ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، می تواند در اهدافی همچون درک بهتر قیمت و افزایش دقت در تصمیم گیری معاملاتی بسیار حیاتی باشد. وظیفه اصلی پرایس اکشن این است که رفتار قیمت صرف نظر از ابزارهای جانبی، اطلاعات خالص از روند بازار، نواحی حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و واکنش های قیمتی را ارائه دهد. در مقابل اندیکاتورها به وسیله فرمول های ریاضی مبتنی بر داده های قیمتی و حجم، دید کمتری از وضعیت کلی بازار به معامله گران ارائه می دهند. معامله گران می توانند با ترکیب این دو رویکرد، سیگنال های معاملاتی قابل اطمینانی را برای انجام تریدهای خود به دست آورده و از مزایای هر دو بهره مند شوند. هنگامی که پرایس اکشن با اندیکاتور ترکیب می شود، نه تنها تضادی به وجود نمی آورد بلکه مکمل یکدیگر می شوند. پرایس اکشن بازار را تحلیل کرده و دیگری احساس واقعی بازار را کشف می کند.
آیا اندیکاتورها منسوخ شده اند؟
همانطور که می دانید امروزه کاربران بسیار زیادی از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده می کننداما شاید شما نیز این خبر را شنیده اید که اندیکاتورها منسوخ شده و دیگر نمی توان از اندیکاتورها در معاملات بهره برد. البته این تفکر از دو علت نشات می گیرد که در ادامه به بررسی این دو تفکر می پردازیم.
تفکر اول بر این باور است که معامله گرانی که به تازگی وارد بازارهای مالی می شوند همواره به دنبال یک روش ساده برای سیگنال گیری هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن یک ترید بدون تحلیل انجام دهند. همین امر موجب می شود که با یک سیگنال ساده از یک اسیلاتور وارد معاملات خود شوند و سرمایه معاملاتی خود را به خطر بیندازند. البته باید بدانید که ترید با این روش همواره محکوم به شکست است، در این شرایط معامله گر آماتور گمان می کند که علت شکست مربوط به سیگنالی از اندیکاتور یا اسیلاتور است.
دلیل دوم مربوط به افرادی است که همواره تلاش می کنند دوره های آموزشی خود را در سراسر جهان به فروش برسانند. این افراد برای افزایش فروش دوره های خود به صورت انبوه، در دنیای شلوغ فارکس توجهات زیادی را به خود جلب می کنند. همچنین یکی از راه های جلب توجه، وعده های جنجالی در رابطه با اندیکاتورها به معامله گران تازه وارد است.
اکنون که علت شایعه منسوخ شدن اندیکاتورها را دانستید باید بگوییم که هر اسیلاتور یا اندیکاتور برای یک منظور معین به وجود آمده است و علت خاصی را دنبال می کند. همانند یک عضو از یک تیم فوتسال، شما از هر بازیکن فعال در زمین فوتسال انتظار گلزنی ندارید؛ در بازارهای مالی نیز مانند این مثال نباید از همه اندیکاتورها انتظار سیگنال ورود به معامله داشته باشید.
همانطور که هر بازیکن اگر وظیفه خود را به درستی انجام دهد تیم به یک نتیجه مطلوب خواهد رسید، در تحلیل بازارهای مالی اعم از فارکس، بورس و کریپتو نیز اگر از تمامی ابزارهای موجود به درستی استفاده کنید می توانید سود قابل قبولی را به دست آورید.
ترکیب ابزارهای مختلف با پرایس اکشن برای تحلیل بازار
از گذشته تا به الان ترکیب چند ابزار با یک دیگر برای رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز در بین معامله گران و تحلیلگران بسیار مرسوم بوده است. بحث ترکیب دو ابزار با یک دیگر یک مبحث کاملا تایید شده در تمامی سبک ها به شمار می رود. شاید برایتان جالب باشید بدانید که تعداد زیادی از معامله گران پرایس اکشن فقط بر روی چارت تمرکز دارند و از اندیکاتور مووینگ اوریج بهره می کنند.
