آنچه که سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند، کسب سود بیشتر است. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که به تحلیل و بررسی فعالان بازارهای مالی کمک می کند. از تحلیل فاندامنتال و بنیادی گرفته تا انواع روش های تحلیل تکنیکال. ابزارهای تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارها به شمار می رود که اطلاعات بسیاری را پیرامون یک دارایی در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد. این مطلب با موضوع مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مواردی می پردازد که امیدواریم برای شما مفید باشد.
پرایس اکشن چیست؟
این روزها، معاملات پرایس اکشن یکی از مهم ترین و موثرترین روش های معاملاتی است که معامله گر ممکن است یاد بگیرد.
از نظر برخی معامله‌گران، این یک روش معاملاتی بسیار مؤثر بوده و معتقدند این تنها چیزی است که معامله‌گر باید بداند و باید در حین معامله دنبال کند اما بیایید نگاه دقیق تری به این روش معاملاتی بیاندازیم.
منظور از پرایس اکشن، روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن تحلیلگر با استفاده از اطلاعات واقعی و مبتنی بر نمودار قیمت دارایی معامله می کند. پرایس اکشن با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد.
به عبارت ساده، پرایس اکشن حرکت های مهم بازار را نشان می دهد که بر اساس آن معامله گران ممکن است تصمیمات معاملاتی مهمی را اتخاذ کنند و نیازی به دانستن اطلاعات دیگر از اندیکاتورها یا اخبار مهم معاملاتی نداشته باشند.
این تحلیل انواع مختلفی دارد، از جمله:
هر کدام از تحلیلگران با توجه به استراتژی معاملاتی خود از یک یا چند روش آن استفاده می کنند.
پرایس اکشن براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. از جمله نمودارهای مورد استفاده در پرایس اکشن می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.
الیوت چیست؟
در امواج الیوت به عنوان یکی دیگر از روش های دیگر تحلیل در بازارهای مالی تحلیل امواج و جهات تغییرات قیمت است که برای تشخیص زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. تئوری امواج الیوت به دنبال الگوهای قیمتی تکرارشونده بلندمدت مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.
الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:
- امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند.
- امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.
امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد. همانطور که گفتیم بر اساس امواج الیوت بازارهای مالی با یک روند تکرار شونده و روانشناسی جمعی همراه هستند که شامل پنج موج افزایش و پس از آن سه موج کاهشی است.
مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت
برای اینکه بتوانیم به مقایسه جامع و کاملی از پرایس اکشن و الیوت بپردازیم لازم است تا از مزایا و معایب هر کدام از این سبک ها آگاه باشیم.
مزایا و معایب پرایس اکشن
مزایای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال
- پرایس اکشن را می توان در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام، کالا و ارزهای دیجیتال به کار برد.
- درصد موفقیت معاملات مبتنی بر پرایس اکشن نسبت به سایر روش ها بالاتر است
- عدم نیاز به اندیکاتورها
- رایگان است و به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارد. در واقع از هر نرم افزاری می توان استفاده کرد. از جمله نرم افزارهایی مانند ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر
- استفاده از تایم فریم های معاملاتی در پرایس اکشن
- عدم نیاز به استفاده از نمودارهای گمراه کننده و شلوغ
- سادگی کاربرد و راحتی استفاده
- سریع است و تاخیر قیمتی وجود ندارد.
معایب پرایس اکشن
- نتیجه گیری های متفاوت تحلیلگران و معامله گران در پرایس اکشن به دلیل دوره زمانی متفاوتی که هر تحلیلگر استفاده می کند.
- یکی دیگر از معایب تحلیل تکنیکال براساس پرایس اکشن این است که در این روش تحلیل به اخبار فاندامنتالی و بنیادی توجه نمی شود و همین عدم استفاده معامله گران از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از معایب بزرگ پرایس اکشن به شمار می رود. چرا که اخبار و اتفاقاتی همیشه در حال رخ دادن است که تأثیر مستقیمی بر بازار و تغییرات قیمتی دارند.
- تایم فریم های مختلف در پرایس اکشن معامله گران را دچار سردرگمی می کند. به این معنا که ممکن است در تایم فریم های کوچکتر تفسیر متفاوتی از بازار یک دارایی داشته باشند نسبت به تایم فریم های بزرگ تر.
- یکی دیگر از معایب این است که خواندن اطلاعات در پرایس اکشن ممکن است برای معامله گران دشوار باشد و نیاز به دانش کافی و ذهن متمرکز دارد.
مزایا و معایب امواج الیوت
در ادامه مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مزایا و معایب الیوت می رسیم.
مزایای امواج الیوت
- سادگی و قابل فهم بودن امواج الیوت. با شناخت قواعد و اصول امواج الیوت، حتی تریدرهای مبتدی نیز می توانند امواج را در روندهای یک دارایی تشخیص دهند.
- امواچ الیوت براساس الگوهای روانشناسی شکل می گیرندو بنابراین شمولیت بیشتری دارند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه بخش است.
معایب امواج الیوت
- عدم ارائه محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار
- امواج الیوت کاملا بر اساس نظر شخصی افراد است. بنابراین برداشتها از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج متفاوت است.
- امواج الیوت همیشه دقیق نیستند و گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست.
در مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت، باید درنظر داشته باشید که الگوها در امواج الیوت هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای عملکرد بازار آتی هستند.
آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله اندیکاتورهای فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.
از سوی دیگر برخلاف بسیاری از شکل بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج الیوت به خودی خود معادل یک شکل‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج الیوت بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.
پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری، محبوبیت بالایی دارد، در این روش تحلیلی، تنها با دیدن قیمت می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.
سخن پایانی
شما به عنوان یک معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی باید بدانید هیچ سبک معاملاتی به تنهایی برای موفقیت شما در بازار وجود ندارد. راز موفقیت داشتن یک استراتژی جامع معاملاتی است. به این معناکه شما باید نسبت به انواع روش های تحلیل دانش و آگاهی خود را بالا ببرید و برمبنای استراتژی معاملاتی خود، از چند مورد از این روش ها برای کارایی بیشتر استفاده نمایید. از سوی دیگر علاوه بر داشتن علم کافی در مورد روش های مختلف تحلیل در بازارهای مالی، برای سودآوری بیشتر باید اطلاعات کافی در مورد احساسات تریدرها و فعالان بازارهای مالی نیز داشته و تحلیل احساسات را بلد باشید.
نظر بدهید