الگوی سه قلوی کف و سقف

از الگوهای قیمتی می توان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی تغییرات آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. خوانندگان باید از قبل با خطوط روند، الگوهای قیمت ادامه دار و الگوهای قیمت معکوس آشنا باشند. در این مطلب، به شناسایی و بررسی الگوی سه قلوی کف و سقف خواهیم پرداخت. الگوهای سه قلوی کف و سقف، از انواع الگوهای نمودار معکوس هستند. سه قلوی سقف یک الگوی نمودار معکوس نزولی است که منجر به تغییر روند به سمت نزولی می شود. در حالی که سه قلوی کف یک الگوی معکوس نمودار صعودی است که منجر به تغییر روند به سمت بالا می شود.

الگوی سه قلوی کف و سقف

الگوی سه قلوی کف و سقف پسوند الگوهای دوتایی (Double Top و Double Bottom) هستند. اگر دو سقف و کف شبیه "M" یا "W" باشد، الگوی سه قلوی کف و سقف شباهتی به خط شکسته "M" یا "W" دارند: سه فشار به سمت بالا (در الگوی سه قلوی سقف) یا سه فشار به سمت پایین (برای الگوی سه قلوی کف). این الگوهای قیمت نشان دهنده چندین تلاش ناموفق برای شکستن منطقه حمایت یا مقاومت است. 

الگوی سه قلوی کف چیست؟

الگوی سه قلوی کف یک الگوی نمودار صعودی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که با سه نزول مساوی و پس از شکست بالاتر از سطح مقاومت مشخص می شود.

الگوی سه قلوی کف معمولاً از یک روند نزولی طولانی پیروی می کند که در آن خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. در حالی که کف اول به سادگی می تواند حرکت عادی قیمت باشد، کف دوم نشان دهنده شتاب گرفتن گاوها و آماده شدن برای بازگشت احتمالی است. کف سوم نشان می دهد که حمایت قوی وجود دارد و خرس ها ممکن است زمانی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند تسلیم شوند.

چند قانون وجود دارد که معمولاً برای واجد شرایط بودن برای الگوی سه قلوی کف استفاده می شود:

• قبل از وقوع الگو باید یک روند نزولی موجود وجود داشته باشد.
• سه نقطه پایین باید تقریباً از نظر قیمت برابر باشند و از یکدیگر فاصله داشته باشند. در حالی که قیمت نباید دقیقاً برابر باشد، باید به طور منطقی نزدیک به همان قیمت باشد، به طوری که یک خط روند افقی باشد.
• حجم باید در سرتاسر الگو کاهش یابد تا نشانه ای از کاهش قدرت خرس ها باشد، در حالی که با عبور قیمت از مقاومت نهایی، حجم صعودی باید افزایش یابد.

الگوی سه قلوی کف شبیه الگوی نمودار دو کف است و همچنین ممکن است شبیه مثلث های صعودی یا نزولی باشد. معامله گران همیشه با استفاده از سایر اندیکاتورهای فنی یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید الگوی سه قلوی کف هستند.

همانطور که گفته شد الگوی سه قلوی کف صعودی هستند زیرا این الگو روند نزولی را قطع می‌کند و منجر به تغییر روند به سمت بالا می‌شود. الگوی سه قلوی کف با سه تلاش ناموفق برای فشار دادن قیمت از طریق یک منطقه حمایت مشخص می شود. هر تلاش متوالی معمولاً با کاهش حجم همراه است تا زمانی که قیمت در نهایت آخرین تلاش خود را برای فشار به پایین انجام دهد، شکست خورده و برای عبور از سطح مقاومت بازگردد. این الگو نشان دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است. در این صورت این فروشندگان هستند که خسته می شوند و جای خود را به خریداران می دهند تا روند حاکم را معکوس کنند و با یک روند صعودی پیروز شوند.

شکل بالا یک سه قلوی کف را نشان می دهد که زمانی در نمودار روزانه سهام مک گراو هیل ایجاد می شد.

معامله با الگوی سه قلوی کف

ابتدا باید دید که فاز بازار صعودی است یا نزولی. از آنجا که الگوی سه قلوی کف در پایان روند نزولی تشکیل می شود، روند قبلی باید روند نزولی باشد. معامله گران باید سه قسمت پایینی را اگر در حال شکل گیری هستند تشخیص دهند و همچنین به اندازه قسمت های پایین توجه کنند.

معامله گران تنها زمانی باید وارد موقعیت خرید شوند که قیمت از سطح مقاومت یا خط گردن خارج شود.

از مثال زیر از نمودار روزانه Infosys Ltd می‌توانیم ببینیم که چگونه پس از تشکیل الگوی سه قلوی کف در انتهای روند نزولی، برگشت صعودی صورت می‌گیرد:

توقف ضرر

در مورد الگوی سه قلوی کف، استاپ لاس باید در پایین کف سوم الگو قرار گیرد.

هدف قیمت

هدف قیمت باید برابر با فاصله بین خط گردن و کف ها باشد.

الگوی سه قلوی سقف

الگوی سه قلوی سقف نوعی الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی معکوس حرکت قیمت دارایی استفاده شده و متشکل از سقف سه قلو است، سقف سه قلویی که نشان می دهد دارایی ممکن است دیگر صعودی نباشد و قیمت های پایین تر ممکن است در راه باشد. الگوی سه قلوی سقف ممکن است در تمام تایم فریم ها اتفاق بیفتد اما برای اینکه الگوی سه قلوی سقف در نظر گرفته شود، باید پس از یک روند صعودی رخ دهد.

