تعریف کلی از روند را می توان به گونه ای بیان کرد که اگر روند جهت کلی بازار یا قیمت را در نمودار به معامله گر نشان می دهد، روند در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مولفه ها است. معامله گران در ترندها سود بیشتری می برند و اگر روندی در بازار وجود نداشته باشد به معنای عدم سود برای معامله گران است. علاوه بر این، شناخت روند و انجام معاملات در جهت آن نقش مهمی در یافتن فرصت های کسب سود در بازار دارد و بررسی روند قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار مهم است و باید توسط معامله گران شناسایی شود. به طور کلی بازار، روند یا خنثی است که با ابزارهای تکنیکال مختلف به راحتی قابل تشخیص است؛ یک بازار روند دار پرطرفدار می تواند هم صعودی و هم نزولی باشد.
بازار روند دار صعودی
روند صعودی به روندی گفته می شود که در آن بازار سقف و کف های صعودی بیشتری را تشکیل می دهد. در بازار روند دار صعودی، تقاضای خرید از عرضه بیشتر است، به این معنی که خریداران، قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند. بازار روند دار صعودی چرخه ای مطلوب برای معامله گران است زیرا بهترین فرصت های سود، در این روندها خود را نشان می دهد. برای شناسایی یک بازار صعودی، باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شوند، این نشان دهنده روند صعودی است.
بازار روند دار نزولی
روند نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش است و میزان عرضه و فروش نسبت به تقاضا افزایش می یابد که باعث می شود سقف و کف نزولی در روند تشکیل شود. در یک روند نزولی، احساسات نزولی گاهی بر احساسات صعودی برتری دارد و به همین دلیل است که قیمت می تواند با سرعت بیشتری در نمودار سقوط کند. این روند در میان معامله گران و سرمایه گذاران بلندمدت که ممکن است سهام خریداری کرده باشند، محبوب نیست. برای شناخت بازار نزولی باید به شکل سقف و کف نگاه کرد و اگر سقف و کف از یکدیگر پایین تر باشند نشان دهنده روند نزولی است.
نقش خطوط روند در شناسایی بازار روند دار
یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی روندهای بازار، استفاده از خطوط روند است. خط روند جهت حرکت قیمت را نشان می دهد و برای شناسایی و تایید روندهای بازار استفاده می شود. به طور کلی، روندها را می توان بر اساس سقف و کفی که تشکیل می دهند به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد. در یک روند صعودی، خطوط روند با اتصال پایین نمودارها به یکدیگر تشکیل می شوند و قیمت به خط روند مقاومت زیر قیمت واکنش نشان می دهد. در یک روند نزولی، خط با اتصال سقف ها به یکدیگر تشکیل می شود و قیمت به خط روند مقاومت بالاتر از قیمت واکنش نشان می دهد.
تشخیص بازار روند توسط اندیکاتورها
اندیکاتورها می توانند برای تشخیص روند بازار بسیار مفید باشند که به لطف آنها می توانید قدرت روند بازار را در هر زمانی از بازار تعیین کنید. برای تشخیص روند، معامله گران از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می کنند که رایج ترین آنها اندیکاتورهای زیر است که در ادامه به دو مورد از پرکاربردترین آنها می پردازیم.
- اندیکاتور میانگین متحرک
- اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
- اندیکاتور ایچیموکو
- اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار
- اندیکاتور مومنتوم
- اندیکاتور پارابولیک سار
- اندیکاتور انحراف معیار
- اندیکاتور حجم تعادلی
- اندیکاتور زیگ زاگ
تشخیص بازار روند دار توسط اندیکاتور میانگین متحرک
یکی از روش هایی که می توان برای شناسایی روند بازار استفاده کرد، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است. همانطور که از نام آن پیداست، می توان از این اندیکاتور برای شناسایی و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کرد. اندیکاتور ADX از سه خط ADX، -DL و +DL تشکیل شده است و بین صفر تا صد در نوسان است. وقتی DI+ بتواند از DI- به سمت بالا عبور کند، به معنای تأیید روند صعودی در بازار است یا زمانی که DI- بتواند از DI+ عبور کند، به معنای تأیید روند نزولی است. حال اگر منحنی ADX در این زمان از محدوده 25 عبور کند، به این معنی است که قدرت روند خوب است و معامله گر می تواند در جهت روند بازار وارد معامله شود. همچنین برای اندازه گیری قدرت روند، عدد زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف و عدد بالای 80 نشان دهنده روند قوی در بازار است.
مزایای معامله در بازار روند دار
- پتانسیل سود بالا: بازارهای پرطرفدار پتانسیل سود بالایی را ارائه می دهند زیرا ارزها تمایل دارند برای دوره های زمانی طولانی در یک جهت حرکت کنند. شناسایی و معامله در جهت روند می تواند منجر به سود قابل توجهی شود.
- نقاط ورود و خروج مشخص: این بازارها نقاط ورود و خروج واضحی را ارائه می دهند و برنامه ریزی معاملات و مدیریت ریسک ها را آسانتر می کنند.
- کاهش نویز بازار: تمرکز بر روند بلندمدت بازار به فیلتر کردن نویز و نوسانات کوتاه مدت کمک می کند و منجر به تصمیم گیری های آگاهانه تر می شود.
- تایید روند با اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای فنی برای تایید روند به معامله گران اعتماد بیشتری در تصمیم گیری می دهد و شانس موفقیت را افزایش می دهد.
- انعطاف پذیری: توانایی اعمال استراتژی در بازه های زمانی مختلف به معامله گران اجازه می دهد تا سبک معاملاتی خود را تطبیق دهند.
معایب معامله در بازار روند دار
معایب معاملات در بازارهای پرطرفدار بسیار کم است اما به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- شکل گیری دیرهنگام: شکل گیری و تأیید روندها ممکن است زمان زیادی طول بکشد و در نتیجه قسمت اولیه حرکت از بین می رود.
- شکست های کاذب: شکست های کاذب در بازار فارکس رایج است و می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست شود. معامله گران باید از سیگنال های تایید اضافی استفاده کنند.
- معکوس شدن ناگهانی روند: روند ها می توانند به طور ناگهانی معکوس شوند که منجر به زیان های قابل توجهی می شود. مدیریت ریسک و گذاشتن حد ضرر ضروری است.
نظر بدهید