بازارهای مالی گزینه های زیادی را برای شما به عنوان کسب سود قرار خواهد داد که تنها یکی از موارد آن ترید و معامله است و شما به عنوان شخصی که در این بازارها فعالیت دارید می توانید از گزینه های دیگری نیز استفاده کنید؛ یکی از آن ها کری ترید است؛ برای درک بهتر این موضوع تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
استراتژی کری ترید چیست؟
اگر به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی فعالیت می کنید معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) می تواند یکی از بهترین و مناسب ترین راه ها برای معاملات ارزی برای شما باشد. در این نوع معامله هنگامی که یک معامله گر جدید یک ارز با بهره بسیار بالا در برابر یک ارز با بهره ناچیز خریداری می کند برای هر معامله ای که انجام می دهد تا زمانی که تریدر در جهت سود معامله می کند بروکر مابه التفاوت بهره بین دو ارز را به او می پردازد. کری ترید یکی از بهترین روش های معامله است که یک معامله گر می تواند از آن بهره ببرد.
سواپ چیست؟
در ادامه برای درک بهتر از روش کری ترید ابتدا باید با سواپ آشنا شوید. سواپ یا همان Swap در واقع به نرخ بهره یا سودی گفته می شود که برای پوزیشن معاملاتی که بیش از یک شبانه روز کامل در بازار فارکس فعال باشد، اعمال می شود. مسئله ای که در اینجا بوجود می آید این است که این اعمال سود یا همان سواپ با حجم معامله افراد رابطه مستقیم دارد، بدین معنا که هرچه حجم معاملات بیشتر باشد نرخ بهره نیز به مبلغ بالاتری می رسد.
قرارداد معاوضه یا Swap Contract یکی از انواع اوراق مشتقه است که طی آن طرفین قرارداد تصمیم می‌گیرند دو دارایی و یا سود و منافع حاصل از آنها را برای مدتی مشخص و طبق ارزش مشخصی در اختیار یکدیگر قرار دهند یا به عبارتی آن را معاوضه کنند. در این معاوضه افراد می توانند سود بسیار زیادی به دست آورند. قرارداد معاوضه یا سوآپ در واقع نوعی قرارداد غیررسمی بوده و شکل کاملتر قرارداد فوروارد یا Forward Contract است.
از مهم ترین دلایل اهمیت شناخت قرارداد معاوضه یا سوآپ به عنوان یک ابزار مشتقه، کنترل ریسک هایی است که ممکن است سرمایه ما را در معرض خطر قرار دهند؛ به این صورت که سرمایه گذاران با پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت یک نوع دارایی با عقد قراردادهایی مانند قرارداد سوآپ می توانند در موقعیت مخالف حرکت بازار قرار گرفته و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و یا آن را به حداقل برسانند.
مزیت استفاده از استراتژی کری ترید
با این تفاسیر معامله در سود کری ترید یک مزیت محسوب می شود زیرا این روش به معامله گر علاوه بر سود معاملاتی، سود بهره نیز می بخشد. معاملات کری ترید به معامله گر این امکان را می دهد که از لوریج (leverage) به نفع خود استفاده کند. در این روش هنگامی که بروکر سود روزانه کری ترید را به معامله گر می دهد این سود پرداختی از سوی بروکر اهرم دار است. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را برای یک مینی لات (10,000 دلار آمریکا) باز کنید و فقط از 250 دلار مارجین واقعی برای باز کردن آن معامله استفاده کنید، سود روزانه 10,000 دلار به شما پرداخت می‌شود نه 250 دلار.
این روش معامله می‌تواند بازده سالانه زیادی را به همراه داشته باشد. معاملات انتقالی، هولد کردن یک معامله فارکس است که یک ارز دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به ارز دیگر در جفت باشد. شما از بروکر خود در مورد ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد تا زمانی که معامله مثبت بهره باشد، سود دریافت می‌کنید. از آنجایی که نرخ های مبادله نوسان دارند، اگر طرف مثبت سود جفت ارز، سود منفی شود، معاملات انتقالی ریسک قابل توجهی را به همراه دارد.
بازار فارکس
از بزرگترین بازارهای مالی در سراسر جهان می توان به بازار مالی فارکس اشاره کرد. در این بازار بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران بزرگ جهان حضور دارند و روزانه معاملات عظیمی در این بازار انجام می دهند. بازار مالی فارکس به دلیل اینکه می تواند برای تاجران منبع عظیم درآمدزایی باشد بسیار مورد توجه آنان قرار گرفته است. این بازار مکان بسیار خوبی برای معاملات کلان محسوب می شود، میزان معاملات در بازارهای مالی حدود چند صد تریلیون دلار است که به راحتی می تواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند.
