یکی دیگر از مفاهیم بازارهای مالی، ویکند تریدینگ است و زمانی تشکیل می شود که بازارهای رسمی تعطیل هستند. در همین فضا زمانی که حجم پایین، نوسانات سریع و بازیگردان نهادی وجود ندارند شرایط برای ویکند تریدینگ فراهم می شود. در این مقاله به بررسی این شرایط و روش استراتژی این معامله خواهیم پرداخت. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
ویکند تریدینگ چیست؟
در واقع ویکند تریدینگ به معاملات روزهای شنبه و یکشنبه گفته می شود زمانی که بازارهای رسمی مالی تعطیل هستند و هیچ گونه محدودیت زمانی ندارند و به صورت 24 ساعته و هفت روزه فعالیت دارند. برخلاف تصور عموم، در ویکند تریدینگ با بازارهای فرعی سروکار نداریم و به واسطه تقاضای معامله گران خرد توسعه یافته تا محدودیت های زمانی بازارهای سنتی را حذف کند. در این شرایط، ساختار نقدینگی و عمق بازار دگرگون می شود و بسیاری از ریسک ها ماهیتی متفاوت دارند. از آنجایی که برخی از بانک ها و مارکت میکرها، قیکت گذاری دارایی ها توسط الگوریتم های بازارسازی و حجم سفارش های کاربران مشخص می شود.
تفاوت ویکند تریدینگ با بازارهای معمولی چیست؟
به دلیل اینکه ویکند تریدینگ در تعطیلات فعال هستند و کاهش شدید نقدینگی داریم ساختار متفاوتی نسبت به بازارهای عادی دارند. این تفاوت ها مستقیما بر نوسانات، تحلیل پذیری و رفتار قیمت تاثیر می گذارد.
- عدم حضور بازیگران نهادی: بانک ها و موسسات مالی در تعطیلات غیر فعال بوده و بازار در اختیار تریدرهای خرد قرار دارند.
- کم شدن سفارشات: کاهش نقدینگی موجب می شود قیمت با سفارش های کم تغییر کند.
- عدم نوسانات پایدار: برخلاف بازارهای کاری، دامنه نوسان در تعطیلات گاهی شدید و پیش بینی ناپذیر است.
- عدم وجود داده های رسمی: تعطیلی بازارهای جهانی باعث می شود تریدرها به تحلیل تکنیکال و الگوهای رفتاری تکیه کنند.
- عدم وجود رفتار توده ای: جو روانی و هیجانی کاربران خرد باعث می شود مسیر بازار به سمت جهت های نادرست سوق یابد.
دلیل فعال بودن همشیگی بازارهای کریپتو
بازارهای کریپتو به دلیل ساختر غیرمتمرکز خود هیچ گونه تعطیلی ندارند و معاملات در تمام ساعات هفته فعال هستند اما بازارهای سنتی، کنترل دارایی در دست کاربران بوده و برای انجام معاملات کافیست به اینترنت و کیف پول دیجیتال دسترسی داشت. صرافی های ارز دیجیتال در تمامی ساعات روز فعال هستند و با افزایش فعالیت مناطق آسیایی، گاهی حجم معاملات در اواخر هفته افزایش می یابد.
مزایای استفاده از ویکند تریدینگ
مزایای استفاده از این بازار در شرایط خاصی ایجاد می شوند. جایی که غیبت بازیگران حرفه ای، عدم وجود اخبار رسمی و نوسانات سریع فرصت هایی خاص ایجاد می کنند. از جمله مزایای این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- کاهش فضای رقابت با تریدرهای بزرگ
- شرایط مناسب برای تست استراتژی
- تحلیل راحت تر رفتار جمعی در غیاب داده رسمی
- امکان اسکالپ در نوسانات کم حجم
معایب استفاده از ویکند تریدینگ
معاملات آخر هفته دارای ساختار غیر عادی و بسیار پرریسک هستند که بررسی آن را با چالش جدی روبرو می کند. غیبت مارکت میکرها منجر به افزایش اسپرد می شوند و به خاطر کاهش نقدینگی، سفارشات در سطح قیمتی مطلوب اجرا نمی شوند. گپ های شدید مابین بسته شدن هفته و بازگشایی بازار در ابتدای هفته جدید، احتمال زیان ناگهانی را افزایش می دهد. عدم داده های اقتصادی و منابع خبری معتبر موجب شکل گیری تحلیل های جهت دار می شود. همچنین خطا در اجرای سفارش یا ضعف در اجرای الگوریتم های تطبیق، تصمیم گیری در چنین شرایطی را نیازمند دقت فنی و تسلط کامل بر ساختار سفارش گذاری می شود.
