1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. تحلیل تکنیکال
  4. اندیکاتور حجم معاملات (Trading volume indicator)

اندیکاتور حجم معاملات (Trading volume indicator)

اندیکاتور حجم معاملات (Trading volume indicator)
لوگو علیرضا محرابی
اندیکاتور حجم معاملات (Trading volume indicator)
تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی، تحلیل دقیق و صحیح اطلاعات یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است؛ یکی از ابزارهای مؤثر در تحلیل بازارها، اندیکاتور حجم معاملات است. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک بازار در یک دوره زمانی خاص است و شاخص حجم معاملات این اطلاعات را به شکلی گرافیکی و تحلیلی نمایش می‌دهد. حجم معاملات به عنوان یکی از اطلاعات کلیدی در تحلیل فعالیت بازارها شناخته می‌شود. افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانگر افزایش فعالیت تجاری و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران باشد. از طرف دیگر، کاهش حجم معاملات ممکن است نشان‌دهنده نااطمینانی و نقصان اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.

اعتبار اندیکاتور حجم معاملات در معامله

اعتبار اندیکاتور حجم معاملات در معامله

برای افزایش اعتبار داده های اندیکاتور حجم معاملات در هر معامله، کافی است به حجم معاملات اخیر توجه کنید. به عنوان مثال، اگرچه می توانید از معاملات گذشته برای تأیید خط روند استفاده کنید اما در حجم معاملات بهتر است فقط حجم های اخیر را در نظر بگیرید تا اندیکاتور داده های صحیح را در اختیار شما قرار دهد.

روش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

استفاده از Trading volume indicator در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و تغییرات در حرکت قیمت را بهتر درک کنید و تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرید. در زیر، یک راهنمای ساده برای استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال آورده شده است:

1. انتخاب یک صرافی: شما باید یک صرافی یا صفحه تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید. صرافی های معروفی مانند Coinbase ،Binance یا Kraken مناسب هستند.

2. انتخاب زوج ارز: پس از ورود به صرافی، باید زوج ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلاً، BTC/USD یا ETH/BTC.

3. نمایش نمودار: پس از انتخاب زوج ارز، نمودار قیمت آن را بررسی کنید. معمولاً صرافی ها انواع مختلفی از نمودارها ارائه می‌دهند. شما باید به یک نمودار کندلی (Candlestick) یا نمودار خطی (Line) مراجعه کنید.

4. اضافه کردن اندیکاتور حجم: در اکثر تجارتگاه‌ها، می‌توانید به بخش اندیکاتورها یا نوار ابزاری بروید و اندیکاتور حجم معاملات را انتخاب کنید. این اندیکاتور به شکل نمودارهای میله‌ای (Histogram) یا خطی نمایش داده می‌شود.

5. تحلیل حجم معاملات: حالا که اندیکاتور حجم را به نمودار اضافه کرده‌اید، می‌توانید به تحلیل حجم معاملات بپردازید. نکات زیر می‌توانند به شما کمک کنند:

روش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

  • افزایش حجم با قیمت صعودی: اگر حجم معاملات به هنگام افزایش قیمت افزایش یابد، این ممکن است نشان‌دهنده تقاضای قوی از سرمایه‌گذاران باشد و افزایش قیمت احتمالاً ادامه داشته باشد.
  • افزایش حجم با قیمت نزولی: افزایش حجم در حین کاهش قیمت ممکن است به نوعی از فروش بیشتر یا تردد فعالیت نشان دهد که ممکن است به نزول قیمت ادامه یابد.
  • واگرایی حجم: مواردی که حجم معاملات افزایش یافته ولی قیمت تغییر چندانی نکرده باشد، می‌تواند نشان‌دهنده واگرایی بازار باشد و تغییراتی در آینده را نشان دهد.

6. مراقبت از اخبار: توجه به اخبار و رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز بسیار مهم است. اطلاعات خبری می‌تواند تأثیر بزرگی بر حجم معاملات داشته باشد.

7. مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک در ترید کریپتوکارنسی ها بسیار اهمیت دارد. اطمینان حاصل کنید که محدوده‌های توقعات و سیاست‌های مدیریت ریسک خود را تعیین کرده‌اید. استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارد. همچنین، همیشه به روز با اطلاعات بازار و اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال باشید تا تصمیمات بهتری بگیرید.

بهترین اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

شاخصی که حجم معاملات را نشان می دهد شامل موارد زیر است:

1- اندیکاتور On Balance Volume

2- اندیکاتور Volume Profile

3- اسیلاتور Volume Oscillator

4- اندیکاتور Trade Volume Index

5- اندیکاتور Balance of Power

6- اندیکاتور Twiggs Money Flow

7- اسیلاتور Klinger Oscillators

8- اندیکاتور Positive Volume Index

تشخیص ورودی و خروجی پول در سهام با استفاده از حجم معاملات

مزایای استفاده از حجم معاملات

برای بسیاری از معامله گران، اطلاعات آماری ورودی و خروجی پول از سهام نقش بسیار مهمی دارد. بنابراین برای ارزیابی شرایط موجود، اجرای هدف و ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طور کلی ورود پول به سهام یک انگیزه مثبت و خروج پول از سهام یک انگیزه منفی در نظر گرفته می شود. در این میان شاخص حجم معاملات می تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما قرار دهد. در شرایطی که قیمت سهم مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته به خوبی افزایش می‌یابد، می‌توان مطمئن بود که ورود پول به بازار سهام واقعاً اتفاق افتاده است و این می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت ظاهر شود.

با تشخیص خروج پول از سهام، قیمت سهام در حال معامله نزولی است و در عین حال، حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته افزایش یافته است. در این صورت اکثر فروشندگان سهام را می فروشند و خارج می شوند و در نتیجه حجم معاملات به تناسب افزایش یافته است. در این صورت می توان سیگنال منفی را برای سهام در نظر گرفت و اگر در سود هستیم بهتر است از سهام خارج شویم.

مزایای استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازار 

برای سرمایه گذاران، شاخص حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا سایر تحلیل ها به محاسبات قیمت بستگی دارد اما حجم معاملات بدون توجه به قیمت در اختیار معامله گران قرار می گیرد. در نتیجه اندیکاتور حجم معاملات یکی از معتبرترین و مستقل ترین منابع معاملاتی است و قابلیت پیش بینی حرکت قیمت را دارد؛ در نتیجه، تغییرات روند با کاهش حجم معاملات اعلام می شود.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    2 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09304891085
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @9304891085
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09101364784
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09304890560
    موبایل 09927779003
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(مهرافروز گودرزی)
    موبایل 09927779006
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_105
    داخلی 105
    پشتیبان فروش(پریسا متولی)
    موبایل 09192757633
    موبایل 09927779005
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09909400064
    موبایل 09909400064
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779040
    موبایل 09927779040
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
    موبایل 09304891628
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_114
    داخلی 114
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09304890686
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09927779030
    موبایل 09927779030
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09909400054
    موبایل 09909400054
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09304891297
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    بدون پیش شماره 90001030
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com