اندیکاتور پیشتاز و تاخیری

در دنیای فارکس و بازارهای مالی، ابزارهای پیچیده زیادی در قالب اندیکاتورها وجود دارد که به معامله گران در تحلیل آنها کمک می کند. شاخص ها بر اساس داده های قیمت، محاسبات پیچیده ریاضی و اطلاعات ایجاد می شوند و در دسترس معامله گران قرار می گیرند. جالب اینجاست که اکثر این اندیکاتورهای معروف دنیا با پتانسیل سود بسیار بالا به صورت رایگان ارائه می شوند. دو مورد از مهم ترین اندیکاتورهای مورد استفاده معامله گران در سراسر جهان، اندیکاتور پیشتاز و تاخیری هستند. در این مقاله یاد می گیریم که این اندیکاتورها چیستند، نقاط قوت و ضعف آنها و آنچه باید هنگام معامله با استفاده از این اندیکاتورها بدانید.

اندیکاتور پیشتاز چیست؟

اندیکاتور پیشتاز مجموعه ای از نقاط داده قابل اندازه گیری بوده که می توانند به شما کمک کنند بفهمید در نمودارهای قیمت چه اتفاقی خواهد افتاد. این نوع اندیکاتورها که به عنوان اندیکاتور پیشتاز نیز شناخته می شوند، این پتانسیل را دارند که به شما در تصمیم گیری بهتر برای انجام معاملات کمک کنند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بدون استفاده از اندیکاتور پیشتاز، معامله نمی‌کنند زیرا می‌دانند که روندهای گذشته برای یک سهام، جفت ارز یا دارایی،  هیچ گونه ضمانتی برای روند قیمتی درآینده نخواهد داشت. 

مزایای اندیکاتور پیشتاز

یکی از راه های ساده برای درک بهتر عملکرد یک اندیکاتور، بررسی مزایای آن است. در ادامه می خواهیم شما را با برخی از مزایای اندیکاتور پیشتاز آشنا کنیم.

توانایی تشخیص روندهای آینده بازار

این نوع اندیکاتورها به شما کمک می کنند تا آنچه را که قرار است در بازار اتفاق بیفتد، پیش بینی کنید. هنگامی که در یک بازار پر نوسان معامله می کنید یا در کوتاه مدت تا میان مدت معامله می کنید، می توانید از این ویژگی برای ورود به معاملات در زمان مناسب، خروج از آنها در زمان مناسب و افزایش سودآوری استفاده کنید.

تایید روند قیمت را دریافت کنید

یکی دیگر از توانایی های اندیکاتور پیشتاز تأیید جهت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتورها نشان دهند که قیمت در حال تغییر جهت پایین یا بالا است و نمودارهای قیمت نیز این حرکت را نشان می دهند، می توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله با قیمت مورد نظر شوید.

عوامل متعددی در کنار هم داشته باشند

در میان اندیکاتورهای پیشتاز و تاخیری، پیشرو با تجمیع چندین عامل مختلف مانند حجم، قیمت و نوسان به دست می‌آید. این کار به معامله گر اجازه می دهد تا با دید وسیع تری به بازار نگاه کند و تصمیمات معاملاتی را با دقت بیشتری اتخاذ کند.

معایب اندیکاتور پیشتاز

علاوه بر مزایای اندیکاتور پیشتاز، باید به نقاط ضعف آن نیز توجه کنید تا بتوانید آگاهانه از آن استفاده کنید. در ادامه برخی از معایب این اندیکاتورها را به شما نشان خواهیم داد.

گمراه کردن معامله گر با ارائه سیگنال های نادرست

شاید بتوان سیگنال های اشتباه را بزرگترین چالش شاخص های پیشتاز در نظر گرفت. به همین دلیل است که توصیه نمی شود 100٪ به شاخص ها اعتماد کنید. اگرچه این شاخص ها در نتیجه محاسبات پیچیده ریاضی و داده های تاریخی قیمت در یک دوره زمانی طولانی به دست می آیند اما همچنان شرایط بازار که گاه با اخبار اقتصادی و سیاسی داغ می شود، قدرت بیشتری دارد و می تواند باعث ایجاد خطا در این شاخص ها شود.

