آموزش تحلیل زمانی

تحلیل های مختلفی در بازارهای مالی باعث شده است که افراد جذب این بازار شوند، چرا که اکثریت افراد این فکر را می کنند که این سبک می تواند راز مارکت را فاش کند. نکته اینجاست که هیچ پازل آخری در این بازار وجود ندارد و هیچ سبکی نمی تواند 100 درصد مارکت را بگوید، اما شاید بتوان با استفاده از تحلیل زمانی فهمید که در چه زمانی روند مارکت تغییر می کند! این می تواند در واقع بزرگ ترین کمک به شما جهت تعیین استراتژی شخصی باشد که با استفاده از مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک می توان برآیندی سودده داشت لذا برای یادگیری بهترین آموزش تحلیل زمانی تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

تحلیل در بازارهای مالی

در بازارهای مالی اعم از بازار بورس، ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency( کمپانی های بزرگی هستند که برای خرید و فروش وارد مارکت می شوند اما شخصی برنده است که به اطلاح پشت دست آن ها وارد بازار شود؛ چرا که این پول های بزرگ است که می تواند به مارکت مالی جهت بدهند. هدف از انجام تحلیل زمانی این است که با توجه به تغییرات قیمتی سهام در بازه های زمانی مختلف، بتوان شناسایی الگوهای رفتاری تریدرهای حاضر در بازارهای مالی را به درستی تحلیل کرد.

به یاد داشته باشید که تمامی این کارها برای گرفتن سود از بازار بوده و قطعا آن قدر که فکر می کنید سود گرفتن از بازارهای مالی سهام بورس و رمز ارزها کار چندان ساده ای نبوده و نیازمند تلاش و پشتکار بسیار زیادی است. کسانی که حجم بیشتری از دارایی را در سبد پورتفوی خود دارند، باید به خوبی بدانند که زمان اصلاح و ریزش و برعکس آن زمان صعود چه زمانیست، این می تواند به شما جهت کسب سود بیشتر و کنترل برای ضرر کمتر کمک شایانی کند.

آموزش تحلیل زمانی در بازار مالی

یکی از شاخص های مهم برای اینکه بتوانید تحلیل زمانی را انجام بدهید، نمودار قیمت است. نوسانات قیمت برای شما بسیار حائز اهمیت است و این می تواند بهترین کلید شما برای ورود به این مسیر باشد، چرا که همان طور که گفته شد می توان الگوهای رفتاری معامله گران را تشخیص داد. حال می توان حدس زد که دانش این موضوع چقدر می تواند به شما کمک کند، لازم به ذکر است که بعضی از ابزارها اعم از ابزار فیبوناچی، ابزار گن فن و حتی اندیکاتور ایچیموکو نیز قابلیت این را دارند که به شما در انجام تحلیل زمانی کمک شایانی کنند اما چگونه می توان زمان تغییر روند را تشخیص داد و برای تغییر فاز سیکل مارکت آماده بود؟ طبیعتا این حرکت در تایم های بالا می تواند بر روی استراتژی هولد شما در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد، در زیر ابزارهای مورد نظر برای شما معرفی خواهد شد.

فیبوناچی زمانی چیست؟

فیبوناچی زمانی یک شاخص فنی بر اساس زمان می‌ باشد که بر محور X نمودار عمود است. این شاخص بر اساس نوسانات بالا و پایین در نمودار مشخص می‌ شود. فیبوناچی زمانی یا (Fibonacci Time Zones) یکی از ابزارهای تحلیل زمانی نقاط برگشت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال است. خطوط عمود به سمت راست در حرکت هستند و مشخص‌ کننده مناطقی از زمان است که می‌ تواند دچار یک چرخش مهم در نقاط بالا و پایین و یا برگشت شود. این خطوط عمودی بر اساس اعداد فیبوناچی ریاضی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می‌ شوند. طبق این خطوط می‌توان نقاط مهم برای برگشت و یا تغییر روند در نمودار را پیش‌ بینی کرد، این پیش بینی همان فورکست شما از روند قیمت است.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی برای تحلیل زمانی

فیبوناچی زمانی در واقع برگرفته شده از سری عددی فیبوناچی در علم ریاضی است. این سری عددی شامل 0، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، … است. این توالی عددی به واقع از یک الگوی ریاضی منسجم تبعیت می‌ کند. به این صورت که هر عدد با عدد بعد از خود جمع می‌ گردد و حاصل آن، عدد بعدی را شامل می‌ شود، این اسم به احترام ریاضی دانی به نام فیبوناچی نام گذاری شده است. در فیبوناچی زمانی، زمان مدنظر از خطوط عمودی، از سری همین اعداد تبعیت می‌ کند. هنگامی‌ که معامله‌ گران، یک نقطه را برای شروع انتخاب می‌ کنند، سری خطوط عمودی بر مبنای اعداد فیبوناچی ترسیم می‌ شود.