معامله گرانی که از ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور استفاده می کنند؛ علت استفاده را تاثیر مفید آن بر روی استراتژی معاملاتی خود بیان می کنند؛ پس می توان نتیجه گرفت که اگر دیگر اندیکاتورها نیز به درستی و در جای مناسب خود استفاده شوند بدون شک می توانند بسیار کارآمد و موثر واقع شوند.
با تمام تفاسیر گفته شده به راحتی می توان این شایعه که اندیکاتورها منسوخ شده اند را رد کرد، در قسمت زیر قصد داریم تا مهم ترین استفاده های اندیکاتورها را در تحلیل تکنیکال برای شما شرح دهیم.
از مهم ترین کارهایی که معامله گران باید به آن عمل کنند درک قدرت در بازار و یا همان اندازه گیری انرژی بازار است. توجه داشته باشید که درک شدت انرژی، می تواند موجب افزایش میزان موفقیت شما در معاملات شود، همچنین نسبت سود به ریسک (ریسک به ریوارد) را در معاملات را افزایش می دهد.
تعریف اندیکاتور و انواع آن در بازار مالی
اندیکاتورها به ابزارهایی گفته می شوند که به وسیله فرمول ها و محاسبات ریاضی بر اساس قیمت و حجم معاملات در بازار، داده هایی برای کمک به تحلیلگران ارائه می دهند. اندیکاتورها به دسته های متفاوتی همچون اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی و اندیکاتورهای حجمی تقسیم می شوند.
ویژگی های مهم ابزارها برای ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور
دقت بسیار بالا: اندیکاتورها این توانایی را دارند که سیگنال های بسیار دقیق و متنوع تری به کاربران ارائه دهند.
آلارم: دومین ویژگی مهم اندیکاتورها این است که بسیاری از اندیکاتور ها می توانند به صورت کاملا خودکار سیگنال های خرید یا فروش را شناسایی کنند.
تحلیل جامع: معامله گران می توانند با ترکیب چندین اندیکاتور، سیگنال های فرکتالی را به دست آورند.
چالش های استفاده از ابزار برای ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور
تاخیر زمانی اولین چالش اندیکاتور محسوب می شود. بسیاری از اندیکاتورها با تاخیر نسبت به تغییرات واقعی قیمت عمل می کنند.
اشباع سیگنال ها دومین چالش اندیکاتورها است، توجه کنید که ترکیب زیاد اندیکاتورها می تواند به سیگنال های متناقض منجر شود.
استفاده از اندیکاتورها چه اهمیتی دارد؟
دانستیم که از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها محاسبه انرژی بازار است. تریدرهایی که بسیار حرفه ای هستند و هیچ تعصبی بر موضوعات موجود ندارند معمولا از اندیکاتورها برای تسهیل در معاملات خود بهره می برند.
از مهم ترین فواید اندیکاتورها برای کاربران می توان به افزایش سرعت عملکرد معامله گر، افزایش چشمگیر دقت در تحلیل، زمان کافی برای بررسی چارت، کاهش اشتباهات انسانی در شرایط تنش زا بودن بازار و کاهش محاسبات بسیار سخت برای درک فاکتورهای متفاوت مانند انرژی اشاره کرد.
تعریف پرایس اکشن برای ترکیب با اندیکاتور
پرایس اکشن در حقیقت به حرکت قیمت و الگوهای مختلف مربوط شده که بر اساس تغییرات قیمت در یک نمودار تشکیل می شود. پرایس اکشن معمولا از الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند برای تحلیل بازار تشکیل شده است. پرایس اکشن بر خلاف اندیکاتور از هیچ ابزار اضافی استفاده نمی کند و تمام اطلاعات مورد نیاز خود از نمودار قیمت استخراج می کند.
ویژگی های مهم پرایس اکشن
سادگی از مهم ترین ویژگی های پرایس اکشن به شمار می رود. در این سبک، تریدر فقط بر روی حرکات قیمت و الگوهای آن تمرکز می کند. سرعت واکنش از دیگر ویژگی های مهم پرایس اکشن است، در پرایس اکشن به تحلیلگران این توانایی داده می شود که به سرعت تغییرات بازار را شناسایی کنند.