این بازار یک روش داد و ستد بسیار جالب دارد؛ بهتر است بدانید که روش داد و ستد در بازارهای مالی تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که حجم زیادی از این تبادل ها خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت ها، هزینه های سفر و سرمایه گذاری اشخاص یا بنگاه ها در کشورهای مورد استفاده ارز می باشد. البته بیشترین حجمی تبادلات ارزی جهت دریافت سود از تفاضل قیمت خرید و فروش ارز انجام می گیرد، در واقع چیزی که تفاوت دو مقدار Bid و Ask در معاملات محسوب می شود.
آیا استراتژی کری ترید در اسکلپ نیز قابل اجرا است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم شما نمی توانید از این استراتژی در معاملات کوتاه خود استفاده کنید زیرا شما از معاملات بازی که چند روز و حتی ماه ها ممکن است طول بکشد را می توانید سواپ بگیرید؛ که اگر تحلیل شما درست باشد علاوه بر سود معامله از تفاوت نرخ بهره آن نیز کسب سود می کنید. توجه کنید که نرخ بهره ارز اول باید مورد توجه قرار بگیرد اما در کل یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی وجود دارد که بسیاری از فعالان در بازار مالی فارکس از آن استفاده می کنند. در نتیجه استفاده از این استراتژی با وجود ثابت ماندن قیمت برای مدت طولانی سود زیادی کسب می کنند این روش یک استراتژی بسیار عالی در میان مدیران مالی و سبدگردانان بازارهای مالی است. از آنجایی که هدف از استراتژی کری ترید پرداخت نرخ بهره کمتر برای دارایی است که وام می‌گیرید، به این معنی است که شما باید از بهره بالاتری از دارایی که خریداری کرده‌اید سود ببرید. اکثر تریدرها با این امید که ارز با بازدهی بالاتر از نظر ارزش افزایش یابد، وارد پوزیشن مثبت می‌شوند.
ریسک معاملات انتقالی
معمولا افرادی که از استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید استفاده می کنند با ریسک بسیار زیادی مواجه می شوند. جفت ارزهایی که بهترین شرایط را برای استفاده از روش معاملات انتقالی دارد، بسیار بی ثبات هستند؛ همین امر موجب می شود تا افرادی که از استراتژی کری ترید استفاده می کنند با ریسک بسیار زیادی رو به رو شوند. ریسک بسیار زیاد باعث می شود که افراد در استفاده از این استراتژی بسیار محتاط عمل کنند زیرا بدون مدیریت ریسک مناسب، تریدرها در صورت مواجهه با چرخش های غافلگیر کننده سرمایه ضرر زیادی متحمل می‌شوند.
عبارت کساد شدن معامله انتقالی یا «carry trade unwind» از کابوس های یک تریدر است. این عبارت زمانی اتفاق می افتد که به صورت جهانی از یک معامله انتقالی دست کشیده می شود که باعث می‌شود «ارز تامین مالی» به شدت تقویت شود.
حساب اسلامی
یکی از معروف ترین حساب های اسلامی فارکس، حساب فری سواپ است. این حساب متشکل از بروکرهایی است که در این حوزه فعال اند؛ یکی از شاخص ترین ویژگی های حساب اسلامی فارکس معافیت داشتن مسلمانان از پرداخت سود شبانه یا همان سواپ است. همین ویژگی موجب شده است این حساب به حساب های اسلامی فارکس معروف شوند، تنها تفاوت حساب های فری سواپ با حساب های استاندارد فارکس حذف بهره شبانه یا همان ربا از آن است و مسلمانان می توانند به راحتی از این حساب استفاده کنند.
نتیجه گیری
استراتژی کری ترید همانند هر استراتژی دیگر، بسیار پر ریسک است پس افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده نمایند.این افراد باید در این معاملات، نهایت دقت و توجه خود را به کار گیرند. دستیابی به سود روزانه وسوسه انگیز است و ممکن است هر فردی را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ اما با نداشتن دقت و احتیاط ممکن است فرد ضرر بسیار زیادی را متحمل شود. بهتر است معاملات انتقالی را با اصول فاندامنتال و سنتیمنتال بازار ترکیب کنید. معاملات انتقالی زمانی بهترین عملکرد را دارند که معامله گر احساس امنیت زیادی را از معامله دریافت کند؛ انجام صحیح استراتژی کری ترید به میزان قابل توجهی بازده کلی شما را افزایش می‌دهد.
نظر بدهید