این خطوط بر روی نمودار، تعداد روزهای آتی را مشخص می‌ کنند که بر اساس آنها می‌ توان روند سهام و یا هر دارایی دیگر از جمله ارزهای دیجیتال را تحلیل کرد. بعد از تعیین نقطه شروع و شناسایی آن، تاریخ و یا دوره مشخص می‌شود به‌طوری‌که خطوط عمودی بر اساس اعداد فیبوناچی، دوره‌های زمانی را از سمت راست معین می‌کنند. خط عمودی اول بعد از نقطه شروع و سپس خط بعدی به معنی دو دوره بعد، لحاظ می‌شوند و همین‌طور تا اعداد بالاتر ادامه پیدا می‌کنند. در تحلیل فیبوناچی زمانی، به طور معمول چند خط عمودی نزدیک به نقطه شروع چندان اهمیتی ندارد و هر چقدر از نقطه شروع فاصله داشته باشیم، اهمیت این خطوط بالا می رود.

محدودیت استفاده از فیبوناچی زمانی

پیداکردن نقطه شروع برای تعیین تاریخ و دوره تغییرات قیمتی، یکی از فاکتورهای اصلی شماست. بسیاری از تحلیلگران به میزان شناخت و تجربه خود، مناطق فیبوناچی را نسبت به نقطه شروع تعیین می‌ کنند و این باعث به وجود آمدن محدودیت‌ ها و یا اشتباهات احتمالی می‌ شود. همچنین مناطق فیبوناچی زمانی، اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی حرکت قیمتی و دوره دقیق تغییرات نقطه عطف نمی دهند و باعث می‌ شود تا تریدرها در استفاده از این ابزار با چالش هایی مواجه شوند؛ بنابراین تشخیص، دقت و اعتبار تحلیل در این مورد، دشوار به نظر می‌ رسد.

 نحوه استفاده و کشیدن فیبوناچی زمانی

همان‌ طور که در بخش‌ های قبل مطرح شد برای ترسیم فیبوناچی زمانی، نیاز به تعیین نقطه شروعی در نمودار داریم که مطابق با آن، خطوط عمودی متناظر با اعداد فیبوناچی ترسیم شود. برای شروع رسم فیبوناچی، ابتدا نقطه اول را در شروع یک موج صعودی یا نزولی قرار دهید و نقطه دوم را در پایان همان موج قرار دهید. به یاد داشته باشید شدو ها نیز مهم هستند و این نقاط را دقیق رسم کنید، پس از اتمام، خط های عمودی همچون تصویر بالا برای شما ظاهر خواهد شد. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بیت کوین هر زمان از این خط ها گذشته، سایکل خود را تغییر داده است و روند به اصطلاح چرخیده است، برای استفاده از این ابزار باید در تریدینگ ویو در قسمت فیبوناچی ها، فیبو تایم زون (Fib Time Zone) را انتخاب کنید؛ معمولاً برای تعیین نقطه شروع، از دو قله و یا دو کف در نمودار به منظور یافتن نقطه 0 و 1 استفاده می‌ شود.

 پروجکشن زمانی

هر نمودار سهام ها و سایر دارایی ها در گذر زمان نوسانات مختلف و روندهای گوناگونی را پشت سر می‌ گذارد. هر تحلیلگری در بازار برای بررسی سهام بورسی خود و یا رمز ارزهای دیجیتال موردنظر خود نیاز به تعیین هدف قیمتی دارد. پروجکشن زمانی، به نوعی معنای گذاشتن هدف است. به شکلی که برای مسیر بعدی نمودار قیمتی، هدف مشخصی را تعیین می‌ کنید. این ابزار از سه‌ نقطه مهم تشکیل می‌ شود. سقف - کف - سقف یا بالعکس کف - سقف - کف، نحوه انتخاب آن نیز همانند فیبو تایم زون است، با این تفاوت که یک پیوت در میان دو پیوت اصلی اضافه شده است.

