اندیکاتورها به ما اجازه می دهند تا معاملات سودآور و منطقی را بر اساس داده های آنها انجام دهیم. بسیاری از اندیکاتورها نکات فنی مهمی مانند سطوح خرید یا فروش بیش از حد و همچنین نوسانات قیمت در نمودار را مشخص می کنند. تحلیلگران از آنها برای بهینه سازی معاملات خود استفاده می کنند. اندیکاتور الیگیتور یکی از انواع شاخص هایی است که در این مقاله به بررسی و توضیح آن می پردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
اندیکاتور الیگیتور چیست؟
ابتدا باید توضیح داد که اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز طراحی و اختراع شده است. این اندیکاتور خطوط تعادل (میانگین متحرک) را ترکیب نموده و از هندسه فراکتال و دینامیک غیرخطی استفاده می کند. این اندیکاتور که تمساح نام دارد از سه خط آبی، قرمز و سبز تشکیل شده است که هر کدام معرف میانگین متحرک بازار هستند. شکل این سه خط روی نمودار شبیه تمساح است، به همین دلیل نام آن به این شکل است. خط آبی به نام فک تمساح شناخته می شود و در یک دوره 13 روزه و 8 کندل قبلی گرفته می شود و با تقسیم مجموع مقادیر زیاد و کم بر 2 محاسبه می شود.
خط قرمز که به عنوان دندان تمساح شناخته می شود، در دوره 8 روزه و 5 کندل قبلی در نظر گرفته می شود. به همین ترتیب با تقسیم مجموع مقادیر زیاد و کم بر 2 محاسبه می شود. خط سبز که به شکل لب های تمساح است، در یک دوره 5 روزه و 3 کندل قبلی در نظر گرفته می شود. مانند دو خط قبلی، با تقسیم مجموع مقادیر زیاد و کم بر 2 محاسبه می شود. شکل فوق به وضوح خطوط این اندیکاتور را در نمودار نشان می دهد. همانطور که مشخص است، اندیکاتور تمساح میانگین متحرک روند بازار سهام را نمایش می دهد و بر اساس داده های آن می توان روند سهام را در نمودار، شناسایی و تحلیل کرد.
روش سیگنال دهی اندیکاتور الیگیتور چگونه است؟
معامله با اندیکاتور الیگیتور به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات خود را با تحلیل و استدلال مناسب انجام دهند. همانطور که در قسمت های قبلی ذکر شد، سه خط اندیکاتور تمساح برای تعیین سیگنال خرید یا فروش سهام ضروری است. به همین دلیل است که اندیکاتور تمساح به طور گسترده ای برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می شود. در سیستم معاملاتی با استفاده از اندیکاتور تمساح، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط قرمز از خط سبز عبور کند و سپس به موقعیت اولیه خود بازگردد. اگر این اتفاق در طول یک روند صعودی رخ دهد، می‌توانید به محض اینکه خط سبز از بالای خط قرمز برگشت، موقعیت خرید را بگیرید.
سیگنال فروش در سیستم معاملاتی اندیکاتور تمساح زمانی رخ می دهد که خط قرمز بالاتر از خط سبز و خط آبی در بالاترین نقطه خود نسبت به هر دوی این خطوط قرار داشته باشد؛ این بهترین زمان برای فروش و جلوگیری از ضرر در یک روند نزولی است. روند نزولی در حال نزدیک شدن به پایان خود است و زمانی که خط سبز به بالاترین نقطه خود نسبت به دو خط شاخص دیگر می رسد، آماده انتقال به روند صعودی است. در این مرحله موقعیت مناسب برای ورود مجدد به عمل وارد می شود.
آموزش اندیکاتور الیگیتور
نشانگر تمساح بر اساس رفتار سه خط تشکیل دهنده آن است. سه خط میانگین متحرک نوسانگر تمساح در شناسایی روندها و حرکات بازار بسیار موثر است. یکی از مهمترین نشانه های اندیکاتور تمساح، نزدیک بودن سه خط اصلی یعنی آبی، قرمز و سبز است. وقتی این سه خط به هم می رسند، احتمال زیادی وجود دارد که یک روند قوی در حال ظهور باشد. یکی از معیارهای مهم در یادگیری نشانگر تمساح، خط سبز یا لب تمساح است. هر بار که این خط از دو خط دیگر به سمت بالا عبور کند، نمودار سهام روند صعودی را در نظر می گیرد و هر بار که از دو خط دیگر به سمت پایین عبور می کند، نمودار سهام روند نزولی را در نظر می گیرد. به این ترتیب بسته به حرکت خطوط اندیکاتور می توان موقعیت های معاملاتی مختلفی را در نظر گرفت.
