یکی از مشکلاتی که اغلب معامله گران در بازارهای مالی دارند این است که برای ورود به بازار عجله زیادی داشته و با دیدن یک الگوی معاملاتی وارد بازار می شوند. بهترین استراتژی برای ورود به بازار این است که صبر کنند و تمامی موارد را با دقت و توجه بالایی بررسی نمایند؛ چرا که با اجرای یک معامله سریع می توان در دام یک الگوی ضد حمله افتاد و تمامی دارایی خود را از دست داد. سوال این است که این الگو چیست و به چه صورت تشکیل می شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
الگوی ضد حمله چیست؟
الگوی ضد حمله یک الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است که خود از دو کندل تشکیل شده است. کندل صعودی و نزولی که دقیقا بعد از یک روند در بازار شکل گرفته است و در جهت معکوس حرکت می کند و در نهایت در یک قیمت مشخص نیز بسته می شود. البته سیگنال برگشت روند را می توان با تشکیل کندل ضد حمله در نواحی اشباع خرید یا فروش دریافت کرد. مهم ترین نکته برای تشخیص این الگو، تشابه در قیمت و بسته شدن هر دو کندل است. البته در بازارهایی مانند سهام این نکته را در نظر داشته باشید که کندل دوم با گپ باز می شود اما نباید به محض تشخیص الگوی ضد حمله بر روی چارت، آن را به عنوان یک سیگنال معتبر در نظر گرفت.
الگوی ضد حمله در کجا تشکیل می شود؟
این الگو اغلب در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می شود و نشانه ای از خستگی بازار نسبت به ادامه یافتن روند قبلی به شمار می آید. برای تشخیص درست این الگو، بایستی به جهت بسته شدن کندل ها توجه خاصی داشت. به این ترتیب، کندل دوم برخلاف کندل اول قرار می گیرد و فاصله بسته شدن کندل دوم نسبت به کندل اول، بسیار نزدیک است. علاوه بر این، حجم معاملات در کندل دوم نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا قدرت بازگشت روند به درستی آنالیز شود.
ساختار این الگو براساس دو روند غالب تشخیص داده می شود. در روند نزولی، کندل اول قرمز رنگ بوده و کندل دوم با رنگ سبز نشان داده می شود و قیمت آن مشابه قیمت بسته شدن کندل قبلی است. البته در روند صعودی جای کندل ها عوض می شود و کندل دوم قرمز رنگ نیز با گپ بالاتر باز می شود و در نهایت این روند با ساختار قیمت بسته شدن ادامه می یابد.
تشخیص الگوی ضد حمله یا پاتک صعودی یا نزولی
الگوی پاتک صعودی و نزولی با نمایش جهت های حرکتی معکوس یکدیگر را کامل می کنند تا تصویر نهایی این الگو را نشان دهند. در انتهای روند نزولی، پاتک صعودی ایجاد می شود که نشان دهنده قدرت خریداران است. پاتک نزولی در پایان روند صعودی ظاهر می شود که می توان انتظار شروع حرکات نزولی را داشت. در مورد قدرت برگشت احتمالی در پاتک صعودی و نزولی می توان گفت که نسبتا بالا بوده اما باید سیگنال تایید شود.
استراتژی الگوی ضد حمله
استراتژی الگوی پاتک با فیلتر کدن سیگنال های ضعیف و تعیین نقاط ورود و خروج همراه است تا میزان خطا کاهش یابد. در مرحله اول، تشخیص نوع پاتک بسیار مهم است و مابقی مراحل نیز باید به ترتیب طی شود تا به بخش مدیریت ریسک برسیم. بایستی استاپ لاس و تیک پرافیت و پارامترهای مربوط به آنها را با دقت چک کرد تا در نهایت، گزینه خروج را بزنیم. مراحل استراتژی این الگو شامل:
- بررسی حداقل 5 الگوی کندل قبلی، تا از این طریق بتوان روند غالب بازار را تشخیص داد.
- برای تایید روند استفاده از اندیکاتورهایی همچون مومنتوم و نواحی حمایت و مقاومت ابزارهای بسیار مفیدی هستند.
- تشخیص نقطه ورود
- قرار دادن استاپ لاس مهمترین بخش این استراتژی محسوب می شود که اغلب در زیر یا بالای کندل دوم انجام می شود. سعی کنید استاپ لاس را حداقل دو برابر ریسک در نظر بگیرید و در نزدیک ترین مقاومت و حمایت تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
- تعیین نقطه خروج، آخرین مرحله این استراتژی است که برای انجام این کار می توان از اندیکاتورهایی چون میانگین متحرک استفاده کرد.
نکات کاربردی زمان استفاده از الگوی ضد حمله
از جمله اهدافی که در الگوی ضد حمله بایستی در نظر گرفت، دستیابی به نسبت منطقی سود به زیان است که برای دستیابی به آن باید تعداد زیادی نکته را مد نظر قرار داد. از جمله این نکات می توان به تایم فریم و نوع اندیکاتور اشاره کرد. برای دریافت سیگنال های دقیق، تایم فریم های بالاتر را مورد هدف قرار دهید. علاوه بر این در راستای کارایی الگو در استراتژی های معاملاتی، ادغام با اندیکاتور فیبوناچی بسیار مهم است. خط قرمز استفاده از این الگو، بازارهای بدون روند است.
چه زمانی می توان الگوی ضد حمله را معتبر دانست؟
برای تشخیص الگوی ضد حمله معتبر، بایستی به بدنه کندل دقت داشت و در نهایت به سایه ها نگاه کرد. چرا که هر چقدر سایه کندل بلندتر و بدنه متقارن تر باشد، می توان گفت که این الگو اعتبار بیشتری دارد. در اصل کندل معتبر نشانه ای از جذب اسمارت مانی محسوب می شود.
کلام آخر
با توجه به اینکه ساختار الگوی ضد حمله با چند بار تست و بررسی مشخص می شود اما باز هم به نسبت دیگر استراتژی ها دارای یک سری مشکلاتی می باشد که معامله گران با آن درگیر هستند. البته ممکن است تمامی این چالش ها از مهارت پایین یا درک سطحی از این استراتژی نشات بگیرد و بهتر است تریدرهای مبتدی در راستای کسب تجربه اقدام نمایند.
نظر بدهید