اندیکاتور آرون (Aroon)

بازارهای مالی یکی از فرصت هایی است که بتوانید در آن با کمترین زمان و کمترین پول بیشترین دستاورد را داشته باشید اما باید این هشدار را به شما داد که این بازار به غیر از اینکه می تواند برای شما کاملا پولساز باشد می تواند تمام پول شما را بگیرد و حتی باید بدانید که بیشتر افرادی که در این بازار فعالیت می کنند در ضرر هستند و تنها عده کمی هستند که به سود متوالی در این بازار رسیده اند، اما چه کارهایی را این افراد موفق انجام می دهند تا به موفقیت بالایی برسند، یکی از اندیکاتورهایی که مورد استفاده این معامله گران قرار می گیرد، اندیکاتور آرون (Aroon) است؛ که در ادامه این مقاله به آموزش آن می پردازیم.

اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟

در بازارهای مالی همچون بورس و ارز دیجیتال (cryptocurrency) ابزارهای کمکی زیادی برای به سود رساندن تریدرها وجود دارد از این ابزارها می توان به خط روند و فیبوناچی برای مشخص کردن حمایت و مقاومت ها اشاره کرد؛ اما اندیکاتور و اوسیلاتور ابزارهایی هستند که بر روی چارت و پایین چارت می افتند و اطلاعاتی از قیمت را به معامله گر اطلاع می دهند، حتی اندیکاتورهایی هستند که می تواند حباب قیمت را به طور واضح نشان دهند، از این حباب قیمتی به اسم واگرایی نیز نام برده می شود، همچنین به قدری این مبحث از قیمت مهم است که بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی نیز یکی از مواردیست که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار مالی به دنبال آن هستند.

تنها از اندیکاتورها باید برای به سود رسیدن استفاده کنیم؟

یکی از پرتکرارترین سوالات این است که آیا تنها برای اینکه به سود برسیم باید از اندیکاتور استفاده کنیم، در جواب به این سوال باید بگوییم که هرگز اینگونه نیست چرا که روش هایی همچون پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT وجود دارد که بدون استفاده از اندیکاتور رفتار قیمت را بررسی می کنند اما می توان برای تائیدیه تحلیل از اندیکاتورها نیز استفاده کرد و یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور آرون است.

اندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال ۱۹۹۵ به وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتورهای دیگر جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن این است که به طور کلی مشخص می کند که سهم یا دیگر دارایی روند دارد یا خیر؟ و در صورتی که روند داشته باشد، قدرت آن روند را تخمین می زند، این تخمین از قدرت روند می تواند به تریدر کمک کند در جهت قدرت روند معاملات خود را باز کند، همچنین اندیکاتور آرون (Aroon) از دو قسمت که از یکدیگر جدا هستند تشکیل شده است؛ همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور آرون از دو خط مجزا به هم با نام های آرون بالا و پایین در یک محدوده صفر تا صد تشکیل شده است.

نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon)

در استفاده از این ابزار درنظرگرفتن جایگاه خطوط نسبت به هم و همچنین نسبت به بازه صفر تا صد حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور Aroon می­ تواند در تصمیم گیری دو مورد زیر توسط معامله گران مورد استفاده قرار گیرد:

 تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور Aroon

با توجه به جایگاه خطوط و همین طور قطع کردن این خطوط توسط یکدیگر می­ توان جهت حرکت قیمت ­ها را تعیین کرد، این به معنای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور است، برای مثال هنگامی که خط آرون بالایی، بالاتر از خط آرون پایینی باشد، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین قرار گرفتن آرون پایینی، بالاتر از آرون بالایی نشان دهنده روند نزولی است. عبور این دو خط از یکدیگر یا به اصطلاح تقاطع (Cross) این خطوط نیز نشان دهنده تغییر رفتارهای قیمتی یا روند بازار است (تغییر روند آغاز شده). برای مثال اگر خط آرون بالایی خط آرون پایین را از پایین به سمت بالا قطع کند نشان دهنده شروع روند صعودی است یا زمانی که خط آرون پایینی خط آرون بالایی را از بالا به سمت پایین قطع کند نشان دهنده شروع روند نزولی و حتی بازار خرسی خواهد بود. همچنین اگر دو خط آرون بالا و پایین با هم موازی باشند نشان دهنده قرارگرفتن بازار در شرایط خنثی یا رنج می باشد.
با ادامه حرکت خط آرون بالا به بالاتر از خط آرون پایین، موج صعودی شکل گرفته ادامه پیدا می­ کند، این یعنی روند فعلی که صعودی است به کار خود ادامه می دهد، همچنین در بازه ای که خط آرون بالایی در محدوده بیشتر از صد حرکت می­ کند، نشان دهنده پتانسیل رشد زیاد در قیمت ها می باشد.

تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور Aroon

همان طور که پیش تر هم اشاره شد خطوط تشکیل دهنده اندیکاتور آرون در بازه صفر تا صد در نوسان هستند. جایگاه خطوط در این بازه نشان دهنده قدرت روندهای بازار می باشد. برای مثال یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید که در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد؛ حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوت اند. کندل ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روندهای صعودی و همچنین افت در روندهای نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط اندیکاتور آرون انجام می شود، به بیان دیگر این اندیکاتور می تواند به معامله گر نشان دهد که رمزارز یا سایر دارایی در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و افت (در روند نزولی) وجود دارد، به عبارت دیگر، آرون قدرت تقاضا در روند­های صعودی و قدرت عرضه در روند­های نزولی را نشان می­ دهد. خط آرون بالا برای اندازه گیری قدرت روند صعودی قیمت­ ها مورد استفاده قرار می­ گیرد و همچنین خط آرون پایین برای اندازه­ گیری قدرت روندهای نزولی قیمت ­ها مناسب است.

همچنین می توانید بهترین دوره پرایس اکشن را نیز دریافت کنید.

محاسبات اندیکاتور آرون (Aroon)

هرچه خط آرون بالایی، در شرایطی که بالاتر از آرون پایینی باشد، به محدوده صد نزدیک شود نشان دهنده قدرت بیشتر در روند صعودی است، این یعنی گاوها بازار را در دست دارند، همچنین اگر خط آرون پایین، بالاتر از خط آرون بالا و نزدیک به محدوده صد قرار بگیرد نشان دهنده شدت گرفتن روند نزولی خواهد بود، این هم طبیعتا به معنای این است که خرس ها بازار را در دست دارند، حال اگر پس از تأیید روند صعودی (بالاتر بودن آرون بالایی از آرون پایینی) خط آرون بالایی نزدیک صد و خط آرون پایینی نزدیک صفر باشد، این نشان دهنده احتمال ضعیف شروع روند نزولی و همچنین قدرت روند صعودی خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه خطوط به بازه صد نزدیک تر باشند نشان از قدرت و هرچه به صفر نزدیک تر باشند نشان دهنده ضعیف بودن احتمال بازگشت روند است.

همان طور که گفته شد، اندیکاتور آرون بین یک بازه از منفی ۱۰۰ تا مثبت صد حرکت می کند. محدوده ۵۰ نیز در این بازه دارای اهمیت خاصی است. به عنوان مثال اگر قیمت یک رمزارز یا سهام بورسی در روز گذشته (در صورت استفاده از تایم فریم روزانه) به بالاترین حد خود برسد مقدار خط آرون بالایی از فرمول بالا که در تصویر مشخص است محاسبه می ­شود، که در این صورت با توجه به محدوده محاسباتی اندیکاتور آرون که یک میانگین ۲۵ دوره‌ ای است، مقدار خط آرون بالا برابر با ۹۶ خواهد بود؛ همچنین اگر قیمت یک رمزارز در روز گذشته (در صورت استفاده از تایم فریم روزانه) به پایین­ ترین میزان خود برسد، مقدار خط آرون پایین نیز همچون بالا محاسبه خواهد شد.

نتیجه گیری:

یکی از ابزارهای کمکی برای به سود رسیدن در بازارهای مالی استفاده از اندیکاتور هاست؛ یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور آرون (Aroon) است که با استفاده از آن می توان قدرت روند را تشخیص داد اما این نکته را باید به یاد داشته باشید که مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک دو اصل کلیدی در این بازار است.