بین حرکت اندیکاتور و نمودارهای قیمت تاخیر وجود دارد

از هر دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، اندیکاتور پیشرو نمی تواند به طور دقیق و مطابق با هر کندل در نمودار قیمت حرکت کند. به عبارت ساده، آنها از حرکت قیمت عقب هستند؛ به همین دلیل، معامله گرانی که صرفاً بر اساس سیگنال های این اندیکاتورها معامله می کنند، از دیر یا زود وارد شدن به موقعیت های معاملاتی شکایت دارند. این می تواند سودآوری معامله گر را به خطر بیندازد.

اندیکاتور تاخیری چیست؟

اندیکاتورهای تاخیری ابزارهای مالی هستند که سیگنال های خرید یا فروش را بر اساس اطلاعاتی که از قیمت گذشته به دست می آورند به معامله گران ارائه می کنند. این اندیکاتورها اطلاعات را پس از حرکت قیمت نمایش می دهند. اندیکاتورهای تاخیری با ساده کردن حرکات قیمت، فرآیند پیش‌بینی حرکت بعدی را برای معامله‌گر ساده می‌کنند.

مزایای اندیکاتور تاخیری

مزایای قابل توجه اندیکاتور تاخیری باعث شده تا معامله گران حرفه ای از آن در معاملات خود استفاده کنند. در ادامه می خواهیم برخی از مهم ترین نقاط قوت این شاخص را با شما در میان بگذاریم.

دقت بالا

اندیکاتورهای تاخیری بسیار دقیق‌تر از شاخص‌های پیشتاز هستند زیرا بر اساس داده‌های قیمت گذشته و محاسبات ریاضی هستند. به همین دلیل، حتی اگر این ابزارها بعد از حرکت قیمت رونمایی شوند، باز هم طرفداران زیادی در بین معامله گران حرفه ای دارند.

شناسایی آسان روند قیمت 

استفاده از شاخص های تاخیری به شما کمک می کند تا الگوها و روندها را در نمودارهای فارکس در یک نگاه تشخیص دهید. این کار می تواند به شما در پیش بینی روندهای جدید در نمودار قیمت کمک کند.

معایب اندیکاتور تاخیری

اکنون زمان آن است که به معایب شاخص تاخیری نگاه کنیم. بیایید نگاهی به سمت چالش های این شاخص ‌بیندازیم تا هنگام کار با آنها، تنها تا حدی که مؤثر هستند به آنها اعتماد کنیم.

عدم استفاده برای تمام دارایی ها

اندیکاتور تاخیری بهترین انتخاب برای کسانی است که روی دارایی های مالی با گردش مالی بالا کار می کنند زیرا اندیکاتور تاخیری برای استفاده در دارایی های با گردش کم مناسب نیست و ممکن است سیگنال های نادرستی بدهد.

آنها در کوتاه مدت چندان مؤثر نیستند

این شاخص ها بهترین عملکرد خود را در روندهای کوتاه مدت نشان می دهند. بنابراین، اگر به دنبال معامله بر اساس روندهای بلندمدت هستید، بهتر است به دنبال ابزار دیگری باشید.

آنها پیچیده به نظر می رسند

کار با شاخص های تاخیری به دلیل پیچیدگی ظاهری آنها چندان ساده نیست. این سوال به ویژه برای معامله گران تازه کار که هنوز تجربه زیادی در بازار ندارند و تکنیک های به دست آوردن اطلاعات از این اندیکاتورها را نمی دانند دشوار است.