از این سه‌ نقطه برای سنجش موقعیت چهارم و یا همان اهداف قیمتی بعدی استفاده می‌ شود. برای مثال سهمی از نقطه A که کف محسوب می‌ شود به سمت نقطه B که سقف به‌ حساب می‌ آید حرکت می‌ کند و سپس وارد یک فاز اصلاحی می‌شود تا کف بعدی خود را بسازد. پروجکشن زمانی با استفاده از ابزار فیبوناچی، می‌ تواند برای هدف و موج بعدی سهم پیش‌ بینی کند تا بتوان با تحلیل به وسیله این ابزار، سود خوبی را از بازارهای مالی کسب کنید.

تحلیل زمانی به وسیله اندیکاتور ایچیموکو

یکی دیگر از قوی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی، ایچیموکو یکی از معدود اندیکاتورهایی است که آینده قیمت را هم پیش بینی می کندو این پیش بینی به وسیله ابرهای ایچیموکو صورت می گیرد. به طور کلی این ابزار از 3 خط که یکی از آن ها عقب تر از قیمت و 2 خط دیگر هم زمان با قیمت حرکت می کنند و 2 ابر آینده تشکیل شده است.

اعداد طلایی اندیکاتور ایچیموکو

همان طور که بالا نیز گفته شد، بهترین اندیکاتوری که می تواند در تحلیل های زمانی به شما کمک کند، ایچیموکو است. حال باید بدانید که این اندیکاتور اعدادی دارد که به اعداد طلایی معرف هستند، در ایچیموکو برای تشخیص کندل تغییر قیمت، از تعدادی اعداد طلایی استفاده می‌ شود و این اعداد کمک شایانی به شما برای تحلیل زمانی می‌ کند. هر کدام از این اعداد معنا و مفهوم خاصی دارند که شامل اعدادی از قبیل 9، 17، 26، 35، 52 و... می‌ باشد. همان‌ طور که می‌دانید عدد 17 از تفریق دو عدد 26 و 9 و همچنین عدد 35 از جمع دو عدد 9 و 26 به‌دست می‌ آید اما این اعداد چه کمکی به ما می‌ کنند؟ به همین منظور به بررسی این اعداد می‌ پردازیم.

برای اینکه بتوانید از این اعداد در تحلیل زمانی خود بهره ببرید باید در اندیکاتور ایچیموکو تعدادی فلش به طول این اعداد طلایی در نظر بگیرید. در واقع با توجه به این اعداد می‌ توانید متوجه شوید که اگر در انتهای فلش یک سقف یا کف وجود داشته باشد، در راس آن نیز همین اتفاق رخ خواهد داد. برای شناسایی بهتر این موارد باید سقف و کف‌ها را به خوبی شناسایی نمایید.

عدد 35 برای تحلیل زمانی

یکی از بهترین اعداد در تحلیل زمانی ایچیموکو عدد 35 می‌ باشد. اگر انتها پیکان را روی یک قله قرار دهید، می‌ توانید به کمک آن تغییر روند را پیش‌بینی کنید. در این صورت کف بعدی احتمالا در 35 کندل بعد قرار دارد.

عدد 17 برای تحلیل زمانی

این عدد هنگام کراس استفاده می‌ شود، یعنی اگر انتهای پیکان را روی نقطه‌ کراس قرار دهید، می‌ توانید پیش‌ بینی کنید که در 17 کندل بعدی شاهد یک ریورس (بازگشت) خواهید بود.

عدد 26 برای تحلیل زمانی

این عدد نیز کاربردی شبیه عدد 17 دارد. با این تفاوت که قدرت آن نسبت به عدد 17 کمتر است.

خطا در تحلیل زمانی ایچیموکو چیست؟

همان‌طور که می‌ دانید همواره تحلیل‌ ها با احتمالات همراه هستند و ممکن است روند مطابق تحلیل و پیش‌ بینی‌ های انجام شده، پیش‌ نرود. در تحلیل زمانی ایچیموکو، ممکن است تغییر روند لزوما در کندلی که شما مشخص کرده‌ اید، رخ ندهد و این امکان وجود دارد که 1 تا 3 کندل جلوتر یا عقب‌تر اتفاق بیفتد. بنابراین حتما روند تغییرات کندل‌ ها را دنبال کنید.