.5 پیپ در نوسان است.
با گسترش معاملات الگوریتمی و فناوری، میانگین اسپرد در شرایط عادی بازار به کمتر از 0.8 پیپ کاهش یافته است. با این حال، در زمان های پرنوسان مانند انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد می تواند به طور ناگهانی 2 تا 5 برابر افزایش یابد که این پدیده به عنوان «واید شدن اسپرد» شناخته می شود. درک صحیح از این مفهوم به معامله گران ایرانی کمک می کند تا نه تنها بروکر مناسب تری را انتخاب کنند، بلکه با مدیریت بهتر هزینه های معاملاتی، از افت سوددهی در شرایط حساس بازار جلوگیری نمایند.
دلایل Widening Spread در فارکس چیست؟
واید شدن اسپرد در فارکس، که به افزایش ناگهانی تفاوت بین قیمت خرید و فروش اشاره دارد، عمدتاً در پی نوسانات شدید قیمت رخ می دهد و معامله گران را با هزینه های غیرمنتظره و چالش های عملیاتی مواجه می سازد. یکی از اصلی ترین دلایل این پدیده، کاهش شدید نقدینگی در زمان های حساس بازار است. این شرایط معمولاً همزمان با انتشار اخبار اقتصادی کلان مانند گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) یا اعلام تصمیمات نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگی مانند فدرال رزرو به وجود می آید که در آن تعداد فعالان بازار کاهش یافته و بروکرها برای مدیریت ریسک خود، اسپردها را افزایش می دهند.
علاوه بر اخبار، زمان معاملاتی نیز نقش تعیین کننده ای دارد. در ساعات کم تردد مانند میانه شب به وقت تهران (مربوط به سشن معاملاتی آسیا)، حجم معاملات به طور محسوسی کاهش یافته و اسپرد در بسیاری از جفت ارزها می تواند تا 3 تا 5 پیپ گسترده شود. همچنین، مدل کسب و کار بروکر تأثیر مستقیمی بر این پدیده دارد؛ به گونه ای که در مدل «Market Maker» یا بازارساز، Widening Spread می تواند منبع درآمدی برای بروکر باشد، در حالی که بروکرهای با مدل «ECN/STP» به دلیل اتصال مستقیم به تأمین کنندگان نقدینگی متعدد، معمولاً اسپردهای کم تر و شفاف تری را ارائه می دهند.
در نهایت، نباید از تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک غافل شد. در سال های اخیر، تنش هایی مانند درگیری های خاورمیانه موجب نااطمینانی گسترده در بازار شده و در مواردی اسپرد جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا را حتی تا مرز 10 پیپ نیز افزایش داده است. آگاهی از این عوامل به معامله گران کمک می کند تا با انتخاب زمان و شرایط مناسب معامله و همچنین بروکری با مدل مناسب، از پرداخت هزینه های اضافی اجتناب کرده و سودآوری خود را در بازار فارکس بهینه نمایند.
تاثیر واید شدن اسپرد در بروکر فارکس
Widening Spread تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر سودآوری معاملات در فارکس دارد و می تواند به ویژه برای استراتژی های کوتاه مدتی مانند اسکالپینگ مخرب باشد. برای نمونه، هنگامی که اسپرد یک جفت ارز اصلی از 0.5 به 3 پیپ افزایش می یابد، هزینه معامله برای هر لات استاندارد حدود 25 دلار بیشتر می شود. این افزایش هزینه می تواند به راحتی سود هدف گذاری شده در یک معامله اسکالپ (که معمولاً بین 5 تا 10 پیپ است) را از بین ببرد.
از جنبه روانی، واید شدن اسپرد می تواند باعث تردید و تاخیر در ورود یا خروج معامله گران از پوزیشن ها شود که این امر خود منجر به افزایش زیان های بالقوه می گردد. در شرایط کنونی بازار که نوسانات ناشی از عوامل کلانی مانند تورم جهانی افزایش یافته، برآورد می شود این پدیده در حدود 30 درصد از معاملات رخ دهد. انتخاب یک بروکر معتبر با زیرساخت فنی قوی و سرورهای پرسرعت (مانند WM Markets) می تواند به کاهش تأثیر این نوسانات کمک شایانی کند. در نهایت، مدیریت موفق این چالش مستلزم انتخاب هوشمندانه زمان معامله و همچنین گزینش یک بروکر مناسب است تا بتوان سودآوری بلندمدت را در بازار فارکس حفظ نمود.
نکات کاربردی در زمان واید شدن اسپرد
رعایت نکات کلیدی در مواجهه با Widening Spread، به معامله گران کمک می کند تا از انجام معاملات پرهزینه اجتناب کرده و بر فرصت های کم ریسک تر بازار تمرکز نمایند. مهم ترین اقدامات شامل توقف معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی کلان با استفاده از هشدارهای پلتفرمی مانند تریدینگ ویو، انتخاب بروکرهایی با مدل اسپرد ثابت برای جلوگیری از نوسانات شدید و بستن تدریجی پوزیشن های باز در این دوره ها برای کاهش هزینه های معاملاتی می شود. تجارب عملی نشان می دهد که به کارگیری این راهکارها در بازار فارکس می تواند نرخ موفقیت معاملاتی را به طور محسوسی افزایش دهد.
چگونه از واید شدن اسپرد در معاملات اسکالپینگ جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از تأثیر مخرب واید شدن اسپرد در معاملات اسکالپینگ که مبتنی بر کسب سودهای کوچک و سریع است، انتخاب هوشمندانه بروکر و زمان معامله نقش کلیدی دارد. توصیه می شود از بروکرهای با مدل ECN یا STP استفاده کنید که به دلیل اتصال مستقیم به تأمین کنندگان نقدینگی متعدد، اسپردهای کم و شفافی ارائه می دهند. این بروکرها معمولاً در ساعات اوج نقدینگی بازار (بین 15.30 تا 19.30 به وقت تهران) اسپرد جفت ارزهای اصلی را زیر 0.5 پیپ حفظ می کنند. همچنین، استفاده از VPS برای اتصالی پایدار و تنظیم هشدار برای مواقعی که اسپرد از 1.5 پیپ فراتر می رود، می تواند از ورود ناخواسته به معاملات پرریسک جلوگیری کند.
مدیریت فعال ریسک دیگر راهکار ضروری است که شامل دو اصل اصلی می شود: اول، پرهیز کامل از معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم مانند گزارش NFP با کمک تقویم اقتصادی. دوم، محدود نگه داشتن حجم معاملات (حتی تا 0.01 لات) برای کنترل ضررهای احتمالی. به کارگیری این استراتژی ها نه تنها هزینه های معاملاتی را به حداقل می رساند، بلکه با ایجاد حس کنترل بر معاملات، اعتماد به نفس تریدر را نیز به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
نظر بدهید