تفاوت بین اندیکاتورهای پیشتاز و تاخیری چیست؟

اگرچه هر دو نوع اندیکاتور پیشتاز و تاخیری در دسته ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار می گیرند اما تفاوت هایی دارند که باید قبل از بارگذاری آنها در پلتفرم معاملاتی خود از آنها آگاه باشید. در زیر، شما را از طریق برخی از این تفاوت ها راهنمایی می کنیم تا به شما در درک بهتر موضوع کمک کنیم. یک شاخص پیشتاز قبل از وقوع یک رویداد در بازار، مانند شروع یک روند جدید، گزارش را آغاز می کند. در حالی که یک اندیکاتور تاخیری، این کار را پس از شروع حرکت قیمت به شما نشان می دهد. یک اندیکاتور تاخیری نسبت به یک اندیکاتور پیشرو احتمال اینکه سیگنال های اشتباهی به شما بدهد بسیار کمتر است.

هنگام کار با شاخص های پیشرو، متوجه خواهید شد که آنها به شدت به اخبار واکنش نشان می دهند اما در اندیکاتورهای تاخیری می توان واکنش به انتشار انواع اخبار را خیلی دیرتر و با سرعت کمتری مشاهده کرد.

در اندیکاتورهای پیشرو، موقعیت معاملاتی خود را به موقع وارد می کنید و از این روش معاملاتی سود قابل توجهی کسب می کنید اما در اندیکاتورهای تاخیری، سیگنال های ورود به معامله خیلی دیرتر نمایش داده می شود و معامله گر بخش زیادی از سود را از دست می دهد.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور پیشتاز و تاخیری 

در اینجا نکاتی وجود دارد که باید هنگام استفاده از شاخص های پیشتاز و تاخیری به خاطر داشته باشید. استفاده از این نکات به شما کمک می کند تا بیشترین بهره را از این معیارها ببرید.

اندیکاتورهای پیشتاز و تاخیری را ترکیب کنید

معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که استفاده از یک اندیکاتور پیشرو یا تاخیری نتایج معنی‌داری به همراه نخواهد داشت. به همین دلیل است که آنها از ترکیبی از شاخص ها برای بهبود فرآیند تصمیم گیری خود استفاده می کنند.

به تایم فریم معاملاتی خود دقت کنید

شاخص های مختلف بسته به دوره ها، عملکرد متفاوتی را نشان می دهند. به همین دلیل، قبل از معامله با سرمایه واقعی خود، بهتر است استراتژی خود را مدتی با ترکیب اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور تاخیری در دوره های مختلف آزمایش کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از این روش معاملاتی بگیرید.

روش معاملاتی با استفاده از ترکیب اندیکاتور پیشتاز و تاخیری

معمولاً ترتیب قرار دادن اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی می تواند بر نتیجه نهایی معاملات شما تأثیر بگذارد. از آنجایی که معامله گران حرفه ای ابتدا تحلیل خود را با اندیکاتور پیشتاز شروع می کنند و سپس به سمت اندیکاتور تاخیری می روند، پیشنهاد می شود همین روند را دنبال کنند.

تعداد اندیکاتور پیشتاز و تاخیری را محدود کنید

به جای تمرکز بر چند شاخص که می تواند بسیار گیج کننده باشد، تعداد محدودی را انتخاب کنید و دریافت سیگنال ها را بر اساس آنها تمرین کنید. بهتر است شاخص هایی را در نظر بگیرید که با استراتژی معاملاتی شما سازگاری بیشتری دارند.

فراوان تمرین کنید

قبل از استفاده از یک استراتژی یا شاخص، در مورد آن تحقیق کنید و با ساختار آن آشنا شوید. سپس با تمرین روی اکانت دمو و کسب تجربه بیشتر، این استراتژی را روی یک حساب معاملاتی واقعی اما با سرمایه کمتر تست کنید. پس از اثبات اثربخشی این سبک معاملاتی در یک حساب کاربری زنده، آن را در حساب معاملاتی اصلی خود پیاده سازی کنید.