در واقع الگوی سه قلوی سقف الگوی مخالف سه قلوی کف است. به جای یک برگشت صعودی، سه قلوی سقف یک الگوی برگشت نزولی است که در آن عمل قیمت سه بار از مقاومت جهش می کند و قبل از کاهش شدید از طریق مقاومت، سه اوج تقریباً برابر را ثبت می کند. در یک سه قلوی سقف، قیمت سه بار تلاش می کند تا بالاتر از یک ناحیه ثابت مقاومت بشکند، شکست خورده و عقب نشینی کند. در مقابل، یک الگوی سه قلوی کف زمانی رخ می دهد که قیمت در عبور از سطح حمایت سه ضربه خنثی کند، شکست بخورد و دوباره به سمت بالا بازگردد.

گفتیم که شکل گیری الگوی سه قلوی سقف یک الگوی نزولی است زیرا این الگو یک روند صعودی را قطع می کند و منجر به تغییر روند به سمت نزولی می شود. شکل گیری آن به شرح زیر است:

• قیمت‌ها بالاتر و بالاتر می‌روند و در نهایت به سطح مقاومت می‌رسند و دوباره به ناحیه حمایت سقوط می‌کنند.
• قیمت دوباره تلاش می کند تا سطوح مقاومت را آزمایش کند، شکست می خورد و به سمت سطح حمایت باز می گردد.
• قیمت یک بار دیگر تلاش می‌کند تا از مقاومت و از سطح حمایت عبور کند.

این عمل قیمت نشان دهنده دوئل بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی می کنند قیمت ها را بالاتر ببرند، در حالی که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند. هر آزمون مقاومت معمولاً با کاهش حجم همراه است تا زمانی که قیمت از سطح حمایت با افزایش مشارکت و حجم متناظر سقوط کند. هنگامی که سه تلاش برای شکستن سطح ثابت مقاومت با شکست مواجه شد، خریداران عموما خسته می‌شوند، فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند و قیمت کاهش می‌یابد و در نتیجه روند تغییر می‌کند.

معامله با الگوی سه قلوی سقف

ابتدا باید فاز بازار را مشخص کرد که آیا در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. از آنجایی که الگوی سه قلو سقف در پایان یک روند صعودی تشکیل می شود، روند قبلی باید یک روند صعودی باشد. معامله گران باید در صورتی که سه قلوی در حال شکل گیری هستند، تشخیص دهند.

معامله گران باید تنها زمانی وارد موقعیت فروش شوند که قیمت از سطح حمایت یا خط گردن خارج شود.

حد ضرر

در مورد الگوی نمودار سه قلوی سقف، حد ضرر باید در بالای سقف سوم الگو قرار گیرد.

هدف قیمت

هدف قیمت باید برابر با فاصله بین خط گردن و سقف ها باشد.

چگونه یک الگوی سه قلوی سقف کار می کند؟

الگوی سه قلوی سقف زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی سه قله را در تقریباً یک سطح قیمت ایجاد کند. مساحت قله ها مقاومت است. به عقب‌نشینی‌های بین قله‌ها، نوسان پایین می‌گویند. پس از سومین پیک (اوج قیمت)، اگر قیمت به زیر سطوح نوسانی سقوط کند، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و معامله گران مراقب حرکت بیشتر به سمت نزولی هستند.

سه قلوی متوالی باعث می شود که الگوی سه قلو از نظر بصری شبیه به الگوی سر و شانه باشد. با این حال، در این حالت، سقف میانی به جای اینکه بالاتر باشد، تقریباً با سایر سقف ها برابر است.

این الگو همچنین شبیه به الگوی دوقلو است، زمانی که قیمت دو بار ناحیه مقاومت را لمس می کند و قبل از سقوط یک جفت نقطه اوج ایجاد می کند. الگوی سه قلوی سقف اساساً به روشی مشابه با الگوهای سر و شانه معامله می شوند.

به عنوان مثال قیمت یک سهم در 119 دلار به اوج می رسد، به 110 دلار باز می گردد، تا 119.25 دلار افزایش می یابد، به 111 دلار می رسد، به 118 دلار می رسد، سپس به زیر 111 دلار می رسد که سه برابر می شود و این ها نشانه هایی است که سهام احتمالاً در حال کاهش است که شبیه نمودار زیر خواهد بود.

نتیجه گیری

الگوی سه قلوی کف و سقف از انواع الگوی نمودار معکوس هستند. الگوی سه قلوی سقف یک الگوی نمودار معکوس نزولی است که پس از یک روند صعودی شکل می گیرد. الگوی سه قلوی کف یک الگوی نمودار معکوس صعودی است که پس از روند نزولی شکل می گیرد. الگوی سه قلوی کف و سقف نشان دهنده این است که یک روند تثبیت شده در حال ضعیف شدن بوده و طرف مقابل در حال افزایش قدرت است. هر دوالگوی سقف و کف نشان‌دهنده تغییر فشار هستند: در سه قلوی سقف که شکل گیری روند نزولی را پیش بینی می کند، تغییری از خریداران به فروشندگان وجود دارد اما سه قلوی کف نشان دهنده تغییر از فروشنده به خریدار و شکل گیری روند صعودی است. این الگوها نمایشی بصری از تغییر حفاظ را ارائه می دهند، به اصطلاح، هنگامی که قدرت دست ها را تغییر می دهد.