معیارهای انتخاب بروکر ویکند تریدینگ
برای انتخاب یک بروکر مناسب برای این بازار، کافیست به ساختار نقدینگی، ثبات قیمت گذاری و کیفیت اجرای سفارش توجه شود. چرا که بازار آخر هفته رفتاری استاندارد ندارد و هر بروکر نمی تواند شرایط پایدار ایجاد کند. از جمله شرایط انتخاب بروکر مناسب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سرعت معاملات: در بازار کم عمق، هر میلی ثانیه اهمیت دارد چون قیمت به سرعت تغییر می کند. بروکر باید زیرساختی داشته باشد که در زمان نوسان شدید، تا اجرای معاملات بدون هیچ تاخیری انجام شود تا اسلیپیج کنترل شود.
2. کیفیت قیمت گذاری: از آنجایی که قیمت ها در اواخر هفته از بازار اصلی جدا می شوند، بروکری دارای اعتبار است که مدل قیمت گذاری آن بسیار شفاف باشد. چرا که پیگیری جریان های نقدینگی معتبر منجر می شود که نرخ ها دچار جهش های مصنوعی نشوند.
3. سطح اسپرد: اسپرد در ایام تعطیل گسترش می یابد، یه همین دلیل بروکری ارزشمند است که در شرایط کم حجم نیز اسپرد را در یک محدوده منطقی نگه دارد و از افزایش بی منطق جلوگیری کند.
4. پلتفرم پایدار: از آنجایی که اختلالات در اواخر هفته شایع تر است بروکرها بخشی از زیرساخت ها را در حالت پایدار نگه می دارند. بنابراین پلتفرم پایدار می تواند در لحظه ورود یا خروج هیچ گونه تاخیری ایجاد نکند.
5. کیفیت پشتیبانی فنی: دسترسی یه تیم پشتیبانی در اواخر هفته بسیار اهمیت دارد، پس باید بروکر پشتیبانی فعالی ارائه دهد تا در صورت مشکل در قیمت گذاری، معامله گر بتواند بدون هیچ اتلاف وقتی راه حل را دریافت کند.
استراتژی مناسب در ویکند تریدینگ
انتخاب نوع استراتژی در اواخر هفته، بایستی متناسب با بازار کم حجم و نوسانی هماهنگ باشند. استفاده از پرایس اکشن در تایم پایین، اسکالپ در نواحی استاتیک و تشخیص اشباع با اندیکاتور بسیار کاربردی است. از جمله روش های مناسب با این بازار می توان ریوژن به میانگین و شکست کاذب اشاره کرد. در تمامی این موارد می توان حد ضرر دقیق، حجم کنترل شده و نظارت پیوسته اشاره کرد.
روانشناسی معامله گری در اواخر هفته
روانشناسی ویکند تریدینگ یک چالش بسیار بزرگی است که بایستی با استراحت کامل و تحت عدم تاثیر هر گونه اخبار رسمی، فشار روانی انجام شود. چرا که در این فضا فومو و عدم تاییدات جمعی، رفتارهای هیجانی انجام معامله را افزایش می دهد. پس یک تریدر حرفه ای باید نظم ذهنی خود را حفظ کند و از تحلیل های خود فاصله نگیرد و صرفا بر اساس ساختار منطقی وارد موقعیت شود. البته یک تریدر حرفه ای در مواجه با بازار تعطیلات رویکرد محتاطانه ای دارد و ترجیح می دهد که در این بازه معامله ای انجام ندهد و تایم خود را صرف تقویت ذهنی و بازبینی عملکرد خود کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله در ویکند، برای برخی از افراد شرایط پایدارتری به همراه دارد چرا که از هر گونه اخبار و تنش به دور هستند و معامله پایدارتری انجام می دهند.
نظر بدهید