عدم وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده، سومین ویژگی مهم پرایس اکشن است زیرا تمام داده ها از خود قیمت به دست می آید.
مزایای ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورها
همانطور که تا به این قسمت از مقاله متوجه شدید ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور می تواند برای معامله گران نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. در قسمت زیر قصد داریم تا مزایای ترکیب این دو را برایتان بیان کنیم.
دقت بسیار بالا: هنگامی که پرایس اکشن فقط سیگنال های کلی از بازار را ارائه دهد، اندیکاتورها می توانند برای تایید و تاکید بر سیگنال ها بسیار دقیق عمل کنند.
سیگنال های کم خطا: پرایس اکشن معمولا اندکی پیچیده است و نیازمند تحلیل ذهنی بسیار زیادی است. همین امر سبب شده است که اشتباهات فردی را در پی داشته باشد. شما می توانید با ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورها تحلیل های دقیق تری انجام داده و از میزان خطا به طرز چشمگیری کاهش را احساس کنید.
روانشناسی معامله با ترکیب ابزارها
روانشناسی معامله و کنترل احساسات یکی از مهم ترین عواملی است که موجب می شود یک معامله گر بتواند معاملات موفقیت آمیزی داشته باشد. استفاده از پرایس اکشن به تنهایی می تواند شما را وارد فضای تصمیم گیری ذهنی و احساسی کند اما ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورها یک نوع فیلتر ذهنی تشکیل می دهد که به شما کمک می کند تا تصمیم گیری خود را بر اساس عقل و منطق انجام دهید.
همچنین باید بدانید که ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورها موجب می شود که اعتماد به نفس شما افزایش یابد زیرا سیگنال ها به وسیله دو منبع مختلف تایید شده و این باعث می شود که ترس و اضطراب شما کاهش یابد و با یک ثبات روانی معاملات خود را انجام دهید.
نکات مهم در ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورها
سعی کنید اندیکاتورها را به میزان کافی اضافه کنید: اگر از تعداد زیادی از اندیکاتورها به صورت همزمان استفاده کنید ممکن است سیگنال های متناقض و گیج کننده ای به وجود آید. پس برای جلوگیری از این موضوع تلاش کنید از یک تا دو اندیکاتور کلیدی برای ترکیب با پرایس اکشن استفاده کنید.
تمرین و بک تست انجام دهید: توصیه می کنیم قبل از آن که استراتژی را در حساب واقعی خود اجرا کنید آن را در گذشته بازار تست کنید. این کار باعث می شود که شما نقاط ضعف و قدرت استراتژی ترکیبی خود را شناسایی کنید.
شرایط بازار را بسنجید: توجه داشته باشید که بسیاری از اندیکاتورها در بازارهای روند دار بهتر عمل می کنند، این در حالی است که برخی دیگر در بازارهای رنج مناسب تر عمل می کنند. پرایس اکشن نیز باید نسبت به موقعیت تطبیق داده شود.
مدیریت ریسک: به هیچ عنوان مدیریت ریسک را فراموش نکنید زیرا هیچ استراتژی بدون مدیریت ریسک کامل نیست. همچنین ترکیب ابزارها به صورت چشمگیری دقت شما را افزایش می دهد اما باید همواره از حد ضرر و مدیریت ریسک و حجم معاملات منطقی بهره ببرید.
نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی موضوع ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتور پرداختیم و دانستیم که ترکیب این دو، یک رویکرد قدرتمند و متعادل را در اختیار شما قرار می دهد. پرایس اکشن به معامله گران این امکان را می بخشد که رفتار قیمت را بدون واسطه درک کنند، این در حالی است که اندیکاتورها نقش تایید کننده و تحلیل را برخوردار هستند. این ترکیب موجب می شود تصمیم گیری ها واقع گرایانه باشد، سیگنال های خطا کاهش یابد و نقاط ورود و خروج با اطمینان بیشتری مشخص شود.
نظر بدهید