استفاده از کندل قیمت در نمودار از اهمیت بالایی برخوردار است. هر بار که چندین کندل از سه خط اندیکاتور به سمت پایین عبور کنند، شاهد تغییر روند خواهیم بود. هر چه تعداد کندل ها بیشتر باشد، آنالیز قابل اعتمادتر خواهد بود. استراتژی دیگری که هنگام کار با اندیکاتور تمساح در نظر گرفته می شود، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور ADX است. در این حالت هر گاه مقدار اندیکاتور ADX از 25 بیشتر شود، اگر قیمت سهام بالاتر از خطوط تمساح باشد، سیگنال خرید و اگر زیر خطوط تمساح باشد، سیگنال فروش صادر می شود و بر این اساس می توان معاملات سنجیده و منطقی انجام داد. بسیاری به دنبال فیلتر اندیکاتور الیگیتور هستند تا بهترین نقطه خرید را پیدا کنند اما فیلتری وجود ندارد.
کاربردهای اندیکاتور
همانطور که قبلاً گفته شد، اندیکاتور تمساح دارای کاربردهایی است که می تواند معاملات شما را تا حد زیادی بهبود بخشد. در این بخش به شرح برخی از آنها می پردازیم:
1- شناسایی روندها و تغییرات جهت روی نمودار: خطوط نشانگر تمساح، در تشخیص و شناسایی تغییرات قیمت سهام بسیار مفید هستند و می توانند سیگنال های خرید یا فروش را ارائه دهند.
2- ترکیب مناسب با سایر شاخص ها: اندیکاتور تمساح میانگین متحرک سهام را اندازه گیری می کند و می تواند با ترکیب شاخص های سرعت تغییر یا شاخص های RSI و ADX نتیجه ای بهینه و قابل اعتماد ارائه دهد.
3- حرکت بعدی سهام را مشخص کنید: هنگامی که خطوط اندیکاتور روی هم قرار می گیرند، تمساح خوابیده در نظر گرفته می شود و پس از مدتی باید منتظر شکار تمساح باشید که در واقع وارد فاز رو به بالا یا پایین می شود.
4- شمارش موج در تحلیل تکنیکال: امواج الیوت در تحلیل تکنیکال مهم هستند. به همین دلیل استفاده از اندیکاتور تمساح برای شمارش امواج بسیار موثر خواهد بود و تحلیلگران را برای ارائه تحلیل مناسب آزاد می کند.
5 – شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور الیگیتور: برای هر سهم، انواع مختلفی از روندها می تواند در دوره های زمانی مختلف رخ دهد. روند می تواند صعودی یا نزولی باشد که برای تحلیل بازار سهام ضروری است.
اندیکاتور تمساح به شما امکان می دهد به طور همزمان شروع یک روند جدید و زمانی که تمایل به ادامه آن پس از اصلاح قیمت دارد را شناسایی کنید. برای شناسایی یک روند صعودی با استفاده از اندیکاتور تمساح، به نسبت خطوط اندیکاتور نگاه می کنیم. وقتی خط سبز (لب های تمساح) در بالاترین حد خود و خط آبی (فک تمساح) در پایین ترین حد خود قرار دارد، احتمالاً روند صعودی را مشاهده می کنیم و ممکن است نقطه ورود به سهام را در نظر بگیریم. برای شناسایی یک روند نزولی با استفاده از اندیکاتور الیگیتور، دقیقا برعکس اتفاق می افتد؛ خط آبی از پایین به بالاترین سطح خود می رسد و خط سبز به سمت پایین باز می گردد؛ در چنین شرایطی روند سهام نزولی خواهد بود و این می تواند سیگنالی برای فروش و خروج از سهام تلقی شود.
نظر بدهید